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財(cái)務(wù)檢查內(nèi)容及明細(xì)項(xiàng)目備注序號(hào)檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)口1.國(guó)家、學(xué)校、集團(tuán)各項(xiàng)法規(guī)、制度的執(zhí)行情況2.部門(mén)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度是否健全財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作3 .各月財(cái)務(wù)報(bào)表中出現(xiàn)的問(wèn)題是否整改4 .記賬憑證附件是否合規(guī)、裝訂是否及 時(shí)、整齊1.購(gòu)置固定資產(chǎn)有無(wú)計(jì)劃，資產(chǎn)臺(tái)賬是 否明晰固定資產(chǎn)管理2.固定資產(chǎn)是否按規(guī)定進(jìn)行報(bào)賬，報(bào)賬是 否及時(shí)，資產(chǎn)是否賬實(shí)相符序號(hào)檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目備注1 .充分界定低值易耗品的界限，是否將 固定資產(chǎn)列入低值易耗品入賬，從 而達(dá)到擠占當(dāng)期費(fèi)用的目的2 .低值易耗品的進(jìn)、出、存是否有明細(xì) 的分賬,采購(gòu)供方是否合格低值易耗品管理3.是否統(tǒng)一的專(zhuān)人管理，保存環(huán)境是否合格4 .是否存在低值易耗品在購(gòu)入和領(lǐng)用時(shí) 垂身入賬的情況序號(hào)檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)口備注1 .應(yīng)收賬款對(duì)賬單是否齊全有效應(yīng)收賬款管理2 .應(yīng)收賬款的回收是否及時(shí)，時(shí)限是 否超過(guò)標(biāo)準(zhǔn),賬款回收率是否達(dá)標(biāo)1 .本部門(mén)有價(jià)票據(jù)是否有專(zhuān)人進(jìn)行管 理，保存環(huán)境是否安全票據(jù)管理2 .是否按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行票據(jù)的開(kāi) 具,開(kāi)具項(xiàng)目是否合理3 4

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