收發(fā)貨的操作流程

1、蘇古贛廻帥剩StB瓠汨內(nèi)牧發(fā)（2011 ）企管字第66號簽發(fā)人：劉晉魯關于物流配送部收發(fā)貨的操作流程及相關規(guī)定鑒于公司物流配送部辦公地點整體搬遷至濱河新區(qū)基地，為了提高工作效率，降低管理成本，現(xiàn)將公司發(fā)貨單的審批流程及發(fā)貨流程重新修訂如下：一、銷售出庫業(yè)務：1、 物資計劃專員或營銷內(nèi)勤依據(jù)客戶需要在用友U8系統(tǒng)中填開銷售訂單保存 并審核，操作路徑：業(yè)務-供應鏈-銷售管理-銷售訂貨-銷售訂單2、物資計劃專員或營銷內(nèi)勤根據(jù)客戶最終要貨的實際情況將銷售訂單生成發(fā)貨單保存后及時通知財務收入會計進行審核。操作路徑：業(yè)務-供應鏈-銷售管理-銷售發(fā)貨-發(fā)貨單（參照銷售訂單生成發(fā)貨單）。在發(fā)貨日（每周二、五）

2、前一天下午兩點前將各酒店需要配送的發(fā)貨單制作完畢。對于公司的 非標產(chǎn)品物資計劃專員必須單獨填制訂單和發(fā)貨單，以便對其數(shù)量進行修改。3、公司收入會計根據(jù)客戶實時貨款余額及返利款余額對發(fā)貨單中的發(fā)貨價格和 發(fā)貨金額進行審核，該客戶賬戶余額大于該發(fā)貨單金額， 在用友U8系統(tǒng)中則審 核通過。財務會計在接到審核通知后 20分鐘內(nèi)必須審核完畢并通知財務經(jīng)理或 財務總監(jiān)審批。4、每天公司財務經(jīng)理或財務總監(jiān)須在用友 U8系統(tǒng)中對收入會計審核過的發(fā)貨 單在接到審批通知后的20分鐘內(nèi)審批完畢。5、二庫庫管必須在財務對基地二庫發(fā)貨單審核完畢后一個小時內(nèi)進行生成銷售出庫單（此步驟僅限于公司發(fā)調(diào)味品執(zhí)行，其他仍按照銷售

3、出庫業(yè)務的流程要 求執(zhí)行）。6、每遇發(fā)貨日，物流配送部庫管需提前一天根據(jù)審批齊全（終審人為雷晉毅或 劉鳳）的發(fā)貨單打印出來并根據(jù)物流情況按批次進行備貨，以便發(fā)貨日及時發(fā) 貨，司機進行貨物配送時必須將發(fā)貨單隨行。如遇系統(tǒng)中審批不全的發(fā)貨單， 庫管一律不予發(fā)貨，否則庫管承擔一切后果。7、發(fā)貨完成后，庫管須根據(jù)實際發(fā)貨情況在用友 U8系統(tǒng)中參照該發(fā)貨單生成 銷售出庫單。操作路徑：業(yè)務 -供應鏈-庫存管理-出庫業(yè)務-銷售出 庫單（參照發(fā)貨單生成銷售出庫單）。對于非標產(chǎn)品由庫管在打出的紙質(zhì)出庫單 上按照實際發(fā)貨數(shù)量修改，并將修改后的出庫單交由物資計劃部專員保存，物 資計劃部專員根據(jù)修改后的出庫單，重新制

4、作新的發(fā)貨單，在按照上面的審核、 審批流程操作。最后，庫管依據(jù)修改后并和實際發(fā)貨數(shù)量一致的銷售出庫單審 核并保存。8物資計劃專員或營銷內(nèi)勤依據(jù)司機返回的簽字齊全的發(fā)貨單在系統(tǒng)中找到對 應發(fā)貨單，開具銷售發(fā)票，保存并審核（注意根據(jù)司機返回的發(fā)貨單上實際發(fā) 貨數(shù)量修改發(fā)票對應發(fā)貨數(shù)量，同時再與庫管審核過的相應銷售出庫單核對發(fā) 貨數(shù)量）。若實際發(fā)貨數(shù)量小于發(fā)貨單數(shù)量，則物資計劃專員或營銷內(nèi)勤在相應 的發(fā)貨單上點擊“關閉”將本發(fā)貨單關閉。9、注意事項:（1）、庫管修改紙質(zhì)的銷售出庫單數(shù)量不得大于原發(fā)貨單數(shù)量，且發(fā)貨單只能 參照生成一次銷售出庫單。（2）、發(fā)貨單必須與配送貨品同行并由庫管、配送司機簽字，

5、不容許發(fā)貨單上數(shù)量有更改，庫管將白聯(lián)留存。若司機送貨時未帶發(fā)貨單同行，出現(xiàn)問題由司 機承擔一切后果。如配送各酒店貨品，則司機必須要求各店收貨人員當場驗收 簽字確認，并將黃聯(lián)交酒店相關收貨人，否則視同貨品未送達，出現(xiàn)問題由司 機承擔一切后果。配送完畢后，司機必須及時將簽字齊全的發(fā)貨單其余二聯(lián)交 至物資計劃專員或銷售內(nèi)勤。其中粉聯(lián)轉(zhuǎn)交公司收入會計，藍聯(lián)轉(zhuǎn)交酒店庫管。（4）、司機配送貨物必須核對發(fā)貨單數(shù)量（整件的件數(shù)和非整件的實際重量） 與實物數(shù)量是否相符。對于整件配送貨物在驗貨后發(fā)現(xiàn)不符，則由發(fā)貨的庫管 承擔全部責任，若出現(xiàn)整件件數(shù)和非整件實際重量與發(fā)貨單上數(shù)量不符，則由 司機承擔全部責任。二、其

6、他（材料）出庫業(yè)務：1、調(diào)拔業(yè)務（公司內(nèi)部各庫房之間）流程：（1） 、調(diào)入方庫管根據(jù)調(diào)撥需要在系統(tǒng)中填開調(diào)拔單（一式四聯(lián)），并審核、打 ??；同時將調(diào)撥單據(jù)交給物流部司機進行提貨。審核后的調(diào)拔單會自動生成其他入庫單及其他出庫單。操作路徑：業(yè)務-供應鏈-庫存管理-調(diào)拔業(yè)務調(diào)拔單。（2）、調(diào)出倉庫庫管依據(jù)調(diào)拔單發(fā)貨，同時在調(diào)拔單上簽字確認，并在系統(tǒng)中對該調(diào)拔單生成的其他出庫單進行審核。操作路徑：業(yè)務-供應鏈-庫存管理-調(diào)拔業(yè)務-調(diào)拔單一下查一其他出庫單。（3）、物流司機核對調(diào)拔數(shù)量后在調(diào)拔單上簽字確認，并將白聯(lián)交調(diào)出倉庫庫 管留存。（4）、調(diào)入倉庫庫管依據(jù)實際收到的貨物數(shù)量與司機返回的調(diào)拔單進行核對

7、無 誤后，在調(diào)拔單上簽字確認，同時在系統(tǒng)中對相應的其他入庫單進行審核并將 調(diào)拔單黃聯(lián)留存，調(diào)入倉庫庫管負責將粉聯(lián)交公司財務管理部成本會計，藍聯(lián)由司機留存。操作路徑：業(yè)務 -供應鏈-庫存管理-調(diào)拔業(yè)務-調(diào)拔單下查一其他入庫單。(5) 、調(diào)拔過程中如出現(xiàn)實物整件件數(shù)和零散物品重量與接收件數(shù)和接收重量 不符，則由司機承擔責任。否則，由調(diào)出部分責任人承擔全部責任。2、庫存商品或宣傳品、辦公用品等領用流程：(1) 、公司內(nèi)部各部門(不包括各直營酒店、藍玫酒店、福迪公司)若需要領 用公司庫房的庫存商品或宣傳品、辦公用品，均須填制手工的辦公用品領用單， 并由費用承擔部門負責人簽字審批。若需要上級或者財務部門

8、人員審批時，按 公司規(guī)定執(zhí)行。(2) 、領用部門人員將簽批齊全的辦公用品領用單交公司費用會計，由費用會計在系統(tǒng)中做材料出庫單并保存打印(一式三聯(lián))。操作路徑：業(yè)務-供應鏈 庫存管理 -出庫業(yè)務 -材料出庫單。(3) 、領用部門人員將打印好的材料出庫單交物流司機或庫管提貨，庫管依據(jù) 材料出庫單發(fā)貨后簽字確認，同時物流司機簽字確認后將白聯(lián)留存，并在系統(tǒng) 對該材料出庫單進行審核。操作路徑：業(yè)務 -供應鏈-庫存管理-出庫 業(yè)務-材料出庫單。(4) 、物流司機或庫管負責將貨物交相關領用部門人員，并由領用人簽收。同 時領用人將粉聯(lián)交公司費用會計處，黃聯(lián)留存。(5) )領用過程中如出現(xiàn)實物整件件數(shù)和零散物品

9、重量與接收件數(shù)和接收重量 不符，則由司機承擔責任。否則，由庫管承擔全部責任。三、外銷退貨(外銷商品原則上不允許退貨，如確需退貨，退貨部門須根據(jù)退 貨情況提前報批)的操作流程：1、銷售內(nèi)勤根據(jù)退貨部門的退貨報批件在系統(tǒng)根據(jù)銷售訂單生成紅字銷售訂單，并保存審核。操作路徑：業(yè)務-供應鏈-銷售管理-銷售發(fā)貨-退 貨單。2、銷售內(nèi)勤在系統(tǒng)中參照退貨單生成紅字銷售出庫單，并打印。3、庫管依據(jù)紅字銷售出庫單驗收退回貨物并簽收實際收到數(shù)量，若數(shù)量相符， 則在系統(tǒng)中同時審核該張紅字銷售出庫單。若數(shù)量不符，則不審核本單據(jù)，由 銷售內(nèi)勤更改數(shù)量。4、凡外部客戶退回產(chǎn)品，相關銷售部門人員、庫管、司機必須一同驗收品種、

10、數(shù)量等。四、內(nèi)銷退貨（資產(chǎn)）流程：1、酒店（分公司）因各種原因確需要向公司退貨時，相關出庫單據(jù)（一式三聯(lián)）必須與貨品同行。若無單據(jù)，公司庫管有權(quán)不予接收，同時有權(quán)拒絕補單并不承擔任何后果。2、公司庫管收到內(nèi)銷退貨，依據(jù)酒店（分公司）出庫單據(jù)進行核對，核對無誤 后簽字確認，同時將黃聯(lián)留存，粉聯(lián)由物流司機交公司物資計劃專員，物資計 劃專員依據(jù)庫管簽字確認的酒店出庫單在系統(tǒng)中填制紅字銷售出庫單（產(chǎn)品） 或其他入庫單（資產(chǎn)），同時通知庫管進行審核。3、 庫管審核完畢后，物資計劃專員將紅字銷售退貨單（商品）或其他入庫單（資 產(chǎn)）打印一份，并附庫管簽字確認的酒店（分公司）出庫單交公司收入會計入賬。4、退貨

11、過程中如出現(xiàn)實物整件件數(shù)和零散物品重量與接收件數(shù)和接收重量不 符，則由司機承擔責任。否則，由退貨部分責任人承擔全部責任。如通過外部 物流公司退貨，則由外部物流公司承擔一切責任。五、采購入庫流程：1、采購內(nèi)勤依據(jù)各部門采購申請單在系統(tǒng)中填開采購訂單并審核。操作路徑： 業(yè)務一供應鏈一采購管理一采購訂貨一采購訂單。2、采購內(nèi)勤根據(jù)采購訂單生成采購入庫單選擇倉庫并保存打?。ㄗ⒁舛惵实倪x 擇）。操作路徑：業(yè)務一供應鏈一庫存管理一入庫業(yè)務一采購入庫單。3、庫管依據(jù)采購入庫單及供貨單位的送貨單兩單核對后驗收物貨，若實物與單 據(jù)相符，則在系統(tǒng)中將該采購入庫單審核；若不相符，則在系統(tǒng)中修改入庫數(shù) 量并審核。4、

12、米購內(nèi)勤將庫管審核完畢的米購入庫單打印出來，由米購中心總監(jiān)簽字后憑 黃聯(lián)報銷，粉聯(lián)交財務部成本會計。5、采購入庫與采購訂單有差異時，采購內(nèi)勤必須及時與供應商聯(lián)系。六、產(chǎn)成品入庫流程：1、生產(chǎn)部庫管依據(jù)實際產(chǎn)成品入庫品種及數(shù)量在系統(tǒng)中填開產(chǎn)成品入庫單，保 存并打印。操作路徑：業(yè)務一供應鏈一庫存管理一入庫業(yè)務一產(chǎn)成品入庫單。2、司機及生產(chǎn)部庫管依據(jù)裝車數(shù)量在產(chǎn)成品入庫單上簽字確認并將白聯(lián)留存， 產(chǎn)成品入庫單其余三聯(lián)必須與入庫產(chǎn)品同行。3、庫管依據(jù)產(chǎn)成品入庫單進行貨物驗收，若無誤，則在產(chǎn)成品入庫單上簽字， 并在系統(tǒng)中審核該產(chǎn)成品入庫單。 若不符，需要當時和生產(chǎn)部庫管電話確認, 并在產(chǎn)品入庫單上簽字確

13、認實際驗收數(shù)量并在當天返回給生產(chǎn)部庫管。生產(chǎn)部 庫管依據(jù)前期和庫管溝通確認的數(shù)量并審核紙質(zhì)入庫單上庫管確認數(shù)量，修改 產(chǎn)成品入庫單數(shù)量，并通知基地庫管審核。4、司機送貨經(jīng)庫管驗貨后，如發(fā)生入庫實際整件產(chǎn)成品件數(shù)及零散數(shù)量和產(chǎn)成 品入庫單數(shù)量不符，由司機承擔全部責任，否則，由生產(chǎn)部庫管承擔全部責任。 司機負責將產(chǎn)成品入庫單粉聯(lián)交公司財務管理部成本會計，藍聯(lián)由司機留存。七、采購退貨流程：1、因各種原因需要退貨的貨物，由采購內(nèi)勤在系統(tǒng)中填開紅字采購入庫單。操作路徑：業(yè)務一供應鏈一庫存管理一入庫業(yè)務一采購入庫單。注意：此處選擇紅字。2、庫管依據(jù)紅字采購入庫單退貨，并在系統(tǒng)中審核本單據(jù)。八、相關考核制度

14、(1) 、發(fā)貨單必須當天審批完畢，(其中當天上午的發(fā)貨單，下午兩點前必須審 核完畢，下午的發(fā)貨單，下午下班前必須審核完畢 )如相關審批人員不在，可委 托他人代為審批，委托人承擔審批責任。晚審一天每張考核 10元。(2) 、庫管發(fā)貨當天必須生成銷售出庫單并審核完畢。晚一天每張單據(jù)考核10 丿元。(3) 、配送人員在發(fā)貨后二日內(nèi)必須將銷售出庫單送至公司相關人員，晚一天每 張單據(jù)考核10元。(4) 、銷售內(nèi)勤于銷售出庫單審核后的二日內(nèi)做銷售發(fā)票，并審核。晚一天每張 單據(jù)考核10元。(5) 、收入會計每日早十點半前務必將前一日銷售發(fā)票生成憑證，計入應收款項， 晚一天每張單據(jù)考核10元。(6) 、所有入

15、庫單據(jù)必須于入庫單所示日期當天在系統(tǒng)中審核完畢。每晚1天每張單據(jù)考核10元。(7) 、系統(tǒng)中所有操作人員均必須設置密碼，財務管理部將進行不定期抽查，無 密碼者發(fā)現(xiàn)一次考核50元。(8) 、若委托他人代為審核(審批)、制單等所有事宜，出現(xiàn)問題，均由系統(tǒng)中顯 示的操作員承擔一切責任。（9）、所有單據(jù)凡缺少相關人員簽字，下一流程負責人有權(quán)拒絕接收，若返回財務時，單據(jù)簽字不全，則每張考核未簽字人員10元。（10）、公司財務各崗位會計在收到單據(jù)后及時進行賬務處理，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中相應單據(jù)沒有審核，每張單據(jù)對相關人員考核 10元。（11）、本流程最終以系統(tǒng)單據(jù)為準，手工單據(jù)只做備查，若相關人員未及時修 改系統(tǒng)

16、單據(jù)，只修改手工單據(jù)，則一切責任由其本人自行承擔，同時對每張未 修改單據(jù)考核單據(jù)金額的10% （不低于10元）。（12） 、系統(tǒng)中單據(jù)的填制人務必保證單據(jù)中客戶（供應商）、品種、數(shù)量、單 價、金額全部正確。金額錯誤考核本單據(jù)金額的 10% （不低于10元），其他項 目錯誤，每項考核10元。（13）、每月最后一個工作日下班前采購內(nèi)勤、銷售內(nèi)勤、生產(chǎn)部庫管、司機等 相關人員必須將本月單據(jù)全部返回公司財務管理部相關會計處。逾期每張單據(jù)考核10元。若單據(jù)丟失，每張考核20元。十、本規(guī)定自文件10月24日起開始執(zhí)行內(nèi)蒙古草原物歌餐飲份主題詞：關于物流配送部收發(fā)貨的操作流程及相關規(guī)定主送：各中心各部門抄報

17、：總經(jīng)辦打?。喝螊尚Γ豪讜x毅打印1份When you are old and grey and full of sleep,And no ddi ng by the fire, take down this book,And slowly read, and dream of the soft lookYour eyes had once, and of their shadows deep;How many loved your mome nts of glad grace,And loved your beauty with love false or true,But one man

18、loved the pilgrim soul in you,And loved the sorrows of your cha nging face;And bending dow n beside the glow ing bars,Murmur, a little sadly, how love fledAnd paced upon the mountains overheadAnd hid his face amid a crowd of stars.The furthest dista nee in the worldIs not betwee n life and deathBut whe n I sta nd in front of youYet you don't know thatI love you.The furthest dista nee in the worldIs not whe n I sta nd in front of youYet you can't see my loveBut whe n un doubtedly knowing the love from bothYet cannot be together.The furthest dista nee in the worldIs n