K3_Cloud_V50_售前方案_多核算體系考核及阿米巴經(jīng)營解

1、內(nèi)部公開 請勿外傳版權所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內(nèi)部公開 請勿外傳K/3 Cloud 財務管理解決方案總體、報表、合并報表、阿米巴特性內(nèi)部公開 請勿外傳P2目 錄總體內(nèi)部公開 請勿外傳P3目 錄企業(yè)財務管理困惑K/3 Cloud 財務管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P4藍海集團CFO作為香港上市的集團公司，香港證交會和中國政府都需要我們出具報告，可是準則、法規(guī)不同，我們該如何應對？企業(yè)財務管理困惑工廠與銷售部門之間我們實行的是獨立核算，集團內(nèi)到底是總裝事業(yè)部掙錢多，還是銷售公司盈利高？公司每年都進行產(chǎn)品戰(zhàn)略調(diào)整，作為公司的兩大主打品牌，到底誰為公司產(chǎn)生了更大的效益，

2、那個產(chǎn)品為公司帶來現(xiàn)金流更多些？內(nèi)部公開 請勿外傳P5目 錄企業(yè)財務管理困惑K/3 Cloud 財務管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳 KD中國香港上市深圳分公司責任中心2總部工廠責任中心1手機工廠平板工廠手機經(jīng)營部平板經(jīng)營部管理賬簿（跨組織） KD東莞法人公司手機經(jīng)營部平板經(jīng)營部內(nèi)部公開 請勿外傳P7法人架構1、進行集團賬務處理2、按照香港準則進行上市報告多賬簿：1、按照國際會計準則的香港賬務處理。2、按照中國會計準則的大陸賬務處理。3、按照納稅調(diào)整的稅務政策進行賬務處理。責任中心架構1、按照總部工廠和銷售公司事業(yè)部進行考核2、銷售公司和工廠進行內(nèi)部結算，并產(chǎn)生內(nèi)部結算價格。組織間交易：

3、1、每一個考核的事業(yè)部作為一個核算組織，單獨進行核算。2、通過組織間交易處理解決事業(yè)部之間的內(nèi)部交易；產(chǎn)品線架構1、按照手機和平板兩個產(chǎn)品線進行考核。2、屏蔽產(chǎn)品線內(nèi)部的交易異價。多核算體系：1、將手機產(chǎn)品線和平板產(chǎn)品線設為事業(yè)部，下面包含研發(fā)部、工廠和銷售部作為業(yè)務組織；2、在此架構下，研發(fā)、工廠和銷售之間的內(nèi)部交易不產(chǎn)生異價。KD集團東莞手機經(jīng)營部深圳手機經(jīng)營部手機工廠手機事業(yè)部平板事業(yè)部手機工廠深圳經(jīng)營部東莞經(jīng)營部平板工廠深圳經(jīng)營部東莞經(jīng)營部平板工廠深圳平板經(jīng)營部東莞平板經(jīng)營部總部工廠深圳分公司手機工廠手機經(jīng)營部平板工廠平板經(jīng)營部財務概念抽象一：核算體系內(nèi)部公開 請勿外傳P8我們的定義：

4、 核算體系為多個靈活的并列的核算范圍的總稱，打破了核算組織空間范圍的局限性。 財務概念抽象一：核算體系內(nèi)部公開 請勿外傳P9 財務概念抽象一：核算體系內(nèi)部公開 請勿外傳P10核算體系是整個財務系統(tǒng)的靈魂，支撐著財務核算和管理的全過程。系統(tǒng)管理員在建立好組織等基礎資料后，首先要建立核算體系。一、總賬系統(tǒng)：控制賬簿的所屬的核算組織，意味著你建立的賬簿是特定核算體系下的特定核算組織的賬簿。內(nèi)部公開 請勿外傳P11核算體系是整個財務系統(tǒng)的靈魂，支撐著財務核算和管理的全過程。二、報表系統(tǒng)：控制報表和報表模板所屬的核算組織，意味著你建立的報表模板或者報表是特定核算體系下的特定核算組織的報表模板和報表。內(nèi)部

5、公開 請勿外傳P12核算體系是整個財務系統(tǒng)的靈魂，支撐著財務核算和管理的全過程。三、智能記賬平臺：組織間交易形成的應收應付單據(jù)，會根據(jù)單上所攜帶的會計核算體系去判斷。 例如：如果賬簿是A體系的，單據(jù)上如果有核算體系字段且為B，則不會生成憑證。 因為生成憑證的時候要首先選擇是哪個核算體系下的哪個賬簿的憑證。內(nèi)部公開 請勿外傳P13核算體系是整個財務系統(tǒng)的靈魂，支撐著財務核算和管理的全過程。五、應收應付系統(tǒng)：應收應付系統(tǒng)在財務領域中我們是按照業(yè)務系統(tǒng)去定義的，也就是應收應付系統(tǒng)的主業(yè)務組織是業(yè)務組織屬性的結算組織。因此應收應付系統(tǒng)對核算體系的依賴沒有那么強，只是由于組織間交易形成的內(nèi)部應收應付單會

6、加上核算體系的烙印。六、出納系統(tǒng)：出納系統(tǒng)同理也是在內(nèi)部結算中形成的收付款單據(jù)才體現(xiàn)核算體系的影響。內(nèi)部公開 請勿外傳P14核算體系是整個財務系統(tǒng)的靈魂，支撐著財務核算和管理的全過程。七、存貨核算系統(tǒng)：存貨核算系統(tǒng)與核算體系關系密切，涉及影響的內(nèi)容如下 存貨核算范圍的界定：核算體系是存貨范圍劃分的一個主要口徑。內(nèi)部公開 請勿外傳P15核算體系是整個財務系統(tǒng)的靈魂，支撐著財務核算和管理的全過程。七、存貨核算系統(tǒng)：存貨核算系統(tǒng)與核算體系關系密切，涉及影響的內(nèi)容如下 物料計價方法的界定：核算體系是物料計價方法區(qū)分的一個主要口徑。內(nèi)部公開 請勿外傳P16核算體系是整個財務系統(tǒng)的靈魂，支撐著財務核算和管

7、理的全過程。七、存貨核算系統(tǒng)：存貨核算系統(tǒng)與核算體系關系密切，涉及影響的內(nèi)容如下 存貨核算系統(tǒng)的啟用：系統(tǒng)啟用時，核算體系是選擇核算組織的必要條件內(nèi)部公開 請勿外傳P17核算體系是整個財務系統(tǒng)的靈魂，支撐著財務核算和管理的全過程。七、存貨核算系統(tǒng)：存貨核算系統(tǒng)與核算體系關系密切，涉及影響的內(nèi)容如下 存貨核算計算和報表展示：由于存貨核算系統(tǒng)都是按照核算體系+核算組織+會計政策三個維度進行建立的，因此后面的計算和報表都包含核算體系的維度在內(nèi)。內(nèi)部公開 請勿外傳P18核算體系是整個財務系統(tǒng)的靈魂，支撐著財務核算和管理的全過程。八、資產(chǎn)管理系統(tǒng)：資產(chǎn)管理系統(tǒng)本身也是一個業(yè)務系統(tǒng)，但是由于會計政策的選擇

8、會涉及具體核算體系下的核算組織。內(nèi)部公開 請勿外傳P19核算體系是整個財務系統(tǒng)的靈魂，支撐著財務核算和管理的全過程。九、庫存管理系統(tǒng)：庫存管理系統(tǒng)中的調(diào)撥業(yè)務在形成組織間調(diào)撥結算的時候，會判斷核算體系進行取價。十、組織間結算系統(tǒng)：如下：內(nèi)部公開 請勿外傳P20財務概念抽象二：核算組織p 核算組織即會計主體，是會計記賬、財務報告的主體。p 會計主體是對業(yè)務范圍的劃分。法人、利潤中心是最常見的會計主體。p 業(yè)務組織記錄業(yè)務的發(fā)生。通過業(yè)務組織核算組織的關系來確定業(yè)務的財務歸屬。從不同的角度，可以將業(yè)務組織劃分為不同的核算組織。核算組織核算組織1：藍海公司集團：藍海公司集團太倉倉庫平江倉庫昆山工廠控

9、股核算組織核算組織2核算組織核算組織3控股內(nèi)部公開 請勿外傳P21法人形態(tài)的核算組織內(nèi)部公開 請勿外傳P22責任中心形態(tài)的核算組織內(nèi)部公開 請勿外傳P23業(yè)務組織與法人的關系內(nèi)部公開 請勿外傳P24財務概念抽象三：會計政策我們的理念 系統(tǒng)內(nèi)會計政策我們打造的理念是企業(yè)財務管理的方針政策。 在這里我們可以看到企業(yè)核算的總體原則、方法、方式。 內(nèi)部公開 請勿外傳P25會計政策主要控制點內(nèi)部公開 請勿外傳P26會計政策舉例內(nèi)部公開 請勿外傳P27會計政策是整個系統(tǒng)進行財務核算的基礎系統(tǒng)管理員在建立好組織等基礎資料后，同樣要建立會計政策，它與核算體系同等重要，并且沒有先后順序。一、總賬系統(tǒng)：會計政策建

10、立后，我們會設置與組織與賬簿的關聯(lián)關系，當建立賬簿的時候，會自動攜帶出來該賬簿所適應的會計政策。這里邊我們做了一個控制，該組織在某一個核算體系下的主賬簿必須與該組織默認的會計政策一致，幣別也要一致?？刂瀑~簿的屬性，其他主要控制因素是：會計日歷、會計要素表?？颇勘硪獨w屬于會計政策所屬的會計要素表。內(nèi)部公開 請勿外傳P28會計政策是整個系統(tǒng)進行財務核算的基礎一、總賬系統(tǒng)：內(nèi)部公開 請勿外傳P29會計政策是整個系統(tǒng)進行財務核算的基礎二、資產(chǎn)系統(tǒng)：控制資產(chǎn)的入賬價值和折舊計提的政策，低值易耗品的攤銷政策，無形資產(chǎn)的攤銷、遞延資產(chǎn)的處理。每個資產(chǎn)可以按照多套會計政策進行原值計價和折舊計提。例如：貨主組織

11、在不同的核算體系中隸屬于AB兩個不同的核算組織，A核算組織又有a和b兩個會計政策，B核算組織適用c會計政策，那么貨主組織的資產(chǎn)就按照abc三種會計政策計提折舊和進行資產(chǎn)計價和計提折舊。不同的折舊結果會通過智能會計平臺傳遞到不同的核算組織的對應的賬簿中。內(nèi)部公開 請勿外傳P30會計政策是整個系統(tǒng)進行財務核算的基礎三、應收應付系統(tǒng)：計提壞賬準備的比率，收入的確認原則，應收應付的確認。計提壞賬比例可以攜帶后修改。應收應付系統(tǒng)的本位幣取主核算體系中核算組織默認會計政策的主幣別，建議增加其他會計政策的主幣別報表查詢。四、出納系統(tǒng)：本位幣取主核算體系中核算組織默認會計政策的主幣別。五、供應鏈系統(tǒng)：本位幣取

12、主核算體系中核算組織默認會計政策的主幣別。內(nèi)部公開 請勿外傳P31會計政策是整個系統(tǒng)進行財務核算的基礎六、存貨核算系統(tǒng)：存貨核算系統(tǒng)本身就是按照核算體系+會計政策+核算組織的維度設計的，因此會計政策在這里的體現(xiàn)同核算體系一樣面面俱到。存貨核算的計算數(shù)據(jù)可以按照多個會計政策的主幣別進行多套平行計算和保存。主幣別以外的幣別，我們按照主幣別進行折算后計算所得。 系統(tǒng)參數(shù)設置： 存貨核算系統(tǒng)的啟用：可以真對某一個會計政策進行啟用設置。 存貨核算范圍的界定 物料計價方法適用范圍的界定 存貨核算的計算過程 存貨核算的報表統(tǒng)計內(nèi)部公開 請勿外傳P32會計政策是整個系統(tǒng)進行財務核算的基礎七、成本系統(tǒng)：成本計算

13、方法八、費用系統(tǒng)：費用的分配方法九、預算系統(tǒng)：預算方法，例如是滾動預算還是零基預算等等。內(nèi)部公開 請勿外傳P33目 錄企業(yè)生產(chǎn)管理困惑K/3 Cloud 基礎制造解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P34智能會計平臺在總賬與業(yè)務系統(tǒng)之間搭建起橋梁，既實現(xiàn)了財務與業(yè)務的獨 立性，又能輕松建立連接，加大了財務與業(yè)務處理的靈活度，真正實現(xiàn)了業(yè)務隨時發(fā)生，財務隨時核算的管理訴求，實現(xiàn)財務業(yè)務智能一體化。通過多套核算體系和組織間交易的建立，我們可以實現(xiàn)財務報告和內(nèi)部考核分離并行。在支持法人賬的同時，可以核算利潤中心管理賬。同時可以跨法人，按產(chǎn)品線、按地域、按行政組織等維度劃分利潤中心。K/3 Cloud提

14、供了與源程序無關的開放性產(chǎn)品翻譯平臺，通過良好的機制來匯聚各語種的本地化翻譯資源，企業(yè)可方便地獲得對應的翻譯資源，在平臺上快速完成對應語言版本的產(chǎn)品翻譯。K/3 Cloud這款產(chǎn)品通過科目等基礎資料的共享、憑證模板的統(tǒng)一、內(nèi)部賬戶的管理、資產(chǎn)的跨法人跨組織管理等。幫助企業(yè)做到資金、賬簿和資產(chǎn)的集中管理。K/3 Cloud產(chǎn)品通過靈活多變的會計核算體系的建立，幫助企業(yè)在組織架構變革的同時，能迅速的調(diào)整財務核算體系，為管理當局提供及時、準確的財務管理數(shù)據(jù)。為適應事業(yè)部的獨立核算和考核，不但提供了靈活的內(nèi)部組織間交易方案，更解決了財務核算的歷史難題組織間交易的內(nèi)部抵消問題。財務總體方案價值內(nèi)部公開

15、請勿外傳P35目 錄報表內(nèi)部公開 請勿外傳P36目 錄企業(yè)財務管理困惑K/3 Cloud 財務管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P37藍海集團CFO每個月財務人員編制財務報表，數(shù)據(jù)通過從總賬、明細分類賬人工計算和填制，效率低下，報表數(shù)據(jù)準確性難以保證，可能有人為粉飾報表現(xiàn)象也無法避免。企業(yè)財務管理困惑無論是手工編制的報表，還是通過目前系統(tǒng)工具編制的報表，有豐富含義的報表數(shù)據(jù)無法被系統(tǒng)直接利用，難以進行進一步的綜合分析，導致信息資源上的極大浪費，數(shù)據(jù)監(jiān)控效應沒有發(fā)揮。內(nèi)部公開 請勿外傳P38目 錄企業(yè)財務管理困惑K/3 Cloud 財務管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P39報表整體應用

16、流程內(nèi)部公開 請勿外傳P40報表與分析報表適用范圍：適用于編制周期性且固定格式的報表步驟：報表模板-報表例如：財務三大報表，資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、管理費用明細表關鍵特性：基于模板編制、報表數(shù)據(jù)格式化保存與輸出、報表合規(guī)性保證報表適用范圍：編制臨時性分析需求、無固定格式的報表，K/3 WISE財務報表升級步驟：分析報表關鍵特性：基于空白報表編制，無報表數(shù)據(jù)格式化保存分析報表內(nèi)部公開 請勿外傳P41報表模板與報表報表模板模板名稱：主表工作表頁：資產(chǎn)負債表&利潤表&現(xiàn)金流量表報告周期：月報2012年1月2012年2月2012年3月報表報表報表2012年2期模板：主表幣別：人

17、民幣金額單位：元2012年3期模板：主表幣別：人民幣金額單位：元2012年1期模板：主表幣別：人民幣金額單位：元一個報表模板內(nèi)包含一套報表。每期通過報表模板編制該期報表。內(nèi)部公開 請勿外傳P42報表項目示例報表項目統(tǒng)一管理特性介紹應用場景n整理所有需要編制的報表包含的報表項目指標，并統(tǒng)一維護到【報表項目】；n保證報表的可分析性，需要將報表中每個報表指標數(shù)據(jù)都結構化保存，則必須將報表中的所有報表項目統(tǒng)一進行整理和維護，保證報表項目的唯一性，以及在同一個報表項目在多個報表中出現(xiàn)的重用性；內(nèi)部公開 請勿外傳P43報表項目自定義屬性記錄報表項目所在的報表名稱，或者報表項目的業(yè)務屬性，用于報表項目的快速

18、檢索；取數(shù)來源：預置當前報表項目的取數(shù)來源。在報表的快速批量填充，將作為參數(shù)自動填充到各單元格取數(shù)函數(shù)中；支持三種來源：科目/現(xiàn)金流量表/項目合計【科目】：用于配合ACCT取數(shù)函數(shù)的自動填充?！粳F(xiàn)金流量項目】：用于配合ACCTCASH取數(shù)函數(shù)的自動填充?！卷椖亢嫌嫛浚涸贏CCT函數(shù)下，自動轉(zhuǎn)換為項目對應單元格名稱。在ACCTITEM函數(shù)下，用于該函數(shù)參數(shù)的自動填充。特性介紹應用場景n【報表項目】中關鍵屬性含義；n報表項目維護內(nèi)部公開 請勿外傳P44項目數(shù)據(jù)類型示例項目數(shù)據(jù)類型統(tǒng)一定義特性介紹應用場景n整理所有需要編制的報表包含的項目數(shù)據(jù)類型，并統(tǒng)一維護到【項目數(shù)據(jù)類型】n為保證每個報表指標數(shù)據(jù)

19、都能夠結構化保存，在將報表項目指標統(tǒng)一管理的同時，還需要將用來標識報表項目的數(shù)據(jù)類型進行統(tǒng)一定義。內(nèi)部公開 請勿外傳P45項目數(shù)據(jù)類型取數(shù)函數(shù)、取數(shù)類型當前項目數(shù)據(jù)類型，默認的取數(shù)函數(shù)以及取數(shù)類型；用于報表的快速批量填充，將作為參數(shù)自動填充到各單元格取數(shù)函數(shù)；特性介紹應用場景n【項目數(shù)據(jù)類型】中關鍵屬性含義；n項目數(shù)據(jù)類型維護內(nèi)部公開 請勿外傳P46金額單位特性介紹應用場景n用于標識報表的金額單位，“元”、“千元”、“萬元”；n由于報告對象的不同，同一個報表，可能需要出具不同金額單位的報表，如：資產(chǎn)負債表 金額單位為“元”，同時還要出具資產(chǎn)負債“萬元”報表。內(nèi)部公開 請勿外傳P47報表模板周期

20、報表是按什么周期編制和出具（會計期間/日/月/季/半年/年）；核算體系、所屬組織報表所屬的核算體系和核算組織；默認取數(shù)科目表用于單元格取數(shù)公式中，科目參數(shù)的攜帶；特性介紹應用場景n新建報表模板，確定模板基本屬性；n企業(yè)報表編制規(guī)范管理，統(tǒng)一報表模板；提高報表編制效率，一次性完成報表樣式、報表取數(shù)函數(shù)、項目公式的設置，即可以快速編制以后各期報表。內(nèi)部公開 請勿外傳P48報表模板-報表批量填充步驟1.確定填充方向選擇報表項目步驟2.選擇項目數(shù)據(jù)類型以及填充內(nèi)容步驟3.取數(shù)公式與參數(shù)設置單元格取數(shù)公式用于從財務、業(yè)務系統(tǒng)自動取數(shù)。單元格項目公式用于標識和記錄該單元格數(shù)據(jù)值的含義，如：*報表項目*年期

21、的值。特性介紹應用場景n通過報表批量填充，快速定義報表模板內(nèi)容和公式；理解單元格取數(shù)公式；理解單元格項目公式；n快速定義報表模板內(nèi)部公開 請勿外傳P49報表模板-模板共享特性介紹應用場景n報表模板共享到任意核算體系下核算組織n將本組織的報表模板，向任意核算體系下核算組織共享內(nèi)部公開 請勿外傳P50報表編制報表模板選擇已審核的報表模板；年度、期間基于報表模板的周期屬性，設置當前報表的報告期；特性介紹應用場景n根據(jù)報表模板，新建各期報表；自動重算；n編制報表內(nèi)部公開 請勿外傳P51報表與報表項目數(shù)據(jù)特性介紹應用場景n報表中的數(shù)據(jù)，基于已定義的單元格項目公式，被逐一保存到數(shù)據(jù)庫中；保證了報表數(shù)據(jù)的多

22、維性，維度：組織/周期/幣別/數(shù)據(jù)類型n報表數(shù)據(jù)格式化的存儲，幫助企業(yè)靈活的利用這些報表數(shù)據(jù)，做進一步分析，如：任一指標的對比、趨勢分析等。內(nèi)部公開 請勿外傳P52表內(nèi)勾稽檢查特性介紹應用場景n表內(nèi)勾稽檢查：檢查同一報表上數(shù)據(jù)的正確性有效性n表內(nèi)勾稽關系，在報表（模板）內(nèi)，基于報表單元格來設置關系表達式。n只能實現(xiàn)一個報表內(nèi)的檢查。n為提升報表數(shù)據(jù)的完整性、準確性及可靠性，避免在發(fā)生數(shù)據(jù)錯漏的問題，需要對數(shù)據(jù)進行檢查。我們提供兩種檢查方式：表內(nèi)勾稽檢查和表間勾稽檢查內(nèi)部公開 請勿外傳P53報表項目勾稽檢查特性介紹應用場景n報表項目勾稽關系是通過設置報表項目間的比較公式，來核對報表項目數(shù)據(jù)的正確

23、性；用于不同報表間數(shù)據(jù)的檢查。由于報表項目可被多個報表所引用，因此勾稽關系檢查是與報表無關的。n為提升報表數(shù)據(jù)的完整性、準確性及可靠性，避免在發(fā)生數(shù)據(jù)錯漏的問題，需要對數(shù)據(jù)進行檢查。我們提供兩種檢查方式：表內(nèi)勾稽檢查和表間勾稽檢查內(nèi)部公開 請勿外傳P54報表自動生成方案特性介紹應用場景n通過報表自動生成方案，系統(tǒng)根據(jù)報表模板，自動生成當期或者上期報表。n由于報表是定期出具的，模板也確定無誤了，通過報表自動生成，由系統(tǒng)完成每期報表的創(chuàng)建、檢查，乃至審核。內(nèi)部公開 請勿外傳P55舍位平衡特性介紹應用場景n舍位平衡功能是將以元為單位的報表，轉(zhuǎn)換為以千元、萬元表示的報表；報表經(jīng)舍位后，重新調(diào)整平衡關系

24、的公式稱為舍位平衡公式，其中，進行進位的操作叫做舍位，舍位后調(diào)整平衡關系的操作叫做平衡調(diào)整公式n由于報告對象的不同，同一個報表，可能需要出具不同金額單位的報表，如：資產(chǎn)負債表 金額單位為“元”，同時還要出具資產(chǎn)負債“萬元”報表內(nèi)部公開 請勿外傳P56分析報表關鍵字當前分析報表的關鍵特性和主要內(nèi)容。用于檢索過濾；特性介紹應用場景n與報表的不同之處：無需報表模板，直接創(chuàng)建自定義報表；臨時性數(shù)據(jù)分析，不存在定期出具；報表數(shù)據(jù)無需結構化保存；（即：無需定義單元格項目）n企業(yè)臨時性報表分析需求承載K/3 WISE財務報表升級內(nèi)部公開 請勿外傳P57目 錄企業(yè)財務管理困惑K/3 Cloud 財務管理解決方

25、案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P58報表編制工作實現(xiàn)系統(tǒng)化。每期系統(tǒng)可定時從總賬直接取數(shù)生成該期財務報表，保證了財務報表的及時性、真實性、可靠性，避免了由于利益驅(qū)使而人為粉飾報表現(xiàn)象。提高了財務報表數(shù)據(jù)二次分析的可用性，報表信息能被系統(tǒng)直接利用，進行相應二次更綜合的分析，有效整合了數(shù)據(jù)資源，實現(xiàn)信息效應最大化，提高財務監(jiān)管能力。滿足企業(yè)編制個別財務報表的需求，保證報表數(shù)據(jù)的多維分析性。為改善管理、及時決策提供真實有效的依據(jù)。企業(yè)財務報表方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P59目 錄合并報表內(nèi)部公開 請勿外傳P60目 錄企業(yè)財務管理困惑K/3 Cloud 財務管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P61藍

26、海集團CFO集團下屬企業(yè)越來越多，地域分散，信息不同步，無法及時獲取集團決策數(shù)據(jù)，無法及時對下屬機構進行管理和考核企業(yè)財務管理困惑集團下屬企業(yè)受地域影響，采用的是不同會計制度的報表，上報數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一集團內(nèi)部投資權益關系復雜，匯總、抵銷合并的工作量大，出具合并報表時間過長，無法及時披露財務信息內(nèi)部公開 請勿外傳P62目 錄企業(yè)財務管理困惑K/3 Cloud 財務管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P63合并準備合并報表應用流程機構（報表系統(tǒng)）基礎設置總部（合并報表系統(tǒng)）股權關系合并方案l報表核心資料：報系統(tǒng)完成個別報表的編制與上報，合并系統(tǒng)負責個別報表的收集與合并l報表系統(tǒng)與合并報表系統(tǒng)共用

27、表項目、項目數(shù)據(jù)類型，保證系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的傳遞報表項目項目數(shù)據(jù)類型金額單位核算體系報表模板（個別、合并、抵消）分錄模板（調(diào)整、抵消）項目勾稽關系編制進度監(jiān)控根據(jù)模板編制個別報表上報前檢查異常處理，數(shù)據(jù)調(diào)整個別報表上報模板下發(fā)報表接收報表檢查個別報表差異調(diào)整內(nèi)部交易核對抵消權益抵消外幣折算匯總報表工作底稿合并報表數(shù)據(jù)分析會計政策內(nèi)部公開 請勿外傳P64最新投資情況歷史變動情況合并準備合并報表的編制是基于合并方案定義的合并結構及核算方法基礎之上進行的特性介紹應用場景n記錄納入合并范圍的投資公司與被投資公司的持股及變動情況。n合并過程中的權益調(diào)整及抵消將依據(jù)股權關系中記錄的持股比例信息來調(diào)整及抵消。）n

28、支持編制明確納入合并的公司范圍及合并層次、合并采用的權益核算規(guī)則、適用會計政策等內(nèi)容的集團合并報表。內(nèi)部公開 請勿外傳P65提供自定義的取數(shù)設置提供多種取數(shù)來源合并準備針對報表模板分配需要執(zhí)行檢查的項目勾稽關系示例特性介紹應用場景n編制調(diào)整、抵消分錄模板，方便編制調(diào)整、抵消分錄時引用；n調(diào)整、抵消分錄模板支持靈活取數(shù)設置，方便系統(tǒng)自動生成調(diào)整、抵消分錄。n編制報表要求細致，需要定義報表表間和表內(nèi)的項目間的勾稽關系檢查，以保證報表數(shù)據(jù)的完整可靠。內(nèi)部公開 請勿外傳P66報表模板1.個別報表(固定樣式/動態(tài)樣式)2.抵消報表(動態(tài)樣式)3.匯總報表(固定樣式/動態(tài)樣式)4.工作底稿(固定樣式)6.

29、合并報表(固定樣式)模板樣式方案批量填充向?qū)蟊砟０鍒蟊砟０寰幹屏鞒蹋禾匦越榻B應用場景n通過【模板樣式方案】功能，定義各類報表模板方案。n在編制報表模板時，使用【批量填充向?qū)А?，快速完成模板的編制。n可以制作固定和動態(tài)樣式個別報表模板n可以制作往來類、權益類及交易類的抵消報表模板n可以制作匯總報表、工作底稿、合并報表的模板n各類報表模板通過分發(fā)操作分發(fā)給各組織和合并范圍。n滿足集團企業(yè)報表編制要求繁雜，編制報表要求高等需求。內(nèi)部公開 請勿外傳P67系統(tǒng)參數(shù)特性介紹應用場景n支持針對合并方案進行報表編制控制：是否允許手工修改n支持針對合并方案進行分錄錄入控制：是否允許編制非明細項目數(shù)據(jù)n支持針對

30、合并方案進行報表檢查控制：是否對上報報表強制檢查n滿足集團編制統(tǒng)一合并報表需求，報表編制不再復雜，合并流程精簡。內(nèi)部公開 請勿外傳P68個別報表編制與上報入口1報表系統(tǒng)-報表模板入口2報表系統(tǒng)-報表入口3合并報表系統(tǒng)-合并控制-個別報表特性介紹應用場景n根據(jù)下發(fā)模板，創(chuàng)建個別報表n重算個別報表。n三個入口進行個別報表編制。n滿足集團下屬企業(yè)編制符合自身需求的報表n支持報表表內(nèi)勾稽關系檢查、項目勾稽關系檢查等，提高個別報表編制的準確性以及相互控制關系。內(nèi)部公開 請勿外傳P69下級公司編制進度監(jiān)控特性介紹應用場景n下級公司編制進度“上報狀態(tài)”n可批量完成下級公司所有報表的批量上報。n不但可以監(jiān)控下

31、級單體組織，還可以監(jiān)控到下級合并范圍，即下級集團合并報表、匯總報表的編制進度。內(nèi)部公開 請勿外傳P70個別報表接收與檢查特性介紹應用場景n合并控制中，批量對已上報的下級單位報表，進行接收n提高合并報表編制效率。內(nèi)部公開 請勿外傳P71持股比例維護特性介紹應用場景n系統(tǒng)自動根據(jù)股權關系，生成當期持股比例。n實務手工計算持股比例與系統(tǒng)自動計算的不一致，可以通過修改或者新增，手動完成持股比例的維護。n持股比例的計算，目的是為了進行權益調(diào)整與抵消。故在持股比例中，需對投資公司與被投資公司逐一維護抵消分錄和調(diào)整分錄。n自動生成權益抵消分錄，將使用以上設置。n提高合并報表編制效率，提高報表編制的準確性和完

32、整性。內(nèi)部公開 請勿外傳P72匯總報表編制流程個別報表匯總報表接收調(diào)整分錄重算匯總報表有兩種報表樣式：固定樣式和動態(tài)樣式。固定樣式的匯總報表僅匯總固定樣式的個別報表的數(shù)據(jù)，動態(tài)樣式的匯總報表僅匯總動態(tài)樣式的個別報表的數(shù)據(jù)。合并報表匯總報表/合并報表工作底稿編制流程個別報表工作底稿接收調(diào)整分錄抵消分錄在工作底稿中能清楚了解到各個項目的調(diào)整、抵消情況。重算合并報表編制流程個別報表合并報表接收調(diào)整分錄抵消分錄不編制工作底稿，合并報表也能計算出各項目的合并數(shù)。重算特性介紹應用場景n在匯總報表模板基礎上新建匯總報表n適合編制管理類的匯總報表n在工作底稿模板基礎上新建工作底稿n在合并報表模板基礎上新建合并

33、報表n企業(yè)快速進行匯總報表、工作底稿、合并報表的編制。內(nèi)部公開 請勿外傳P73合并控制折算準備外幣折算方法項目外幣折算方案外幣折算項目變動記錄基礎設置幣別匯率體系合并報表-外幣折算專題預置折算匯率自定義折算匯率不同的報表項目允許采用不同的折算匯率按實際變動日期錄入變動發(fā)生額特性介紹應用場景n預置了常用的折算匯率，同時支持自定義折算匯率n支持通過方案管理報表項目所采用折算匯率，支持針對不同的項目采用不同的折算匯率n報表項目按歷史匯率折算時，提供項目變動記錄維護功能n編制合并報表過程中對報表項目匯率換算輕松解決。內(nèi)部公開 請勿外傳P74調(diào)整準備集團調(diào)整集團調(diào)整分錄調(diào)整報表重算調(diào)整分錄模板模板分配個

34、別報表合并報表子集團上報匯總報表子集團上報報前調(diào)整報前調(diào)整分錄個別報表重算集團集團集團集團&子公司子公司子公司子公司合并報表-報表調(diào)整專題報前調(diào)整在上報前的個別報表中進行編制集團調(diào)整支持批量自動生成以及手工編制調(diào)整報表與上報報表數(shù)據(jù)分開管理特性介紹應用場景n支持子公司的報前調(diào)整：手工編制n支持接收后的集團調(diào)整：自動生成、手工編制，自動生成的前提條件：必須設置好調(diào)整分錄模板n支持調(diào)整報表與上報報表數(shù)據(jù)分開管理n集團總部與分子公司的報表數(shù)據(jù)調(diào)整更加準確和規(guī)范。內(nèi)部公開 請勿外傳P75抵消-1.基礎設置特性介紹應用場景n系統(tǒng)已經(jīng)預設了“權益類”“往來類”“交易類”。用戶可以根據(jù)需要再增加抵銷

35、類型。n抵消類型需要關聯(lián)抵消分錄上需要用到的報表項目。以便于后續(xù)抵消分錄模板的快捷編制。n涉及交易種類的報表，將對“交易類”抵消類型進一部區(qū)分其交易種類。報表編制更詳細。內(nèi)部公開 請勿外傳P76特性介紹應用場景n往來抵消分錄模板需要定義默認的差異處理方式以及默認的差異分配方式。n權益類抵消分錄模板需要設置分錄行的取數(shù)方是投資公司還是被投資公司，以方便系統(tǒng)自動生成抵消分錄時查找正確的數(shù)據(jù)源。n交易類抵消分錄模板需要設置分錄行的取數(shù)方是銷售方還是購買方，以方便系統(tǒng)自動生成抵消分錄時查找正確的數(shù)據(jù)源n分錄模板滿足條件眾多，符合合并報表的繁瑣編制要求。抵消-2.抵消分錄模板1、當取數(shù)來源為“個別報表”

36、“抵消表”“差額”時，不需要定義后面的抵消數(shù)取數(shù)公式，系統(tǒng)自動取數(shù)。但是取數(shù)來源為“公式定義”時，則需要設置好取數(shù)公式。否則系統(tǒng)取不到數(shù)據(jù)。2、系統(tǒng)控制取數(shù)來源為抵消表的分錄行上“報表項目+數(shù)據(jù)類型”的組合不允許有重復。內(nèi)部公開 請勿外傳P77抵消-3.抵消表模板1、使用抵消表模板填充2、選擇相應的抵消類型，并選擇要編制的抵消分錄模板3、自動生成4、系統(tǒng)自動填充的模板結果。特性介紹應用場景n抵消表模板的編制建議采用抵消表模板填充的方式編制，更加方便快捷。n也可以采用模板樣式方案的方式進行填充。n抵消表模板填充完成后，可以調(diào)整其格式，但是填充區(qū)域不允許進行增加行列的編輯操作。n模板滿足條件眾多，

37、符合合并報表的繁瑣編制要求。內(nèi)部公開 請勿外傳P78抵消-4.抵消表數(shù)據(jù)填報1、“往來類”“交易類”抵消表使用“關聯(lián)公司”填充?！皺嘁骖悺钡窒硎褂谩氨煌顿Y公司”填充。2、選擇公司明細。3、系統(tǒng)填充結果。4、錄入單元格明細數(shù)據(jù)。特性介紹應用場景n在合并菜單欄下使用“關聯(lián)公司”或“被投資公司”填充表格上的公司維度值。n填充完成后，錄入單元格對應的明細數(shù)據(jù)。n對編制完成的抵消表進行審核后上報。n總部可以在報表接收里對分支機構上報的抵消表進行接收。流程與個別報表相同。n模板滿足條件眾多，符合合并報表的繁瑣編制要求。內(nèi)部公開 請勿外傳P79抵消-5.查詢與核對特性介紹應用場景n往來核對：點擊“核對”，

38、選擇核對的公司組合，系統(tǒng)生成核對記錄。對于有差異的記錄以紅色字體顯示。n往來差異處理：通過“差異處理”可以逐個完成往來差異的處理。處理差異時，可以使用“差異處理”和“差異分配”進行自動處理差異金額，也可以手工修改確認金額。批量處理，將全部以分錄模板上設置的默認處理方式進行差異處理。差異處理完成后，需要審核后，才能生成抵消分錄。n其他查詢：系統(tǒng)按照抵消類型提供相應的抵消數(shù)據(jù)查詢。n模板滿足條件眾多，符合合并報表的繁瑣編制要求。內(nèi)部公開 請勿外傳P80抵消-6.抵消分錄注意：在抵銷分錄模板設置正確的前提下，自動生成抵消分錄需要注意完成以下幾個事項：1、往來類：往來核對完成差異處理，并完成審核。2、

39、權益類：在持股比例里選擇了對應的權益抵消分錄模板。特性介紹應用場景n模板滿足條件眾多，符合合并報表的繁瑣編制要求。n自動生成抵消分錄：通過工具欄上的“自動生成”，選擇抵消類型，系統(tǒng)根據(jù)抵消類型下的抵消分錄模板自動生成抵消分錄。n手工抵消：手工錄入抵消分錄是完全自定義錄入的方式。用戶也可以通過“引入模板”的方式將抵消分錄模板引入過來。此處抵消分錄模板的引入不包括數(shù)據(jù)，需要手工錄入。n抵消查詢：此處提供所有抵消分錄的查詢，包括自動生成，已經(jīng)手工錄入的抵消分錄。內(nèi)部公開 請勿外傳P81動態(tài)羅列表模板特性介紹應用場景n模板滿足條件眾多，符合合并報表的繁瑣編制要求。n模板樣式方案：通過模板樣式方案，定義

40、動態(tài)羅列表的。目前個別報表和匯總報表類型，支持動態(tài)羅列樣式。n創(chuàng)建動態(tài)樣式報表模板，使用【批量填充向?qū)А客瓿蓜討B(tài)樣式報表，表樣的填充。n個別報表-動態(tài)樣式報表模板，分發(fā)到下級子公司，可在報表系統(tǒng)中，完成該動態(tài)樣式報表模板【維度值】的填充。n也可在創(chuàng)建報表時，完成【維度值】的填充。n匯總報表-動態(tài)樣式報表模板，分發(fā)到合并范圍層級。內(nèi)部公開 請勿外傳P82動態(tài)羅列編制系統(tǒng)自動填充單元格取數(shù)公式自動匯總特性介紹應用場景n模板滿足條件眾多，符合合并報表的繁瑣編制要求。n完成個別報表的接收以及創(chuàng)建動態(tài)樣式的匯總表。n創(chuàng)建動態(tài)樣式的個別報表。n填充維度值，系統(tǒng)根據(jù)所選維度值，自動填充單元格取數(shù)公式。n重算

41、報表。n完成報表編制，報表上報。內(nèi)部公開 請勿外傳P83目 錄企業(yè)財務管理困惑K/3 Cloud 財務管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P84支持傳統(tǒng)合并報表編制流程，也支持企業(yè)根據(jù)實際需要，將編制過程做最大的精簡。打造輕量級的合并報表應用，簡單、快速完成合并報表業(yè)務。基于企業(yè)不同的報告目的，建立多套并行的報表合并結構，滿足企業(yè)內(nèi)外報表合并需求。完全開放的報表合并平臺，支持多會計準則下合并報表的并行出具。提供統(tǒng)一在控股公司核算和逐層核算兩種權益核算方法，不同的合并方案結構，可使用不同的權益核算方法。支持企業(yè)根據(jù)實際合并需求自由選擇合并方案，靈活便捷。企業(yè)合并報表方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P

42、85目 錄阿米巴特性內(nèi)部公開 請勿外傳P86目 錄企業(yè)利潤考核困惑K/3 Cloud阿米巴特性解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P87藍海集團CFO目前企業(yè)在進行利潤考核時不僅僅關注組織級的利潤，還關注部門甚至個人為企業(yè)創(chuàng)造的利潤。也即管理大師稻盛和夫的阿米巴管理理念。但目前考核單元比較粗放，如何實現(xiàn)更細分的利潤考核？企業(yè)利潤考核困惑內(nèi)部公開 請勿外傳P88目 錄企業(yè)利潤考核困惑K/3 Cloud阿米巴特性解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P89利潤中心報表編制流程報表編制報表模板制作阿米巴報表模板樣式利潤中心報表模板基礎數(shù)據(jù)設置利潤考核體系利潤中心間結算價目表利潤中心報表進行利潤考核時不僅僅

43、關注組織級的利潤，還關注部門甚至個人為企業(yè)創(chuàng)造的利潤。也即管理大師稻盛和夫的阿米巴管理理念。利潤中心報表管理就是為了滿足這種考核需求而增設的功能，但目前考核只細化至部門。通過增加利潤中心考核對象，并將所要考核的利潤中心與成本中心匹配，通過定義利潤中心報表模板，定期編制和出具各期利潤中心報表，如部門利潤表、收入明細表、成本明細表等。各利潤中心考核數(shù)據(jù)可以來源于業(yè)務系統(tǒng)的單據(jù)、基礎資料、報表。項目取數(shù)公式自定義函數(shù)取數(shù)參數(shù)管理項目數(shù)據(jù)類型報表項目報告維度內(nèi)部公開 請勿外傳P90基礎數(shù)據(jù)設置-報表項目n 為保證報表的可分析性，需要將報表中每個報表指標數(shù)據(jù)都結構化保存，則必須將報表中的所有報表項目統(tǒng)一

44、進行整理和維護，保證報表項目的唯一性，以及在同一個報表項目在多個報表中出現(xiàn)的重用性；n整理所有需要編制的報表包含的報表項目指標，并統(tǒng)一維護到【報表項目】 示例示例報表項目統(tǒng)一管理報表項目統(tǒng)一管理特性介紹應用場景內(nèi)部公開 請勿外傳P91特性介紹應用場景基礎數(shù)據(jù)設置-報表項目n 報表項目維護；n 【報表項目】中關鍵屬性含義；自定義屬性記錄報表項目所在的報表名稱，或者報表項目的業(yè)務屬性，用于報表項目的快速檢索；關聯(lián)科目設置預置當前報表項目的取數(shù)來源，用于配合ACCT取數(shù)函數(shù)的自動填充。在報表的快速批量填充，將作為科目參數(shù)自動填充到各單元格ACCT取數(shù)函數(shù)；內(nèi)部公開 請勿外傳P92特性介紹應用場景基礎

45、數(shù)據(jù)設置-項目數(shù)據(jù)類型n 為保證每個報表指標數(shù)據(jù)都能夠結構化保存，在將報表項目指標統(tǒng)一管理的同時，還需要將用來標識報表項目的數(shù)據(jù)類型進行統(tǒng)一定義；n 整理所有需要編制的報表包含的項目數(shù)據(jù)類型，并統(tǒng)一維護到【項目數(shù)據(jù)類型】；示例示例項目數(shù)據(jù)類型統(tǒng)一定義項目數(shù)據(jù)類型統(tǒng)一定義內(nèi)部公開 請勿外傳P93特性介紹應用場景基礎數(shù)據(jù)設置-項目數(shù)據(jù)類型n 項目數(shù)據(jù)類型維護；n 【項目數(shù)據(jù)類型】中關鍵屬性含義；取數(shù)函數(shù)、取數(shù)類型當前項目數(shù)據(jù)類型，默認的取數(shù)函數(shù)以及取數(shù)類型；此【取數(shù)類型】即為Acct取數(shù)函數(shù)中“取數(shù)類型”；同比、環(huán)比類的數(shù)據(jù)型可以進行自動取數(shù)設置；用于報表的快速批量填充，將作為科目參數(shù)自動填充到各

46、單元格ACCT取數(shù)函數(shù)；內(nèi)部公開 請勿外傳P94特性介紹應用場景基礎數(shù)據(jù)設置-報告維度n報告維度中用來定義和確認，多維動態(tài)羅列表的多種維度資料。n一般用于分析的報告維度，如：客戶、供應商、部門、費用項目等。允許將系統(tǒng)中的所有基礎資料設置為報告維度n報表項目數(shù)據(jù)需要按維度統(tǒng)計，如應收賬款按客戶，費用按部門來統(tǒng)計等。內(nèi)部公開 請勿外傳P95特性介紹應用場景自定義取數(shù)平臺-1.取數(shù)參數(shù)管理n函數(shù)中的參數(shù)實際是一個過濾條件字段，它可以來源于基礎資料和輔助資料，也可以是文本字段、整數(shù)和日期等；n定義函數(shù)需要的參數(shù)；內(nèi)部公開 請勿外傳P96特性介紹應用場景自定義取數(shù)平臺-2.自定義函數(shù)n當報表系統(tǒng)需要從業(yè)

47、務系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)時，可以通過自定義函數(shù)來獲取；n定義針對單據(jù)、基礎資料、報表的取數(shù)函數(shù)；為參數(shù)指定對應“取數(shù)來源”中的字段。在報表取數(shù)時，能將參數(shù)值作為過濾條件獲取單據(jù)中的目標值。設置報表屬性與參數(shù)的對應關系，目的是為了報表取數(shù)時能直接將報表屬性值傳至單元格取數(shù)公式中的參數(shù)。取數(shù)參數(shù)頁簽相當于設置過濾條件，取數(shù)設置頁簽相當于取數(shù)目標，即到底取什么值。支持設置多個取數(shù)目標。自定義函數(shù)在報表編輯器函數(shù)列表中也存在，也可像ACCT等函數(shù)一樣進行設置作為報表項目的取數(shù)公式。內(nèi)部公開 請勿外傳P97特性介紹應用場景自定義取數(shù)平臺-3.項目取數(shù)公式n獨立于報表編輯器，統(tǒng)一在WEB界面維護報表項目與項目數(shù)據(jù)類

48、型適用的取數(shù)公式，制作報表模板時，通過項目取數(shù)公式快速完成取數(shù)公式填充；n定義報表項目與項目數(shù)據(jù)類型組合適用的取數(shù)公式；1.項目取數(shù)公式結合模板樣式方案用于填充報表模板中的取數(shù)公式；2.“報表項目+項目數(shù)據(jù)類型+適用報表類型+適用組織/適用利潤中心”相同的情況下只允許設置一個取數(shù)公式；3.適用組織/適用利潤中心有值時，編制對組織/利潤中心的報表模板時，將優(yōu)先獲取該取數(shù)公式。內(nèi)部公開 請勿外傳P98特性介紹應用場景利潤中心-利潤考核體系n隨著企業(yè)管理精細化，組織級的考核報表不能再滿足管理需求，企業(yè)在考核上需要細化到部門甚至個人。n支持核算組織下再設置利潤中心考核對象。n將考核對象設置作為利潤中心

49、，支持利潤中心有上下級關系；n最明細的利潤中心需要與成本中心進行匹配；n利潤中心間可以設置上下游關系，在報表取數(shù)時可以直接獲取上游利潤中心的數(shù)據(jù)；在核算組織下設置利潤中心，利潤中心支持上下級關系，明細利潤中心匹配成本中心設置利潤中心的上下游關系，目的為了下游利潤中心在考核分析時，可獲取上游利潤中心的數(shù)據(jù)。例：機加車間為總裝車間提供零部件的加工，則其為總裝車間的上游，則機加車間的收入可作為總裝車間成本的一部分。內(nèi)部公開 請勿外傳P99特性介紹應用場景利潤中心-利潤中心間結算價目表n利潤中心間進行交易時需要設置內(nèi)部結算價；n按物料設置利潤中心間的內(nèi)部結算價；按利潤中心進行考核，利潤中心間的交易可按

50、物料設置利潤中心間結算價目表。內(nèi)部公開 請勿外傳P100特性介紹報表模板定義-制作流程n 報表模板編制流程；n 首先將模板定義通過模板樣式方案進行初步確定。n 新建一個空白利潤中心報表模板并打開，通過【批量填充向?qū)А繉⒛０鍢邮椒桨柑畛渲翀蟊砟０逯?；阿米巴報表阿米巴報?固定樣式固定樣式/動態(tài)樣式動態(tài)樣式)模板樣式方案模板樣式方案批量填充向?qū)刻畛湎驅(qū)蟊砟０鍒蟊砟０鍒蟊砟０寰幹屏鞒蹋簝?nèi)部公開 請勿外傳P101特性介紹應用場景基礎數(shù)據(jù)設置-模板樣式方案n 將模板填充內(nèi)容方案化保存后，可以重復利用，且修改方便；n 將報表模板內(nèi)容（包括報表項目、數(shù)據(jù)類型、取數(shù)公式、報告維度等）抽象出來作為方案保存

51、；模板樣式內(nèi)容方案化保存模板樣式內(nèi)容方案化保存示例示例內(nèi)部公開 請勿外傳P102特性介紹應用場景基礎數(shù)據(jù)設置-模板樣式方案n 模板樣式方案維護；n 【模板樣式方案】中關鍵屬性含義；報表類型報表類型=“阿米巴報表”的模板樣式方案適用于編制利潤中心報表模板；樣式類型=“固定樣式報表”：需要設置：報表項目、數(shù)據(jù)類型、兩個頁簽的內(nèi)容，且為必錄內(nèi)容?？涉溄又另椖咳?shù)公式查看公式設置情況。選中，則用于模板填充的取數(shù)公式來源于【項目取數(shù)公式】中設置的公式。內(nèi)部公開 請勿外傳P103特性介紹應用場景基礎數(shù)據(jù)設置-模板樣式方案n 模板樣式方案維護；n 【模板樣式方案】中關鍵屬性含義；樣式類型=“動態(tài)羅列報表”：

52、需要設置報告維度、報表項目兩個頁簽的內(nèi)容，且為必錄內(nèi)容。包含合計項：勾選，則對動態(tài)羅列的明細報告維度數(shù)據(jù)進行合計；維度值允許手工錄入：勾選，則可手工錄入明細維度值；默認插入行列數(shù)：設置模板中默認的明細維度 行數(shù)。內(nèi)部公開 請勿外傳P104特性介紹應用場景基礎數(shù)據(jù)設置-模板樣式方案n 模板樣式方案維護；n 【模板樣式方案】中關鍵屬性含義；特性介紹當報表模板已編制好部分內(nèi)容，如：報表項目，數(shù)據(jù)類型，還需要編制項目公式時，再次填充可只選擇填充項目公式。當報表模板不需要填充某部分內(nèi)容，如：項目公式。那么在設置方案時，不勾選項目公式，這樣編制出來的報表模板就沒有項目公式?？梢愿鶕?jù)需要選擇填充的內(nèi)容，默認全部填充。內(nèi)部公開 請勿外傳P105特性介紹應用場景利潤中心報表模板-新建模板n 企業(yè)報表編制規(guī)范管理，統(tǒng)一報表模板；n 提高報表編制效率，一次性完成報表樣式、報表取數(shù)函數(shù)、項目公式的設置，即可以快速編制以后各期報表；n 新建報表模板，確定模板基本屬性；周期報表是按什么周期編制和出具（會計期間/日/月/季/半年/年）；核算體系、所屬組織、利潤中心報表所屬的核算體系、核算組織及利潤中心；內(nèi)部公開 請勿外傳P