用友ERP-U8供應(yīng)鏈培訓(xùn)練習(xí)

1、用友ERP-U8供應(yīng)鏈培訓(xùn)練習(xí)實驗一（各人都需了解）目的與要求:掌握企業(yè)在進行期初建賬時，各項基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。實驗內(nèi)容：2.定義各項基礎(chǔ)檔案：可通過企業(yè)門戶中的“基礎(chǔ)設(shè)置”，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。2.1 定義”部門檔案”（基礎(chǔ)檔案機構(gòu)人員部門檔案）：01.營業(yè)中心、02.管理中心 、03.制造中心、 營業(yè)中心下分：0101.采購部、0102.銷售部管理中心下分：0201.財務(wù)部、0202.人力資源部制造中心下分：0301.一車間、 0302.二車間2.2 定義“人員檔案” （基礎(chǔ)檔案機構(gòu)人員人員檔案）：人員編碼人員姓名性別人員類別行政部門是否業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)或費用部門010101李平女在

2、職人員采購部是采購部010201王麗女在職人員銷售部是銷售部2.3 定義“客戶分類” （基礎(chǔ)檔案客商信息客戶分類）：01.批發(fā)、02.代銷、03.專柜、04.零售2.4 定義“客戶檔案” （基礎(chǔ)檔案客商信息客戶檔案）：客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅 號所屬銀行開戶銀行賬號是否默認值0101華宏公司批發(fā)310003154工行112是0102昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777中行中行南京分行567是0201精益商行代銷315000123建行158是0301利氏公司專柜315452453招行招行大連分行763是說明：在U861軟件中，添加新的客戶檔案時，應(yīng)先把除“開戶銀行”、“賬號”、“默認值”三項外其

3、他資料錄入完整保存退出后，再次進入該客戶檔案，方可選擇“銀行”錄入相關(guān)資料。2.5 定義“供應(yīng)商分類” （基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商分類）：01.原料供應(yīng)商、02.成品供應(yīng)商2.6 定義“供應(yīng)商檔案” （基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案）：供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號0101金陵商行原料供應(yīng)商3108213850102建昌公司原料供應(yīng)商3148257050201泛美商行成品供應(yīng)商3184782280202艾德公司成品供應(yīng)商3104880082.7 定義“存貨分類” （基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類）：2.8 計量單位分組（基礎(chǔ)檔案存貨計量單位）：編號組名類 別01數(shù)量無換算操作：“分組”“增加”2.9 定義“

4、計量單位” （基礎(chǔ)檔案存貨計量單位）：計量單位編號計量單位名稱所屬計量單位組計量單位組類別01盒數(shù)量無換算02臺數(shù)量無換算03個數(shù)量無換算04千米數(shù)量無換算操作：“單位”“增加”2.10 定義“存貨檔案” （基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案）：存貨編碼存貨名稱所屬類別計量單位稅率存貨屬性010100101PIII芯片芯片盒17外購，生產(chǎn)耗用01010020140G硬盤硬盤盒17外購，生產(chǎn)耗用，外銷，內(nèi)銷010200117寸顯示器顯示器臺17外購，生產(chǎn)耗用，外銷，內(nèi)銷0103001鍵盤鍵盤個17外購，生產(chǎn)耗用，外銷，內(nèi)銷0104001鼠標(biāo)鼠標(biāo)個17外購，生產(chǎn)耗用，外銷，內(nèi)銷0201001計算機計算機臺17自

5、制，外銷，內(nèi)銷03010011600K打印機打印機臺17外購，外銷，內(nèi)銷04001運輸費應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購，外銷，內(nèi)銷，應(yīng)稅勞務(wù)說明：存貨屬性中的“外銷”、“內(nèi)銷”在U861軟件中為“銷售”2.11 設(shè)置“會計科目” （基礎(chǔ)檔案財務(wù)會計科目） ：“應(yīng)收賬款（1122）、預(yù)收賬款（2203）”設(shè)為“客戶往來”“應(yīng)付賬款（2202）、預(yù)付賬款（1123）”設(shè)為“供應(yīng)商往來”操作：選中相應(yīng)科目“修改”“修改”選擇“客戶往來”或“供應(yīng)商往來”“確定”即保存2.12 選擇憑證類別為“記賬憑證” （基礎(chǔ)檔案財務(wù)憑證類別）操作：選中“記賬憑證”“確定”“退出”2.13 定義“結(jié)算方式” （基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)

6、算方式）：01.現(xiàn)金結(jié)算，02.支票結(jié)算，03.匯票結(jié)算2.14 定義“本企業(yè)開戶銀行”（基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算本單位開戶銀行）：2.15 定義“倉庫檔案” （基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)倉庫檔案）：倉庫編碼倉庫名稱計價方式001原料倉庫全月平均002成品倉庫全月平均003外購品倉庫全月平均2.16 定義“收發(fā)類別” （基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)收發(fā)類別）： 注：入庫的收發(fā)類別為“收”，出庫的收發(fā)類別為“發(fā)”2.17 定義“采購類型” （基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)采購類型）：01.普通采購，入庫類別為“采購入庫”2.18 定義“銷售類型” （基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)銷售類型）：01.經(jīng)銷、02.代銷，出庫類別均為“銷售出庫”2.19 增加會計科目（基礎(chǔ)檔

7、案財務(wù)會計科目）： 140601 委托代銷商品 實驗二（財務(wù)人員必做，其他部門了解選做）目的與要求:掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在進行期初建賬時，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。實驗內(nèi)容：一、設(shè)置基礎(chǔ)科目：（一）設(shè)置“存貨科目” （存貨核算初始設(shè)置科目設(shè)置存貨科目）：存貨分類存貨科目原材料庫原材料（1403）產(chǎn)成品庫庫存商品（1405）外購品庫庫存商品（1405）（二）設(shè)置“對方科目” （存貨核算初始設(shè)置科目設(shè)置對方科目）收發(fā)類別對應(yīng)科目暫估科目采購入庫材料采購（1401）材料采購（1401）產(chǎn)

8、成品入庫生產(chǎn)成本（5001）盤盈入庫待處理財產(chǎn)損益（1901）銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本（6401）（三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目（財務(wù)會計應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置）：基本科目設(shè)置：應(yīng)收為1122（應(yīng)收賬款），預(yù)收科目為2203（預(yù)收賬款），銷售收入科目為6001（主營業(yè)務(wù)收入），稅金科目為22210101（銷項稅額）。結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002。壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：壞賬準(zhǔn)備科目為1231（壞賬準(zhǔn)備），期初余額為10000元，提取比率為0.5%。操作：填寫完后點擊“確定”即保存調(diào)整“選項”：將“壞賬處理方式”設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法”。操作： “應(yīng)收款

9、管理”“設(shè)置”“選項”，點“編輯”進行修改（四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目（財務(wù)會計應(yīng)付款管理設(shè)置初始設(shè)置）基本科目設(shè)置：應(yīng)付為2203（應(yīng)付賬款），預(yù)付科目為1123（預(yù)付賬款），采購科目為1401（材料采購），稅金科目為22210102（進項稅額）結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002。 二、期初余額的整理錄入：（一）期初貨到票未到數(shù)的錄入（供應(yīng)鏈采購管理采購入庫采購入庫單）：注意：在“期初記賬”前錄入的采購入庫單及采購發(fā)票均屬于采購期初數(shù)據(jù)。公司在2013-7-01建賬時有以下業(yè)務(wù)未處理完成，即期初數(shù)據(jù)： 2013/6/25采購部李平收到金陵商行

10、提供的40G硬盤100盒，單價為800元，商品已驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。注:錄完期初數(shù)據(jù)后進行期初記帳：【設(shè)置】【采購期初記帳】（二）期初發(fā)貨單的錄入（供應(yīng)鏈銷售管理設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單）：2013/6/28銷售部向昌新貿(mào)易公司出售計算機10臺，報價為6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。（銷售類型：經(jīng)銷）發(fā)貨單保存后應(yīng)審核。（三）在存貨核算初始化，將選項中的暫估處理方式改為單到回沖（供應(yīng)鏈存貨核算初始設(shè)置選項選項錄入），并錄入各倉庫期初余額（供應(yīng)鏈存貨核算初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額）。倉庫名稱存貨名稱數(shù)量單價原料倉庫PIII芯片7001200原料倉庫40G硬盤200820成

11、品倉庫計算機3804800外購品倉庫1600K打印機4001800注:錄完期初數(shù)據(jù)后進行期初記賬（四）在庫存管理錄入各倉庫期初庫存（供應(yīng)鏈庫存管理初始設(shè)置期初結(jié)存）：倉庫名稱存貨名稱數(shù)量原料倉庫PIII芯片700原料倉庫40G硬盤200成品倉庫計算機380外購品倉庫1600K打印機400操作： 先選擇倉庫，然后點擊“修改”，再點擊“取數(shù)”，系統(tǒng)自動會從存貨核算模塊取數(shù)，接著點擊保存按鈕，最后進行“審核”。（五）應(yīng)收款管理期初余額的錄入（財務(wù)會計應(yīng)收款管理設(shè)置期初余額）： 期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。（以應(yīng)收單形式錄入）操作：財務(wù)會計應(yīng)收款管理設(shè)置期初余額，點“確定”，再點“增

12、加”，“單據(jù)名稱”選擇“應(yīng)收單”（如下圖），填些相應(yīng)內(nèi)容再保存。（六）應(yīng)付款管理期初余額的錄入（財務(wù)會計應(yīng)付款管理設(shè)置期初余額）：期初余額中涉及到金陵公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單形式錄入）操作步驟同上（七）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額：（財務(wù)會計設(shè)置期初余額）：科目編碼科目名稱方向期初余額1122應(yīng)收賬款借25,0001401材料采購借-80,0001403原材料借1,004,0001405庫存商品借2,544,0002202應(yīng)付賬款貸5,0004103本年利潤貸3,478,0001231壞帳準(zhǔn)備貸10000說明：應(yīng)收賬款的單位為華宏公司，應(yīng)付賬款的單位為金陵公司，錄入“應(yīng)收賬款”和“應(yīng)

13、付賬款”時需要錄入“往來明細”，否則對賬會不平。期初數(shù)據(jù)錄入完成后，利用“工具欄”上的“對賬”、“試算”功能，在對賬正確并試算平衡后才可做下一步。期初試算平衡結(jié)果應(yīng)該是：資產(chǎn)+成本=3483000=負債+損益+權(quán)益。（八）庫存管理參數(shù)設(shè)置（供應(yīng)鏈庫存管理初始設(shè)置選項專用設(shè)置）： “自帶出單價的單據(jù)”里，選擇“采購入庫單”、“銷售出庫單”、“產(chǎn)成品入庫單”、“材料出庫單”、“其他入庫單”、“其他出庫單”、“調(diào)撥單”。（九）存貨核算參數(shù)設(shè)置（供應(yīng)鏈存貨核算初始設(shè)置選項選項錄入）： “核算方式”中，“零成本出庫選擇”、“入庫單成本選擇”、“紅字出庫單成本”均選擇“手工錄入”，“銷售成本核算方式”選擇

14、“銷售出庫單”。（十） 賬套備份。實驗三采購管理（采購人員必做，財務(wù)人員需了解，其他部門選做）目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實驗內(nèi)容：(注：以下練習(xí)如無特別說明其單價均為不含稅單價)注：將系統(tǒng)時間調(diào)為2013年7月31日，保存單據(jù)時請注意修改各筆業(yè)務(wù)的發(fā)生日期！業(yè)務(wù)一：120134/7/01業(yè)務(wù)員李平向建昌公司詢問鍵盤的的價格95元/個，覺得價格合適，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為300個。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。22013/7/02 上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300個，單價為95元，要求到貨日期為2013/7/05。32013/7/

15、05 收到所訂購的鍵盤300個。填制到貨單。42013/7/05 將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單。5當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，發(fā)票號為1002。6業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門確認此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本。流程指導(dǎo)：（1）填制并審核請購單（供應(yīng)鏈采購管理請購請購單）（2）填制并審核采購訂單（供應(yīng)鏈采購管理采購訂貨采購訂單） 操作：“增加”“生單”選擇“請購單”，點“過濾”，選中相應(yīng)請購單，點“確定”（3）填制到貨單（供應(yīng)鏈采購管理采購到貨到貨單）操作：“增加”“生單”選擇“采購訂單”，點“過濾”，選中相應(yīng)采購訂單，點“確定”（4）填制并審核采購入庫單，入

16、庫單金額為28500（供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單） 操作：“增加”“生單”選擇“到貨單（藍字）”，點“過濾”，選中相應(yīng)到貨單，點“確定”（5）填制采購專用發(fā)票（供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票），不含稅價合計28500，稅額為4845，價稅合計33345. 進行手工修改“發(fā)票號”為1002。操作：“增加”“生單”選擇“入庫單”，點“過濾”，選中相應(yīng)入庫單，點“確定” 手工修改“發(fā)票號”：（基礎(chǔ)設(shè)置單據(jù)設(shè)置單據(jù)編號設(shè)置）選擇單據(jù)類型（采購專用發(fā)票、采購運費發(fā)票）后，點“修改”，選擇 “手工改動”，點“保存”。（6）進行采購結(jié)算（手工結(jié)算）（供應(yīng)鏈采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算）操作：“選單”“

17、過濾”“過濾”，選擇對應(yīng)的發(fā)票和入庫單，點“確定”，點“結(jié)算”（7）在存貨核算進行入庫單記賬及生成入庫憑證操作：“業(yè)務(wù)核算”“正常單據(jù)記賬”,選擇單據(jù)“記賬”操作：“財務(wù)核算”“生成憑證”， “選擇”“確定”，選擇需要生成憑證的單據(jù)，點“確定” ，生成憑證為：記001： 借：原材料 28500貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 28500（8）在應(yīng)付款管理審核采購發(fā)票，并進行發(fā)票制單。操作：1.“應(yīng)付款管理” “應(yīng)付單據(jù)處理” “應(yīng)付單據(jù)審核” 2“應(yīng)付款管理” “制單處理”，選擇發(fā)票制單，點“制單”記002 借：材料采購 28500應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 4845貸：應(yīng)付賬款（建

18、昌公司） 33345業(yè)務(wù)二： 2013/7/07向建昌公司購買40G硬盤200個，單價為800元/盒，分兩次入庫，每次100個，入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85012。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運輸費200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運費發(fā)票一張，票號為5678。流程指導(dǎo)：（1） 填制兩張采購入庫單并審核（供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單）（2） 填制專用采購發(fā)票（供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票）操作：“增加”“生單”選擇“入庫單”，點“過濾”，選中相應(yīng)入庫單，點“確定（3） 填制運費發(fā)票（供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票運費發(fā)票）（4）進行采購結(jié)算（供應(yīng)鏈采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算）

19、操作：“選單”“過濾”“過濾”，選擇對應(yīng)的發(fā)票和入庫單，點“確定”，按“數(shù)量”進行“分攤”、“結(jié)算”（5）結(jié)算單查詢（供應(yīng)鏈采購管理采購結(jié)算結(jié)算單列表） 操作：過濾后，可查詢本次結(jié)算單價為800.93（6）在存貨核算進行入庫單記賬及生成入庫憑證（兩張入庫單生成一張憑證）操作：“業(yè)務(wù)核算” “正常單據(jù)記賬”,選擇單據(jù) “記賬”操作：“財務(wù)核算” “生成憑證”，在“生成憑證”界面“選擇”菜單 在查詢界面選擇“類型” 確定選擇需要生成憑證的單據(jù)確定 ，“合成”憑證為：記003： 借：原材料 （ 200*800.93）160186貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 160186（7）在應(yīng)付款管理審

20、核采購發(fā)票，并進行發(fā)票“合并”制單。操作：1. “應(yīng)付款管理” “應(yīng)付單據(jù)處理” “應(yīng)付單據(jù)審核” 2. “應(yīng)付款管理” “制單處理”，選擇發(fā)票制單，點“制單” 記004 借：物資采購 160186應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 27214貸：應(yīng)付賬款（建昌公司） 187400業(yè)務(wù)三：(暫估錄入)2013/7/08 收到艾德公司提供的1600K打印機100臺，入外購品倉庫。（發(fā)票尚未收到）由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認該批貨物的暫估成本為65000元。流程指導(dǎo)：（1） 填制并審核采購入庫單（供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單） 操作：只填寫數(shù)量（2） 錄入暫估入庫成本（供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算暫

21、估成本錄入）操作：選擇相應(yīng)的單據(jù)，錄入暫估成本為65000（3） 執(zhí)行正常單據(jù)記賬（供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬）（4）生成憑證（供應(yīng)鏈存貨核算財務(wù)核算生成憑證）記005： 借：庫存商品 65000貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 65000業(yè)務(wù)四：(暫估結(jié)算)2013/7/10 收到金陵公司提供的上月已驗收入庫的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價為820元。流程指導(dǎo)：（1） 填制采購發(fā)票（供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票）操作：“增加”“生單”選擇“入庫單”，點“過濾”，選中相應(yīng)入庫單，點“確定”，把數(shù)量改為80，金額改為820，然后保存（2）執(zhí)行采購結(jié)

22、算（供應(yīng)鏈采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算）操作：“選單”“過濾”“過濾”，選擇對應(yīng)的發(fā)票和入庫單，點“確定”，發(fā)現(xiàn)發(fā)票數(shù)量和入庫單數(shù)量不等，必須手工修改結(jié)算數(shù)量（100改為80），點“結(jié)算”（3）執(zhí)行結(jié)算成本處理，并將系統(tǒng)生成的紅字回沖單與藍字回沖單生成相應(yīng)的憑證。（供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算結(jié)算成本處理） 操作：將“未全部結(jié)算的單據(jù)是否顯示”前的方框打鉤確定選擇單據(jù)，點擊工具欄上的“暫估”。（系統(tǒng)自動生成“紅字回沖單”和“藍字回沖單”，可通查賬進行查詢存貨核算日常業(yè)務(wù)單據(jù)列表紅字回沖單列表、藍字回沖單列表）（4） 在存貨核算生成憑證（供應(yīng)鏈存貨核算財務(wù)核算生成憑證）記006： 借：原材料 -80000

23、貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 -80000記007： 借：原材料 65600貸：物資采購手工錄入：1401材料采購 65600（5） 在應(yīng)付款管理審核采購發(fā)票，并進行發(fā)票制單。操作：1. “應(yīng)付款管理” “應(yīng)付單據(jù)處理” “應(yīng)付單據(jù)審核”1. “應(yīng)付款管理” “制單處理”，選擇發(fā)票制單，點“制單”記008 借：物資采購 65600應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 1152貸：應(yīng)付賬款（金陵公司） 76752業(yè)務(wù)五：(退貨業(yè)務(wù))2013/7/15 從建昌公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回2個，單價為95元，同時收到票號為665218的紅字專用發(fā)票一張，不含稅單價95元。（此業(yè)務(wù)不要生成財務(wù)憑

24、證，下面練習(xí)要做修改處理）流程指導(dǎo)：（1） 退貨時，填制紅字采購入庫單（供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單） 說明：在采購入庫單里去選擇紅字采購入庫單（右上角有單選框“藍字”、“紅字”） 注意：數(shù)量必須為負數(shù)。（2） 收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)填制紅字采購發(fā)票（供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票紅字專用采購發(fā)票）操作：“增加”“生單”選擇“入庫單”，點“過濾”，選中相應(yīng)入庫單，點“確定”，保存。（3）執(zhí)行自動結(jié)算（供應(yīng)鏈采購管理采購結(jié)算自動結(jié)算） 操作：“結(jié)算模式”選擇“入庫單和發(fā)票”，系統(tǒng)將進行自動結(jié)算，結(jié)算完后可進入“結(jié)算單列表”查詢。業(yè)務(wù)六：（取消結(jié)算）經(jīng)確認,在“業(yè)務(wù)五”中退還給建昌公司的鍵盤, 只

25、要退貨1個(單價為95元)。其他單據(jù)信息不變。流程指導(dǎo)： 操作：1. 【采購管理】【采購結(jié)算】【結(jié)算單列表】“過濾” 2選擇業(yè)務(wù)六的這張結(jié)算單，雙擊打開“采購結(jié)算表”，再按工具欄“刪除”圖標(biāo)將結(jié)算單刪除，后退出。 3. 打開紅字專用采購發(fā)票（采購管理采購發(fā)票紅字專用采購發(fā)票），修改數(shù)量“-2”為“-1”保存。 4. 打開紅字采購入庫單（庫存管理采購入庫單），“棄審”后“修改”，修改數(shù)量“-2”為“-1”保存，再審核。 5. 最后再進行自動結(jié)算（方法參見業(yè)務(wù)五） 6. 在存貨核算執(zhí)行正常單據(jù)記賬。并生成憑證。記009： 借：原材料 - 95貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 -957.在應(yīng)付

26、款管理審核采購發(fā)票，并進行發(fā)票制單。操作：1. “應(yīng)付款管理” “應(yīng)付單據(jù)處理” “應(yīng)付單據(jù)審核”2“應(yīng)付款管理” “制單處理”，選擇發(fā)票制單，點“制單”記010 借：物資采購 -95 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 -16.15 貸：應(yīng)付賬款 -111.15實驗四銷售管理（銷售人員必做，財務(wù)人員需了解，其他部門選做）目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實驗內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：2013/7/17昌新貿(mào)易公司想購買10臺計算機，向銷售部了解價格。銷售部報價為6300元/臺（無稅單價）。填制并審核報價單。該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為2013/7

27、/19。填制并審核銷售訂單。2013/7/19銷售部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物,并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。同時在銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費500元。2013/7/20業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本，沒有收回貨款。流程指導(dǎo)：（1） 填制并審核報價單（供應(yīng)鏈銷售管理銷售報價銷售報價單）（2） 填制并審核銷售訂單（供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單） 操作：“增加”“生單”選擇“入庫單”，點“過濾”，選中相應(yīng)報價單，點“確定”，保存注意：如果沒有“預(yù)完工日期”，系統(tǒng)將無法保存，提示“預(yù)交貨日期必須在預(yù)完工日期之后”。增加“預(yù)完工日期”的方法：“基礎(chǔ)

28、設(shè)置”“單據(jù)設(shè)置”“單據(jù)格式設(shè)置”，選擇“銷售管理”中的“銷售訂單”，“顯示”“銷售訂單”，點“編輯”“表體項目”，在項目名稱中把“預(yù)完工日期”前面的勾打起來，確定即可。（3） 填制并審核銷售發(fā)貨單（供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單）操作：“增加”，過濾，選擇相應(yīng)的銷售訂單，選擇倉庫為“產(chǎn)成品庫”（4） 在銷售管理調(diào)整銷售選項（供應(yīng)鏈設(shè)置銷售選項），將新增發(fā)票默認“參照發(fā)貨”。（5） 在銷售管理根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票（供應(yīng)鏈銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票）操作：“增加”，過濾，選擇相應(yīng)的發(fā)貨單（6）在銷售管理增設(shè)費用項目“安裝費”, 填制并審核代墊費用單 操作：“基礎(chǔ)設(shè)置” “業(yè)務(wù)” “費用項

29、目分類”中增加“1.其他費用” “基礎(chǔ)設(shè)置” “業(yè)務(wù)” “費用項目”中增加“1.安裝費” 操作：“供應(yīng)鏈”“銷售管理” “代墊費用” “代墊費用單”（7）在應(yīng)收款管理審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證操作：1. “應(yīng)收款管理” “應(yīng)收單據(jù)處理” “應(yīng)收單據(jù)審核”2“應(yīng)收款管理” “制單處理”，選擇發(fā)票制單，點“制單”記011 借：應(yīng)收賬款（昌新貿(mào)易） 500貸：銀行存款手工錄入 500記012 借：應(yīng)收賬款（昌新貿(mào)易） 73710 貸：主營業(yè)務(wù)收入 63000應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 10710 （8）在庫存管理審核銷售出庫單（供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單）（9）在存貨核算執(zhí)行出庫單記賬

30、（10）在存貨核算生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證記013 借：主營業(yè)務(wù)成本 （10*4800）48000貸：庫存商品 48000 說明：因為倉庫采用的全月平均法，所有出庫業(yè)務(wù)必須等到期末處理完才能有具體的數(shù)值出來，具體憑證見實驗五。業(yè)務(wù)三：(普通銷售退回業(yè)務(wù))2013/7/27銷售部售給昌新貿(mào)易公司的計算機10臺，單價為6500元，從成品倉庫發(fā)出。2013/7/28銷售部售給昌新貿(mào)易公司的計算機因質(zhì)量問題,退回1臺，單價為6500元，收回成品倉庫。2013/7/28開據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票一張，數(shù)量為9臺。流程指導(dǎo)：（1） 發(fā)貨時，在銷售管理填制并審核發(fā)貨單（供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單）（2） 退貨時，在

31、銷售管理填制并審核退貨單（供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨退貨單）操作：數(shù)量為“-1”（3） 在銷售管理填制并復(fù)核銷售專用發(fā)票（供應(yīng)鏈銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票）（4） 在銷售管理填制并復(fù)核紅字銷售專用發(fā)票（供應(yīng)鏈銷售管理銷售開票紅字專用銷售發(fā)票）操作：“增加”，“發(fā)貨單類型”選擇“紅字記錄”，過濾，選擇相應(yīng)的委托發(fā)貨單，“確定”（5） 在應(yīng)收款管理審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證操作：1. “應(yīng)收款管理” “應(yīng)收單據(jù)處理” “應(yīng)收單據(jù)審核”2“應(yīng)收款管理” “制單處理”，選擇發(fā)票制單，點“制單”記016 借：應(yīng)收賬款（昌新貿(mào)易公司） 68445 貸：主營業(yè)務(wù)收入 58500應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅

32、額 9945主營業(yè)務(wù)收入 -6500（6） 審核銷售出庫單（供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單） 操作：按按鈕找到相應(yīng)的銷售出庫單（2張，1張是紅字出庫單，1張是藍字出庫單），進行審核（7）在存貨核算執(zhí)行銷售出庫單記賬并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證記017 借：主營業(yè)務(wù)成本 （9*4800）43200貸：庫存商品 43200 實驗五庫存及存貨（倉庫、財務(wù)人員必做，其他部門人員了解選做）目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實驗內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：（產(chǎn)成品入庫）（1）2013/7/15 成品倉庫收到當(dāng)月加工的10臺計算機,做產(chǎn)成品入庫。（2）2013/7/16 成品倉庫收

33、到當(dāng)月加工的20臺計算機,做產(chǎn)成品入庫。隨后收到財務(wù)部門提供的完工產(chǎn)品成本,其中計算機的總成本144000元,立即做成本分配。流程指導(dǎo)：（1） 在庫存管理填制并審核產(chǎn)成品入庫單（供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫單） 操作：只填寫數(shù)量（2）在存貨核算進行產(chǎn)成品成本分配（供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算產(chǎn)成品成本分配） 操作：查詢，“全部選擇”，確定，>輸入“存貨合計”144000，“分配”， “取價”取得產(chǎn)成品成本。（3）在存貨核算執(zhí)行正常單據(jù)記賬及生成憑證。記018 借：庫存商品 144000貸：生產(chǎn)成本手工錄入5001生產(chǎn)成本 144000業(yè)務(wù)二：（材料領(lǐng)用）2013/7/18一車間向原料庫領(lǐng)用

34、PIII芯片100盒、40G硬盤100個，用于生產(chǎn)。流程指導(dǎo)：1.在庫存管理填制并審核材料出庫單（供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)材料出庫單） 2. 在存貨核算執(zhí)行單據(jù)記賬及生成憑證。記019 借：生產(chǎn)成本手工錄入5001生產(chǎn)成本 202000貸：原材料（PIII芯片） 202000注：此憑證為兩項原料合成一張憑證，若要形成兩張憑證，要分兩張材料領(lǐng)用單來寫業(yè)務(wù)三：（調(diào)撥業(yè)務(wù)）2013/7/29將原料倉庫中的50個鍵盤調(diào)撥到外購品倉庫，單價不手工輸入。流程指導(dǎo)：1 填制并審核調(diào)撥單（供應(yīng)鏈庫存管理調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥單）注意：審核后的調(diào)撥單自動生成一張其他入庫單和一張其他出庫單2 審核其他入庫單（供應(yīng)鏈庫存管理入

35、庫業(yè)務(wù)其他入庫單）3 審核其他出庫單（供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)其他出庫單）4 在存貨核算執(zhí)行特殊單據(jù)記賬（供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算特殊 單據(jù)記賬），并生成憑證（供應(yīng)鏈存貨核算財務(wù)核算生成憑證）操作：特殊單據(jù)記賬時應(yīng)手工輸入單價：95元生成兩張單，一張為入庫單憑證，一張為出庫單憑證。 記020 入庫單憑證：借：原材料手工錄入1403原材料 4750 貸：庫存商品 4750 記021 出庫單憑證：借：庫存商品手工錄入：1405庫存商品 4750 貸：原材料 4750業(yè)務(wù)四：（盤點業(yè)務(wù)）2013/7/31 對原料倉庫的所有存貨進行盤點。盤點后，發(fā)現(xiàn)鍵盤少出1個（賬面數(shù)249個，盤點為數(shù)248個）。流程指

36、導(dǎo)：1 盤點前：在庫存管理填制盤點單（供應(yīng)鏈庫存管理盤點業(yè)務(wù)），選擇鍵盤后，盤點單上自動生產(chǎn)“賬面數(shù)量”為249個2 盤點后： （1）修改并審核盤點單，錄入盤點數(shù)量（248個）和單價（95元）。 注意：審核后的盤點單自動生成一張其他出庫單(盤虧) （2） 在庫存管理對其他出庫單位進行審核。 （3） 在存貨核算對其他出庫單進行記賬，并生成憑證。記022 借：待處理財產(chǎn)損益手工錄入1901待處理資產(chǎn)損益 95貸：原材料 95業(yè)務(wù)四五：（月末結(jié)賬）（各部門都必須了解）1采購系統(tǒng)結(jié)賬（供應(yīng)鏈采購管理月末結(jié)賬）2 銷售系統(tǒng)結(jié)賬（供應(yīng)鏈銷售管理月末結(jié)賬）3 庫存系統(tǒng)結(jié)賬（供應(yīng)鏈庫存管理月末結(jié)賬）4存貨核算

37、期末處理（供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算期末處理） 在“未期末處理倉庫和存貨”下選擇所以倉庫，點“確定”5生成憑證（供應(yīng)鏈存貨核算財務(wù)核算生成憑證）（1）應(yīng)付暫估（金陵公司40G硬盤的成本）：記023 借：原材料 （20*800）16000貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 16000（2）委托代銷業(yè)務(wù)：記024 借：發(fā)出商品/委托代銷商品手工錄入：140601發(fā)出商品/委托代銷商品 223427 （數(shù)量：50）貸：庫存商品 223427記025 借：主營業(yè)務(wù)成本 134056.2 （數(shù)量：30）貸：委托代銷商品 134056.2記026 借：主營業(yè)務(wù)成本 -8937.08 （數(shù)量：-2）貸：委托代銷商品 -8937.086存貨核算月末結(jié)賬（供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算月末結(jié)賬）實驗六 應(yīng)收應(yīng)付目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種往來業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實驗內(nèi)容：第一部分:應(yīng)收款管理（財務(wù)必做，銷售人員需了解，其他部門選做）一、收款結(jié)算：（一）收到預(yù)收款2013/7/05收到昌新貿(mào)易公司以匯票方式支付的預(yù)付貨款30000元。財務(wù)部門據(jù)此生成相應(yīng)憑證。流程指導(dǎo)：錄入、審核收款單（財務(wù)會計應(yīng)收款管理收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入）：注意：款項類型為“預(yù)收款”，審核完立即制單記027 借：銀行存款 300