Macola使用說(shuō)明

1、Macola使用說(shuō)明 一、AP 應(yīng)付賬款 二、AR 應(yīng)收賬款 三、BB 銀行帳簿 四、GL 總帳管理 五、IM 庫(kù)存管理 六、OE 訂單管理 七、PO 采購(gòu)訂單 八、SM 系統(tǒng)管理 登錄系統(tǒng)登錄系統(tǒng) 雙擊 圖標(biāo)后出現(xiàn)如下登錄界面： 填入相應(yīng)用戶名、密碼后即可登錄入主界面： 一、一、AP 應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款1、維護(hù)、維護(hù) A：首先是建立供應(yīng)商資料，如下圖： 注意：組合稅中采購(gòu)時(shí)為進(jìn)項(xiàng)稅，一般均為17%，個(gè)別如農(nóng)副產(chǎn)品、南北貨為13%。頁(yè)碼2、3默認(rèn)期初數(shù)據(jù)即可。 B：付款條款代碼維護(hù)如下：注意：放帳期限為放帳天數(shù)。注意：放帳期限為放帳天數(shù)。 C：應(yīng)付帳款的期初數(shù)在未結(jié)項(xiàng)中輸入： 注意：如果金額為負(fù)

2、數(shù)，單據(jù)類(lèi)型選擇貸記憑證。注意：如果金額為負(fù)數(shù)，單據(jù)類(lèi)型選擇貸記憑證。 D：應(yīng)付帳款的主控參數(shù)設(shè)置2、查看、查看 一般情況下會(huì)用到查供應(yīng)商余額、帳目歷史、帳目信息一般情況下會(huì)用到查供應(yīng)商余額、帳目歷史、帳目信息 3、交易、交易 A根據(jù)驗(yàn)收單，供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票給我們后，在交易憑證處理下，輸入憑證：根據(jù)驗(yàn)收單，供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票給我們后，在交易憑證處理下，輸入憑證： 摘要中可以輸入對(duì)應(yīng)的采購(gòu)單號(hào)碼，頁(yè)碼摘要中可以輸入對(duì)應(yīng)的采購(gòu)單號(hào)碼，頁(yè)碼2中輸入對(duì)應(yīng)的采購(gòu)單號(hào)，收貨單號(hào)，注意：如果組合稅為中輸入對(duì)應(yīng)的采購(gòu)單號(hào)，收貨單號(hào)，注意：如果組合稅為13%，則，則必須在輸入必須在輸入發(fā)票號(hào)碼之后發(fā)票號(hào)碼之后，先輸入組合

3、稅，再輸入發(fā)票金額先輸入組合稅，再輸入發(fā)票金額 貨到單到AP-應(yīng)付帳款 交易 憑證處理 輸入憑證頁(yè)碼1批處理號(hào)發(fā)票號(hào)碼憑證編號(hào) 發(fā)票號(hào)碼交易類(lèi)型普通憑證借：商品采購(gòu) 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付帳款(取消憑證：更正憑證時(shí)采用。)借：應(yīng)付帳款 貸：商品采購(gòu) 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額(貸記憑證：扣供應(yīng)商貨款時(shí)采用，如代墊費(fèi)用等)借：應(yīng)付帳款貸：其他應(yīng)收款供應(yīng)商編號(hào)發(fā)票上的銷(xiāo)貨單位發(fā)票日期發(fā)票上的開(kāi)票日期總帳憑證日期 編制記帳憑證日期采購(gòu)單商品驗(yàn)收單上入庫(kù)輸入時(shí)產(chǎn)生的采購(gòu)單號(hào)碼商品驗(yàn)收單上入庫(kù)輸入時(shí)產(chǎn)生的行號(hào)發(fā)票號(hào)碼增值稅發(fā)票號(hào)碼組合稅17%或13%發(fā)票金額增值稅發(fā)票金額進(jìn)項(xiàng)稅自動(dòng)生成，如有尾差點(diǎn)擊“稅款處理”

4、調(diào)整摘要根據(jù)要求填寫(xiě)頁(yè)碼2科目編號(hào)1242商品采購(gòu)類(lèi)型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理注意：過(guò)帳時(shí)批處理號(hào)須一個(gè)一個(gè)過(guò)，這樣產(chǎn)生唯一的憑證號(hào)。注意：過(guò)帳時(shí)批處理號(hào)須一個(gè)一個(gè)過(guò)，這樣產(chǎn)生唯一的憑證號(hào)。 B當(dāng)需要付款給供應(yīng)商時(shí)，在付款準(zhǔn)備下，輸入付款選項(xiàng)：當(dāng)需要付款給供應(yīng)商時(shí)，在付款準(zhǔn)備下，輸入付款選項(xiàng)： 選擇需要付款發(fā)票，然后在支票處理下選擇打印支票、計(jì)算機(jī)支票過(guò)帳選擇需要付款發(fā)票，然后在支票處理下選擇打印支票、計(jì)算機(jī)支票過(guò)帳 類(lèi)型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理付款A(yù)P-應(yīng)付帳款 交易付款準(zhǔn)備 付款選項(xiàng)付款日期憑證處理日期借：應(yīng)付帳款 供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商代碼 貸：銀行存款現(xiàn)金科目選銀行存款，選所

5、付款的發(fā)票號(hào)碼，分打選“N”選擇項(xiàng)總計(jì)和銀行回單上的金額相符支票處理 打印支票支票日期支票日期和付款日期一致供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商代碼現(xiàn)金科目選銀行存款起始支票編號(hào) 付款憑證號(hào)碼 計(jì)算機(jī)支票過(guò)帳 現(xiàn)金科目選銀行存款付款更正 過(guò)帳支票作廢現(xiàn)金科目選銀行存款借：銀行存款作廢支票日期 憑證處理日期 貸：應(yīng)付帳款起始支票日期結(jié)束支票日期上次憑證處理日期4、處理、處理 當(dāng)一個(gè)月所有的憑證都輸入完后，需要在處理下當(dāng)一個(gè)月所有的憑證都輸入完后，需要在處理下A重新計(jì)算供應(yīng)商余額：重新計(jì)算供應(yīng)商余額：B生成供應(yīng)商帳齡余額：生成供應(yīng)商帳齡余額：5、報(bào)告圖表、報(bào)告圖表根據(jù)自己的需要根據(jù)自己的需要,可以查詢不同的報(bào)表可以查

6、詢不同的報(bào)表. 二、二、AR 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款1、維護(hù)、維護(hù)A、客戶主文件： 注意：頁(yè)碼1需要注意街道為開(kāi)發(fā)票的地址，付款條款為該客戶的應(yīng)收帳款的帳期，客戶類(lèi)型要與客戶編號(hào)一一對(duì)應(yīng)，頁(yè)碼需要注意應(yīng)征稅一定要鉤起，稅碼為銷(xiāo)項(xiàng)稅17%， 、售員主文件： 、客戶類(lèi)型：、備用地址：、連號(hào)單據(jù)控制： 注意：類(lèi)型中有兩種，注意：類(lèi)型中有兩種，I發(fā)票及發(fā)票及C貸記憑證，貸記憑證， 、付款條款：注意：放帳期限為應(yīng)收帳款的天數(shù) 、未結(jié)項(xiàng)錄入（應(yīng)收帳款期初數(shù)錄入，最好是一張發(fā)票一張發(fā)票錄入）：、主控參數(shù)設(shè)置 、查查看看一般就查看客戶余額、帳目歷史、帳目信息 、交易、交易 、輸入收款（在現(xiàn)金收款下的輸入收款）： 沖

7、帳號(hào)輸入對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)碼。第一張發(fā)票的摘要輸入銀行回單上的客戶名稱。輸入收款完后，打印收款明細(xì)： 確認(rèn)輸入無(wú)誤后，收款過(guò)帳 類(lèi)型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理收款=發(fā)票金額 AR應(yīng)收帳款 交易現(xiàn)金收款 輸入收款存款單號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼借：銀行存款支票號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼 貸：應(yīng)收帳款客戶編號(hào)客戶代碼(選銀行)收款日期憑證處理日期支票金額銀行進(jìn)帳單上的金額可選“支票”、“現(xiàn)金”、“貸記憑證”等再點(diǎn)擊“手工沖帳”沖帳號(hào)銷(xiāo)帳的發(fā)票號(hào)碼摘要客戶名稱起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)類(lèi)型 打印收款明細(xì)按存款單號(hào)打印預(yù)覽 收款過(guò)帳按存款單號(hào)一筆一筆過(guò)帳類(lèi)型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理收

8、款發(fā)票金額 AR應(yīng)收帳款 交易（多付款）現(xiàn)金收款 輸入收款存款單號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼借：銀行存款支票號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼 貸：應(yīng)收帳款客戶編號(hào)客戶代碼(選銀行)收款日期憑證處理日期支票金額銀行進(jìn)帳單上的金額可選“支票”、“現(xiàn)金”、“貸記憑證”等再點(diǎn)擊“手工沖帳”沖帳號(hào)輸“0”，金額輸多付款的金額然后再輸入銷(xiāo)帳的發(fā)票號(hào)碼摘要客戶名稱,再注明多付金額起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)類(lèi)型沖帳號(hào)按存款單號(hào)打印預(yù)覽 打印收款明細(xì) 收款過(guò)帳按存款單號(hào)一筆一筆過(guò)帳類(lèi)型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理收款發(fā)票金額 AR應(yīng)收帳款（多付尾差）交易現(xiàn)金收款 輸入收款存款單號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼借：銀行

9、存款支票號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼 貸：應(yīng)收帳款客戶編號(hào)客戶代碼(選銀行) 貸：管理費(fèi)用收款日期憑證處理日期支票金額銀行進(jìn)帳單上的金額可選“支票”、“現(xiàn)金”、“貸記憑證”等再點(diǎn)擊“手工沖帳”在輸入最后一張發(fā)票時(shí),沖帳金額必須改為與剩余金額相同,然后輸入銷(xiāo)帳的發(fā)票號(hào)碼及金額“返利”輸入尾差金額(輸負(fù)數(shù))“折讓”選“管理費(fèi)用”科目摘要客戶名稱,再注明多付金額起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)類(lèi)型沖帳號(hào) 打印收款明細(xì)按存款單號(hào)打印預(yù)覽 收款過(guò)帳按存款單號(hào)一筆一筆過(guò)帳類(lèi)型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理收款發(fā)票金額 AR應(yīng)收帳款(少付貨款)交易借：銀行存款現(xiàn)金收款 貸：應(yīng)收帳款 輸入收款存款單

10、號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼支票號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼客戶編號(hào)客戶代碼(選銀行)收款日期憑證處理日期支票金額銀行進(jìn)帳單上的金額可選“支票”、“現(xiàn)金”、“貸記憑證”等再點(diǎn)擊“手工沖帳”沖帳號(hào)輸“0”，金額輸少付款的金額(輸負(fù)數(shù))然后再輸入銷(xiāo)帳的發(fā)票號(hào)碼摘要客戶名稱起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)類(lèi)型沖帳號(hào) 打印收款明細(xì)按存款單號(hào)打印預(yù)覽 收款過(guò)帳按存款單號(hào)一筆一筆過(guò)帳類(lèi)型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理收款藍(lán)字)銷(xiāo)售處理借：應(yīng)收帳款 輸入交易批處理號(hào)輸入8位：第一位輸“9”，后7位輸藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼后7位 貸：管理費(fèi)用單據(jù)號(hào)碼輸入8位：第一位輸“9”，后7位輸藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼后7位單據(jù)類(lèi)型借記憑證

11、客戶編號(hào)客戶代碼單據(jù)日期憑證處理日期(和紅沖發(fā)票日期保持一致)沖帳號(hào)藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼銷(xiāo)售金額沖發(fā)票金額尾差稅額改為“0”摘要按要求輸入科目編號(hào)選“管理費(fèi)用” 打印交易起始批處理號(hào) 按批處理號(hào) 交易過(guò)帳結(jié)束批處理號(hào) 按批處理號(hào)類(lèi)型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理紅沖發(fā)票處理AR應(yīng)收帳款 交易(紅字藍(lán)字)銷(xiāo)售處理輸入交易借：管理費(fèi)用批處理號(hào)輸入8位：第一位輸“9”，后7位輸藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼后7位 貸：應(yīng)收帳款單據(jù)號(hào)碼輸入8位：第一位輸“9”，后7位輸藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼后7位單據(jù)類(lèi)型貸記憑證客戶編號(hào)客戶代碼單據(jù)日期憑證處理日期(和紅沖發(fā)票日期保持一致)沖帳號(hào)藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼銷(xiāo)售金額沖發(fā)票金額尾差稅額改為“0”摘要按要

12、求輸入科目編號(hào)選“管理費(fèi)用”打印交易起始批處理號(hào) 按批處理號(hào)交易過(guò)帳結(jié)束批處理號(hào) 按批處理號(hào)類(lèi)型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理用支票形式支付給客戶進(jìn)場(chǎng)費(fèi)AR應(yīng)收帳款 交易現(xiàn)金收款 輸入收款存款單號(hào)支票號(hào)碼支票號(hào)支票號(hào)碼客戶編號(hào)客戶代碼收款日期憑證處理日期支票金額支票支付的金額(輸負(fù)數(shù))類(lèi)型可選“支票”、“現(xiàn)金”、“貸記憑證”等沖帳號(hào)0沖帳金額支票支付的金額(輸負(fù)數(shù))返利支票支付的金額(輸正數(shù))折讓選科目摘要按要求輸入起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào)起始存款單號(hào)結(jié)束存款單號(hào) 打印收款明細(xì)按存款單號(hào)打印預(yù)覽 收款過(guò)帳按存款單號(hào)一筆一筆過(guò)帳、處理、處理 當(dāng)一個(gè)月所有的憑證都輸入完后，需要在處理下：當(dāng)一個(gè)月

13、所有的憑證都輸入完后，需要在處理下：、重新計(jì)算客戶余額：、重新計(jì)算客戶余額：、生成客戶帳齡余額： 、清除月度，年度累計(jì) 5、報(bào)告圖表、報(bào)告圖表 根據(jù)自己的需要根據(jù)自己的需要,可以查詢不同的報(bào)表可以查詢不同的報(bào)表. 三、三、BB 銀行帳簿銀行帳簿、維護(hù)、維護(hù)、交易類(lèi)型 上面的轉(zhuǎn)帳類(lèi)型指同為現(xiàn)金帳戶的科目之間交易，如銀行之間的劃款，其他如報(bào)銷(xiāo)等則轉(zhuǎn)帳類(lèi)型不打” 、期初錄入： 、查看、查看 、交易、交易 、存款處理： 存款單號(hào)須輸入銀行支票號(hào)，用于導(dǎo)入“中國(guó)財(cái)務(wù)系統(tǒng)”作銀行對(duì)帳單用。 輸入完后打印存款單、存款單過(guò)帳 類(lèi)型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理編制記帳憑證 BB銀行帳簿 交易銀行帳處理 輸入

14、交易批處理號(hào)銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼借：銀行存款現(xiàn)金科目選“銀行存款” 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入單據(jù)號(hào)碼銀行進(jìn)帳單上的號(hào)碼或：類(lèi)型選根據(jù)要求事先已設(shè)定好的類(lèi)型借：管理費(fèi)用類(lèi)型摘要舉例（付浦星：購(gòu)食品等） 貸：銀行存款交易日期憑證處理日期借/貸選銀行存款的對(duì)應(yīng)科目是“借”或“貸”金額輸入金額記帳科目選科目 打印交易起始批處理號(hào) 按批處理號(hào)打印預(yù)覽 交易過(guò)帳結(jié)束批處理號(hào) 按批處理號(hào)過(guò)帳(一筆一筆過(guò)帳)、處理、處理 當(dāng)一個(gè)月所有的憑證都輸入完后，需要在處理下當(dāng)一個(gè)月所有的憑證都輸入完后，需要在處理下 、重新計(jì)算科目余額 、清除存款 C、清除銀行對(duì)帳單 5報(bào)告圖表報(bào)告圖表 根據(jù)自己的需要根據(jù)自己的需要,可以查詢

15、不同的報(bào)表可以查詢不同的報(bào)表. 四、四、 GL GL 總帳管理總帳管理1、維護(hù)、維護(hù) A、主控參數(shù)設(shè)置 2、查看、查看 主要查詢科目余額、總帳歷史 3、交易、交易 A、總帳憑證輸入（在總帳憑證處理下輸入交易）： 確保借貸相符后，打印憑證，過(guò)帳。 類(lèi)型模塊操作步驟菜單輸入內(nèi)容憑證處理編制記帳憑證 GL總帳管理 交易總帳憑證處理 輸入交易批處理號(hào)按附件上的發(fā)票號(hào)碼等輸入記帳科目選科目交易日期憑證處理日期類(lèi)型記帳科目是借或貸金額輸入金額摘要根據(jù)要求填寫(xiě)起始批處理號(hào)結(jié)束批處理號(hào)起始批處理號(hào)結(jié)束批處理號(hào) 按科目打印交易 交易過(guò)帳按批處理號(hào)過(guò)帳按批處理號(hào)打印預(yù)覽4、處理、處理 月底把所有憑證輸完后，需要做

16、： B、從分類(lèi)帳過(guò)帳 若是已經(jīng)使用“中國(guó)財(cái)務(wù)系統(tǒng)”，則必須把上面的“再次連接帳項(xiàng)”選上。 5、報(bào)告圖表、報(bào)告圖表五、五、IM 庫(kù)存管理庫(kù)存管理、維護(hù)、維護(hù) 、物料主文件： 注意：注意：1、編碼共八位數(shù)字，前兩位為材料編號(hào)，第三、四位為產(chǎn)品類(lèi)別，可依次填入上圖中相應(yīng)位置。編碼共八位數(shù)字，前兩位為材料編號(hào)，第三、四位為產(chǎn)品類(lèi)別，可依次填入上圖中相應(yīng)位置。2、 在單位在單位/比率中，庫(kù)存必須為最小單位，采購(gòu)及銷(xiāo)售為比率中，庫(kù)存必須為最小單位，采購(gòu)及銷(xiāo)售為“箱箱”，后面的數(shù)字則為與庫(kù)存相互間換率關(guān)系，后面的數(shù)字則為與庫(kù)存相互間換率關(guān)系。、物料/倉(cāng)庫(kù)主文件： 上兩圖即為“物料/倉(cāng)庫(kù)主文件”內(nèi)容，選好商品

17、、倉(cāng)庫(kù)后，進(jìn)入頁(yè)面2后填入相應(yīng)三種成本即可（在最開(kāi)始三個(gè)成本應(yīng)該一致） 、倉(cāng)庫(kù)主文件： 、產(chǎn)品類(lèi)別 E:材料成本類(lèi)型 F、主控參數(shù)設(shè)置 、查看、查看 庫(kù)存查看用多層物料查看 、交易：、交易： 庫(kù)存交易 注意：a、此界面作用是收貨、發(fā)料及移庫(kù)操作時(shí)使用； b、需要注意的是交易數(shù)量?jī)?nèi)為最小單位數(shù)量最小單位數(shù)量。 、處理、處理 月底需要做清除累計(jì)值： 5報(bào)告圖表報(bào)告圖表 根據(jù)自己的需要根據(jù)自己的需要,可以查詢不同的報(bào)表可以查詢不同的報(bào)表. 需要查庫(kù)存明細(xì)可以在歷史下面的按物料打印交易歷史：需要查庫(kù)存明細(xì)可以在歷史下面的按物料打印交易歷史： 六、六、OE訂單管理訂單管理 、維護(hù)、維護(hù) 、客戶物料： 在

18、上圖中只需要將客戶編號(hào)、物料編號(hào)、客戶物料編號(hào)三者相關(guān)數(shù)據(jù)填寫(xiě)進(jìn)去即可 、價(jià)格碼： 在此模塊中我們主要有兩種方式：代碼類(lèi)型1和3。代碼1-客戶編號(hào)和物料編號(hào)：設(shè)置正?？蛻魞r(jià)格表 代碼類(lèi)型中選擇1，即為設(shè)置客戶正常價(jià)格；然后選擇對(duì)應(yīng)客戶及相關(guān)物料，設(shè)置時(shí)間（這個(gè)時(shí)間可以設(shè)置長(zhǎng)點(diǎn)，如年）。定價(jià)基礎(chǔ)為凈價(jià)格，即為未稅單價(jià)；在代碼類(lèi)型中選擇3，即為選擇設(shè)置客戶促銷(xiāo)活動(dòng)價(jià)格；然后選擇對(duì)應(yīng)客戶類(lèi)型及相關(guān)物料，設(shè)置時(shí)間（這個(gè)時(shí)間以業(yè)務(wù)員所填寫(xiě)促銷(xiāo)活動(dòng)單為準(zhǔn)）。定價(jià)基礎(chǔ)為凈價(jià)格，即為未稅單價(jià)。 、主控參數(shù)設(shè)置 、查看、查看 、未過(guò)帳的訂單在訂單查看中查詢，可以分訂單號(hào)、物料、客戶查詢。 、過(guò)帳的訂單在訂單歷史

19、中查詢，一樣可以分訂單號(hào)、物料、客戶查詢。 、交易、交易訂單處理為分兩類(lèi)，訂貨單處理和退貨單處理。 A、訂貨單處理 步驟1、類(lèi)型：選擇I發(fā)票訂單發(fā)票訂單步驟2、編號(hào)：新訂單則按F5即可自動(dòng)跳入下一訂單號(hào)；若是修改原已有訂單，則輸入該訂單號(hào)即可進(jìn)入。步驟3、點(diǎn)過(guò)日期后，輸入采購(gòu)單編號(hào)，即客戶的訂單號(hào)。若客戶有特殊要求的，可具體設(shè)定。步驟4、選擇客戶，送貨地址。在這里送貨地址則指前面所說(shuō)的備用地址步驟5、選擇對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，一般為庫(kù)即大倉(cāng)庫(kù)，步驟、稅碼：一般商品均為銷(xiāo)項(xiàng)稅17%，此類(lèi)商品默認(rèn)即可。但對(duì)于如部分部分南北貨及寵物食品為13%，此時(shí)則要在稅碼處選擇X13銷(xiāo)項(xiàng)稅13%。應(yīng)征稅單一定要鉤起。步驟1

20、、在物料編號(hào)中選擇填入商品代碼，調(diào)出相應(yīng)客戶訂購(gòu)商品。步驟2、選擇出貨倉(cāng)庫(kù)，如第一頁(yè)面里已經(jīng)選擇了倉(cāng)庫(kù)，則此處可略過(guò)不改，電腦可以自動(dòng)選擇。步驟3、折扣百分比：若遇到贈(zèng)品可以輸入。步驟4、在訂購(gòu)數(shù)量及要裝運(yùn)數(shù)量中填入相應(yīng)數(shù)量，這個(gè)數(shù)量以要裝運(yùn)數(shù)量欄內(nèi)數(shù)字為準(zhǔn)，以要裝運(yùn)數(shù)量欄內(nèi)數(shù)字為準(zhǔn)，在這要注意的是，因在前面物料檔案內(nèi)設(shè)置庫(kù)存為袋，銷(xiāo)售和采購(gòu)均為箱。故在此頁(yè)面內(nèi)開(kāi)訂單單品時(shí)默認(rèn)為箱，當(dāng)客戶要求不足一箱時(shí)，則要在訂購(gòu)數(shù)量欄內(nèi)按F2，點(diǎn)下庫(kù)存按鈕即可切換單位。如下圖： 步驟5、輸入訂購(gòu)未稅單價(jià)，回車(chē)完成。 B、退貨單處理退貨單處理與訂貨單處理方法類(lèi)似，不同之處在于：a、 一類(lèi)型選擇中，選擇C貸記憑

21、證 而不是 I 發(fā)票訂單b、 頁(yè)面一倉(cāng)庫(kù)必須選擇退貨殘次庫(kù)、打印發(fā)票 當(dāng)客戶要求的開(kāi)發(fā)票后，則要把開(kāi)票的相關(guān)送貨單做打印發(fā)票處理。 步驟1、在連號(hào)單據(jù)控制里將相應(yīng)序列碼的下一序列號(hào)改成成都已開(kāi)的發(fā)票號(hào)碼；步驟2、選擇相應(yīng)序列碼后，在訂單號(hào)內(nèi)填入相應(yīng)單號(hào)（如是多張單據(jù)組成，則要先合并訂單，這一部分參見(jiàn)合并訂單相關(guān)內(nèi)容）。 步驟3、設(shè)置與發(fā)票同一日期時(shí)間，回車(chē)后出現(xiàn)如下打印頁(yè)面，選擇打印到文件確定即可。 、發(fā)票過(guò)帳每天打印完發(fā)票后，財(cái)務(wù)需要將每天的銷(xiāo)售收入、稅金與電腦的過(guò)帳前預(yù)審清單相對(duì)應(yīng)。 相符后，發(fā)票過(guò)帳 、處理、處理 5報(bào)告圖表報(bào)告圖表 根據(jù)自己的需要根據(jù)自己的需要,可以查詢不同的報(bào)表可以查詢不同的報(bào)表. 七、七、OP采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單 、維護(hù)、維護(hù) 、主控參數(shù)設(shè)置 、查看、查看 采購(gòu)單據(jù)的查看可以按訂單號(hào)、物料、供應(yīng)商查看 、交易、交易在這一模塊中，我們主要用到交易中的訂單輸入和收貨兩個(gè)程序。訂單輸入