項目管理系統(tǒng)管理辦法

1、衡陽華菱鋼管有限公司衡陽華菱連軋管有限公司湖南衡陽鋼管（集團）有限公司理制度項目管理系統(tǒng)管理辦法文件編號：g/hg12 20-2009版本號：1.0生效日期：2010年1月1 0編制人郭宜忠編制日期2009. 12. 12審核人/日期朱紅平/2009 12 22批準人/日期凌仲秋/2009 12 24修修訂碼牛效日期修訂內容版本號02010. 01.原本1.0訂記錄發(fā)放范圍發(fā)：公司各部門 送：公司領導項目管理系統(tǒng)管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范項目管理系統(tǒng)（簡稱pm系統(tǒng)）使用流程，提高 使用效率，加強技改資金管理，特制定本辦法。第二章項目立項及合同錄入管理第二條投資規(guī)劃部負責pm系統(tǒng)中的項目立

2、項，并在pm系統(tǒng)中 錄入項目投資總額。需追加項目投資總額的由技改工程部項目負責人 提出報告、公司主管副總經理審核、公司總經理批準，投資規(guī)劃部按 批準金額在pm系統(tǒng)更改。第三條物資供應室負責其物資采購合同的編號和錄入。甲供鋼 材采購按照分項目的原則實施，不同項目下的鋼材采購分別簽署不同 合同，并錄入pm系統(tǒng)對應的項目中。第四條綜合計劃室負責設計、建安、監(jiān)理、綠化等除采購合同 外其它所有合同的統(tǒng)一編號和錄入。合同簽訂部門必須在合同簽訂后 二個工作日內將存檔用的合同原件壹份和電子文檔提交給綜合計劃 室。第五條對有甲供鋼材計劃的建安合同，在合同錄入時，其合同 金額應減除甲供鋼材計劃金額。第六條合同錄入

3、時必須將合同文本（含報價清單）準確無誤錄 入，收款單位名稱和賬號必須與合同文本中的保持完全一致。每個項 目內只能錄入屬于本項目的合同。第七條合同錄入時需同時給合同進行編號，編號要求如下：建安合同編號：項目編號+ja+年月日（如：090810）+序號（從01開始）。采購合同編號：項目編號+年月曰（如：090810 ） +序號（從001 開始）。其它合同編號：項目編號+qt+年月日（如：090810）+序號（從01開始）。第八條如遇合同總價需要更改時，合同簽訂者須持有效憑證（如 合同、工程審計單復印件等）經財務室財務主管核對甲購鋼材款、項 目部（室）負責人審核、綜合計劃室主任核查，加蓋技改工程部公

4、章, 投資規(guī)劃部備案后交由管理創(chuàng)新部在pm系統(tǒng)上更改合同總價。如有 甲購鋼材，需同時按財務室已扣鋼材款更改合同已付金額數量。第三章資金計劃管理第九條計劃流程:1、采購合同流程：物資供應室每月25日前將下月付款計劃在 pm系統(tǒng)申報一財務部一財務部28日前審核一公司主管副總經理29 日前審批。2、建安等其它合同流程：各項目部（室）或公司職能部門每月 25日前將下月付款計劃和監(jiān)理公司審核的進度月報表以紙質形式報 綜合計劃室-綜合計劃室27日前在pm系統(tǒng)申報一財務部一財務部 28日前審核-公司主管副總經理29日前審批。第十條計劃申報要求：1、建安工程進度款：項目部（室）根據監(jiān)理公司審核的進度月 報表或

5、工程實際進度申報資金計劃。2、國內設備、材料進度款：物資供應室根據合同要求和設備到 貨、安裝調試情況、財務有效票據是否完整等情況申報資金計劃。3、進口設備款：由國貿公司根據合同要求和設備到貨、安裝調 試情況、財務有效票據是否完整等情況申報資金計劃。4、項目部（室）簽訂的監(jiān)理、安全環(huán)保等其他類合同由項目部 （室）按合同要求申報資金計劃。5、公司職能部門簽訂的設計、綠化等其它合同，由合同簽訂部 門按合同要求和工作進展情況申報資金計劃。6、對特殊情況（當月簽訂當月需支付預付款的合同）必須追加 資金計劃，項目部（室）提供紙質報告，報公司主管副總經理審批并 留存公司財務部和綜合計劃室。7、經公司主管副總

6、經理批準后的資金計劃由財務部按工程項目 整理匯總并綜合平衡作為當月籌措資金和核付的依據。8、資金計劃未在當月通過審批的，由財務室退回綜合計劃室， 并由綜合計劃室在次月再次申報。9、已審批通過的資金計劃，項目部（室）未在次月10日前申請 付款的，按資金計劃流程重新審批。第十一條財務部對技改工程所需資金實行集中管理，負責資金 的籌措和資金支付及資金計劃平衡。第十二條每月末財務部對當月各項目資金計劃執(zhí)行情況進行總 結分析，并向技改工程部反饋資金計劃執(zhí)行情況。資金支付管理第十三條資金支付嚴格按計劃執(zhí)行，沒有申報資金計劃且未經公司主管副總經理批準財務不辦理資金支付。計劃外資金支付比例不 得超過總投資額的

7、5%,由各項目部（室）負責人控制。第十四條付款流程:1、建安等其它合同類：按照合同條款和審批的資金計劃，綜合 計劃室經辦人提出付款申請-綜合計劃室主任批準-每周星期二財 務部主管會計審核付款條件一每周星期三公司主管副總經理審批-> 財務部資金管理員編制付款通知單財務部領導審批一財務部出納 付款。2、采購合同類：按照采購合同條款和審批的資金計劃，物資供 應室采購員提出付款申請t物資供應室主任批準t每周星期二財務 部主管會計審核t每周星期三公司主管副總經理審批一財務部資金 管理員編制付款通知單t財務部領導審批一財務部出納付款。進口設 備付款由國貿公司按采購合同流程操作。第十五條資金支付的財務

8、手續(xù)與要求1、建安等其它合同類：支付每筆款項時，經辦人必須持有甲方 項目部（室）負責人簽字批準的紙質報告，同時有乙方單位開具的湖 南省衡陽市建筑安裝統(tǒng)一發(fā)票或其它有效票據。特別情況付款如材料 調價、合同增量部分等付款，必須由乙方單位出具相應憑證，經公司 主管副總經理審批。2、采購合同類：支付合同總價80%貨款時，采購員必須憑倉庫 驗收單、工程領料單、增值稅發(fā)票到財務部報帳；進口設備款的支付 要求國貿公司辦理具有國貿公司主管領導簽字、公司主管副總經理審 批的紙質報告。3、其他費用類：與技改工程有關的差旅費、應酬費、辦公費等, 憑綜合計劃室主任簽字并附加蓋技改工程部公章的內部付委（注明工 程項目和

9、費用類別），到公司財務部辦理報銷，綜合計劃室建立臺賬, 并逐筆登記。4、每周五財務部集中辦理技改工程部各項款項的支付，各項目 部（室）在周四前將所有支付手續(xù)辦齊交財務部，過期則下周辦理。5、付款申請未通過審批的，由流程相關負責人退回綜合計劃刪 除，再由項目部（室）按資金計劃和付款申請流程重新辦理。6、pm系統(tǒng)資金付款審批人因公出差在外，如遇急需支付的款項, 審批人應委托他人代辦，原則上不得影響正常工作。第十六條付款比例規(guī)定1、大型總承包合同：原則上按項目階段期某一類費用的比例支 付款項。如前期預付款按總包合同設計費的比例支付，主體設備到貨 經預驗收合格后按設備費的比例支付進度款，建筑安裝完畢按

10、建安費 的比例支付安裝進度款。2、建安工程合同建安工程預付款不得超過5%。施工單位進場后一個月后支付進 度款，每次支付的進度款不得超過應付款的75%,工程進度款累計支 付到工程合同總價款（含主材價款）的80%時，停止撥付。待工程驗 收合格、辦理結算并取得質監(jiān)站的驗收備案表后付到不高于合同總價 款的85%。質量保證金不得低于15%,質量保證期限不低于1年，在 質保期滿后一個月內支付。3、供應渠道較少的專用設備招議標（競爭性采購）允許采用預付部分款項，但預付款比例不得超過25%。貨到現場 后再支付合同總額的30%;安裝調試完畢并驗收合格后一個月，憑乙 方開具合同總額100%的增值稅發(fā)票支付合同總額

11、的30%。剩余合同總 額的15%在質保期滿后一個月內支付。質量保證期限不低于1年。4、供應渠道較多的專用設備招議標（競爭性采購）允許采用預 付部分款項，但預付款比例不得超過10%。貨到現場后再支付合同總 額的30%;安裝調試完畢并驗收合格后一個月，憑乙方開具合同總額 100%的增值稅發(fā)票支付合同總額的45%。質量保證金不得低于15%, 質量保證期限不低于1年，在質保期滿后一個月內支付。5、通用設備和材料采購招議標（競爭性采購）原則上不允許預 付款。貨到驗收合格后支付30%,半年后支付40%。生產運行經驗收 合格后憑驗收報告付到合同總價的85%,留15%質保金。在質保期滿 后一個月內支付。質量保

12、證期限不低于1年。6、配件、輔材采購合同：取消預付款，貨到驗收合格后憑供方 開具的增值稅發(fā)票一次付清。7、設計、監(jiān)理、環(huán)保等其他類合同：取消預付款，按實際進度 付款。8、特殊情況需要改變付款方式的，由項目部（室）負責人提出 書面報告，公司主管副總經理審批。第十七條質保金支付1、質保金包括設備類質保金、建安類質保金或其他類質保金。2、設備類質保金到期日是指設備由需方驗收合格后十二個月或 設備發(fā)貨完畢后十八個月；建安類質保金到期日為項目交工驗收后一 年。各類質保金到期日原則上以合同約定時間為準。3、原則上設備采購合同預留合同總價的15%為質保金；建安合同預留合同總價15%為質保金。4、支付質保金必

13、須質量保證期滿并且質量保證期內出現的屬于 施工單位或供應商原因的各種問題得到了徹底解決。5、支付質保金須按辦理以下手續(xù)：施工單位或供應商提出書面 申請一技改工程部項目主管技術人員和使用部門負責人聯(lián)合簽署具 體意見的報告f施工單位或供應商與財務部核對往來帳f技改工程 部項目（室）負責人簽字認可一設備能源部、財務部、監(jiān)察審計部審 核意見-按pm系統(tǒng)審批流程辦理各類質保金的支付。第十八條財務部資金管理員當天領取的銀行承兌匯票必須當天 處理完畢，杜絕票據在技改工程部閑置。第十九條技改資金付款原則上應盡量使用銀行承兌匯票，以合 理利用票據的流通時間。特殊情況需要現金或銀行轉帳支付的，報財 務領導或公司主

14、管副總經理審批。第五章工程財務核算第二十條根據項目情況分項目單獨建帳，各項目按費用性質分 別記帳。與哪個項目有關的費用，原則上列入該項目相關的費用中。第二十一條技改工程部在公司各部門所發(fā)生的費用，如小車費、 復印費、小餐廳餐費等，經綜合計劃室審核登記后并開具付款委托書, 到財務部報帳。第二十二條技改工程部在物流中心領用的一切材料，必須開具 一式三聯(lián)領料單（其中一聯(lián)到物流中心領料、一聯(lián)留財務部、一聯(lián)留 技改工程部），經技改工程部項目主管技術人員簽字、項目部（室） 負責人審核簽字（勞保用品和控購物資需經綜合計劃室主任簽字）并 加蓋技改工程部材料專用章，到倉庫領取，物流中心應及時在erp上直接將工程

15、領用材料記入“技改工程部”項目戶頭，月底財務部根據 erp線上總數計入工程費用。第二十三條根據合同不應由我方供應的材料或設備，原則上不 得由我方提供，確因工程急需的外單位（含公司子、分公司）在我公 司領用的一切材料，必須由領用單位開具一式三聯(lián)的調撥單（施工單 位自留一聯(lián)、物流中心一聯(lián)、財務部一聯(lián)），領用單位授權經辦人簽 字并加蓋本單位公章，經技改工程部項目部（室）負責人審核簽字并 注明甲方代為乙方提供，加蓋技改工程部材料專用章，才能到物流中 心物領料。物流中心必須將領料單分單位歸集，及時在erp線上直接 將工程領用材料記入“技改工程部”項目戶頭，財務部根據erp線上 總數加稅金及有關費用后計入

16、該單位的往來帳，視同我公司對該單位 的工程付款。第二十四條根據合同分工應由我方提供的材料或設備，由施工 單位開具一式三聯(lián)的領料單，由施工單位授權的經辦人簽字并加蓋該 單位的圖章（施工單位自留一聯(lián)、物流中心一聯(lián)、財務部一聯(lián)），經 技改工程部項目部（室）負責人審核簽字加蓋技改工程部材料專用章, 到物流中心倉庫領料。第二十五條財務部每月10日前報出月度報表，報表包括財務情 況說明、工程投資情況、費用明細表、往來帳明細表、鋼材收、發(fā)、結存明細表。財務報表報送總經理、總會計師、公司主管副總經理、 財務部、投資規(guī)劃部和技改工程部項目部（室）負責人。第六章自購鋼材管3第二十六條工程鋼材采購的范圍：技改工程項

17、目中構成工程實體（不含預埋件、連接件、地腳螺栓）的鋼材，且在同一合同單品種 數量不小于5噸。第二十七條流程：施工方計劃申請t專業(yè)室技術人員確認一專業(yè)室主任審核t項 目部（室）負責人批準（紙質文件）一專業(yè)室技術人員憑項目部（室） 負責人批準的計劃在pm系統(tǒng)編制物資需求一專業(yè)室主任審核一綜合 計劃室編制采購委托一綜合計劃室主任審批t物資供應室采購一物 資供應室驗收及發(fā)放-財務室結算。第二十八條施工單位根據工程設計提出書面計劃申請，計劃分 為單項目總計劃及實際采購計劃。專業(yè)室技術人員在編制物資需求時 將項目部（室）負責人審批后的紙質報告提交綜合計劃室，由綜合計 劃室在pm系統(tǒng)下達采購計劃。第二十九條

18、物資供應室根據采購計劃，邀請合格供應商采用書 面密封報價方式進行競標，由紀委、審計部、市場部、項目部、財務 室等共同開標定價確定合同價格，物資供應室根據招標或者議標結果 簽訂采購合同，并負責合同的履行。第三十條鋼材的入庫驗收管理1、鋼材到達鋼材庫或現場后，由倉庫管理員組織專業(yè)室、施工 方共同依據采購單和合同對鋼材的名稱、規(guī)格、型號、材質、鋼材的 制造標準、數量進行認真的核對，并對鋼材的產品合格證、質量證明 書（包括化學成份含量表及機械性能試驗數據）是否齊全、有效進行 查驗。2、數量檢查：鋼材入庫應分批，分車進行過磅計量，合同按理 論重量供貨的，須按理論重量進行尺檢。3、質量驗收：每到一批鋼材應

19、及時對產品進行外觀檢查，檢查 內容應包括：裂紋、重皮、砂孔、變形、機械損傷和銹蝕程度等，外 觀質量必須符合相關標準要求。進司鋼材的外形尺寸及偏差須符合相 關標準要求。需進行委托檢驗或復檢的鋼材，倉庫管理人員應及時進 行委托檢驗或復檢。4、倉庫管理員填寫入庫驗收自檢記錄，檢驗合格的鋼材辦理 入庫手續(xù)。物資供應室鋼材庫應建立技術資料檔案備查。第三十一條鋼材的發(fā)放管理1、由施工單位開具我公司提供的領料單到甲方倉庫領料，領料 單由施工單位授權的領用人、物資供應室倉庫管理員、甲方項目部（室）負責人三方簽字并加蓋技改工程部材料專用章及施工單位項目 部公章才能有效。施工單位開具的領料單必須在領用后二個工作日

20、內 交甲方倉庫管理員。領料單一式4聯(lián)，分為倉庫（存根聯(lián)）、財務室 （財務記賬聯(lián)）、施工單位（領用部門聯(lián)）、物資供應室（備查聯(lián)）。供應室倉庫管理員在每月25日前將當月領用鋼材的財務記賬聯(lián)送至 財務室，以便及時結帳。2、倉庫管理人員做好入庫記錄發(fā)放記錄定期檢查記錄。3、原則上直接送貨到工地現場，施工方負責及時卸貨。施工方 到甲方倉庫領用鋼材的費用20元/噸由甲方承擔。第三十二條財務結算管理1、財務室由專人負責工程材料核算，分項目、分單位建立健全 帳務體系。每月核對一次與各往來單位帳務，必須做到帳物清楚，帳 帳相符。次月五日前編制出工程材料報表，及時反映工程用鋼材的收、 發(fā)、結存情況和鋼材款扣款情況

21、，分別報送各項目部（室）負責人、 財務室、物資供應室、綜合計劃室相關人員。2、各施工單位當月領用鋼材的金額，作為下月抵扣工程進度款 的依據。3、物資供應室必須在鋼材到貨后十五個工作日內，憑鋼材的有 效增值稅發(fā)票和驗收單一并到財務室報帳，財務室及時進行賬務處 理，以反映鋼材購入情況。4、施工單位按規(guī)定的價格，憑領料單每月28日前與財務室進行 結算；結算價格定期調整。5、施工方須嚴格按計劃領料。工程結算時多領的，按甲方實際 采購價格加20%的費用，少領的按報價清單中的報量和甲方實際采購 價格加20%扣回結算。多出的按3000元/噸送回物資供應室鋼材庫。第七章物資采購管理第三十三條流程：專業(yè)室技術人

22、員按圖紙上的清單（清單上沒有的，由專業(yè)技術人 員提出書面申請，所在室主任審核）在pm系統(tǒng)編制物資需求t專業(yè) 室主任審核一綜合計劃室編制采購委托一綜合計劃室主任審批t物 資供應室采購一物資供應室驗收及發(fā)放一財務室結算。第三十四條辦公用品（含控購和工民兩用物資）由綜合計劃室 歸口管理，按上述流程執(zhí)行。第三十五條專業(yè)技術人員在編制物資需求時必須注明圖號。第三十六條 通過招（議）標采購的設備和物資直接由物資供應 室采購。第三十七條物資供應室倉庫保管員必須已領料信息錄入pm系 統(tǒng)，并負責物料數據管理維護。第三十八條特殊情況急需的物資，按項目部（室）負責人批準的紙質報告可先行采購，但必須在48小時內辦理好

23、相關手續(xù)。第八章pm系統(tǒng)運行監(jiān)督與維護第三十九條pm系統(tǒng)資料和信息錄入1、月度工作計劃由綜合計劃室在每月5日前整理和錄入。2、圖紙資料管理欄目由綜合計劃室資料員負責在接到圖紙后的兩個工作日內錄入。第四十條合同授權由綜合計劃室主任負責。第四十一條財務室負責付款情況的監(jiān)督，綜合計劃室負責pm系統(tǒng)運行情況監(jiān)督。第四十二條系統(tǒng)管理欄目中的基礎數據維護由綜合計劃室提出 維護意見，管理創(chuàng)新部按維護意見在后臺進行修改。第九章附則第四十三條 各種款項的支付實行“誰經辦誰負責”制。付款與 實際進度不相符造成超付的由項目部（室）負責人負責。第四十四條凡弄虛作假、因故意或過失等原因造成公司資金流 失的，責令責任人挽

24、回損失，并按公司有關規(guī)定進行處罰，涉及違法 犯罪的，一律按司法程序處理。第四十五條 各項目部（室）和施工單位未按本辦法執(zhí)行的，拒絕采購或暫停付款，因此所造成的后果由責任單位或責任人承擔。第四十六條 個人違反上述規(guī)定或出現差錯但未造成經濟損失 的，每起考核100-500元。第四十七條 本辦法從2010年01月01日起執(zhí)行，由技改工程部 負責解釋。以下是贈送資料勞動合同，不需要下載后可以編輯刪 除！勞動合同一、雙方在簽訂木合同前，應認真閱讀木合同書。本合同一經簽訂，即具有法律效力,雙方必須嚴格履 行。二、本合同必須由用人單位（屮方）的法定代表人（或者委托代理人）和職工（乙方）親自簽章，并加蓋用 人

25、單位公章（或者勞動合同專用章）方為冇效。三、本合同中的空欄，iii雙方協(xié)商確定后填寫，并不得違反法律、法規(guī)和相關規(guī)定；不需填寫的空欄, 劃上“/”。四、工時制度分為標準工時、不定時、綜合計算工時三種。實行不定時、綜合計算工時工作制的，應經勞動保障部門批準。五、本合同的未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，作為本合同的附件，與本合同一并履行。六、本合同必須認真填寫，字跡清楚、文字簡練、準確，并不得擅自涂改。七、木合同（含附件）簽訂后，卬乙雙方各保管一份備查。甲方（用人單位）：名稱：法定代表人：地址：經濟類型：聯(lián)系電話：乙方（職工）:姓名：身份證號碼：現住址：聯(lián)系電話：根據（中華人民共和國勞動法和國家及省

26、的有關規(guī)定，甲乙雙方按照平等自愿、協(xié)商一致的原則訂立 本合同。一、合同期限（一）合同期限雙方同意按以下第種方式確定本合同期限：1、冇固定期限：從年月日起至年月日止。2、無固定期限：從年月日起至本合同約定的終止條件出現時止（不得將法定解除條件約定為終止條件）。3、以完成一定的工作為期限：從年月日起至工作任務完成時止。（二）試用期限雙方同意按以下第種方式確定試用期期限（試用期包括在合同期內）：1、無試用期。2、試用期從年月日起至年月日止。（試用期最長不超過六個月。其中合同期限在六個月以下的，試用期不得超過十五日；合同期限在六個 月以上一年以下的。試用期不得超過三十日；合同期限在一年以上兩年以下的，

27、試用期不得超過六十日。）二、工作內容（一）乙方的工作崗位（工作地點、部門、工種或職務）為（二）乙方的工作任務或職責是更木合同辦理，雙方簽章確認的協(xié)議或通知書作 為木合同的附件。（四）如甲方派乙方到外單位工作，應簽訂補充協(xié)議。三、工作時間（一）甲乙雙方同意按以下第種方式確定乙方的工作時間：1、標準工時制，即每日工作小時，每周工作天，每周至少休息一天。2、不定時工作制，即經勞動保障部門審批，乙方所在崗位實行不定時工作制。3、綜合計算工時工作制，即經勞動保障部門審批，乙方所在崗位實行以為周期，總工時小時的綜合計算工時工作制。（二）甲方因生產（工作）需要，經與工會和乙方協(xié)商后可以延長工作時間。除（勞動

28、法）第四十二條規(guī)定 的情形外，一般毎日不得超過一小時，因特殊原因最長每日不得超過三小時，毎月不得超過三十六小時。四，工資待遇（一）乙方正常工作時間的工資按下列第（）種形式執(zhí)行，不得低于當地最低工資標準。1、乙方試用期工資元/月；試用期滿工資元/月（元/日）。2、其他形式：。（二）工資必須以法定貨幣支付，不得以實物及有價證券替代貨幣支付。（三）甲方根據企業(yè)的經營狀況和依法制定的工資分配辦法調整乙方工資，乙方在六十日內未提出界議 的視為同意。（四）甲方毎月日發(fā)放工資。如遇節(jié)假日或休息日，貝i提前到最近的工作日支付。（五）甲方依法安排乙方延長工作時間的，應按（勞動法）第四十四條的規(guī)定支付延長工作時間的工資報 酬。（一）任何一方要求變更本合同的有關內容，