財務部半年度財務工作總結匯報與財務部半年財務工作總結匯編

1、財務部半年度財務工作總結匯報與財務部半年財務工作總結匯編財務部半年度財務工作總結匯報一、上半年度主要財務工作開展情況上半年度，財務部的工作重心主要集中在上年度財務決算、所得稅清算、本年度財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面，重點做了以下幾項工作：1、運用公司本部信用優(yōu)勢，發(fā)揮資金中心調控作用，保障公司整體經營秩序的穩(wěn)定。由于國家貨幣政策的變化和公司總體經營規(guī)模的快速膨脹，公司直營項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領導的統(tǒng)一組織協(xié)調下，財務部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調控平臺，有效緩解緊張的資金供給鏈。在資金管理方面，所采取的主要措施包括：一是，加大公司直營在建項目的資

2、金撥付力度和速度，除外三項目略有節(jié)余外，其他工程均按技經原則和資金預算，及時分配和支付工程預收款和進度款; 二是，采取委貸和擔保等方式，解決上電二公司、上電機械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作 ; 三是，追加和新增綜合授信額度，為華東送變電公司、上電一公司等子公司提供綜合授信擔保，減少子公司各類保函出具的資金占用量 ; 四是，統(tǒng)籌考慮上電二公司、上電一公司等單位大型施工機具增置的資金需求 ; 五是，為上電建筑公司等單位提供貸款擔保，適度擴大短期借款規(guī)模，補充經營活動現金流入量; 六是，緩收上級管理費，減輕所屬子公司的資金壓力。通過以上這些財務手段的實施，基本保障了公司及所屬單位經營

3、秩序的穩(wěn)定。但從目前所掌握的情況第1頁共7頁看，貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預付款和進度款也產生影響，各單位應收賬款有所增長，而下游的勞務供應商和材料供應商賒銷工作難度加大，接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗。2、圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。根據公司年度工作會議中提出的“精細化管理”要求，以及國家電網公司下發(fā)預算編制模型說明的有關規(guī)定，結合公司年度總體經營目標，財務部組織所屬子公司編制了財務預算，并行文下達了年度主要財務預算考核指標。3、持續(xù)改進和提高資產質量，協(xié)同解決大型施工機具增置資金需求，做好產權登記管理工作。上半年度，財務

4、部根據公司施工機械落實會議的決議，按照年初新增固定資產的預算安排，組織實施和撥付了 3000 萬元?？钯徶么笮褪┕C械的款項，并協(xié)調解決已交付使用超重設備的尾款，進一步增強和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產質量。此外，在產權管理中，按照國家電網公司的要求，做好產權登記工作。該項工作的組織實施有別于以往年度，一是，國家電網公司遞延資本級次，直接審定上海電建及所屬企業(yè)的產權資料 ; 二是，產權信息資料要求十分詳荊目前，該項工作已經通過國網公司的審核，但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司、上電二公司的閔行分公司等單位的基礎信息和產權關系需要進一步清理和明確。4、組織的財務決算，做好新舊會計準則的銜接工作，完

5、善財務會計信息系統(tǒng)資料。上半年度，財務部根據國家電網公司和華東電網公司年度決算工作的要求，組織開展了財務決算，結合上年度經營目標，從整體上進行利益協(xié)同，并于六月份召開了決算總結表彰會，對第2頁共7頁年度決算工作的先進集體和個人進行了表彰。此外，按照財政部實施新企業(yè)會計準則的要求，規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會計科目體系，做好新舊會計的銜接工作。在日常核算管理中，重點探討針對公司陳家港項目、海外印尼項目等新管理模式下的財務管理與會計核算的方法。在賦予承建單位經營自主權的同時，本部財務履行合同主體的責任義務，做好有效銜接工作，保障經營過程在控。同時，在完成決算工作后，完善了財務管理信息系統(tǒng)，并根據總經理辦

6、公會的要求，將20xx年度財務報表信息資料加入OA系統(tǒng)中報表管理系統(tǒng)，預算類資料正在整理之中。5、其他專項財務工作的進展情況、稅收管理方面：所得稅清算工作已經完成，過程有點曲折，結果比較滿意 ;12 萬元個人所得稅申報工作，在規(guī)定申報時間內全部完成 ; 公司直營項目營業(yè)稅代扣代繳證明出具，因稅務屬地化后月度申報額度限定等因素的制約，已積聚了一定的量，目前正與稅收管理機關溝通和協(xié)商之中。、專項審計工作：國家審計署南京特派辦對上海電力行業(yè)項目投資審計，延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè)。財務部和審計部門一起，做好相關的迎審接待和配合工作。目前，該審計小組已完成對公司本部、上電一公司和上電二公司的審前

7、調查工作。、隊伍建設工作：今年是公司實施新企業(yè)會計準則的第一年，核算業(yè)務培訓工作重心將由上年度的業(yè)務骨干重點培訓，轉到全部從業(yè)人員的普及教育上來。根據華東部財 7 號文的要求，抽調了 27 名同志參加華東電網組織的“企企業(yè)會計核算辦法和企業(yè)所得稅法調考活動”的培訓，做好和組織會計證復檢的繼續(xù)教育準備工作，將于 7 月 1 日始實施。第3頁共7頁二、三季度財務工作的安排根據財務工作的特點和部分未盡事項的情況，三季度重點做好以下幾項工作：1、開展年中經營工作盤點，做好經濟活動分析工作。三季度，財務部將根據公司經營管理工作的安排，對所屬企業(yè)上半年度的財務預算執(zhí)行情況，以及各單位財務狀況進行盤點，收集

8、相關經營數據，開展上半年度的經濟活動分析，客觀評價各單位上半年的經營形勢，找出經營過程中存在的問題，制定相應的應對策略，實施相關的財務手段。2、編制三季度資金預算安排，并組織實施。上半年度財務狀況反映，公司下半年度及未來一段時間內，資金供求矛盾很難逆轉，資金管理工作仍將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。三季度財務部將按照安全性、流動性、收益性的序時原則，合理安排資金預算，充分發(fā)揮好資金調控平臺的作用，優(yōu)先平衡公司直營項目的資金供給，綜合保障所屬企業(yè)的經營秩序。3、加強與稅務主管部門溝通，解決相關事宜。當前，公司異地施工項目增多，管理模式也有所變化，企業(yè)應稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度，財務部將進一步增強與經

9、營所在地稅務機關信項目所在地的稅務部門溝通，解決和協(xié)調有關應稅事項，著手解決營業(yè)稅代扣代繳證明出具問題。4、加強政策研究，推進制度配套建設。隨著企業(yè)經營形勢的變化，公司實施了一些新的管理模式，但相關的配套制度尚未形成。三季度，財務部將重點研討和制定陳家港、浦田、印尼等項目的有關財務制度和核算方法，充分利用好有限的財務資源，保障經營過程的在控。第4頁共7頁財務部半年財務工作總結我是剛剛升為財務部部長，對于工作總結，我想談談我對近期工作的總結。對于總部財務部的工作，我在慢慢的學習之中。剛接部長位子的時候，我自以為已經對財務部的工作已經很了解了，但是結果并非這樣，我仍然有很多是地方都是不知道的。當我

10、接工作時，我已經不能理清我要該怎么做，一點頭緒也沒有，但在這里我要感謝張敏，姚愔頡，田甜，他們給了我很大的幫助，當我無助的時候，是他們給了我?guī)椭?，幫我走出困境。記得有次外?lián)部部長要我去幫他弄一本贊助商的捐證書，我開始根本就不知道這個也是財務部的工作，通過詢問知道這個要去復旦一教的對外聯(lián)絡處那里問，由于事情比較急，我很放下手中的事情，馬上趕到那邊及時給了他的答復。通過有些事，我也知道了更多的財務部方面的事情，例如地稅也是可以轉賬的，大額轉賬發(fā)票，超過（ 1000 元）宋老師要簽字等等。近期的主要工作是協(xié)助其他部門辦好 518 晚會，下發(fā)一些部門的啟動資金，預付了一些預付款；下發(fā)了兩個基地的團費，

11、畢業(yè)生的團費也返還了一部分。 5 月 22 號，田甜與我交接工作，將以前財務部的一些資料都轉交給我，并告訴我一些財務部的注意事項，通知我將這個新的財務部制度發(fā)給秘書處，請秘書處將其發(fā)給每位部長。以后每次有什么活動，我需要及時到財務大廳報銷，并將經費及時返還給各個負責人。每個學期末，我需要整理一份總的活動清單，并交予老師審核。在財務報銷方面，我們和審計部要一起把關，盡量為學院節(jié)省經費，為學院多做事。今后，我還有很多的工作要做，很多要學習的地方，不管怎么，我會很努力的學習與工作的。第六期：1，下發(fā)兩個基地的團費，第5頁共7頁畢業(yè)班的團費也返還了一部分，還有一部分會在近期發(fā)完 2，下發(fā)了一些部門的關

12、于 518 晚會的啟動資金，預付了一些預付款。 3，收集各個部門的關于 518 晚會決算， 4，與前任部長完成交接工作，并將工作方面的注意事項，流程予以具體介紹代完成事項： 1， 收集 518 晚會決算，發(fā)票，并予以報銷 2， 大合唱的決算也一起予以報銷上半年度 , 財務部在公司領導統(tǒng)籌協(xié)調和指導下 , 貫徹落實年度工作會議和經營管理年度會議的精神 , 繼續(xù)圍繞資金 , 資產 , 預算 , 核算等主要管理內容組織開展財務活動 , 實施和推進年初確立的工作計劃 , 全面完成上半年度各項財務預算指標 , 積極保障公司整體經營秩序的穩(wěn)定 , 認真履行部門管理職責 .一, 上半年度主要財務工作開展情況

13、上半年度 , 財務部的工作重心主要集中在上年度財務決算 , 所得稅清算 , 本年度財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面 , 重點做了以下幾項工作 :1, 運用公司本部信用優(yōu)勢 , 發(fā)揮資金中心調控作用 , 保障公司整體經營秩序的穩(wěn)定 .由于國家貨幣政策的變化和公司總體經營規(guī)模的快速膨脹, 公司直營項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出. 在公司領導的統(tǒng)一組織協(xié)調下 , 財務部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調控平臺, 有效緩解緊張的資金供給鏈.在資金管理方面 , 所采取的主要措施包括 : 一是 , 加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度, 除外三項目略有節(jié)余外, 其他工程均按技經原則和資金預算 , 及時分配和支付工程預收款和進度款; 二是 , 采取委貸和擔保等方式 , 解決上電二公司 , 上電機械廠和上電建筑公司等單位第6頁共7頁貸