共享雨傘商業(yè)實施計劃書

1、目錄目錄1第一章執(zhí)行摘要51. 1項目概述5項目背景5項目總體描述71.2項目摘要71.2. 1項目名稱7項目承辦單位8項目總投資情況81.3產品與服務簡述81.3. 1 “XXXXXXXXXXXXX” 共享雨傘介紹8“ XXXXXXXXXXXXX ” 共享雨傘 APP 介紹9廣告商服務介紹101. 4 主要財務指標111.5項目投資回報111.6項目未來收益121.6. 1財務指標匯總12未來市值估算13第二章 承辦單位介紹152. 1承辦單位基本情況152. 1. 1承辦單位名稱152. 1.2公司注冊資本152. 1.3企業(yè)股權架構152.2團隊介紹及經營理念152. 2. 1團隊介紹1

2、5企業(yè)經營理念16第三章市場分析173. 1共享雨傘市場現(xiàn)狀分析173. 1. 1共享雨傘產業(yè)現(xiàn)狀173. 1.2共享雨傘行業(yè)外在因素分析171、產品市場（產品特性用途）182、未來空間（屬性成長及延伸空間）183、對標項目183. 1.3共享雨傘行業(yè)在因素分析191、粗略收支比（常規(guī)打法與互聯(lián)網+思維）192、階段目標（跑市場的周期評估與資金量）193、效率產出比（達到目標的執(zhí)行效率及進度周期）203. 2終端市場行業(yè)發(fā)展情況203.2 . 1線下廣告市場行業(yè)現(xiàn)狀201、移動互聯(lián)時代下的消費者212、2015年戶外廣告投放數(shù)字回顧213、展望2017年后戶外廣告的發(fā)展方向223.2.2 20

3、16年中國社交應用市場發(fā)展現(xiàn)狀231、社交應用發(fā)展現(xiàn)狀232、即時通信工具使用情況分析243、社交應用用戶結構分析243.3項目市場總結253. 3. 1共享雨傘行業(yè)總結253. 3.2項目廣告終端市場總結263. 3.3項目社交終端市場分析27第四章產品服務分析284. 1項目方案284. 1. 1產品介紹284. 1.2產品操作流程介紹284.2產品優(yōu)勢對比284.3盈利點與價格定位29第五章項目運營模式與投資SWOT分析305.1項目運營模式分析305. 1. 1擬定公司組織架構30項目運營模式315.2投資與營銷戰(zhàn)略分析315. 2. 1落地規(guī)劃五種戰(zhàn)略分析31戰(zhàn)略規(guī)劃選擇32第六章

4、項目一階段盈利模式346. 1項目營業(yè)收入346. 1. 1項目盈利點規(guī)劃346. 1.2目標達產后盈利點346. 2項目目標達成35第七章資金投資及使用規(guī)劃367. 1項目進度計劃367. 1. 1項目固定資產投資36流動資金投入377.3項目總投資估算377.4總投資資金使用37第八章財務分析398. 1分析依據(jù)398. 1收入測算398. 2成本核算408. 2. 1管理人員成本核算40廣告成本41& 2. 3其他成本41總成本估算418.3利潤核算428.4財務指標438. 4. 1財務部收益率FIRR468. 4. 2財務凈現(xiàn)值FNPV468. 4. 3項目投資回收期Pt46

5、8. 5總投資收益率(ROI) 478.6項目經濟效益分析478. 7融資方案498. 7. 1項目融資方案49& 7. 2投資者雙方貢獻498.8資金退出方案498. 8. 1資金進入、退出方式498. 8.2退出方式可行性508.9投資退出方案50& 9. 1股改上市508. 9.2兼并收購518. 9.3資本重組51第九章風險分析529. 1風險因素及識別529. 1. 1市場風險529. 1.2競爭風險529. 1.3組織管理風險539. 1.4政策風險539. 1.5其他風險539.2風險評估549.3風險防對策55第十章結論及建議5610. 1 結論5610. 2

6、建議56報告原文：.chinazjph.第一章執(zhí)行摘要1.1項目概述項目背景共享雨傘的場景是這樣設計的：如果在外辦事，或者是上下班路上，突然天降大雨，如果在附近借一把傘， 到家后選擇就近的地方歸還掉（或者明后天方便時再歸還），下次別人又需求再 借傘，到另外地方不用時再歸還，不是一件挺好的事情么。其實這樣的場景有很多：如出差回來，正好下雨，附近有沒有買傘的地方？在火車站就有必要存在 共享雨傘；如下班回來途中，忘記帶傘，在辦公樓下就很有必要存在共享雨傘； 如去商城或甜品店等，突然下雨又沒帶傘的情況，也很有必要出現(xiàn)共享雨傘在火車站、地鐵站、商廈、小區(qū)、辦公樓等等地方都有這些需求。再或者，在烈日炎炎的

7、周末去逛街，突然在附近附近有了一把可以借的傘 可以遮陽.于是就有了共享雨傘。先階段國“共享雨傘”品牌大概就有十多家， 基本都集中在南方較多雨水氣候的城市，例如和都各有3家共享雨傘品牌開始扎 根發(fā)展。圖表1-1共享雨傘企業(yè)匯總序號名稱成立時間投放城市1Umberlla Here2來把傘2016年5月3JJ雨傘2017年2月4同舟共濟2017年3月5oto共享雨傘2017年3月6魔力傘2017年3月7小懶傘2017年3月8共享e傘2017年4月9春筍共享雨傘2017年4月10公益橙傘數(shù)據(jù)來源：中金普華整理但是從目前市場上"共享雨傘”投放案例來看，效果并不樂觀。其最主要原 因無非是兩個大問

8、題：1、用戶的素質是目前一個很嚴竣的問題，的一家共享雨傘品牌毗0 開 始便想嘗試新的運營模式，在陸家嘴投放了 100把無押金、無付費、無GPS的 共享雨傘，結果當然是這一批雨傘全部都被人“免費”拿走了。基本可以預想 到，這么小小一把的共享雨傘以后會遇到什么事情，特別是那種無樁式在大街欄 桿上隨意掛放的雨傘，有可能丟失率和故障率比現(xiàn)在的of。小黃車還要厲害。2、再一個共享雨傘的使用場景確實太低，也許現(xiàn)在已經有不少人嘗鮮注冊 成為用戶，但是雨傘的真正二次使用率卻依舊不高。長遠來看，運營所得的利潤 也并不支撐共享雨傘能夠繼續(xù)運作下去?？梢哉f，用戶的素質與二次使用頻率是這個行業(yè)的詬病，如何解決這兩個

9、痛點也成為各大企業(yè)頭疼的事情?；谝陨瞎蚕碛陚愕膬?yōu)劣勢對比，市XXXXXXXXXXXXX充分考慮到共享雨傘 的兩大詬病。做出以“社交”保障用戶使用頻率，以廣告為前期支撐盈利點的兩 軌并行模式，并以“公益、免費、關愛”為切入點的運營策略，同時配備強大的 運營后臺與髙質量的產品保障共享雨傘的“破壞、丟失率”。預計項目產品一一 "XXXXXXXXXXXXX”將于2017年8月15日在正式投放。公司前期已投入余200 萬元用于軟件、硬件、智能鎖開發(fā)，打樣，設備購買，以及前期研發(fā)的運營。目 前公司APP開發(fā)已進入后期數(shù)據(jù)對接階段，一代藍牙智能鎖已研發(fā)成功。目前公司吸引戰(zhàn)略合作資金1,200.6

10、8萬元用戶APP升級、智能設備升級、團隊建設、 產品生產、市場推廣，有理由相信項目一旦入市，將成為“共享雨傘”業(yè)的標桿 企業(yè)。圖表1-2項目模式簡述圖項目總體描述“XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨傘項目將通過投放出去的公益雨傘為載體， 以社交軟件與"公益基金”為營銷手段，在保證雨傘接近0破壞率的同時，實現(xiàn) 吸納上億名用戶，最終實現(xiàn)廣告、押金（押金流水所帶來的利潤）、社交軟件為 盈利點的目的。1. 2項目摘要項目名稱"XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨傘項目項目承辦單位市 XXXXXXXXXXXXX項目總投資情況項目總共分四個階段進行:圖表1-3項目階段性分類表序號

11、階段時間規(guī)劃投放城市投放數(shù)量階段進行1一階段2017年8月市、市10萬天使輪1200. 68萬元2二階段2017年12月市、市100萬把A輪7800萬元3三階段2018年5月1日華南、華東地區(qū)一線城市2000萬把B輪20億4四階段2020年12月全國主要一、二線城市5000萬把或IP0上市、或發(fā)行基金、或募股（三階段1000萬把）由于二、三、四階段距今落地時間較遠，本商業(yè)計劃書財務分析只針對項目天使輪融資進行財務核算，待到時機成熟后，再對二、三、四階段進行詳細分析。項目一階段投資金額如下表所示：圖表1-5項目一階段總投資金額表（單位：萬元）序號項目合計1占總投資比例1固定資產投資869. 50

12、72. 42%2流動資金331. 1827. 58%3總計1,200. 68100. 00%1.3產品與服務簡述1. 3.1 “XXXXXXXXXXXXX” 共享雨傘介紹XXXXXXXXXXXXX,是一支晴雨兩用的智能傘，使用者通過掃碼、輸入匹配 的手機并且繳納38元押金即可解鎖完成借傘操作：圖表1-6用戶使用流程圖（公交車站進行設計愛心椅，每個都有50-100個站點，還傘沒問題，投放 模式上體現(xiàn)出來，投放手段做進去）XXXXXXXXXXXXX也是一把公益?zhèn)悖状谓鑲愠晒?，用戶只需充?元使 用費，即可不限次使用XXXXXXXXXXXXX,而1元使用費將直接存入“壹元防汛抗 旱公益基金”賬戶

13、，充分發(fā)揚全民防汛抗旱之大愛精神。使用者在借傘后48小時，除在投放點可以還傘外，公司會根據(jù)出行大數(shù)據(jù) 設置還傘點，還傘點一般情況會設置在三公里圍大部分使用者出行主千道上，通 常為公交站臺或城市義工服務點，盡可能的方便使用者借還，公司護傘隊會時刻 關注各投放點及還傘點晴雨傘存量情況，及時進行調配，充分滿足使用者便利需 求。共享雨傘 APP 介紹項目的APP不僅僅是一個共享雨傘的操作工具，更是一個以維持用戶長期 使用"XXXXXXXXXXXXX”的社交軟件。軟件前期將開發(fā)'有緣人”推薦匹配功能 與聊天功能，用戶使用過雨傘后，軟件將根據(jù)用戶性別、年齡段等匹配公用過一 把傘的用戶。A

14、PP定位與QQ、微信功能不同，因為微信、QQ已經占領了整個市 場，項目想與其相比幾乎是不可能。但是通過“有緣人”這一切入點與話題來進 入用戶市場就比較容易，可直接了當?shù)恼f，產品一旦入市，APP就是“共享界的 陌陌”。在項目后期的發(fā)展中，這一創(chuàng)新必將得到廣大用戶青睞，并且這一功能 將會是一個巨大的盈利點。圖表1-7 APP匹配示意圖廣告商服務介紹盡管現(xiàn)在互聯(lián)網非常發(fā)達，同時也有較多的商業(yè)與企業(yè)依托互聯(lián)網平臺投放 廣告，但是線下的投放廣告也有諸多效果是互聯(lián)網滿足不了的，公司將在后臺成 立大數(shù)據(jù)雨傘投放監(jiān)測系統(tǒng)，根據(jù)投放項目廣告商，將會出具大數(shù)據(jù)分析，針對 廣告合作企業(yè)制定相應的企業(yè)咨詢服務和營銷服

15、務以及提供精準APP廣告直推 服務，廣告商可根據(jù)覆蓋地域選擇投放。例如：區(qū)域人流量分析、年齡段分析、 目標客戶群體定位分析、性別區(qū)分等等，讓在項目方投放廣告的企業(yè)不僅僅能做 到品牌推廣，更能依托項目方的大數(shù)據(jù)分析進行運營決策、企業(yè)調度等工作。這 也是項目成功的必然因素之一。圖表1-8廣告商服務優(yōu)勢圖L4主要財務指標盈利能力指標類別指標值圖表1-9項目主要財務指標（單位：萬元）盈利能力指標類別指標值稅前指標財務部收益率FIRR32. 54%財務凈現(xiàn)值FNPV824. 62靜態(tài)投資回收期Pt3. 33稅后指標財務部收益率firr23. 83%財務凈現(xiàn)值FNPV460. 26靜態(tài)投資回收期Pt4.

16、50投資收益率投資收益率（稅前）34. 61%投資收益率（稅后）25. 96%經測算，項目一階段稅前部收益率為32.54%,財務凈現(xiàn)值為824.62萬元， 靜態(tài)投資回收周期為3.33年；稅后部收益率為23. 83%,財務凈現(xiàn)值為460. 26 萬元，靜態(tài)投資回收周期為4.50年；項目稅前投資收益率為34.61%；稅后投資 收益率為25. 96%01.5項目投資回報通過財務分析，各項指標均較理想，NPV （稅后，1=12%） =460.26萬元; IRR （稅后）=23. 83%；靜態(tài)投資回收期（稅后）：4. 50年，項目盈利能力、 抗風險能力較強，經濟效益顯著。因此，項目是可行的，值得投資。圖

17、表1-10項目投資回報（單位：萬元）指標所得稅后所得稅前凈現(xiàn)值（Ic=12%）：460. 26824. 62部收益率：23. 83%32. 54%投資回收期：4. 503. 33Ic12%1.6項目未來收益財務指標匯總圖表1-11項目財務指標匯總序號指標名稱單位指標（單位：萬元）備注1建設規(guī)模平方米600. 00建筑面積（+）2總投資萬元1,200. 68一階段2. 1建設投資萬元869. 502.2建設期利息萬元0. 002.3流動資金萬元331. 183年均營業(yè)收入萬元981.33測算期6年平均4年均總成本費用萬元500. 99測算期6年平均5年均經營成本萬元322. 99測算期6年平均6利潤6. 1年均利潤總額萬元415. 58測算期6年平均6.2年均凈利潤萬元311.68測算期6年平均7年上繳稅金萬元168. 66測算期6年平均7. 1年上繳營業(yè)稅金及附加萬元64. 77測算期6年平均7.2年上繳增值稅萬元58. 88測算期6年平均7.3年均上繳所得稅萬元103. 89測算期6年平均8利潤率測算期6年平均& 1銷售利潤