人力資源管理制度工作制度

1、武漢雅維勞務(wù)派遣服務(wù)有限公司管理規(guī)章制度和工作制度工作制度一、認(rèn)真遵守辦公紀(jì)律。自覺遵守作息時(shí)間，不遲到， 不早退，按時(shí)到崗，外出辦公或辦事要履行請(qǐng)假手續(xù)；辦公 時(shí)要嚴(yán)肅認(rèn)真，保持肅靜、禁止大聲喧嘩，嚴(yán)禁隨意串辦公 室和干私活；嚴(yán)禁工作時(shí)間上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股；提倡 開門辦公，反對(duì)長(zhǎng)時(shí)間因私占用電話；嚴(yán)禁員工參與賭博活 動(dòng)，否則視情節(jié)輕重給予批評(píng)、撤職和辭退處分。二、樹立良好的形象。講形象、講儀表，言談舉止，文 明大方，禁止奇裝異服。三、樹立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。要服從領(lǐng)導(dǎo)，顧全大局，步 調(diào)一致，團(tuán)結(jié)合作，工作務(wù)實(shí)高效，嚴(yán)謹(jǐn)周密，執(zhí)行職責(zé)分 工不推諉。 搞好協(xié)作不扯皮， 落實(shí)計(jì)劃不拖拉， 不拉幫結(jié)

2、派、 不徇私情、不傳播小道消息。四、接、打電話要使用“你好、請(qǐng)、謝謝”等文明禮貌請(qǐng)銷假制度一、全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守工作時(shí)間， 高效完成工作任務(wù)原則上工作日不予請(qǐng)假，因特殊原因需請(qǐng)假的要提前書面說 明事由和天數(shù)，報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)批準(zhǔn)后休假。二、員工工作時(shí)間需臨時(shí)外出辦公時(shí)要向部門負(fù)責(zé)人報(bào) 告。三、請(qǐng)病假三天以上需要開具醫(yī)院診斷證明。四、年休假、婚假、喪假、產(chǎn)假、探親假等按有關(guān)文件 規(guī)定執(zhí)行。五、假滿上班后要和時(shí)向批準(zhǔn)人銷假。六、員工請(qǐng)假或休假待批準(zhǔn)后， 將批準(zhǔn)假條報(bào)辦公室備固定資產(chǎn)管理制度一、為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理， 提高固定資產(chǎn)使用效益， 保證資產(chǎn)的安全完整，確保中心財(cái)產(chǎn)不受損失，促進(jìn)固定資

3、 產(chǎn)管理工作的制度化、規(guī)范化， 特制定本制度。二、本制度適用于中心項(xiàng)下的所有固定資產(chǎn)，包括：所 有的車輛、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)和各種辦公設(shè) 備。三、固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是完善管理體制；健全 規(guī)章制度；摸清財(cái)產(chǎn)狀況，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系；建立科學(xué)的運(yùn)行 機(jī)制； 合理配置固定資產(chǎn)； 保證固定資產(chǎn)安全、 完整、 完好。四、公司對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù) 責(zé)、責(zé)任到人的管理體制，其主要管理部門為公司辦公室。五、公司辦公室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、保管、使用、維護(hù)、清查盤點(diǎn)等； 。六、公司辦公室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)統(tǒng)一建賬、統(tǒng)一核算。財(cái)務(wù)管理制度一、公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé)是：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的

4、財(cái)務(wù)管理制度；（二）厲行節(jié)約，合理使用資金；（三）積極為公司發(fā)展做好服務(wù)；（四）和時(shí)上繳各種稅費(fèi)；（五）對(duì)財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解、檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況；二、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人主要履行下列職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入和支出的審核；（二）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審核；（三）負(fù)責(zé)涉外財(cái)務(wù)工作的組織協(xié)調(diào)；（四）負(fù)責(zé)向股東會(huì)匯報(bào)中心財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況；三、會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：（一）按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定， 做好會(huì)計(jì)核算， 記賬、 復(fù)賬。 報(bào)賬做到手續(xù)完備， 數(shù)字準(zhǔn)確， 賬目清楚， 按期報(bào)賬；（二）負(fù)責(zé)編制公司月、 季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)說明， 每季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；（三）負(fù)責(zé)公司盤盈盤虧、報(bào)廢

5、清理、計(jì)提折舊；（四）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀；（五）按規(guī)定提取職工福利費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、 責(zé)任準(zhǔn)備金等；四、出納的主要工作職責(zé)是：（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；（二）嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額， 超過部分必須和時(shí)送存 銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金；（三）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目， 嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付 憑證；（四）加強(qiáng)支票管理，保管好未簽發(fā)的支票，做好支票登記記錄；（五）積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作；（六）配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理；（七）負(fù)責(zé)日常報(bào)銷事務(wù)，做好職工工資、獎(jiǎng)金和各種 福利的發(fā)放。五、會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二

6、月三十一日止。六、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必 須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。七、財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑 證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。八、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查， 保證賬簿記 錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。九、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)董 事長(zhǎng)，并報(bào)送有關(guān)部門。每月 10 日前由會(huì)計(jì)編制上月會(huì)計(jì) 報(bào)表并上報(bào)。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。十、 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。 財(cái)務(wù)工作人 員對(duì)不真實(shí)、 不合法的原始憑證， 不予受理； 對(duì)記載不準(zhǔn)確、 不完整的原始憑證，予以退回，要

7、求更正、補(bǔ)充。財(cái)務(wù)工作 人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)和時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。十一、出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、 費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。十二、 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職， 必須與接管人 員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人監(jiān)交。十三、支票由出納員保管。支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng)用 單”，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印 章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽 字備查。十四、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì) 計(jì)核對(duì) （購(gòu)置物品由保管員簽字 ）、董事長(zhǎng)審批。填寫金額要 無(wú)誤，完成后交

8、出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定 登記銀行賬號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”和登記簿上 注銷。十五、 公司財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)， 不論金額大小均 須董事長(zhǎng)簽字。董事長(zhǎng)外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后 可先付款后補(bǔ)簽。十六、公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；（二）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；（三）公司日常零星支出； 十七、 發(fā)票和報(bào)銷單經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核， 經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記賬憑證。十八、每月由出納編制工資表，交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，董 事長(zhǎng)簽字，出納按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證， 進(jìn)行賬務(wù)處理。十九、差旅費(fèi)和各種補(bǔ)助單 （包括領(lǐng)款單 ），由董事長(zhǎng)簽 字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核后，送董 事長(zhǎng)簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。二十、 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目， 逐筆記載現(xiàn)金 支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。二十一、 凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、 會(huì)計(jì)賬簿、 會(huì)計(jì)報(bào)表、 會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。會(huì)計(jì)憑證應(yīng) 按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)， 標(biāo)明月份、 季度、 年