外匯模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告2

1、外匯模擬交易實(shí)驗(yàn)報(bào)告 專業(yè)班級(jí)： 學(xué)號(hào)： 姓 名： 成績(jī)： 實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)訓(xùn)一 外匯基本面分析 實(shí)訓(xùn)內(nèi)容：1、登錄中國(guó)人民銀行網(wǎng)站，國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站，以及中國(guó)銀行網(wǎng)站查閱外匯牌價(jià)。2、登錄國(guó)際貨幣基金組織網(wǎng)站，世界銀行網(wǎng)站，國(guó)際清算銀行網(wǎng)站。3、登錄金融界、新浪外匯、和訊外匯等外匯網(wǎng)站分析外匯基本面及最近走勢(shì)選擇投資品種。基本要求：通過對(duì)8種常用外匯基本面的綜合分析，學(xué)會(huì)選擇適合投資的外匯幣種。主要實(shí)驗(yàn)設(shè)備：電腦，互聯(lián)網(wǎng)。 實(shí)訓(xùn)二 外匯實(shí)盤模擬交易比賽、分析與評(píng)價(jià) 實(shí)訓(xùn)內(nèi)容：1、教師分配初始資金1萬(wàn)美元2、學(xué)生自己對(duì)外匯實(shí)盤交易業(yè)務(wù)進(jìn)行熟悉和操作，教師進(jìn)行個(gè)別輔導(dǎo)。3、學(xué)生通過模擬競(jìng)賽對(duì)外匯交易

2、實(shí)戰(zhàn)進(jìn)行訓(xùn)練。4、學(xué)生進(jìn)行最后的盈虧計(jì)算。【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹客ㄟ^實(shí)驗(yàn)使學(xué)生認(rèn)識(shí)外匯交易常用軟件，熟悉MetaTrader4軟件系統(tǒng)的外匯行情界面、MetaTrader4軟件模擬操作系統(tǒng) ，要求能獨(dú)立操作外匯交易?！局R(shí)準(zhǔn)備】熟悉外匯的基本常識(shí)。【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】微機(jī)：每人1臺(tái)；軟件：MetaTrader4軟件系統(tǒng) 【實(shí)驗(yàn)方案與進(jìn)度】本次實(shí)驗(yàn)8學(xué)時(shí)，遞交實(shí)驗(yàn)報(bào)告。1、根據(jù)MetaTrader4軟件系統(tǒng)外匯行情界面的基礎(chǔ)匯率報(bào)價(jià)，計(jì)算交叉匯率報(bào)價(jià)；2、熟悉MetaTrader4軟件系統(tǒng)軟件的外匯行情界面、窗口信息，解讀外匯行情信息； 3、熟悉 MetaTrader4軟件系統(tǒng)軟件界面，根據(jù)劃撥的外匯帳戶模擬資金

3、，模擬外匯實(shí)盤交易世界主要貨幣如美元、歐元、日元、英磅、澳元、瑞士法郎等8個(gè)外匯品種，觀察、分析操作結(jié)果及盈虧；【實(shí)驗(yàn)過程】1、記錄8種外匯交易品種的名稱、交易代碼、買入價(jià)、賣出價(jià)、開盤價(jià)、最低價(jià)和最高價(jià)。（其中5個(gè)基礎(chǔ)匯率報(bào)價(jià)、5個(gè)交叉匯率報(bào)價(jià)）外匯交易品種（中文）交易代碼買入價(jià)賣出價(jià)開盤價(jià)最低價(jià)最高價(jià) 澳元/美元AUDUSD0.707250.707080.735680.734740.73638 美元/日元USDJPY120.627120.603119.235119.168119.324 歐元/美元EURUSD1.127781.127591.119341.118161.11961 英鎊/美元

4、GBPUSD1.542491.542291.534931.534881.53715 美元/加元USDCAD1.327221.327021.323641.323541.32470 澳元/加元AUDCAD0.938110.937850.930930.930700.93467 澳元/瑞士法郎AUDCHF0.691600.691230.688800.688370.69131 新西蘭元/日元NZDJPY 76.04676.01275.76675.69075.935 加元/日元CADJPY 91.03791.01491.22891.13091.337 瑞士法郎/加元CHFCAD 2、記錄模擬交易，至少有1

5、0筆交易。交易初值： 10000 美元 日期操作結(jié)果說明9月10日每位投資者手中有1萬(wàn)美元，想要投資于匯市。假設(shè)在匯率兌換過程中不存在手續(xù)費(fèi)等其它費(fèi)用。賬戶資金=1萬(wàn)美元獎(jiǎng)金所得例如：9月10日北京時(shí)間16:00 買入1000歐元，歐元/美元當(dāng)前匯率為1.1153/1.1155,需支付1000*1.1155=1115.5美元當(dāng)前賬戶可用資金=10000-1115.5美元=8884.5當(dāng)前賬戶持倉(cāng)：美元8884.5元?dú)W元：1000元，持倉(cāng)價(jià)為1.11559月11日北京時(shí)間9:10買入 100000 日元 ，美元/日元當(dāng)前匯率為 120.54/120.56，則需支 付 100000 ÷1

6、20.54=829.6美元當(dāng)前賬戶可用資金 =8884.5 -829.6=8054.9當(dāng)前賬戶持倉(cāng)：美元8884.5元?dú)W元：1000元，持倉(cāng)價(jià)為1.1155日元： 100000 元，持倉(cāng)價(jià)120.549月11日北京時(shí)間20:35歐元/美元當(dāng)前匯率為 1.1162/1.1164美元 /日元當(dāng)前匯率為 121.15/121.19 持倉(cāng)歐元浮動(dòng)盈虧為：1000X1.1162 -1000X 1.1155=0.7 美元（盈利）；持倉(cāng)日元浮動(dòng)盈虧為：100000/121.15 -100000 /120.54= 4.2美元（虧損）浮動(dòng)盈虧是動(dòng)態(tài)變化的拋售歐元或者日元等更多的交易 9月11日北京時(shí)間20:34

7、買入1000澳元，澳元/美元當(dāng)前匯率為0.71275/0.71289,需支付1000*0.71289=712.89美元當(dāng)前賬戶可用資金=10000712.89美元=9287.11美元當(dāng)前賬戶持倉(cāng)：美元9287.11美元澳元：1000元，持倉(cāng)價(jià)為0.712899月11日北京時(shí)間20:40澳元/美元當(dāng)前匯率為0.70660/0.70672持倉(cāng)澳元浮動(dòng)盈虧為：1000*0.70660-1000*0.71289=6.29美元（虧損）匯率時(shí)時(shí)在變化9月11日北京時(shí)間20：45平倉(cāng)澳元，澳元/美元當(dāng)前匯率為0.70715/0.70720平倉(cāng)澳元時(shí)的盈利浮動(dòng)：1000*0.70715-1000*0.7128

8、9=5.74美元（虧損）當(dāng)前賬戶資金：美元=10000-5.74=9994.26美元當(dāng)前賬戶持倉(cāng)：美元=9994.26美元9月14日北京時(shí)間14:05 買入10000日元，美元/日元的當(dāng)前匯率為120.25/120.27,則需支付10000 ÷120.25=83.16美元當(dāng)前賬戶可用資金=9994.26-83.16=9911.1美元當(dāng)前賬戶持倉(cāng)：美元9911.1美元日元：10000，持倉(cāng)價(jià)120.259月14日北京時(shí)間14:10買入1000英鎊，英鎊/美元當(dāng)前匯率為1.54514/1.54532,需支付1000*1.54532=1545.32美元當(dāng)前賬戶可用資金=9911.1-154

9、5.32=8365.78美元當(dāng)前賬戶持倉(cāng)：美元8365.78美元，日元：10000，持倉(cāng)價(jià)120.25英鎊：1000，持倉(cāng)價(jià)1.545329月14日北京時(shí)間14:16美元/日元當(dāng)前匯率為120.31/120.36，英鎊/美元當(dāng)前匯率為1.54910/1.54930持倉(cāng)日元浮動(dòng)盈虧為：10000÷120.36-10000÷120.25=0.08美元（虧損）持倉(cāng)英鎊浮動(dòng)盈虧為：1000*1.54910-1000*1.54532=3.78美元（盈利）浮動(dòng)盈虧是動(dòng)態(tài)變化的9月14日北京時(shí)間14:20買入1000加元，美元/加元當(dāng)前匯率為1.32514/1.32533，需支付1000

10、÷1.32514=754.64美元當(dāng)前賬戶可用資金=8365.78-754.64=7611.14美元當(dāng)前賬戶持倉(cāng)：美元7611.14美元，日元：10000，持倉(cāng)價(jià)120.25英鎊：1000，持倉(cāng)價(jià)1.54532加元：1000，持倉(cāng)價(jià)1.325149月14日北京時(shí)間14:28平倉(cāng)加元，美元/加元當(dāng)前匯率為1.32381/1.32393平倉(cāng)加元時(shí)的盈利浮動(dòng)：1000÷1.32393-1000÷1.32514=0.69美元（盈利）當(dāng)前賬戶資金：=7611.14+1000÷1.32393=8366.47美元當(dāng)前賬戶持倉(cāng)：美元=8366.47美元，日元：10000

11、，持倉(cāng)價(jià)120.25英鎊：1000，持倉(cāng)價(jià)1.545329月14日北京時(shí)間14:40平倉(cāng)日元，美元/日元當(dāng)前匯率為120.16/120.18 平倉(cāng)日元時(shí)的盈利浮動(dòng)：10000÷120.18-10000 ÷120.25=0.05美元（盈利）當(dāng)前賬戶資金：8366.47+10000÷120.18=8449.68美元當(dāng)前賬戶持倉(cāng)：美元=8449.68美元，英鎊：1000，持倉(cāng)價(jià)1.545329月14日北京時(shí)間15:10平倉(cāng)英鎊，英鎊/美元當(dāng)前匯率為1.55112/1.55180平倉(cāng)英鎊時(shí)的盈利浮動(dòng)：1000*1.55112-1000*1.54532=5.8美元（盈利）當(dāng)

12、前賬戶資金：8449.68+1000*1.55112=10000.8美元當(dāng)前賬戶資金：美元=10000.8美元 合計(jì)盈利為：0.8 美 元。賬戶實(shí)際美元余額為10000.8美元 3、根據(jù)MetaTrader4軟件系統(tǒng)外匯行情界面的基礎(chǔ)匯率報(bào)價(jià)，計(jì)算交叉匯率報(bào)價(jià)。（1）同為被報(bào)價(jià)貨幣已知：EUR/GBP = 0.73322/0.73334EUR/AUD=1.58636/1.58670求GBP/AUD則交叉相除：GBP/AUD=1.58636÷0.73334-1.58670÷0.73322=2.16320/2.16402（2）同為報(bào)價(jià)貨幣已知： AUD/USD=0.71302/

13、0.71320GBP/USD=1.54214/1.54239求GBP/AUD則交叉相除GBP/AUD=1.54214÷0.71320-1.54239÷0.71302=2.16228/2.16318（3）分別為被報(bào)價(jià)貨幣與報(bào)價(jià)貨幣已知：EUR/USD=1.1005-1.1015 GBP/USD=1.54183/1.54210USD/JPY=120.10-120.20 120.32/120.34求GBP/JPY則同邊相乘：GBP/JPY=1.54183* 120.32-1.54210*120.34=185.51/185.58實(shí)訓(xùn)三 外匯保證金模擬交易操作實(shí)訓(xùn)內(nèi)容：1、教師使用交

14、易軟件對(duì)外匯保證金交易業(yè)務(wù)進(jìn)行演示和講解。2、學(xué)生自己對(duì)外匯保證金交易業(yè)務(wù)進(jìn)行操作，教師進(jìn)行個(gè)別輔導(dǎo)。基本要求：了解掌握外匯虛盤交易業(yè)務(wù)的基本操作流程和保證金結(jié)算方式，并結(jié)合外網(wǎng)學(xué)會(huì)技術(shù)分析?！緦?shí)驗(yàn)?zāi)康摹客ㄟ^實(shí)驗(yàn)使學(xué)生認(rèn)識(shí)合約交易常用軟件，熟悉 MetaTrader4軟件系統(tǒng)的行情界面、MetaTrader4軟件模擬操作系統(tǒng) 【知識(shí)準(zhǔn)備】熟悉現(xiàn)貨合約、保證金等基本常識(shí)。此處，對(duì)日元、瑞士法郎、加【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】微機(jī)：每人1臺(tái)；軟件：MetaTrader4軟件系統(tǒng)【實(shí)驗(yàn)要求】要求能獨(dú)立操作行情軟件和委托交易軟件進(jìn)行國(guó)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)上的合約交易買賣。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】認(rèn)識(shí)MetaTrader4軟件系統(tǒng)軟件界面

15、，運(yùn)用該軟件掌握合約買入、賣出的程序和方法?！緦?shí)驗(yàn)方案與進(jìn)度】本次實(shí)驗(yàn)8學(xué)時(shí)，遞交實(shí)驗(yàn)報(bào)告。1、熟悉MetaTrader4軟件系統(tǒng)軟件界面，根據(jù)劃撥的帳戶模擬資金，模擬交易，觀察、分析操作結(jié)果及成績(jī)；2、熟悉MetaTrader4軟件系統(tǒng)，對(duì)世界主要貨幣如美元、歐元、日元、英磅、澳元、瑞士法郎等8個(gè)外匯品種，以及其它的配對(duì)貨幣進(jìn)行模擬交易。3、按照自己的分析，設(shè)置止損價(jià)、獲利價(jià)或者進(jìn)行掛單交易一、交易帳號(hào)和存款額：RebeccaWang;10萬(wàn)美元二、交易時(shí)間：2015年9月109月15日三、實(shí)驗(yàn)分析（1）投資收益情況: 245105.21美元;（2）初始帳戶資金:100000美元;（3）最終

16、帳戶資金: 1245105.21美元; (4)總盈虧狀況：盈利; (5)收益率: 24.51%四、模擬交易情況（附圖表、數(shù)據(jù)）包括交易的類型：市價(jià)開倉(cāng)、掛單開倉(cāng)、市價(jià)平倉(cāng)、止損平倉(cāng)和止盈平倉(cāng)等類型；交易記錄；交易結(jié)果分析等 1、2015年9月10-2015年9月15平倉(cāng)外匯交易情況貨幣種類開盤時(shí)間開倉(cāng)匯率開倉(cāng)方向交易手?jǐn)?shù)平倉(cāng)匯率實(shí)現(xiàn)盈虧合計(jì)盈虧EURGBP2015-9-100.85280買100.85330768.3082631.238AUDUSD2015-9-110.91640買50.918001200AUDCHF2015-9-120.85920買50.85950160.117USDCHF2

17、015-9-140.93870買100.93810-639.378NZDCAD2015-9-150.81220買100.81100-1142.191 2、2015年9月10-2015年9月15未平倉(cāng)主要外匯交易情況貨幣種類開倉(cāng)時(shí)間開倉(cāng)匯率開倉(cāng)方向交易手?jǐn)?shù)掛盤匯率浮動(dòng)盈虧合計(jì)浮動(dòng)盈虧 止損止盈-6733.38USDJPY2015-9-1098.05買598.098.08-204.01USDCAD2015-9-101.05070買101.05031.0509-285.67GBPJPY2015-9-14151.23買10150.5151.5-7241.83GBPCHF2015-9-141.44500

18、買101.44001.4454423.2GBPCAD2015-9-151.5938買101.5931.5945574.93 第四部分：實(shí)踐總結(jié)報(bào)告（包括實(shí)盤與虛盤，還有兩者的比較）（不少于1000字）外匯模擬交易軟件讓我打開眼界。第一次接觸時(shí)，我充滿了好奇感，為了熟悉軟件，我用了很小的交易金額做了第一筆交易，當(dāng)我看到盈虧速度變化如此之快時(shí)，確實(shí)是令我大吃一驚，那可是秒秒鐘就能讓你成為富翁和窮人的“神器”。我的心也隨著盈虧的變化在無規(guī)則的跳躍著，猶如過山車一樣。所幸，這第一筆交易我竟然獲利了，這使我感到愉悅，并對(duì)虛盤交易充滿了興趣。經(jīng)過幾天的模擬交易，我對(duì)外匯有更深一層次的認(rèn)識(shí)了。首先，外幣買賣業(yè)務(wù)僅是外幣與外幣之間的交易，不涉及人民幣匯率問題，而且外幣即期交易不存在金融衍生品風(fēng)險(xiǎn)放大的情況。其次，如果我判斷錯(cuò)了行情，但設(shè)置了止損，我就只虧損了很少一部分資金，不會(huì)一直虧下去。我們要學(xué)會(huì)適當(dāng)放棄，機(jī)會(huì)還是會(huì)有的。最后，在進(jìn)行交易