共享雨傘商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書(shū)

1、目錄目錄1第一章執(zhí)行摘要51. 1項(xiàng)目概述5項(xiàng)目背景5項(xiàng)目總體描述71.2項(xiàng)目摘要71.2. 1項(xiàng)目名稱(chēng)7項(xiàng)目承辦單位8項(xiàng)目總投資情況81.3產(chǎn)品與服務(wù)簡(jiǎn)述81.3. 1 “XXXXXXXXXXXXX” 共享雨傘介紹8“ XXXXXXXXXXXXX ” 共享雨傘 APP 介紹9廣告商服務(wù)介紹101. 4 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)111.5項(xiàng)目投資回報(bào)111.6項(xiàng)目未來(lái)收益121.6. 1財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總12未來(lái)市值估算13第二章 承辦單位介紹152. 1承辦單位基本情況152. 1. 1承辦單位名稱(chēng)152. 1.2公司注冊(cè)資本152. 1.3企業(yè)股權(quán)架構(gòu)152.2團(tuán)隊(duì)介紹及經(jīng)營(yíng)理念152. 2. 1團(tuán)隊(duì)介紹1

2、5企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念16第三章市場(chǎng)分析173. 1共享雨傘市場(chǎng)現(xiàn)狀分析173. 1. 1共享雨傘產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀173. 1.2共享雨傘行業(yè)外在因素分析171、產(chǎn)品市場(chǎng)（產(chǎn)品特性用途）182、未來(lái)空間（屬性成長(zhǎng)及延伸空間）183、對(duì)標(biāo)項(xiàng)目183. 1.3共享雨傘行業(yè)在因素分析191、粗略收支比（常規(guī)打法與互聯(lián)網(wǎng)+思維）192、階段目標(biāo)（跑市場(chǎng)的周期評(píng)估與資金量）193、效率產(chǎn)出比（達(dá)到目標(biāo)的執(zhí)行效率及進(jìn)度周期）203. 2終端市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展情況203.2 . 1線(xiàn)下廣告市場(chǎng)行業(yè)現(xiàn)狀201、移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代下的消費(fèi)者212、2015年戶(hù)外廣告投放數(shù)字回顧213、展望2017年后戶(hù)外廣告的發(fā)展方向223.2.2 20

3、16年中國(guó)社交應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀231、社交應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀232、即時(shí)通信工具使用情況分析243、社交應(yīng)用用戶(hù)結(jié)構(gòu)分析243.3項(xiàng)目市場(chǎng)總結(jié)253. 3. 1共享雨傘行業(yè)總結(jié)253. 3.2項(xiàng)目廣告終端市場(chǎng)總結(jié)263. 3.3項(xiàng)目社交終端市場(chǎng)分析27第四章產(chǎn)品服務(wù)分析284. 1項(xiàng)目方案284. 1. 1產(chǎn)品介紹284. 1.2產(chǎn)品操作流程介紹284.2產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)對(duì)比284.3盈利點(diǎn)與價(jià)格定位29第五章項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式與投資SWOT分析305.1項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式分析305. 1. 1擬定公司組織架構(gòu)30項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式315.2投資與營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略分析315. 2. 1落地規(guī)劃五種戰(zhàn)略分析31戰(zhàn)略規(guī)劃選擇32第六章

4、項(xiàng)目一階段盈利模式346. 1項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入346. 1. 1項(xiàng)目盈利點(diǎn)規(guī)劃346. 1.2目標(biāo)達(dá)產(chǎn)后盈利點(diǎn)346. 2項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成35第七章資金投資及使用規(guī)劃367. 1項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃367. 1. 1項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資36流動(dòng)資金投入377.3項(xiàng)目總投資估算377.4總投資資金使用37第八章財(cái)務(wù)分析398. 1分析依據(jù)398. 1收入測(cè)算398. 2成本核算408. 2. 1管理人員成本核算40廣告成本41& 2. 3其他成本41總成本估算418.3利潤(rùn)核算428.4財(cái)務(wù)指標(biāo)438. 4. 1財(cái)務(wù)部收益率FIRR468. 4. 2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV468. 4. 3項(xiàng)目投資回收期Pt46

5、8. 5總投資收益率(ROI) 478.6項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析478. 7融資方案498. 7. 1項(xiàng)目融資方案49& 7. 2投資者雙方貢獻(xiàn)498.8資金退出方案498. 8. 1資金進(jìn)入、退出方式498. 8.2退出方式可行性508.9投資退出方案50& 9. 1股改上市508. 9.2兼并收購(gòu)518. 9.3資本重組51第九章風(fēng)險(xiǎn)分析529. 1風(fēng)險(xiǎn)因素及識(shí)別529. 1. 1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)529. 1.2競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)529. 1.3組織管理風(fēng)險(xiǎn)539. 1.4政策風(fēng)險(xiǎn)539. 1.5其他風(fēng)險(xiǎn)539.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估549.3風(fēng)險(xiǎn)防對(duì)策55第十章結(jié)論及建議5610. 1 結(jié)論5610. 2

6、建議56報(bào)告原文：.chinazjph.第一章執(zhí)行摘要1.1項(xiàng)目概述項(xiàng)目背景共享雨傘的場(chǎng)景是這樣設(shè)計(jì)的：如果在外辦事，或者是上下班路上，突然天降大雨，如果在附近借一把傘， 到家后選擇就近的地方歸還掉（或者明后天方便時(shí)再歸還），下次別人又需求再 借傘，到另外地方不用時(shí)再歸還，不是一件挺好的事情么。其實(shí)這樣的場(chǎng)景有很多：如出差回來(lái)，正好下雨，附近有沒(méi)有買(mǎi)傘的地方？在火車(chē)站就有必要存在 共享雨傘；如下班回來(lái)途中，忘記帶傘，在辦公樓下就很有必要存在共享雨傘； 如去商城或甜品店等，突然下雨又沒(méi)帶傘的情況，也很有必要出現(xiàn)共享雨傘在火車(chē)站、地鐵站、商廈、小區(qū)、辦公樓等等地方都有這些需求。再或者，在烈日炎炎的

7、周末去逛街，突然在附近附近有了一把可以借的傘 可以遮陽(yáng).于是就有了共享雨傘。先階段國(guó)“共享雨傘”品牌大概就有十多家， 基本都集中在南方較多雨水氣候的城市，例如和都各有3家共享雨傘品牌開(kāi)始扎 根發(fā)展。圖表1-1共享雨傘企業(yè)匯總序號(hào)名稱(chēng)成立時(shí)間投放城市1Umberlla Here2來(lái)把傘2016年5月3JJ雨傘2017年2月4同舟共濟(jì)2017年3月5oto共享雨傘2017年3月6魔力傘2017年3月7小懶傘2017年3月8共享e傘2017年4月9春筍共享雨傘2017年4月10公益橙傘數(shù)據(jù)來(lái)源：中金普華整理但是從目前市場(chǎng)上"共享雨傘”投放案例來(lái)看，效果并不樂(lè)觀(guān)。其最主要原 因無(wú)非是兩個(gè)大問(wèn)

8、題：1、用戶(hù)的素質(zhì)是目前一個(gè)很?chē)?yán)竣的問(wèn)題，的一家共享雨傘品牌毗0 開(kāi) 始便想嘗試新的運(yùn)營(yíng)模式，在陸家嘴投放了 100把無(wú)押金、無(wú)付費(fèi)、無(wú)GPS的 共享雨傘，結(jié)果當(dāng)然是這一批雨傘全部都被人“免費(fèi)”拿走了?；究梢灶A(yù)想 到，這么小小一把的共享雨傘以后會(huì)遇到什么事情，特別是那種無(wú)樁式在大街欄 桿上隨意掛放的雨傘，有可能丟失率和故障率比現(xiàn)在的of。小黃車(chē)還要厲害。2、再一個(gè)共享雨傘的使用場(chǎng)景確實(shí)太低，也許現(xiàn)在已經(jīng)有不少人嘗鮮注冊(cè) 成為用戶(hù)，但是雨傘的真正二次使用率卻依舊不高。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，運(yùn)營(yíng)所得的利潤(rùn) 也并不支撐共享雨傘能夠繼續(xù)運(yùn)作下去。可以說(shuō)，用戶(hù)的素質(zhì)與二次使用頻率是這個(gè)行業(yè)的詬病，如何解決這兩個(gè)

9、痛點(diǎn)也成為各大企業(yè)頭疼的事情?；谝陨瞎蚕碛陚愕膬?yōu)劣勢(shì)對(duì)比，市XXXXXXXXXXXXX充分考慮到共享雨傘 的兩大詬病。做出以“社交”保障用戶(hù)使用頻率，以廣告為前期支撐盈利點(diǎn)的兩 軌并行模式，并以“公益、免費(fèi)、關(guān)愛(ài)”為切入點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)策略，同時(shí)配備強(qiáng)大的 運(yùn)營(yíng)后臺(tái)與髙質(zhì)量的產(chǎn)品保障共享雨傘的“破壞、丟失率”。預(yù)計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品一一 "XXXXXXXXXXXXX”將于2017年8月15日在正式投放。公司前期已投入余200 萬(wàn)元用于軟件、硬件、智能鎖開(kāi)發(fā)，打樣，設(shè)備購(gòu)買(mǎi)，以及前期研發(fā)的運(yùn)營(yíng)。目 前公司APP開(kāi)發(fā)已進(jìn)入后期數(shù)據(jù)對(duì)接階段，一代藍(lán)牙智能鎖已研發(fā)成功。目前公司吸引戰(zhàn)略合作資金1,200.6

10、8萬(wàn)元用戶(hù)APP升級(jí)、智能設(shè)備升級(jí)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、 產(chǎn)品生產(chǎn)、市場(chǎng)推廣，有理由相信項(xiàng)目一旦入市，將成為“共享雨傘”業(yè)的標(biāo)桿 企業(yè)。圖表1-2項(xiàng)目模式簡(jiǎn)述圖項(xiàng)目總體描述“XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨傘項(xiàng)目將通過(guò)投放出去的公益雨傘為載體， 以社交軟件與"公益基金”為營(yíng)銷(xiāo)手段，在保證雨傘接近0破壞率的同時(shí)，實(shí)現(xiàn) 吸納上億名用戶(hù)，最終實(shí)現(xiàn)廣告、押金（押金流水所帶來(lái)的利潤(rùn)）、社交軟件為 盈利點(diǎn)的目的。1. 2項(xiàng)目摘要項(xiàng)目名稱(chēng)"XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨傘項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位市 XXXXXXXXXXXXX項(xiàng)目總投資情況項(xiàng)目總共分四個(gè)階段進(jìn)行:圖表1-3項(xiàng)目階段性分類(lèi)表序號(hào)

11、階段時(shí)間規(guī)劃投放城市投放數(shù)量階段進(jìn)行1一階段2017年8月市、市10萬(wàn)天使輪1200. 68萬(wàn)元2二階段2017年12月市、市100萬(wàn)把A輪7800萬(wàn)元3三階段2018年5月1日華南、華東地區(qū)一線(xiàn)城市2000萬(wàn)把B輪20億4四階段2020年12月全國(guó)主要一、二線(xiàn)城市5000萬(wàn)把或IP0上市、或發(fā)行基金、或募股（三階段1000萬(wàn)把）由于二、三、四階段距今落地時(shí)間較遠(yuǎn)，本商業(yè)計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)分析只針對(duì)項(xiàng)目天使輪融資進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，待到時(shí)機(jī)成熟后，再對(duì)二、三、四階段進(jìn)行詳細(xì)分析。項(xiàng)目一階段投資金額如下表所示：圖表1-5項(xiàng)目一階段總投資金額表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1占總投資比例1固定資產(chǎn)投資869. 50

12、72. 42%2流動(dòng)資金331. 1827. 58%3總計(jì)1,200. 68100. 00%1.3產(chǎn)品與服務(wù)簡(jiǎn)述1. 3.1 “XXXXXXXXXXXXX” 共享雨傘介紹XXXXXXXXXXXXX,是一支晴雨兩用的智能傘，使用者通過(guò)掃碼、輸入匹配 的手機(jī)并且繳納38元押金即可解鎖完成借傘操作：圖表1-6用戶(hù)使用流程圖（公交車(chē)站進(jìn)行設(shè)計(jì)愛(ài)心椅，每個(gè)都有50-100個(gè)站點(diǎn)，還傘沒(méi)問(wèn)題，投放 模式上體現(xiàn)出來(lái)，投放手段做進(jìn)去）XXXXXXXXXXXXX也是一把公益?zhèn)?，首次借傘成功后，用?hù)只需充值1元使 用費(fèi)，即可不限次使用XXXXXXXXXXXXX,而1元使用費(fèi)將直接存入“壹元防汛抗 旱公益基金”賬戶(hù)

13、，充分發(fā)揚(yáng)全民防汛抗旱之大愛(ài)精神。使用者在借傘后48小時(shí)，除在投放點(diǎn)可以還傘外，公司會(huì)根據(jù)出行大數(shù)據(jù) 設(shè)置還傘點(diǎn)，還傘點(diǎn)一般情況會(huì)設(shè)置在三公里圍大部分使用者出行主千道上，通 常為公交站臺(tái)或城市義工服務(wù)點(diǎn)，盡可能的方便使用者借還，公司護(hù)傘隊(duì)會(huì)時(shí)刻 關(guān)注各投放點(diǎn)及還傘點(diǎn)晴雨傘存量情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)配，充分滿(mǎn)足使用者便利需 求。共享雨傘 APP 介紹項(xiàng)目的APP不僅僅是一個(gè)共享雨傘的操作工具，更是一個(gè)以維持用戶(hù)長(zhǎng)期 使用"XXXXXXXXXXXXX”的社交軟件。軟件前期將開(kāi)發(fā)'有緣人”推薦匹配功能 與聊天功能，用戶(hù)使用過(guò)雨傘后，軟件將根據(jù)用戶(hù)性別、年齡段等匹配公用過(guò)一 把傘的用戶(hù)。A

14、PP定位與QQ、微信功能不同，因?yàn)槲⑿拧Q已經(jīng)占領(lǐng)了整個(gè)市 場(chǎng)，項(xiàng)目想與其相比幾乎是不可能。但是通過(guò)“有緣人”這一切入點(diǎn)與話(huà)題來(lái)進(jìn) 入用戶(hù)市場(chǎng)就比較容易，可直接了當(dāng)?shù)恼f(shuō)，產(chǎn)品一旦入市，APP就是“共享界的 陌陌”。在項(xiàng)目后期的發(fā)展中，這一創(chuàng)新必將得到廣大用戶(hù)青睞，并且這一功能 將會(huì)是一個(gè)巨大的盈利點(diǎn)。圖表1-7 APP匹配示意圖廣告商服務(wù)介紹盡管現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)非常發(fā)達(dá)，同時(shí)也有較多的商業(yè)與企業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)投放 廣告，但是線(xiàn)下的投放廣告也有諸多效果是互聯(lián)網(wǎng)滿(mǎn)足不了的，公司將在后臺(tái)成 立大數(shù)據(jù)雨傘投放監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，根據(jù)投放項(xiàng)目廣告商，將會(huì)出具大數(shù)據(jù)分析，針對(duì) 廣告合作企業(yè)制定相應(yīng)的企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)服

15、務(wù)以及提供精準(zhǔn)APP廣告直推 服務(wù)，廣告商可根據(jù)覆蓋地域選擇投放。例如：區(qū)域人流量分析、年齡段分析、 目標(biāo)客戶(hù)群體定位分析、性別區(qū)分等等，讓在項(xiàng)目方投放廣告的企業(yè)不僅僅能做 到品牌推廣，更能依托項(xiàng)目方的大數(shù)據(jù)分析進(jìn)行運(yùn)營(yíng)決策、企業(yè)調(diào)度等工作。這 也是項(xiàng)目成功的必然因素之一。圖表1-8廣告商服務(wù)優(yōu)勢(shì)圖L4主要財(cái)務(wù)指標(biāo)盈利能力指標(biāo)類(lèi)別指標(biāo)值圖表1-9項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬(wàn)元）盈利能力指標(biāo)類(lèi)別指標(biāo)值稅前指標(biāo)財(cái)務(wù)部收益率FIRR32. 54%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV824. 62靜態(tài)投資回收期Pt3. 33稅后指標(biāo)財(cái)務(wù)部收益率firr23. 83%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV460. 26靜態(tài)投資回收期Pt4.

16、50投資收益率投資收益率（稅前）34. 61%投資收益率（稅后）25. 96%經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目一階段稅前部收益率為32.54%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為824.62萬(wàn)元， 靜態(tài)投資回收周期為3.33年；稅后部收益率為23. 83%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為460. 26 萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收周期為4.50年；項(xiàng)目稅前投資收益率為34.61%；稅后投資 收益率為25. 96%01.5項(xiàng)目投資回報(bào)通過(guò)財(cái)務(wù)分析，各項(xiàng)指標(biāo)均較理想，NPV （稅后，1=12%） =460.26萬(wàn)元; IRR （稅后）=23. 83%；靜態(tài)投資回收期（稅后）：4. 50年，項(xiàng)目盈利能力、 抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著。因此，項(xiàng)目是可行的，值得投資。圖

17、表1-10項(xiàng)目投資回報(bào)（單位：萬(wàn)元）指標(biāo)所得稅后所得稅前凈現(xiàn)值（Ic=12%）：460. 26824. 62部收益率：23. 83%32. 54%投資回收期：4. 503. 33Ic12%1.6項(xiàng)目未來(lái)收益財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總圖表1-11項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位指標(biāo)（單位：萬(wàn)元）備注1建設(shè)規(guī)模平方米600. 00建筑面積（+）2總投資萬(wàn)元1,200. 68一階段2. 1建設(shè)投資萬(wàn)元869. 502.2建設(shè)期利息萬(wàn)元0. 002.3流動(dòng)資金萬(wàn)元331. 183年均營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元981.33測(cè)算期6年平均4年均總成本費(fèi)用萬(wàn)元500. 99測(cè)算期6年平均5年均經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元322. 99測(cè)算期6年平均6利潤(rùn)6. 1年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元415. 58測(cè)算期6年平均6.2年均凈利潤(rùn)萬(wàn)元311.68測(cè)算期6年平均7年上繳稅金萬(wàn)元168. 66測(cè)算期6年平均7. 1年上繳營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元64. 77測(cè)算期6年平均7.2年上繳增值稅萬(wàn)元58. 88測(cè)算期6年平均7.3年均上繳所得稅萬(wàn)元103. 89測(cè)算期6年平均8利潤(rùn)率測(cè)算期6年平均& 1銷(xiāo)售利潤(rùn)