供應(yīng)鏈管理與ERP

1、課程名稱包含模塊培訓(xùn)時間內(nèi)容安排模塊授課天數(shù)K/3供應(yīng)鏈V10。3帳套管理案例介紹上午9:00-11:30第一時段背景介紹、系統(tǒng)介紹05天帳套管理第二時段帳套新建、備份等初始化系統(tǒng)設(shè)置下午14:00-17:00第一時段核算參數(shù)、系統(tǒng)參數(shù)1天第二時段基礎(chǔ)資料上午9:00-11:30第一時段初始數(shù)據(jù)錄入第二時段學(xué)員實(shí)際操作與答疑業(yè)務(wù)處理采購/進(jìn)口管理下午14:00-17:00第一時段基礎(chǔ)設(shè)置、業(yè)務(wù)流程1天第二時段采購管理日常處理上午9:00-11:30第一時段進(jìn)口管理日常處理第二時段學(xué)員實(shí)際操作與答疑銷售/出口管理下午14:00-17:00第一時段基礎(chǔ)設(shè)置、業(yè)務(wù)流程1天第二時段銷售管理日常處理上午

2、9:00-11:30第一時段出口管理日常處理第二時段學(xué)員實(shí)際操作與答疑質(zhì)檢管理下午14:00-17:00第一時段基礎(chǔ)設(shè)置1天第二時段質(zhì)檢業(yè)務(wù)處理倉存管理上午9:00-11:30第一時段出入庫管理第二時段盤點(diǎn)及其他作業(yè)存貨核算下午14:00-17:00第一時段存貨核算業(yè)務(wù)處理05天第二時段學(xué)員實(shí)際操作、答疑與考試開場白（用PPT介紹）1、 自我介紹2、 課程安排及介紹3、 課堂紀(jì)律4、 介紹學(xué)習(xí)方法5、 系統(tǒng)總體介紹第一部分 總體流程介紹教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握供應(yīng)鏈與其他系統(tǒng)的聯(lián)系教學(xué)要求：了解各模塊間的聯(lián)系教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：供應(yīng)鏈與其他系統(tǒng)的聯(lián)系教學(xué)內(nèi)容：整體操作流程整體操作流程銷售（出口）系統(tǒng)

3、采購（進(jìn)口）系統(tǒng)收貨通知單銷售發(fā)票工資管理系統(tǒng)應(yīng)付帳款系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)應(yīng)收帳款系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)憑 證總 帳發(fā)貨通知（出運(yùn)通知）單采購發(fā)票（進(jìn)口單證）第二部分 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化處理教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握如何建立一個新帳套并對其進(jìn)行初始化設(shè)置教學(xué)要求：掌握供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化流程及操作 了解系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置 熟悉各基礎(chǔ)資料的設(shè)置 初始數(shù)據(jù)錄入教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：初始化操作流程 了解核算參數(shù)設(shè)置的含義 基礎(chǔ)資料的設(shè)置教學(xué)內(nèi)容：初始化準(zhǔn)備工作、初始化的操作流程 序言1、什么是初始化？（提問：請嘗試以自己的語言解釋什么是初始化？）名詞解釋：初始化就是完成手工與電腦系統(tǒng)的工作交接、數(shù)據(jù)交接、管理交接2、

4、初始化的重要作用和影響。（PPT中說明）一、初始化準(zhǔn)備工作1、 新建帳套2、 在總帳系統(tǒng)進(jìn)行引入會計(jì)科目工作二、初始化流程注意：供應(yīng)鏈系統(tǒng)，只要在其中任意一個系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)也會同時完成）1、“工具”“系統(tǒng)初始化”“核算參數(shù)設(shè)置”(細(xì)講各參數(shù)的設(shè)置對后日的影響)核算方式 選擇數(shù)量核算，表示在K/3供應(yīng)鏈中只對物料進(jìn)出的數(shù)量核算，存貨核算系統(tǒng)將不再具有核算物料成本的功能，財(cái)務(wù)人員要根據(jù)供應(yīng)鏈部分產(chǎn)生的單據(jù)在總帳中手工制作憑證。（建議：如用戶只是運(yùn)用本系統(tǒng)進(jìn)行倉庫物料數(shù)量統(tǒng)計(jì)時，才選擇此選項(xiàng)） 選擇數(shù)量金額核算，表示在K/3供應(yīng)鏈中不僅核算物料數(shù)量，且核算金額，并在存貨核算系統(tǒng)中自動生成憑

5、證并傳送到總帳中。（建議：如用戶使用K/3系統(tǒng)是為了將供應(yīng)鏈和財(cái)務(wù)系統(tǒng)更好的結(jié)合起來，則選擇此項(xiàng)。）注意：核算參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回再修改2、設(shè)置系統(tǒng)維護(hù)模塊中系統(tǒng)設(shè)置（詳細(xì)介紹各選項(xiàng)作用）3、設(shè)置資料維護(hù)模塊（此處可參與總帳的設(shè)置方法） 步驟:幣別憑證字計(jì)量單位結(jié)算方式科目核算項(xiàng)目（部門、職員、供應(yīng)商、客戶）核算項(xiàng)目（倉庫、物料）輔助資料（價格類型）BOM單供應(yīng)商供貨信息價格資料折扣資料備注資料 黑體字部分為初始化必須設(shè)置的內(nèi)容 其中以下幾項(xiàng)內(nèi)容在設(shè)置時要特別注意： 計(jì)量單位 注意：一個計(jì)量單位組系統(tǒng)只默認(rèn)一個計(jì)量單位，默認(rèn)計(jì)量單位的系數(shù)為1。此計(jì)量單位組中其它的計(jì)量單位都為輔

6、助計(jì)量單位，輔助計(jì)量單位的系數(shù)是多少，則其為默認(rèn)計(jì)量單位的多少倍。在設(shè)置物料信息時，物料只能獲取到默認(rèn)的計(jì)量單位，所以用戶有多少必須要用的計(jì)量單位，則必須要設(shè)置多少個計(jì)量單位組。操作要點(diǎn)：1、 如果計(jì)量單位組下有計(jì)量單位，必須先將計(jì)量單位刪除，才能刪除該計(jì)量單位組。 倉庫 倉庫分為實(shí)倉和待驗(yàn)倉兩種類型。實(shí)倉一般指企業(yè)實(shí)際存在的倉庫，可以進(jìn)行日常物料收發(fā)業(yè)務(wù)。待驗(yàn)倉一般指虛擬、假定的倉庫，其與實(shí)倉的區(qū)別是它只能核算數(shù)量，不核算金額。物料 設(shè)定物料類別資料時，可利用選擇“上級組”選項(xiàng)，進(jìn)行新增。增加明細(xì)的物料資料時，系統(tǒng)是通過在代碼中加“.”符號來確認(rèn)物料上下級關(guān)系，與設(shè)定科目明細(xì)的方法相同。4、

7、“工具”“系統(tǒng)初始化”“初始數(shù)據(jù)錄入”操作要點(diǎn):錄入初始化數(shù)據(jù)時，首先要選擇具體某倉庫，分不同的倉庫錄入數(shù)據(jù)。在此不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數(shù)據(jù)。物料的計(jì)價方法如采用“先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、分批認(rèn)定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時必須通過雙擊“批次/順序號”進(jìn)行輸入。把錄入的初始數(shù)據(jù)與總帳的存貨科目數(shù)據(jù)核對，確認(rèn)無誤后再啟用系統(tǒng)。5、“工具”“系統(tǒng)初始化”“錄入啟用期前的未核銷銷售出庫單” 6、“工具”“系統(tǒng)初始化”“錄入啟用期前的暫估入庫單” 名詞解釋：“未核銷銷售出庫單”指的是銷售業(yè)務(wù)中還沒有開具銷售發(fā)票給客戶的銷售出庫單據(jù)?！皶汗廊霂靻巍敝傅氖遣少彉I(yè)務(wù)中沒有收到對方單位開出發(fā)票的外

8、購入庫單據(jù)。功能背景說明：企業(yè)在系統(tǒng)啟動日期之前，可能有一些業(yè)務(wù)還沒有處理完畢，如采購業(yè)務(wù)中，當(dāng)沒有收到對方開出的發(fā)票時，無法確定已入庫的貨物的成本而只能暫估入賬，所以在系統(tǒng)啟用期前還可能有些暫估入庫單。 而另外一些業(yè)務(wù)，可能由其業(yè)務(wù)性質(zhì)決定了不能在一期完成，而是需要分期進(jìn)行，如在銷售業(yè)務(wù)中，處理分期收款的銷售業(yè)務(wù)時，肯定會存在一些尚未核銷的前期銷售出庫單。而在K/3系統(tǒng)中以后處理此類業(yè)務(wù)發(fā)票審核時需要用到這些啟用期前的單據(jù)。因此，造成初始化期間需要輸入這兩種類型單據(jù)，以便日后進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。注意：以上提到的兩種單據(jù)是不能調(diào)整期初余額，系統(tǒng)將嚴(yán)格控制其不能計(jì)算到本期報(bào)表以及即時庫存中；在執(zhí)行啟用

9、業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作時，必須保證單據(jù)已審核才能啟用。7、“工具”“系統(tǒng)初始化”“啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)” 注意：本業(yè)務(wù)系統(tǒng)一旦啟用，初始數(shù)據(jù)就不能進(jìn)行修改。第三部分 采購系統(tǒng)教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握采購各業(yè)務(wù)流程及操作教學(xué)要求：掌握采購各種業(yè)務(wù)流程 了解采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 了解采購與其他模塊之間的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：采購系統(tǒng)各業(yè)務(wù)處理流程 暫估業(yè)務(wù)的處理 了解系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置虛倉業(yè)務(wù)的處理流程教學(xué)內(nèi)容：采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系、采購業(yè)務(wù)基本流程 一、采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換到整體流程圖講解）（提問：請以自己的語言簡單描述采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、采購業(yè)務(wù)基本流程圖（切換到PPT中講解）采購申請

10、單采購訂單采購收料通知單外購入庫單采購發(fā)票采購?fù)素浲ㄖ獑渭t字外購入庫單紅字采購發(fā)票 （粗斜體字的表示為倉庫人員操作）三、采購業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種：1. 貨先到單后到2. 單先到貨后到3. 單貨同到4. 暫估入庫5. 退貨業(yè)務(wù) 6. 待驗(yàn)倉業(yè)務(wù)以下我們就按照這六種情況用案例數(shù)據(jù)走每個流程的完全部操作四、采購業(yè)務(wù)案例（每一業(yè)務(wù)類型講完流程，可舉實(shí)例切換到軟件演示操作）1、 貨到單未到處理流程：采購申請單采購訂單采購收料通知單外購入庫單采購發(fā)票 （此業(yè)務(wù)中采購申請單、采購收料通知單可省略不做。） 要點(diǎn)： 采購訂單或收料通知單是采購系統(tǒng)與倉存系統(tǒng)連接的關(guān)鍵接口，倉存系統(tǒng)的外購入庫單就可以根據(jù)其引入生

11、成，它是物料入庫的依據(jù)。 外購入庫單和采購系統(tǒng)有兩個接口，一個是從采購訂單或收料通知單引入數(shù)據(jù)生成外購入庫單，另一個是外購入庫單本身又是采購發(fā)票的生成數(shù)據(jù)來源。外購入庫單是與存貨核算系統(tǒng)中的外購入庫核算接口。 采購發(fā)票是采購系統(tǒng)的關(guān)鍵操作，它涉及及付款和確定采購成本，所以是采購系統(tǒng)與本軟件中應(yīng)付帳款系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)的接口。 從供應(yīng)鏈系統(tǒng)傳遞到應(yīng)付帳款子系統(tǒng)中的發(fā)票，不能在應(yīng)付帳款系統(tǒng)中生成憑證，只能在存貨核算系統(tǒng)中做。 采購發(fā)票審核實(shí)際上是采購發(fā)票和采購入庫單的核對。操作要點(diǎn)：1、單據(jù)錄入時如需“關(guān)聯(lián)”其他單據(jù)生成，可通過“XX單號”選擇所需的單據(jù)進(jìn)行，但要注意“關(guān)聯(lián)”所選擇的單據(jù)必須經(jīng)過審

12、核。 2、發(fā)票保存后會自動傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)。 3、可以利用序時簿中的“拆單”選項(xiàng)進(jìn)行以前期間的外購入庫單拆分工作。拆單時，原單稱為母單，由原單拆分出來的單據(jù)稱為子單（例如：原單代碼為SP001，拆分出來的子單代碼則為SP001A、SP001B···），從母單拆分出來的子單是不能再進(jìn)一步拆分，而母單則要繼續(xù)拆分。 4、拆分后的單據(jù)可通過外購入庫單序時簿中的“合并單據(jù)”選項(xiàng)進(jìn)行單據(jù)合并工作。 5、采購申請單可以進(jìn)行多張單據(jù)合并生成一張單據(jù)（在序時簿中的“編輯”菜單“合并”選項(xiàng)）。2、 暫估入庫處理流程：采購申請單采購訂單采購收料通知單外購入庫單采購發(fā)票（下月做）（此業(yè)務(wù)

13、中采購申請單、采購收料通知單可省略不做。）操作：在系統(tǒng)中提供了原工業(yè)方式的“單到?jīng)_回”、“月初沖回”和原商業(yè)方式的“單到?jīng)_回”、“差額調(diào)整”方法。（注意說明兩種方法的區(qū)別）采用“單到?jīng)_回”方式時操作步驟：當(dāng)月將“外購入庫單”作估價入帳處理并生成估價入帳憑證。下月發(fā)票到后在采購系統(tǒng)補(bǔ)發(fā)票并審核。在存貨核算系統(tǒng)“生成憑證”中做暫估沖回憑證（紅字沖回憑證）。系統(tǒng)將自動生成“補(bǔ)差額外購入庫單”。在存貨核算系統(tǒng)“生成憑證”中做外購入庫憑證。采用“月初沖回”方式時操作步驟：當(dāng)月將“外購入庫單”作估價入帳處理并生成估價入帳憑證。下月月初系統(tǒng)在存貨核算系統(tǒng)中自動生成“紅字沖回憑證”沖銷估價入帳憑證。如下月仍未

14、收到發(fā)票，月末須在存貨核算系統(tǒng)中做估價入帳憑證。發(fā)票到后采購系統(tǒng)中做發(fā)票并審核生成憑證。同時系統(tǒng)也會在采購系統(tǒng)中自動生成“補(bǔ)差額外購入庫單”。3、 單貨同到和單先到貨后到處理流程：采購申請單采購訂單采購發(fā)票采購收料通知單（從采購發(fā)票獲?。ú豢墒÷裕┩赓徣霂靻尾少徤暾垎稳缬脩魶]有這些程序可以不操作。4、 退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程：采購?fù)素浲ㄖ獑危墒÷裕┘t字外購入庫單紅字采購發(fā)票5、待驗(yàn)倉業(yè)務(wù)通過待檢倉可以實(shí)現(xiàn)：1、受托代銷商品處理；2、所贈物品非所購物品的入庫處理；3、供應(yīng)商的發(fā)貨數(shù)量大于實(shí)際定貨量的備用產(chǎn)品入庫處理；4、代管物資業(yè)務(wù)處理。收料通知單、退料通知單既能錄入實(shí)倉又能錄入待檢倉。錄入待檢倉

15、時，從待檢倉出入庫。待驗(yàn)倉出入庫業(yè)務(wù)流程：收料通知單（入庫）退料通知單（退料、出庫）案例:受托代銷商品業(yè)務(wù)處理方法:收到受托商品時，做一張收料通知單，注意此時的倉庫應(yīng)當(dāng)是待檢倉，如沒有建立代檢倉則要先增加待檢倉庫。銷售受托商品時，要從待檢倉轉(zhuǎn)出相同數(shù)量的商品，先做外購入庫單，入庫單必須選擇（代檢倉）收料通知單關(guān)聯(lián)，入實(shí)倉，同時生成采購發(fā)票（此發(fā)票是與委托方的結(jié)算發(fā)票），還有要做一張實(shí)際的銷售發(fā)票和銷售發(fā)出單，發(fā)到目標(biāo)客戶。當(dāng)還有受托商品要退回到受托方時，只要再做一張退料通知單，從待檢倉發(fā)回受托方。在采購業(yè)務(wù)報(bào)表中，查看待檢代管物料收發(fā)臺帳可以得到結(jié)余的受托商品情況。在核算報(bào)表中提供了一個分期收

16、款發(fā)出商品明細(xì)表，可以查詢分期收款發(fā)出商品的發(fā)出情況，同時結(jié)合銷售出庫序時?。ǜ鶕?jù)不同的條件），可以得到已付款的商品情況。操作要點(diǎn)： 待檢倉只進(jìn)行數(shù)量核算，不進(jìn)行金額核算。第四部分 進(jìn)口管理教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握進(jìn)口業(yè)務(wù)處理流程及操作教學(xué)要求：掌握進(jìn)口業(yè)務(wù)流程 了解進(jìn)口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 了解進(jìn)口管理與其他模塊之間的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：進(jìn)口系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置 進(jìn)口業(yè)務(wù)的處理教學(xué)內(nèi)容：進(jìn)口系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系、進(jìn)口業(yè)務(wù)基本流程 一、進(jìn)口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換到整體流程圖講解）（提問：請以自己的語言簡單描述進(jìn)口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、進(jìn)口業(yè)務(wù)基本流程圖（切換到PPT中講解）采購申請單進(jìn)口訂

17、單收料通知單外購入庫單進(jìn)口單證付款單 （粗斜體字的表示為倉庫人員操作）第五部分 銷售系統(tǒng)教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握銷售各業(yè)務(wù)流程及操作教學(xué)要求：掌握銷售各種業(yè)務(wù)流程 了解銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 了解銷售與其他模塊之間的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：銷售系統(tǒng)各業(yè)務(wù)處理流程 了解系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置教學(xué)內(nèi)容：銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系、銷售業(yè)務(wù)基本流程 一、銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換到整體流程圖講解）（上臺回答問題：嘗試以圖形畫出銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、銷售業(yè)務(wù)基本流程圖銷售報(bào)價單銷售訂單銷售發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售退貨通知單紅字銷售出庫單紅字銷售發(fā)票三、銷售業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種：1. 開票

18、與發(fā)貨同時進(jìn)行2. 先發(fā)貨后開票3. 先開票后發(fā)貨4. 退銷退貨 以下我們就按照這四種情況，用案例數(shù)據(jù)走每個流程的完全部操作。四、銷售業(yè)務(wù)案例（第一種業(yè)務(wù)舉實(shí)例說明，其它業(yè)務(wù)只講流程，列舉實(shí)例讓客戶上臺操作）1、 開票與發(fā)貨同時進(jìn)行或先發(fā)貨后開票處理流程：銷售訂單銷售發(fā)貨通知單（可省略）銷售出庫單銷售發(fā)票要點(diǎn)：銷售訂單、發(fā)貨通知單是銷售系統(tǒng)與倉存系統(tǒng)連接的關(guān)鍵接口，它是產(chǎn)品出庫的依據(jù)。銷售發(fā)票是銷售系統(tǒng)的關(guān)鍵操作涉及收款和確定銷售成本，所以是銷售系統(tǒng)與K/3系統(tǒng)中應(yīng)收帳款子系統(tǒng)和存貨核算子系統(tǒng)的接口。從供應(yīng)鏈系統(tǒng)傳遞到應(yīng)收帳款子系統(tǒng)中的發(fā)票，不能在應(yīng)收帳款系統(tǒng)中生成憑證，只能在存貨核算系統(tǒng)中做

19、。 銷售發(fā)貨通知單可以不做2、 先開票后發(fā)貨處理流程：銷售發(fā)票銷售發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲取）（不可省略）銷售出庫單3、 銷售退貨（一般先退貨，后開發(fā)票）處理流程：銷售退貨通知單（可省略）紅字銷售出庫單紅字銷售發(fā)票注意：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，如銷售方式為現(xiàn)銷，此業(yè)務(wù)的銷售發(fā)票不會傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)中；如銷售方式為賒銷、分期收款等方式，則發(fā)銷售發(fā)票會自動傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)中。4、分期收款業(yè)務(wù)先做分期收款發(fā)出商品的銷售出庫單，銷售方式選擇分期收款在核算模塊，根據(jù)此銷售出庫單生成憑證（事物類型選擇，銷售出庫分期收款），此是借方為，分期收款發(fā)出商品。當(dāng)收到款時，做銷售發(fā)票，發(fā)票類型選擇分期收款，在審核發(fā)票時（分期收

20、款發(fā)票，只能跟分期收款銷售出庫單），可能發(fā)票數(shù)量和出庫但數(shù)量不等，可先把分期收款銷售出庫單拆分。或者在鉤稽時直接修改鉤稽數(shù)量。在核算模塊生成收入憑證，同時憑證會結(jié)轉(zhuǎn)分期收款發(fā)出商品，轉(zhuǎn)成庫存商品。業(yè)務(wù)流程：銷售出庫單（下月收款時做）銷售發(fā)票 操作要點(diǎn)：下月進(jìn)行發(fā)票審核時，必須先在銷售出庫單序時薄中，利用“編輯”菜單中的“拆分單據(jù)”選項(xiàng)進(jìn)行銷售出庫單的拆單工作，然后再將拆分的單據(jù)與對應(yīng)的銷售發(fā)票審核。第六部分 出口管理教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握出口業(yè)務(wù)處理流程及操作教學(xué)要求：掌握出口業(yè)務(wù)流程 了解出口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 了解出口管理與其他模塊之間的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：出口系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置 出口業(yè)務(wù)的處

21、理教學(xué)內(nèi)容：出口系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系、出口業(yè)務(wù)基本流程 一、出口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換到整體流程圖講解）（提問：請以自己的語言簡單描述出口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、出口業(yè)務(wù)基本流程圖（切換到PPT中講解）報(bào)價單外銷訂單出運(yùn)通知單裝箱單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單 （粗斜體字的表示為倉庫人員操作）第七部分 質(zhì)檢系統(tǒng)教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握質(zhì)檢業(yè)務(wù)的處理教學(xué)要求：掌握質(zhì)檢業(yè)務(wù)的處理流程及操作 掌握質(zhì)檢系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：質(zhì)檢業(yè)務(wù)的處理教學(xué)內(nèi)容：質(zhì)檢業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)置 供應(yīng)商評估 質(zhì)檢業(yè)務(wù)處理 樣品管理一、質(zhì)檢管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（提問：請以自己的語言簡單描述質(zhì)檢管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系

22、）二、質(zhì)檢業(yè)務(wù)基本流程圖三、質(zhì)檢業(yè)務(wù)種類四、樣品管理第八部分 倉存系統(tǒng)教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握倉存系統(tǒng)物料收發(fā)業(yè)務(wù)及盤點(diǎn)業(yè)務(wù)的處理教學(xué)要求：掌握倉存物料收發(fā)業(yè)務(wù)的處理流程及操作 掌握倉存系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：倉存物料的收發(fā)業(yè)務(wù)的處理教學(xué)內(nèi)容：掌握倉存物料收發(fā)業(yè)務(wù)的處理 掌握倉存盤點(diǎn)業(yè)務(wù) 掌握盤盈、盤虧業(yè)務(wù)處理 掌握倉庫物料調(diào)撥的處理一. 庫存管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系：采購系統(tǒng)采購入庫單倉存系統(tǒng)存貨核算銷售系統(tǒng)銷售出庫單二、倉存收發(fā)業(yè)務(wù)處理（列舉例題讓客戶輪流上臺操作）1、 產(chǎn)品入庫的處理（產(chǎn)品入庫單）補(bǔ)充說明：企業(yè)對經(jīng)過生產(chǎn)部門生產(chǎn)加工完成的半成品和產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)的處理2、 生產(chǎn)領(lǐng)

23、料的處理（生產(chǎn)領(lǐng)料單）補(bǔ)充說明：生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料和自制半成品業(yè)務(wù)的處理 不同倉庫的物料不能制作在同一張領(lǐng)料單上3、 委外加工的處理處理流程：委外加工材料的發(fā)出（委外加工出庫單）委外加工成品的入庫（委外加工入庫單）注意：委外加工的收入和發(fā)出物料的成本不由倉存人員來定，所以不要錄入單價，其成本由財(cái)務(wù)人員在存貨核算系統(tǒng)中核定。4、 倉庫調(diào)撥處理（調(diào)撥單）補(bǔ)充說明： 物料從一個倉庫轉(zhuǎn)移到另一個倉庫 調(diào)撥處理中不涉及物料的成本和金額的確定5、 庫存盤點(diǎn)以及盤盈盤虧處理處理流程：備份帳存數(shù)據(jù)打印盤點(diǎn)表錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)編制盤點(diǎn)報(bào)告自動生成盤盈盤虧單據(jù)帳面數(shù)據(jù)調(diào)整要點(diǎn)：當(dāng)企業(yè)一量旦確定了一個固定的盤點(diǎn)日期，從此

24、盤點(diǎn)日期開始到盤點(diǎn)結(jié)束時的倉存進(jìn)出要從盤點(diǎn)結(jié)果中調(diào)整出去，調(diào)整后數(shù)據(jù)才能與財(cái)務(wù)帳對比。企業(yè)盤點(diǎn)經(jīng)常會遇到倉庫不能停止收發(fā)物料的情況，而盤點(diǎn)期間發(fā)生的物料收發(fā)業(yè)務(wù)會影響盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性，查看菜單中選單的功能就是對盤點(diǎn)期間發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行選擇，來調(diào)整實(shí)存數(shù)量。6、 其它業(yè)務(wù)的處理（補(bǔ)充說明：除銷售、采購和生產(chǎn)業(yè)務(wù)以外的物料收發(fā)業(yè)務(wù)在其它入庫單和其它出庫單中進(jìn)行處理。（如：贈品出庫、捐贈物料等）注意：以上供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的各種單據(jù)都必須通過存貨核算系統(tǒng)中生成憑證。第九部分 存貨核算系統(tǒng)教學(xué)目的：掌握K/3存貨核算系統(tǒng)各種出入庫核算；憑證制作；期末結(jié)帳等處理方法教學(xué)要求：掌握物料業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)的過程 掌握

25、各業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的處理方式教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：物料業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn) 憑證模板定義教學(xué)內(nèi)容：掌握物料入庫核算的處理 掌握物料出庫核算的處理 憑證模板的定義 期末結(jié)帳處理存貨核算1、 入庫核算（為物料確定入庫成本）1）、外購入庫核算處理流程：分配采購費(fèi)用核算外購物料的入庫成本在外購入庫核算時分配的費(fèi)用必須是能夠攤?cè)胛锪铣杀镜牟少徺M(fèi)用2）、暫估入庫核算（確定暫估入庫物料成本，直接錄入成本）3）、自制入庫核算（確定自制產(chǎn)成品和自制半成品的成本，直接手工錄入成本）4）、委外加工入庫核算（確定委外加工物料存貨的實(shí)際成本，直接手工錄入成本）2、 出庫核算（為物料確定出庫成本）業(yè)務(wù)流程：材料出庫核算產(chǎn)成品出庫核算1）、材料出庫核算（計(jì)算本月發(fā)出材料成本） 注意事項(xiàng)：進(jìn)行出庫成本核算前必須先確認(rèn)入庫單是否已記帳采用實(shí)際成本法時，自動按選取定的存貨計(jì)價方法計(jì)算出每一張出庫單上各物料的發(fā)出單價。采用計(jì)劃成本法時，系統(tǒng)首先計(jì)算材料成本差異率，然后在出庫單上自動填入計(jì)劃單價并計(jì)算發(fā)出金額，最后計(jì)算發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟牟牧铣杀静町悺?）、產(chǎn)品出庫核算（計(jì)算本月發(fā)出產(chǎn)品的成本）3）、紅字出庫核算（一般指車間退料或銷售退貨，必手工直接錄入確定成本）4）、不確定單價核算（盤盈單據(jù)、紅字出庫單、負(fù)結(jié)