EAS系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)操作手冊出納管理

1、EAS系統(tǒng)操彳手冊-出納用戶操作手冊初始化出納出納系統(tǒng)初始化，主要內(nèi)容有初始余額和未達(dá)賬項的錄入、平衡檢查、結(jié)束初始化和反初始化。1 .現(xiàn)金科目初始余額錄入操作路徑：R功能菜單1 -> R財務(wù)會計1 -> R出納管理1 -> R出納初始化1在該界面中進(jìn)行現(xiàn)金科目、銀行存款、銀行對賬單初始化數(shù)據(jù)的錄入，系統(tǒng)首先會默認(rèn)進(jìn)入現(xiàn)金科目初始余額的錄入界面，具體如下圖：可在初始余額單元格內(nèi)手工錄入金額，也可點擊【 國】導(dǎo)入按鈕，從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金科目的初始數(shù)據(jù)。導(dǎo)入時顯示導(dǎo)入的會計期間，選擇期間后，點擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)自動提示信息：“導(dǎo)入成功！”。錄入或?qū)胪戤吅簏c擊保存按鈕。2 .銀行存

2、款初始余額錄入操作路徑：R功能菜單1 -> R財務(wù)會計1 -> R出納管理1 -> R出納初始化1在該頁面中將“類型”改為“銀行存款”，進(jìn)入銀行存款的初始余額錄入，具體操作界 面如下圖: yTlrt Z金國EAS2 F r * B'* ，凸“M” » n» 1，,Tew., 1 1*MM沏*n，nmt j<IM ME-刎z H1 1 VltlWmttJrt MMl EWMIV idtMM UM* * 串< l El|1向南M* >|；KMtrr：卻以看It：JC Ml 11 即.曲 4t sa *i *，15u構(gòu) 村i LU in

3、加帕MW的3fiE寄 tt工甘Ittfra11 CD tel IBe ofti.ih *4啦 tti it*陽 #4 修網(wǎng)VwaiflUiJ-J5* isi? J6t il tn*'k1WK1NUI>1,IM 1* *1 寸下reaim il - -'bHiAkto IIK4DI4M ,.bl0'itt”1 MJ » M j1 M M II1 tO M 14-1.441 M 修i a，M<nwan:ufMima«nf MUil dirt ri/I fill*工 niqmo ,t mntWJWWJ «! tniNmi wn

4、1; MM140I1前i Ac itiH I#f-K Hy在初始余額單元格中手工錄入相應(yīng)銀行賬戶的初始余額，也可點擊【齒】導(dǎo)入按鈕，從總賬系統(tǒng)引入銀行賬戶對應(yīng)的銀行科目的初始數(shù)據(jù)。錄入會計期間后，點擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)自動提示信息：“導(dǎo)入成功！”。錄入或?qū)胪戤吅簏c擊保存按鈕。注意：不同幣別銀行賬戶均會顯示在當(dāng)前界面，錄入金額時要選擇幣別分別進(jìn)行錄入。3 .對賬單初始余額錄入操作路徑：R功能菜單1 -> R財務(wù)會計1 -> R出納管理1 -> R出納初始化1在該頁面中將“類型”改為“對賬單”，進(jìn)入對賬單的初始余額錄入，具體操作界面如下圖：金拽EAS不二.e而 I.向七置5 ”江S

5、 尸爐名O'弱岫酗unt nt m 京承RQ事Ba® jh m m QXt kK T*sf_r*5m hQflWCC(»cMHn0imix立值工91ma mE.血所破,制Ell 40-親血fM媯 .> OQKED?皿皿:ifrWH年甲旬mr M ZMM中B山1 OS P用碑LE19m wI.m朔, 口如MaxDlCUEnQQDriQBfl Ss%l.m 咖 dm *3HM*通1鳥«*Liao, iw HIIWJH 44*1 蛇If im m*如行0 MlS.W,M 11*津N» 1*SWQWnwwinl» «r *W打a

6、 »巾» 上£ER墨ERtm a 事TllElild3CVdd9«ALAMe * 0青由& u i,Xa.w as*曬4,1M£ 14 ;薄崎 m3 Mi對賬單的初始余額只能手工錄入，錄入完畢后點擊保存。然后分別錄入“企業(yè)未達(dá)賬”和“銀行未達(dá)賬”直到通過平衡檢查為止。注意：不同幣別銀行賬戶均會顯示在當(dāng)前界面,錄入金額時要選擇幣別分別進(jìn)行錄入。企業(yè)未達(dá)賬：點擊【,錄入企業(yè)未達(dá)賬,如圖: 新 三輔被M » :我人封靠 公品制慫錄;H解分錄 房計算相 回退出盤行賬戶農(nóng)行開發(fā)區(qū)支行用別A民市盟行科目1002 001。金茂業(yè)i且行肩用朋

7、間配1Q年期日期皓算方式貨方1=112DJD-B-3OLflffi. ODO.OD22D3D-B-3OOD0.0032D3D-B-3O1,175. ODO.OD42D3D-B-3O5, ODO. ODO.OD52D1D-B-3O3, QDO. ODO.ODg2D3D-B-3Oa. odBO. 50T2D3D-B-3Oa. ao90.50B2D1D-B-3O2, 314 aoO.OD92D3D-B-3O3, 32S. ODO.OD102D3D-B-3OL：30a. OD0.001】2DJD-B-3Oa. od1.7D0.0D122D3D-B-3OIT, 333. ODO.OD132D3D-B-3

8、O213.ODO.OD142DJD-E-3Oa. OD10.50152D3D-B-3Oa. odDO.ODO.OD162D3D-B-3Oa. od3,390.00IT2D3D-B-3Oa. od700. QD13ZD1D-B-3Oa, 423. OD0.0019ED3D-&-3O2, 5B3. ODD.0020ZD3D-B-3O350. ODD.002】ZD3D-B-3O2PZ1.ODD.0022ED3D-&-3O5,910. OD0.00.1n»?ni n-R-'yna iri nnft AA,1借方：銀行已付企業(yè)未付貸方：銀行已收企業(yè)未收銀行未達(dá)賬：點擊【

9、網(wǎng)】，錄入銀行未達(dá)賬（需要錄入摘要），如圖:借方：企業(yè)已付銀行未付貸方：企業(yè)已收銀行未收余額調(diào)節(jié)表：點擊【函】，查看初始余額調(diào)節(jié)表。如圖:平衡檢查：點擊【變】，檢查出納管理子系統(tǒng)的初始余額是否等于總賬系統(tǒng)相同期間的初始余額。如果出納管理子系統(tǒng)的初始余額等于總賬系統(tǒng)的初始余額，則提示用戶“平衡檢查”通過，否則彈出“平衡檢查”界面提示用戶不平衡的科目差異報告，如圖：平幽抬有用戶提示出訥首疊系境與總曝系統(tǒng)期初余額不f .洋油情說諾見下表.井尸械行限審妒科目而別出納告理忘贓麥異1lofli.oui人民而人民幣西9160,00653,245. IS2樹擺行農(nóng)行用嶇支行1002 001.004.人民幣電池

10、ML 830.00團(tuán) M0J41® 13工砒艮行工行窟謝,lOOZ.ODl.QOZ.人品而590>060 39o.ro1工5%.0&00394建設(shè)“行建行用港支行1002. 001.003.人民而10713.390.001,«4, 713.39昌課地發(fā)展i跖深發(fā)展t跖北.iooE.ooi.om.人民市T陷 322.030.00762. 122.03G光加艮行雙（艮行西域.iooe.mi.OT7一.人民幣335.3ST.gi0.00325.3&T.S1T杭州銀行杭州銀行北5所.10DS OD1.019.人民幣171J77.920.008交由肺交西酊至京1

11、002.001 010.人民由rr, 355.510.00F 356.519中后“行中信旭同國.1002. 001.0TO.人民幣2,418, S58.7S0.002, 418,858 7B10浙楹跖浙商柳行北京iuz.ooi.Qia.A民幣901 OQT. 04.0090,007.0411建設(shè)“行遂行一汽支行1002.001.003.人民幣86. 845.290.00典喇匠州121002. 0D1.019.人民而171.777.920.00171.777.92131鰻.加1.003一，人民由L 49L 558 .的0,00L妁L型.齡141002. 001.人民幣零 41比 B5ELTB0.

12、00名，娟瓦喇.7«15100Z.ODl.Qia.人民幣犯叩T Q4o.ro取所04161002.001.007.人民而335,367.0(0.00335, 36T. 911Tiooe.Doi.oio.A民市TL 356.510.0077, 356. 511Siooe. 001.0®.人民巾T咯 122. 030.00T62, 12.0319100E. 001.004人民幣8臼口，1&0.00BrB4£l1.741.83201002.頌,002 人民正】丸5W,屈口 390.001 齊 596.0W.羽結(jié)束初始化：點擊【Zj,結(jié)束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面

13、將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)。結(jié)束初始化前，所有銀行賬戶的銀行存款和銀行對賬單調(diào)整后初始余額必須相等。反初始化：點擊【亂】，若發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯誤，可以反初始化。反初始化時，當(dāng)前會計期間必須是出納管理系統(tǒng)的啟用期間，當(dāng)出納管理系統(tǒng)的當(dāng)前期間與啟用期間不一致時，必須通過反結(jié)賬功能，使當(dāng)前期間與啟用期間一致時，才能進(jìn)行反初始化。當(dāng)出納管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)聯(lián)用時，反初始化時的會計期間與聯(lián)用期間一致時，必須先取消與總賬系統(tǒng)聯(lián)用，才能進(jìn)行反初始化。出納于總賬聯(lián)用設(shè)置如下：世進(jìn)入后選擇已經(jīng)是啟用狀態(tài)的出納管理，點擊上面的值按鈕憑證復(fù)核操作路徑：R功能菜單1 -> R財務(wù)會計1 -> R出納管理1 ->

14、 R憑證復(fù)核首選進(jìn)入“憑證復(fù)核查詢”界面:在該界面中設(shè)置查詢條件后單擊【確定】進(jìn)入“憑證復(fù)核”序時簿界面，如下圖所示:登賬設(shè)置：單擊【目】，設(shè)置登賬選項，如圖:登賬設(shè)置登賬方式鍛規(guī)金醺行科目jo接對方科目登賬日期o系統(tǒng)日期憑證日期o指定日期確定 11取消1按現(xiàn)金/銀行科目登賬：憑證的現(xiàn)金、或銀行科目與生成的現(xiàn)金、銀行存款日記賬記錄對應(yīng)。按對方科目登賬：憑證的現(xiàn)金、或銀行科目與生成的現(xiàn)金、銀行存款日記賬記錄是一對多關(guān)系。選中第一條憑證，按住 shift鍵，再點擊最后一條憑證，即將所有未復(fù)核的憑證全部選中，然后進(jìn)行自動復(fù)核：單擊【0J,按登賬設(shè)置的內(nèi)容自動復(fù)核所有選中憑證。查看復(fù)核：單擊J,彈出手

15、工復(fù)核界面，允許用戶對憑證生成的日記賬記錄進(jìn)行查看。修改復(fù)核：單擊1/ 1,彈出手工復(fù)核界面，允許用戶對憑證生成的日記賬記錄進(jìn)行修改，包括新增分錄、刪除分錄。修改保存后，系統(tǒng)先刪除憑證關(guān)聯(lián)的所有日記賬記錄，按修 改后的分錄重新生成日記賬記錄。已結(jié)賬期間或已勾對的日記賬記錄不允許修改復(fù)核。反復(fù)核：單擊101,刪除所選憑證生成的所有日記賬記錄（包括現(xiàn)金、銀行日記賬記錄）。已結(jié)賬期間或已勾對的日記賬記錄不允許反復(fù)核。三、現(xiàn)金日記賬憑證復(fù)核完畢后，系統(tǒng)會根據(jù)登帳設(shè)置自動登記現(xiàn)金日記賬。操作路徑：R功能菜單1 -> R財務(wù)會計1 -> R出納管理1 -> R現(xiàn)金1 -> R現(xiàn)金日

16、記賬 之后，彈出“條件查詢”的界面：如圖所示：現(xiàn)金日記£條件查詢最大返回結(jié)果數(shù)1000條件排序表格設(shè)置按期間查誨。按日期查詢年十期間2010 :年期至_2010 :年_7黑期I顯示禁用科目3顯示本日合計M顯示本期合討0顯示期初余箍M顯示本年累計它 下次直接以該方案進(jìn)入在該界面中設(shè)置以下過濾條件，完成后單擊【確定】進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”界面。“ h小,Iii .11dTR'T"A)H- L - f1K Cr'Os V !M l.H B * 累»*k 0 EirttK i. 4<J LtMA* uuwt w naiA j_. ， hii-Mh tl

17、AM>一-M.RM|!3，nmj»4M85*：sieamiAM1 JVIIkBMIMW«> wtm-Pw事gm.m量 RaIftMmvt t.-« SWIifrWTtt Bl«f DUWMi4 Wlfc»M*»ti+ 1WB«1場事H率1*十i 0在“現(xiàn)金日記賬”界面，可切換科目和幣別查詢現(xiàn)金日記賬的信息。同一日的多筆現(xiàn)金日記賬，用戶可按四種自定義方式進(jìn)行排序：創(chuàng)建時間、單據(jù)號、憑證號、單據(jù)創(chuàng)建時間，如下圖所示：在現(xiàn)金日記賬中由于采用憑證登帳，不允許使用，單行新增【鋁】，多行新增：【用】,功能對日記賬進(jìn)行調(diào)整。聯(lián)

18、查：單擊【聯(lián)查指定日記賬記錄關(guān)聯(lián)的憑證或單據(jù)O來源為憑證的日記賬記錄默認(rèn)聯(lián)查憑證。四、銀行存款日記賬1 .銀行日記賬憑證復(fù)核后系統(tǒng)會根據(jù)登帳設(shè)置，自動登記銀行存款日記賬。操作路徑：R功能菜單1 -> R財務(wù)會計1 -> R出納管理1 -> R銀行存款1 -> R銀行存款日記賬1之后，彈出“條件查詢”的界面：如圖:在該界面中設(shè)置以下過濾條件，完成后單擊【確定】進(jìn)入“銀行存款日記賬”界面。M!?«.Enn“EM«*1曲事”WB早JWfrMdHvwei£pmvrs 工但jt*1BK*M3好同工TMtt «c|il>H*B«

19、;¥t力i 士 .幅 Jp詢*=+R,1Ml JMtftJI.IM JW» *V*£+X.Wl*.同一日的多筆銀行日記賬，用戶可按五種自定義方式進(jìn)行排序：創(chuàng)建時間、單據(jù)號憑證號、結(jié)算號、單據(jù)創(chuàng)建時間，如下圖所示:在銀行日記賬中由于采用憑證登帳，不允許使用，單行新增【嚼】,多行新增：【目功能對日記賬進(jìn)行調(diào)整。聯(lián)查：單擊【Ebi,聯(lián)查指定日記賬記錄關(guān)聯(lián)的憑證或單據(jù)。來源為憑證的日記賬記錄默認(rèn)聯(lián)查憑證。2 .銀行對賬單操作路徑：R功能菜單1->R財務(wù)會計1->R出納管理1->R銀行存款1->R銀行對賬單1首先彈出“條件查詢”對話框，如圖：在該界面

20、中設(shè)置以下過濾條件，完成后單擊【確定】進(jìn)入“銀行對賬單”界面。系統(tǒng)提供兩種新增方式，分別是單行新增和多行新增，單行新增為手工新增紙質(zhì)銀行 對賬單的方式，多行新增中可導(dǎo)入電子銀行對賬單進(jìn)行新增。單行新增：單擊【輕】，如圖:#蝶® ?*©. 也哈他 TM©七 &*首* * 唧 T* "3 孤虻與金鹿日6NJ曉. 中<> 后曰立行g(shù)口 ”單E!檔住中削mom 方立事行那荏笄血"t區(qū)小箝加即日皿珈n -行也目I «'2 WiW 童如行M3WMJ K|Li蒙耳或:方注 W# «» 門見江3 I吊*

21、ARM*M mo*na1mt. nn* |tM “楂#:.多行新增：單擊【目】，如圖:多行新增與單行新增的數(shù)據(jù)項完全相同，控制與約束也完全相同。多行新增還可以進(jìn) 行引入、新增分錄、插入分錄、刪除分錄、復(fù)制分錄操作。導(dǎo)入：在多行新增界面，單擊R 苗九 選擇本地文件，引入，將本地文件格式的對賬單電子文檔引入EAS系統(tǒng)。需導(dǎo)入對賬單的銀行賬戶必須已維護(hù)引入方案。引入方案維護(hù)：單擊R 原人如圖：按本地對賬單文件格式設(shè)置好模板格式，選擇銀行賬戶，單擊 保存即可。然后進(jìn)行電子銀行存款賬單的導(dǎo)入，操作界面如下:找到對賬單的保存路徑后，點擊確定即可引入。注意：在引入電子銀行存款對賬單時，一定要確保該電子對賬單

22、的格式與引入方案的格式一致并且標(biāo)識列的順序也要一致，然后方可引入。3 .銀行存款對賬銀行存款的對賬方式有手工對賬、自動對賬。操作路徑：R功能菜單1 -> R財務(wù)會計1 -> R出納管理1 -> R銀行存款1 -> R銀行存款對賬1 ,首先彈出“條件查詢”對話框，如圖:在該界面中設(shè)置過濾查詢條件，完成后單擊【確定】 ，進(jìn)入未達(dá)賬項報表界面，如圖:然后點擊I陰對賬設(shè)置I按鈕，進(jìn)入設(shè)置界面，如下圖:根據(jù)需要進(jìn)行自動對賬的條件選擇，然后點擊確定。自動對賬：單擊 【加自動對映h 系統(tǒng)按照最近一次對賬設(shè)置中定義的自動對賬設(shè)置，在初始企業(yè)未達(dá)賬、 初始銀行未達(dá)賬、 銀行存款日記賬、

23、銀行對賬單中自動查找滿足自動對賬條件的記錄。將所有滿足對賬條件的記錄反映在“對賬結(jié)果”界面中。如圖：保存對賬結(jié)果：選擇正確匹配的記錄，單擊【 圖】即可。手工對賬：單擊【聞】，參與手工對賬的記錄只要滿足借方金額合計等于貸方金額合計。4 .余額調(diào)節(jié)表余額調(diào)節(jié)表根據(jù)銀行存款日記賬和銀行對賬單的期末余額，以及截止當(dāng)前期間未勾對的銀行存款日記賬和銀行對賬單記錄形成。操作路徑：選擇R功能菜單1-> R財務(wù)會計1 -> R出納管理1 -> R銀行存款1 -> R余額調(diào)節(jié)表1 ,首先彈出“條件查詢”對話框，如圖:單擊【確定】進(jìn)入“余額調(diào)節(jié)表”界面。五、期末處理1.期末對賬在金蝶EAS主

24、界面，選擇R功能菜單1-> R財務(wù)會計1 -> R出納管理1 -> R期末處理 -> R期末對賬1 ,首先彈出“條件查詢”界面，如圖:L V戶酊制|：41 /IrtiiT的反理，»4D（MH衣如。*- HtMM.ni1H.» 43CW. «biD9小Bn,vn<n才1rM方總.：gEiNQBdi處1#mjos3 k7m. w izQ Wirr. w «*giw *Q OBM.SW DQ在該界面設(shè)置好過濾查詢條件后，單擊【確定】，進(jìn)入“期末對賬”界面，即可查詢出納管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)在查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)生額差異。如圖：安*察

25、W.B ' .雷可切換資金類別、銀行賬戶、幣別查詢現(xiàn)金科目、銀行賬戶與總賬的差異情況 如果資金類別為現(xiàn)金科目，同時提供截止日期的現(xiàn)金盤點數(shù)（實存金額） 如果資金類別為銀行，同時提供截止日期的銀行對賬單余額。明細(xì)對賬：點擊【昭】，進(jìn)入“與總賬核對明細(xì)”界面，如圖：國叵閩惠跋到變伸舊韭善1切 UI® /防叫鼻¥雌呷 才皿當(dāng)金援EAS1w awfc "花郵k 至那r啾消彼 ff對晚年星插管 餐rW說量 自動對看 標(biāo)干工時聚國目工U 4蟲鞋酒縣中心悔行日記*惴節(jié)對*蜴行界就利，除書或爆親用 二:特郴幽喊對|K* 就素尸雙如自行蘇莊科勘瓦制azj20107- 3D1

26、O7彳日，82QQLQM初出柳1TE加ART送降日期比g力挑證WW4BIM訪尤武維直安才加方出的1口翱LET巧1.ALZ2 mU如?5.3W W*M等*22010-07-3遇L221 M用調(diào)華什比a 002fj. 360 W旃32DLD-OT-H遇aoa kii付1四，身也a m,物曲年而4例LIMJT 羽fl.6W3 OQL.Q0I向充打，集功0.0010.50受圖騫E2DLB-OT-Sa必3 OOL.0DI械行干房安a oo10.«)岸聊Vr.zgiiw-rt.1mh m m付本行手件皆口如m w升田"*T20LHff-a4EMa C01甲H：聞百譽(yù)川風(fēng) DOO 000.00*利5郎.時淵需制苫理及證號gm皿方式轉(zhuǎn)號彳才斷或花iKiimcHjr-s間加1步上消a oo部題00桑明Vtwnw-a詞酒華比融OM外蒯V32DLIMff-?9同KSflW電.0.005. 3® «厘圖<iUlD-OT-M討賽行李段費aoaIjDlSC祥酈1)SDLD-OT-E15q MIQJH等的騫BiULD-OT-a司宓行爭建,aofi200.00求明軍T口式iLHffi制竄*富百