上海震旦家具有限公司SAP實施專案最終用戶操作手冊-與金穗接口程式(下載+上傳)

1、與金穗接口程式(下載+上傳)1. 流程說明1.1. 下載1.1.1. 本程序用于對一般納稅人開具國內(nèi)銷售業(yè)務的增值稅發(fā)票1.1.2. 數(shù)據(jù)來源： 一般納稅人根據(jù)客戶主檔是否有稅號判斷 增值稅發(fā)票開具的數(shù)據(jù)來源于SD模塊開具的Billing(Billing Type為F2)1.1.3. 以下情況不需要開具增值稅發(fā)票 A、已預開發(fā)票的Billing(根據(jù)Billing中的0003欄位標記確定) B、已沖轉(zhuǎn)的Billing(Billing Type為S1及其對應的Billing)1.1.4. 對銷退的Billing，開具紅字發(fā)票(Billing Type為RE)1.1.5. 大案補貼的處理： 大案補

2、貼作為增值稅發(fā)票銷售金額的折扣與折讓部分 大案補貼數(shù)據(jù)來源于FI模塊特定的Document Type(ZF)1.1.6. 運行方式總公司對分公司每月底匯總開具增值稅發(fā)票；匯總開具的發(fā)票應附有對應的Billing清單(圖樣見上海市增值稅專用發(fā)票銷貨清單)1.2. 上傳1.2.1. 本程序用于把通過金穗系統(tǒng)開具的發(fā)票號回寫到FI模塊的Invoice Doc. Header Text1.2.2. 只上載從SAP下載到金穗系統(tǒng)開具的增值稅發(fā)票號1.2.3. 由于是合并開票，故這種發(fā)票與金穗發(fā)票無法一一對應，所以上傳的結(jié)果不準確1.2.4. 所有手工在金穗系統(tǒng)開具的發(fā)票，其發(fā)票號不需要上載(注：由于是合

3、并開票，故這種發(fā)票與金穗發(fā)票無法一一對應，所以上傳的結(jié)果不準確；若SAP發(fā)票超過一百萬，由于受金穗系統(tǒng)的限制，拆成若干張金穗發(fā)票，SAP發(fā)票號為 SAP發(fā)票號_1位流水號，而上傳結(jié)果只是對應的第一張金穗發(fā)票號)注意：1合并開票，故上傳數(shù)據(jù)不準，如需要上傳需手工處理。2給直接客戶開票時，要勾選'分公司對客戶開票'。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例1) 總公司、分公司對一般客戶開票2) 總公司對分公司開票(含大案補貼)注：若不發(fā)生大案補貼，則在下載文件最后一條最后一項不出現(xiàn)大案補貼項，若發(fā)生大案補貼，則在下載文件最后一條最后一項出現(xiàn)大案補貼項.3) 金穗發(fā)票號上傳3.2

4、. 系統(tǒng)菜單及交易代碼交易代碼：ZFII001(下載)；ZFII002(上傳)3.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1) 總公司、分公司對一般客戶開票欄位名稱欄位說明資料范例發(fā)票號碼銷售模塊發(fā)票號碼，無發(fā)票類型銷售模塊發(fā)票發(fā)票類型，缺省值為F2，F(xiàn)2客戶代碼需開金穗發(fā)票的客戶號無發(fā)貨條件發(fā)貨條件無銷售區(qū)域銷售區(qū)域無銷售組織分銷渠道產(chǎn)品組開票日期紅字發(fā)票的發(fā)票類型總公司對分公司開票分公司對客戶開票導出文件名稱銷售組織、必輸項分銷渠道產(chǎn)品組發(fā)票產(chǎn)生的時間范圍紅字發(fā)票的發(fā)票類型總公司對分公司開票，當點中它，銷售組織必須是F001分公司對客戶開票(合并)導出文件名稱F011無無無RE無c:test.txt按執(zhí)行

5、鍵進入下一個畫面，欄位名稱欄位說明資料范例客戶號分公司開給最終客戶發(fā)票，所對應的客戶編號2110050009：APP亞洲紙漿年度總公司對分公司開票年度2001月份總公司對分公司開票月份03按鈕功能功能說明資料范例本地輸出點擊此按鈕，則生成選中發(fā)票的金穗接口要求的文件刷新點擊刷新按鈕，可得到輸出/未輸出的最新狀態(tài)全部選中點擊全部選中、所有發(fā)票被選中選擇未輸出點擊選擇未輸出、未輸出狀態(tài)的發(fā)票被選中全部不選點擊全部不選、所有發(fā)票不被選中選中所要輸出的發(fā)票，點擊本地輸出 進入下一畫面得到信息框下載文件c:text.txt 創(chuàng)建成功，按Enter鍵進入下一個畫面。得到下載文件的內(nèi)容，格式同真實的下載文件

6、按“退出”進入前一畫面2）總公司對分公司開票(含大案補貼)注：總公司對分公司開票，銷售組織必須是F001。按“執(zhí)行”進入后一畫面。得到第二個選擇屏幕，欄位名稱欄位說明資料范例客戶號分公司作為總公司客戶時，所對應的客戶編號9941010001：震旦家具浦西分公司年度總公司對分公司開票年度2001月份總公司對分公司開票月份03按“執(zhí)行”進入下一畫面得到所選分公司在對應的月份，總公司在系統(tǒng)中開具的發(fā)票及發(fā)生大案補貼（即總公司對分公司的銷售折扣與折讓）：按本地輸出 進入下一畫面得到信息框下載文件c:text.txt 創(chuàng)建成功，按“Enter”進入下一畫面得到下載文件的內(nèi)容，格式同真實的下載文件按“退出”進入前一畫面2) 金穗發(fā)票號上傳運行T-Code: ZFII002欄位名稱欄位說明資料范例已開發(fā)票文件從金穗中導