地區(qū)團(tuán)委財(cái)務(wù)管理辦法doc

1、地區(qū)團(tuán)委財(cái)務(wù)管理辦法范文大全文秘知識(shí)規(guī)章制度地區(qū)團(tuán)委財(cái)務(wù)管理辦法為了進(jìn)一步適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)條件下共青團(tuán)工作面臨的新形勢(shì)和 新挑戰(zhàn)推進(jìn)共青團(tuán)工作向項(xiàng)目化管理、 市場化運(yùn)作方向發(fā)展強(qiáng)化 單位財(cái)務(wù)管理規(guī)范財(cái)務(wù)制度特制定以下規(guī)定：一、實(shí)施預(yù)算管理、召開會(huì)議、舉辦大型活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)開支一律實(shí)行預(yù)算管理即 工作開展前必須向辦公室提交預(yù)算報(bào)告經(jīng)辦公室主任審核、報(bào)主管書記審定后交財(cái)務(wù)人員存檔。一切經(jīng)費(fèi)開支均按預(yù)算執(zhí)行不提交預(yù)算報(bào)告的不予支出任何 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。、預(yù)算報(bào)告必須有明細(xì)清單超出預(yù)算部分財(cái)務(wù)不予支出。、車輛維修、油費(fèi)及機(jī)關(guān)辦公用品預(yù)算管理經(jīng)辦公室主任審核、報(bào)主管書記審定后由財(cái)務(wù)從行政經(jīng)費(fèi)中撥付使用。二、拓寬經(jīng)費(fèi)渠

2、道、鼓勵(lì)和支持各部門充分發(fā)揮組織優(yōu)勢(shì)整合社會(huì)資源爭取各方面的經(jīng)費(fèi)支持。、積極爭取財(cái)政資金。由各位書記幫助部門協(xié)調(diào)財(cái)政或各部門自行協(xié)調(diào)財(cái)政爭取到 的財(cái)政資金進(jìn)入預(yù)算內(nèi)帳戶管理活動(dòng)支出剩余部分按照：比例用于部門事業(yè)發(fā)展用于各部門事業(yè)發(fā)展。、積極爭取社會(huì)贊助各部門通過其他渠道爭取到的經(jīng)費(fèi)在確保活動(dòng)經(jīng)費(fèi)收支平衡 并略有贏余的情況下按照：比例用于活動(dòng)開支可以作為爭取贊助 的個(gè)人工作經(jīng)費(fèi)按照財(cái)務(wù)規(guī)定報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。三、規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用、堅(jiān)持量力而行原則。各部門召開會(huì)議、舉辦活動(dòng)必須在確有經(jīng)費(fèi)保障的前提下進(jìn)行一律不得欠帳經(jīng)營也不得掛帳經(jīng)營。、各部門用于事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費(fèi)開支要適度合理嚴(yán)禁大手大腳 鋪張浪費(fèi)。嚴(yán)禁套取現(xiàn)

3、金。各部門一律不得私設(shè)小金庫一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。四、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度（一）借款、凡本單位工作人員借款（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳）必須填寫統(tǒng)一印制 或購買的借款單按借款單上的項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫即借款部門、借款事由、借款期限、借款金額、借款人等經(jīng)財(cái)務(wù)室、辦公室審核后報(bào) 分管辦公室的書記簽字后方可從財(cái)務(wù)借支。、凡本單位工作人員在財(cái)務(wù)室借款后必須在規(guī)定的報(bào)賬時(shí)間 內(nèi)及時(shí)報(bào)帳無故未及時(shí)報(bào)帳的財(cái)務(wù)不再予以借款所需經(jīng)費(fèi)由個(gè) 人墊付。、借用公款個(gè)月以上不還的按中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例 有關(guān)規(guī)定處理。、籌辦團(tuán)內(nèi)大型會(huì)議和活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)算開支必須先批 后支并辦理相應(yīng)的借款手續(xù)后方可支出。嚴(yán)禁先支后批。、未經(jīng)批準(zhǔn)任何部門及個(gè)人不準(zhǔn)在外押支

4、票。（二）報(bào)帳、單位各帳戶支付的各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)行 乙支筆”審批即機(jī)關(guān)一切 開支必須經(jīng)分管辦公室的書記最終審批后方可支出。、各專業(yè)帳戶、各部門經(jīng)費(fèi)開支由部門提出方案經(jīng)分管書記 審定經(jīng)分管辦公室的書記最終審批后按程序報(bào)銷。、每周二為統(tǒng)一報(bào)銷時(shí)間其余時(shí)間不予辦理。凡因公借、預(yù)支公款的事畢后三天內(nèi)必須核報(bào)未及時(shí)報(bào)帳的 財(cái)務(wù)不再予以借款。、各種票據(jù)必須按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化要求進(jìn)行粘貼并明確注 明使用事項(xiàng)后送辦公室主任審核符合規(guī)定的由辦公室主任簽字 確認(rèn)或加蓋辦公室已審核”公章。、經(jīng)辦公室審核的票據(jù)一千元以下開支由分管辦公室的副書 記審核簽批報(bào)銷一千元以上（含一千元）、一萬元以下開支經(jīng)分 管書記簽字后由書記審核簽批報(bào)銷。、凡與本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)收、付結(jié)算業(yè)務(wù)有關(guān)的當(dāng)事人必須在 收付、結(jié)算業(yè)務(wù)憑證上簽字并注明時(shí)