拓新集團(tuán)采購(gòu)手冊(cè)范本

1、重慶拓新投資控股（集團(tuán)）有限公司拓新投資控股集團(tuán)有限公司采購(gòu)手冊(cè)成本控制部管理制度目 錄 一、 材料設(shè)備采購(gòu)管理制度相關(guān)文件和表單（一）、材料設(shè)備選用程序附件：1、材料設(shè)備設(shè)計(jì)確認(rèn)計(jì)劃表 2、材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表 3、材料設(shè)備管理控制計(jì)劃表 4、材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更審批表 5、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表 6、材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)文件內(nèi)部審核表 7、材料設(shè)備招標(biāo)工作流程表8、材料設(shè)備（分包項(xiàng)目）選用流程圖 9、商務(wù)洽談紀(jì)要表 10、甲控（乙購(gòu)）材料確認(rèn)報(bào)告回執(zhí) 11、材料設(shè)備合同會(huì)簽表（二）進(jìn)貸檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序12、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單13、甲供材料設(shè)備交接單（三） 材料付款及出入庫(kù)管理14、材料設(shè)備出入庫(kù)單15

2、、材料設(shè)備臺(tái)帳16、 材料設(shè)備（分包項(xiàng)目）付款批核流程17、 材料設(shè)備付款審批表18、材料設(shè)備付款匯總表19、材料設(shè)備成本（現(xiàn)金流量）月報(bào)表（四）材料設(shè)備采購(gòu)管理制度文件支持表單20、 材料設(shè)備分類明細(xì)表21、 材料設(shè)備（資料）內(nèi)部流轉(zhuǎn)登記表22、 材料設(shè)備來(lái)文來(lái)函登記表二、供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇程序（一）、相關(guān)文件和表單附件：1、材料設(shè)備供應(yīng)商登記表2、供應(yīng)商考察報(bào)告3、供應(yīng)商考察報(bào)告24、設(shè)備材料供應(yīng)商名錄 5、供應(yīng)商供貨評(píng)估表6、供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表三、材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù)及樣品管理程序（一）附屬表單附件：1、材料設(shè)備封樣清單2、材料設(shè)備（樣品）標(biāo)簽一、材料設(shè)備采購(gòu)管理制度第一條 目的為了規(guī)范

3、選擇供應(yīng)商操作程序，全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品特性，有效降低工程建設(shè)及材料設(shè)備成本，充分整合集團(tuán)內(nèi)部材料設(shè)備信息資源，增加工作透明度，同時(shí)對(duì)采購(gòu)過(guò)程加強(qiáng)控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合項(xiàng)目整體定位和成本要求，為公司持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。第二條 適用范圍適用集團(tuán)所有工程建設(shè)的甲供材料設(shè)備、分包項(xiàng)目、甲控乙購(gòu)材料設(shè)備等各類工程物資經(jīng)濟(jì)控制活動(dòng)。第三條 職責(zé)3.1成本控制部： 3.1.1負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。3.1.2負(fù)責(zé)組織對(duì)材料設(shè)備（分包項(xiàng)目）供應(yīng)單位前期考察和評(píng)估工作。3.1.3參與審批材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表。3.1.4組織材料設(shè)備招投標(biāo)工作，并監(jiān)督材料設(shè)備采購(gòu)合同簽約。3.1.5組織編制材料采購(gòu)招標(biāo)文件初稿，并由

4、研發(fā)、工程、造價(jià)、財(cái)務(wù)、審計(jì)法務(wù)人員進(jìn)行補(bǔ)充和完善。3.1.6材料工程師根據(jù)研發(fā)中心專業(yè)工程師確定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參與核實(shí)工程量。3.1.7負(fù)責(zé)供應(yīng)商供貨評(píng)估。3.1.8 負(fù)責(zé)監(jiān)督材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)封樣。3.1.9負(fù)責(zé)材料采購(gòu)文件和資料的保管。3.1.10編制、修訂、解釋本制度。 3.2研發(fā)中心技術(shù)部：3.2.1確定材料設(shè)備設(shè)計(jì)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在方案設(shè)計(jì)至施工圖設(shè)計(jì)階段，填寫(xiě)材料設(shè)備設(shè)計(jì)確認(rèn)計(jì)劃表；施工圖設(shè)計(jì)確認(rèn)后，填寫(xiě)材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表，以上兩份表單及時(shí)提供給成本控制部。3.2.2 參與編制材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表。 3.2.3 參加材料設(shè)備招投標(biāo)工作并提出技術(shù)規(guī)范，提供技術(shù)標(biāo)部分內(nèi)容。3.2.4 組織對(duì)材料設(shè)

5、備樣板進(jìn)行確認(rèn)。3.2.5 根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)監(jiān)督編制材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表。3.2.6 參與材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。3.2.7 監(jiān)督材料設(shè)備綜合報(bào)驗(yàn)及備案工作。3.3 審計(jì)法務(wù)部3.3.1參加材料設(shè)備招標(biāo)工作。3.3.2參與材料設(shè)備采購(gòu)合同簽約。3.3.3參與材料設(shè)備采購(gòu)合同執(zhí)行。3.3.4參與編制材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表。3.3.5參與對(duì)材料設(shè)備樣板進(jìn)行確認(rèn)。3.3.6負(fù)責(zé)監(jiān)督材料采購(gòu)價(jià)格的合理性。3.4 財(cái)務(wù)部3.4.1 參加材料設(shè)備招標(biāo)工作。3.4.2 負(fù)責(zé)材料設(shè)備帳務(wù)及保證金管理。3.4.3 參與材料設(shè)備采購(gòu)合同執(zhí)行。第四條 材料設(shè)備招投標(biāo)管理程序4.1成本控制部負(fù)責(zé)總包工程100萬(wàn)元以上，材料設(shè)備2

6、0萬(wàn)元以上采購(gòu)的提請(qǐng)立項(xiàng)，成立招標(biāo)小組，研發(fā)中心、工程技術(shù)、審計(jì)法務(wù)部、財(cái)務(wù)中心、相關(guān)公司參與，嚴(yán)格按照經(jīng)審批的材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表確定的材料范圍和控制方式進(jìn)行實(shí)施。4.2凡材料設(shè)備采購(gòu)金額20萬(wàn)以上必須采用招標(biāo)方式確定；20萬(wàn)以下允許采用詢價(jià)直接采購(gòu)方式，貨比三家，由相關(guān)公司負(fù)責(zé)經(jīng)辦。4.3重大材料設(shè)備合約招標(biāo)由成本控制部組織經(jīng)濟(jì)標(biāo)，研發(fā)中心、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)相關(guān)指標(biāo)，相關(guān)公司提前將材料設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃到場(chǎng)時(shí)間、技術(shù)要求（部分材料設(shè)備需要圖紙）、招標(biāo)文件初稿等向成本控制部提交。4.4招標(biāo)小組按照材料招投標(biāo)工作管理制度、供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇程序的有關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)人員對(duì)材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行考察和評(píng)估

7、，審核材料供應(yīng)商投標(biāo)資格及確定發(fā)標(biāo)范圍，未進(jìn)入材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù)且未經(jīng)考察評(píng)估的供應(yīng)商不得作為發(fā)標(biāo)對(duì)象，推薦人員應(yīng)回避招投標(biāo)過(guò)程。4.5招標(biāo)小組組織相關(guān)人員對(duì)成本控制部提交的材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)文件進(jìn)行審定，研發(fā)中心、工程技術(shù)部相關(guān)工程師核定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)師提出顏色造型、尺度等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算（造價(jià)）工程師按工程施工圖核定工程量，按材料設(shè)備采購(gòu)招投標(biāo)文件內(nèi)部審核表報(bào)批程序辦理。4.6招標(biāo)文件是甲方對(duì)供貨或作業(yè)內(nèi)容的具體要求，應(yīng)明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、完工時(shí)間、供貨地點(diǎn)、作業(yè)內(nèi)容、驗(yàn)收辦法、土建配合費(fèi)、稅金計(jì)取辦法等相關(guān)內(nèi)容。4.7成本控制部協(xié)助財(cái)務(wù)部督促投標(biāo)單位在發(fā)布招標(biāo)文件前24小時(shí)，按招標(biāo)文件規(guī)定及

8、時(shí)交納投標(biāo)保證金，投標(biāo)單位只有按規(guī)定交納投標(biāo)保證金后，方可參加投標(biāo)，招標(biāo)工作結(jié)束由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)退還投標(biāo)保證金。4.8成本控制部組織開(kāi)標(biāo)工作，決標(biāo)后填寫(xiě)材料設(shè)備招標(biāo)工作流程表，必要時(shí)可進(jìn)行多次商務(wù)洽談并形成紀(jì)要，將對(duì)比價(jià)格及綜合分析形成文字報(bào)告，按程序申報(bào)，經(jīng)報(bào)批同意后簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)，同時(shí)相關(guān)公司組織合同文本并按程序報(bào)批，報(bào)批時(shí)應(yīng)附帶合同文本、供應(yīng)商登記表、材料設(shè)備投標(biāo)工作流程表及其它相關(guān)資料。4.9成本控制部監(jiān)督，研發(fā)中心、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部協(xié)助對(duì)甲供材料、分包項(xiàng)目或三方采購(gòu)合同簽約。甲控乙購(gòu)材料具備招標(biāo)條件必須招標(biāo)，若不具備招標(biāo)條件應(yīng)通過(guò)專題會(huì)議討論確定品牌、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等，由成本控制部向相

9、關(guān)公司下達(dá)甲控乙購(gòu)回執(zhí)，若甲供材料設(shè)備需作設(shè)計(jì)變更或工程量簽證，由工程技術(shù)部按材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更審批表辦理，成本控制部組織再與供應(yīng)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。4.10成本控制部組織研發(fā)中心、工程技術(shù)部、供應(yīng)商等相關(guān)單位對(duì)甲供材料采購(gòu)合同實(shí)施合同交底，并填寫(xiě)材料設(shè)備合同交底單，對(duì)于三方采購(gòu)合同由成本控制部組織，研發(fā)中心、工程技術(shù)部配合協(xié)調(diào)監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等進(jìn)行技術(shù)合同交底。4.11成本控制部應(yīng)將所有采購(gòu)合約建立完整的文字檔案和電子檔案，其中包括：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、商務(wù)洽談紀(jì)要、投標(biāo)對(duì)比分析報(bào)告等相關(guān)資料，若采用標(biāo)準(zhǔn)文本簽訂供貨合同均應(yīng)輸入電腦進(jìn)入材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù)。4.12合同應(yīng)一式八份，正本一份，副本七

10、份。財(cái)務(wù)部留存正本，行政部、工程技術(shù)部、審計(jì)法務(wù)部、成本控制部及相關(guān)公司各留存副本一份。各部門(mén)各公司應(yīng)健全相關(guān)制度，合同文本及合同內(nèi)容不得遺失和外傳。第五條 材料設(shè)備帳務(wù)管理程序5.1材料帳目5.1.1相關(guān)公司財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)材料設(shè)備管理控制計(jì)劃表、材料設(shè)備供應(yīng)商目錄進(jìn)行核實(shí)，其中目錄采購(gòu)、供應(yīng)商登記表上的開(kāi)戶行、帳號(hào)等相關(guān)資料必須與合同內(nèi)容相符，未按目錄采購(gòu)的材料設(shè)備必須按程序報(bào)批并補(bǔ)交采購(gòu)清單，方可鑒經(jīng)濟(jì)合同專用章。5.1.2相關(guān)公司財(cái)務(wù)部對(duì)甲供（分包項(xiàng)目）、甲控材料應(yīng)建立完整的帳務(wù)登記。5.1.3成本控制部應(yīng)設(shè)置專職或兼職材料管理員，監(jiān)督材料設(shè)備出入庫(kù)和帳務(wù)相關(guān)事宜，在主管領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，財(cái)

11、務(wù)主管負(fù)責(zé)定期或不定期對(duì)所建帳目進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。5.1.4相關(guān)公司必須建立材料設(shè)備臺(tái)帳，材料設(shè)備臺(tái)帳簿應(yīng)根據(jù)品種、物質(zhì)類別分類建帳，帳目登記要做到完整無(wú)誤、不漏、不同單據(jù)要分類裝訂成冊(cè)。甲供材料設(shè)備入庫(kù)時(shí)，首先由材料工程師與相關(guān)專業(yè)工程師確認(rèn)品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、單價(jià)等，庫(kù)管員復(fù)核并共同在入庫(kù)單上簽字后方可入庫(kù)，為防止丟失，入庫(kù)應(yīng)立即通知相關(guān)單位辦理出庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管員月末將當(dāng)月所有帳目與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)，采用先進(jìn)先出的辦法逐筆建帳，做到帳帳相符。5.1.5相關(guān)公司對(duì)甲控材料設(shè)備每批次進(jìn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)收后，就品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量應(yīng)建立相關(guān)帳目，材料工程師每月25日將各施工單位當(dāng)月所進(jìn)材料數(shù)量統(tǒng)計(jì)表送預(yù)算

12、、財(cái)務(wù)主管或經(jīng)理，結(jié)算時(shí)據(jù)此予以核對(duì)。5.1.6相關(guān)公司的供應(yīng)數(shù)量和三級(jí)明細(xì)帳應(yīng)用鋼筆填寫(xiě)，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、書(shū)寫(xiě)工整、摘要清楚、登帳及時(shí)。紅墨水只限于在劃線改錯(cuò)和沖帳時(shí)使用，臺(tái)帳簿登記不得隔頁(yè)、跳行、撕毀、抽換帳頁(yè)，每頁(yè)登記完畢后轉(zhuǎn)下頁(yè)時(shí)，應(yīng)在帳頁(yè)最后一行算出合計(jì)及余額，在摘要欄內(nèi)注明“過(guò)次頁(yè)”，在下頁(yè)第一行摘要欄內(nèi)注明“承前頁(yè)”。5.1.7甲供材料在分類建帳的同時(shí)，按財(cái)務(wù)歸檔辦法逐月分類裝訂分冊(cè)，集團(tuán)財(cái)務(wù)部和審計(jì)法務(wù)部將定期或不定期據(jù)此稽核。5.1.8材料設(shè)備專用臺(tái)帳簿是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)重要檔案和歷史資料的一部分，必須定期歸檔、妥善保管，不得丟失或任意銷(xiāo)毀，經(jīng)辦人調(diào)離本崗位時(shí)必須移交。5.2款項(xiàng)支付5

13、.2.1材料設(shè)備供應(yīng)商和分包單位申請(qǐng)付款時(shí)必須提供合同單位正式發(fā)票，且發(fā)票與合同、開(kāi)戶行保持一致，第三方單位票據(jù)在辦理款項(xiàng)時(shí)不得受理，采用支票形式支付。5.2.2甲供材料和分包項(xiàng)目單位申請(qǐng)付款，先由相關(guān)公司材料工程師核對(duì)供貨或入庫(kù)票據(jù)經(jīng)材料管理人員復(fù)核后，再由庫(kù)管員按材料設(shè)備（分包項(xiàng)目）付款批核流程辦理付款相關(guān)手續(xù)，每月25日向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、成本控制部報(bào)送材料設(shè)備成本（現(xiàn)金流量）月報(bào)表。5.2.3已出庫(kù)的甲供材料在付施工總承包單位進(jìn)度款時(shí)應(yīng)扣出相應(yīng)材料設(shè)備款。5.2.4庫(kù)管員與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)做好各類材料設(shè)備付款臺(tái)帳，建立完整的帳務(wù)體系，每月核對(duì)臺(tái)帳一次，材料與財(cái)務(wù)主管據(jù)此檢查。付款臺(tái)帳包含：合同

14、類別、合同單位、產(chǎn)品名稱、合同總價(jià)、付款日期、付款金額、工程量、增減工程量、增減帳目、各階段付款金額、結(jié)算金額、簽發(fā)日期等。5.2.5合同總額70%以內(nèi)（含70%）的甲供材料和分包項(xiàng)目款項(xiàng)支付由各公司各部門(mén)根據(jù)現(xiàn)金流量按材料設(shè)備（分包項(xiàng)目）付款批核流程辦理，提交財(cái)務(wù)部備案；累積超過(guò)合同總額70%款項(xiàng)（含結(jié)算）支付須經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審批報(bào)商貿(mào)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及審計(jì)部門(mén)審批同意后方可支付。第六條 操作程序6.1根據(jù)產(chǎn)品選樣和封樣程序規(guī)定，相關(guān)公司組織甲供、分包項(xiàng)目、甲控乙購(gòu)材料設(shè)備選樣和封樣，填寫(xiě)材料設(shè)備封樣清單，由成本控制部、供應(yīng)商各存一聯(lián)。6.2相關(guān)公司按材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù)及樣品管理程序的相關(guān)要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)貯

15、物資進(jìn)行日常管理，需向業(yè)主或潛在客戶展示工程所用材料設(shè)備。6.3相關(guān)公司組織監(jiān)理單位按材料驗(yàn)收和試驗(yàn)程序的要求分階段或發(fā)貨前對(duì)訂購(gòu)產(chǎn)品入廠驗(yàn)證和訂購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證。6.4相關(guān)公司主辦工程師應(yīng)做好采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄、驗(yàn)證標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證日記，按要求填報(bào)供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表、供應(yīng)商供貨評(píng)估表，每月25日?qǐng)?bào)項(xiàng)目公司總經(jīng)理，需改進(jìn)由相關(guān)工程師跟蹤和協(xié)調(diào)。6.5相關(guān)公司督促供應(yīng)商的供求進(jìn)度、質(zhì)量驗(yàn)證等相關(guān)事宜，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商與監(jiān)理單位、施工總承包單位等之間的合作關(guān)系。6.6相關(guān)公司負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商或分包項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程、半成品和成品驗(yàn)收制度，工程驗(yàn)收手續(xù)應(yīng)規(guī)范，當(dāng)月所有簽證轉(zhuǎn)交預(yù)算部工程師復(fù)核，同時(shí)應(yīng)

16、核實(shí)當(dāng)月施工用水用電的費(fèi)用，通知財(cái)務(wù)部在付進(jìn)度或結(jié)算款時(shí)扣除此費(fèi)用。6.7相關(guān)公司負(fù)責(zé)及時(shí)通報(bào)采購(gòu)產(chǎn)品損失現(xiàn)象（含工程、設(shè)計(jì)變更將發(fā)生現(xiàn)象），設(shè)計(jì)變更由相關(guān)公司按材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更審批表報(bào)批，每月25日將材料設(shè)備采購(gòu)調(diào)整計(jì)劃（與材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃格式相同）、次月材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃送交成本控制部、項(xiàng)目公司總經(jīng)理，各相關(guān)部門(mén)據(jù)此提出修改意見(jiàn)。6.8甲控乙購(gòu)回執(zhí)所涉及材料設(shè)備在施工過(guò)程中若出現(xiàn)貨源短缺、規(guī)格不齊等現(xiàn)象需使用替代材料，成本控制部材料工程師負(fù)責(zé)重新推薦材料供應(yīng)商并通過(guò)內(nèi)部審批程序后再通知監(jiān)理工程師和施工單位。6.9成本控制部負(fù)責(zé)匯編供應(yīng)商名錄，其中包括合格供應(yīng)商目錄、試點(diǎn)合作供應(yīng)商目錄、戰(zhàn)略供

17、應(yīng)商目錄。6.10每月25日相關(guān)公司工程主管將供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表報(bào)項(xiàng)目公司總經(jīng)理和成本控制部備案，若需改進(jìn)由各專業(yè)工程師跟蹤和協(xié)調(diào)；成本控制部材料工程師對(duì)當(dāng)月甲控乙購(gòu)回執(zhí)所用材料設(shè)備品種、規(guī)格型號(hào)、執(zhí)行價(jià)格等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果和甲控乙購(gòu)回執(zhí)復(fù)印件提交給預(yù)算管理工程師，竣工結(jié)算時(shí)全部原件一并移交。6.11工程竣工綜合驗(yàn)收時(shí)成本控制部負(fù)責(zé)將材料設(shè)備相關(guān)資料移交給相關(guān)公司，如：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書(shū)、檢測(cè)（試驗(yàn)）報(bào)告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、產(chǎn)品使用說(shuō)明等，由相關(guān)公司向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)報(bào)驗(yàn)或備案。6.12成本控制部要求填報(bào)材料設(shè)備方面的報(bào)表，并按材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù)及樣品管理程序要求建立完整文字和電子檔案

18、，對(duì)關(guān)于材料設(shè)備方面的流轉(zhuǎn)文件和外單位來(lái)文來(lái)函均應(yīng)按材料設(shè)備資料內(nèi)部流轉(zhuǎn)登記表、材料設(shè)備來(lái)文來(lái)函登記表存檔備查。6.13工程竣工后，相關(guān)公司負(fù)責(zé)就供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)內(nèi)容及文件資料向物業(yè)管理部門(mén)（或外委物業(yè)公司）交底，由物業(yè)管理部門(mén)與供應(yīng)商對(duì)口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。如發(fā)生困難或遇阻力時(shí)，由成本控制部協(xié)助辦理。6.14工程竣工后，成本控制部與相關(guān)公司應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商或分包單位履約情況組織相關(guān)部門(mén)總結(jié)與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)評(píng)估，建立經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)檔案庫(kù)。第七條 附則7.1所有參與材料設(shè)備采購(gòu)過(guò)程承辦和經(jīng)辦人員必須維護(hù)公司利益，本著公正、公平、公開(kāi)、廉潔奉公的辦事原則。如有違者，一經(jīng)查出嚴(yán)肅處理。第八條 相關(guān)文件和表單8.1

19、材料設(shè)備選用程序附件：1、材料設(shè)備設(shè)計(jì)確認(rèn)計(jì)劃表2、材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表3、材料設(shè)備管理控制計(jì)劃表4、材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更審批表5、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表6、材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)文件內(nèi)部審核表7、材料設(shè)備招標(biāo)工程流程表8、材料設(shè)備（分包項(xiàng)目）選用流程圖9、商務(wù)洽談紀(jì)要10、甲控乙購(gòu)材料確認(rèn)回執(zhí)11、材料設(shè)備合同會(huì)簽表8.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序12、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單13、甲供材料設(shè)備交接單8.3材料付款及出入庫(kù)管理14、出入庫(kù)單15、材料設(shè)備臺(tái)帳16、材料設(shè)備（分包項(xiàng)目）付款批核流程17、材料設(shè)備付款審批表18、材料設(shè)備付款匯總表19、材料設(shè)備采購(gòu)成本（現(xiàn)金流量）月報(bào)表8.4材料設(shè)備采購(gòu)管理制度文件支持表單2

20、0、材料設(shè)備分類明細(xì)表21、材料設(shè)備（資料）內(nèi)部流轉(zhuǎn)登記表22、材料設(shè)備來(lái)文來(lái)函登記表附一： 材料設(shè)備設(shè)計(jì)確認(rèn)計(jì)劃表 填表時(shí)間：序號(hào)名 稱設(shè)計(jì)確定時(shí)間和內(nèi)容備注方案設(shè)計(jì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)施工圖內(nèi)容時(shí)間內(nèi)容時(shí)間內(nèi)容時(shí)間1工程樁（色別）品牌規(guī)格型號(hào)設(shè)計(jì)功能材質(zhì)技術(shù)參數(shù)顏色方案圖擴(kuò)初圖施工圖2鋁合金門(mén)窗3外墻涂料4陽(yáng)臺(tái)百葉5空調(diào)百葉6屋面瓦7進(jìn)戶門(mén)8單元門(mén)9樓梯地磚10門(mén)廳地磚11信報(bào)箱12樓感應(yīng)燈13鋼（木）質(zhì)防火門(mén)14水表箱15管道直飲水16住戶配電箱17電梯18消防設(shè)備 材料設(shè)備設(shè)計(jì)確認(rèn)計(jì)劃表 填表時(shí)間：序號(hào)名 稱設(shè)計(jì)確定時(shí)間和內(nèi)容備注方案設(shè)計(jì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)施工圖內(nèi)容時(shí)間內(nèi)容時(shí)間內(nèi)容時(shí)間19智能化系統(tǒng)20太陽(yáng)

21、能設(shè)備21垃圾處理設(shè)備22花崗石23砂巖石24廣場(chǎng)磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復(fù)合井蓋33庭院小品34兒童設(shè)備35保溫材料36防水涂料37防水卷材 附二： 材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表 填表時(shí)間： 序號(hào)名 稱品牌選型確認(rèn)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)樣板要求常規(guī)產(chǎn)品沿用產(chǎn)品特殊產(chǎn)品材質(zhì)型號(hào)規(guī)格功能要求技術(shù)參數(shù)顏色1工程樁2鋁合金門(mén)窗3外墻涂料4陽(yáng)臺(tái)百葉5空調(diào)百葉6屋面瓦7進(jìn)戶門(mén)8單元門(mén)9樓梯地磚10門(mén)廳地磚11信報(bào)箱12樓感應(yīng)燈13鋼（木）質(zhì)防火門(mén)14水表箱15管道直飲水16住戶配電箱17電梯18消防設(shè)備 材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表 填表時(shí)間： 序號(hào)名 稱品牌選型確認(rèn)設(shè)計(jì)

22、標(biāo)準(zhǔn)樣板要求常規(guī)產(chǎn)品沿用產(chǎn)品特殊產(chǎn)品材質(zhì)型號(hào)規(guī)格功能要求技術(shù)參數(shù)顏色19智能化系統(tǒng)20太陽(yáng)能設(shè)備21垃圾處理設(shè)備22花崗石23砂巖石24廣場(chǎng)磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈29草坪燈30防水涂料31防水卷材32PF復(fù)合井蓋33庭院小品34保溫材料 附三： 材料設(shè)備管理控制計(jì)劃表填表時(shí)間：材料類別序號(hào)項(xiàng)目名稱填表人填報(bào)時(shí)間文件編號(hào)材料設(shè)備名稱適用范圍計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間選型確認(rèn)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量成本估算實(shí)際成本成本分析供貨方式工作狀態(tài)材質(zhì)功能要求顏色技術(shù)參數(shù)A土建材料1螺紋鋼LWG2型鋼XG3水泥SN4商品砼SP5砂S6石子SZ7粘土標(biāo)準(zhǔn)磚ZTB8粘土多孔磚ZTKZ9加氣砌塊JQQK10防水材

23、料FSCL材料類別序號(hào)項(xiàng)目名稱填表人填報(bào)時(shí)間文件編號(hào)材料設(shè)備名稱適用范圍計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間選型確認(rèn)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量成本估算實(shí)際成本成本分析供貨方式工作狀態(tài)材質(zhì)功能要求顏色技術(shù)參數(shù)B安裝材料11高低壓設(shè)備GDY12電線電纜DXDL13開(kāi)關(guān)按鈕KGAL14控制柜KZG15應(yīng)急電源YGDY16消防器材XFQC17閥門(mén)FM18給水管材管件GPSG19排水管材管件GJ20穿線管CXG21散熱器SRQ22溫控閥WKF23避雷線BLX24變頻柜BPG25橋架QJ26電梯DT材料類別序號(hào)項(xiàng)目名稱填表人填報(bào)時(shí)間文件編號(hào)材料設(shè)備名稱適用范圍計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間選型確認(rèn)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量成本估算實(shí)際成本成本分析供貨方式工作狀態(tài)材質(zhì)功能

24、要求顏色技術(shù)參數(shù)C常用設(shè)備27通風(fēng)空調(diào)TFKT28游泳設(shè)施YYSS29水處理設(shè)備SCL30太陽(yáng)能設(shè)備TYN31保齡球設(shè)備BLQD裝飾材料32瓷磚CZ33理石LS34花崗巖HGY35人造理石RZLS36文化石WHS37入戶門(mén)RHM38單元門(mén)DYM39窗C40玻璃幕墻BLMQ41陽(yáng)臺(tái)欄桿YTLG42玻璃BL材料類別序號(hào)項(xiàng)目名稱填表人填報(bào)時(shí)間文件編號(hào)材料設(shè)備名稱適用范圍計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間選型確認(rèn)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量成本估算實(shí)際成本成本分析供貨方式工作狀態(tài)材質(zhì)功能要求顏色技術(shù)參數(shù)D裝飾材料43木地板MDB44白鋼板材BGBC45油漆YQ46涂料TL47廚柜CG48衛(wèi)生潔具WSJJ49五金配件WJPJ50空調(diào)外罩K

25、TWZ51鋁塑板LSB52感應(yīng)門(mén)GYME智能設(shè)備53門(mén)禁系統(tǒng)MJXT54一卡通管理系統(tǒng)YKT55可視對(duì)講KSDJ56電視插座DSCZ57電話插座DHCZ58攝像監(jiān)控SXJK59居家安防系統(tǒng)JJAF60報(bào)警系統(tǒng)BJXT61停車(chē)場(chǎng)管理系統(tǒng)TCC材料類別序號(hào)項(xiàng)目名稱填表人填報(bào)時(shí)間文件編號(hào)材料設(shè)備名稱適用范圍計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間選型確認(rèn)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量成本估算實(shí)際成本成本分析供貨方式工作狀態(tài)材質(zhì)功能要求顏色技術(shù)參數(shù)F其它材料62園林苗木YLMM63小品雕塑XPDS64道路標(biāo)識(shí)系統(tǒng)DLBS65停車(chē)場(chǎng)設(shè)施TCC66信報(bào)箱XBX67健身器材JSQC68電瓶車(chē)DPC69燈具及光源DJGY合 計(jì)復(fù)核： 制表：填報(bào)說(shuō)明：1

26、本表適用于公司新建和在建項(xiàng)目，上表中材料設(shè)備種類及目標(biāo)成本可根據(jù)項(xiàng)目具體情況與特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。2在施工圖會(huì)審后15天內(nèi)，工程技術(shù)部、成本控制部、預(yù)算部共同編制本表。3工程技術(shù)部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目總進(jìn)度安排提供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃時(shí)間，設(shè)計(jì)師確定方案的具體時(shí)間，涉及外立面效果的材料還應(yīng)提供效果圖，如外圍門(mén)窗、涂料、瓷磚、陽(yáng)臺(tái)欄桿等，提交經(jīng)認(rèn)可的詳細(xì)設(shè)計(jì)文件。4預(yù)算部負(fù)責(zé)提供目標(biāo)成本，單項(xiàng)材料的估算單位、造價(jià)工程師核量并預(yù)測(cè)目標(biāo)成本。5采購(gòu)責(zé)任部門(mén)為成本控制部，材料采購(gòu)責(zé)任人為研發(fā)中心、工程技術(shù)部、材料、造價(jià)等職能部門(mén)主管或經(jīng)理。6“工作狀態(tài)”欄由相關(guān)責(zé)任部門(mén)按照設(shè)計(jì)資料已提交，合同簽約完成、材料已進(jìn)場(chǎng)

27、或資料未按期提交、材料未進(jìn)場(chǎng)等文字形式的填寫(xiě)?！安捎眯问健卑凑占坠⒎职?、甲控、乙購(gòu)等文字形式填寫(xiě)。7每月25日（遇休息日提前）由材料部主管制表送相關(guān)部門(mén)主管或經(jīng)理提出修改意見(jiàn)，匯總報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理核準(zhǔn)后再實(shí)施。 附四：材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更審批表填表時(shí)間：項(xiàng)目名稱材料（設(shè)備）名稱設(shè)計(jì)變更主題研發(fā)中心（設(shè)計(jì)人員）：說(shuō)明變更的內(nèi)容及理由。經(jīng)辦人： 部門(mén)經(jīng)理：成本控制部意見(jiàn)：（說(shuō)明材料設(shè)備采購(gòu)進(jìn)展情況，提出可行性意見(jiàn)、工程成本增減情況） 經(jīng)辦人： 部門(mén)經(jīng)理：項(xiàng)目總經(jīng)理批示：注：該表由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)，未按本表審批對(duì)變更部分不予結(jié)算。附五： 材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表項(xiàng)目名稱：序號(hào)材料名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃時(shí)

28、間其他說(shuō)明：工程部項(xiàng)目總經(jīng)理填表日期注：本表由工程技術(shù)部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工圖編制，專業(yè)工程師統(tǒng)計(jì)數(shù)量后經(jīng)造價(jià)預(yù)算部工程師復(fù)核報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理審批后實(shí)施，涉及規(guī)格較多的安裝材料需另制表格。 附六：材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)文件內(nèi)部審核表項(xiàng)目名稱主辦人填表日期年 月 日法 律 事 務(wù) 部法律顧問(wèn)意見(jiàn)：造價(jià)預(yù)算部相關(guān)專業(yè)工程師意見(jiàn)：部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)：成本控制部相關(guān)工程師意見(jiàn)：部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)：工程部相關(guān)工程師意見(jiàn)：部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)：財(cái)務(wù)部總經(jīng)理批示：附七：材料設(shè)備招標(biāo)工作流程表項(xiàng)目名稱設(shè)備名稱成本控制價(jià)材料設(shè)備情況簡(jiǎn)介確 定 競(jìng) 標(biāo) 單 位推薦競(jìng)標(biāo)單位名稱12345資 格 審 查證照資料主要業(yè)績(jī)考評(píng)得分批準(zhǔn)競(jìng)標(biāo)單位名稱相

29、關(guān)部門(mén)會(huì)簽開(kāi) 標(biāo) 結(jié) 果 匯 總投標(biāo)書(shū)評(píng)標(biāo)分析評(píng)標(biāo)結(jié)果定標(biāo)意見(jiàn)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽招標(biāo)小組組長(zhǎng)意見(jiàn)附八：材料設(shè)備（分包項(xiàng)目）選用流程圖依據(jù)招標(biāo)小組審查招標(biāo)文件及投標(biāo)人資格、投標(biāo)范圍并組織招投標(biāo)材料設(shè)備信息系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益分析報(bào)告編制招標(biāo)文件性 能 對(duì) 比市 場(chǎng) 調(diào) 查信 息 收 集成本控制部材料工程師草擬單項(xiàng)材料設(shè)備分析報(bào)告推薦供應(yīng)（分包）單位總 部 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批附九：商務(wù)洽談紀(jì)要建設(shè)單位：承建單位：主 題：時(shí) 間：內(nèi) 容：建設(shè)單位(代表)簽字： 供應(yīng)單位(代表)簽字：(甲方存根) 附十：甲控（乙購(gòu)）材料確認(rèn)報(bào)告回執(zhí)重慶拓新投資控股（集團(tuán))有限公司 編號(hào)：甲控字 .施工單位：特此回執(zhí)乙方代表（簽收）

30、：重慶拓新投資控股（集團(tuán)）有限公司二一 年 月 日(乙方存根) 甲控（乙購(gòu)）材料確認(rèn)報(bào)告回執(zhí)重慶拓新投資控股（集團(tuán))有限公司 編號(hào)：甲控字 .施工單位：特此回執(zhí)乙方代表（簽收）：重慶拓新投資控股（集團(tuán))有限公司二一 年 月 日 附十一：材料設(shè)備合同會(huì)簽表承辦部門(mén)合同草擬人（或經(jīng)辦人）合約單位全稱內(nèi)容摘要合同全稱合同份數(shù)合同金額簽定時(shí)間簽約地點(diǎn)內(nèi) 容摘 要工程部成本控制部造價(jià)預(yù)算部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理集團(tuán)總裁審批（甲方存根）附十二：材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單（項(xiàng)目名稱） 編號(hào)：材料名稱進(jìn)場(chǎng)時(shí)間車(chē)牌號(hào)碼數(shù) 量摘 要驗(yàn)收人員簽字專業(yè)工程師監(jiān)理工程師材料工程師供貨單位造價(jià)工程師總包方代表注：此驗(yàn)收單需經(jīng)成本控制部、造價(jià)預(yù)算部、工程技術(shù)部相關(guān)專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師共同驗(yàn)收簽字方可有效，不得補(bǔ)簽；據(jù)此辦理結(jié)算。（乙方存根） 材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單（項(xiàng)目名稱） 編號(hào)：材料名稱進(jìn)場(chǎng)時(shí)間車(chē)牌號(hào)碼數(shù) 量摘 要驗(yàn)收人員簽字專業(yè)工程師監(jiān)理工程師材料工程師供貨單位造價(jià)工程師總包方代表注：此驗(yàn)收單需經(jīng)成本控制部、造價(jià)預(yù)算部、工程技術(shù)部相關(guān)專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師共同驗(yàn)收簽字方可有效，不得補(bǔ)簽；據(jù)此辦理結(jié)算。 （甲方存根）附十三：甲供材料設(shè)備交接單 編號(hào)：項(xiàng)目名稱進(jìn)場(chǎng)時(shí)間材料設(shè)備數(shù) 量摘 要會(huì)簽欄成本控制部工程技術(shù)部監(jiān)理