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文檔簡介

1、 公司 (項目全稱)項目 年 月經(jīng)濟(jì)活動分析一、項目綜合概況(一)工程概況1基本情況本項目位于 省 區(qū),建設(shè)單位 ,工程路線全長 Km,項目中標(biāo)金額 萬元,項目有效合同金額 萬元,合同工期 個月(天)(*年*月-*年*月),主要工程項目及工程數(shù)量(路基土石方、橋梁、隧道和路面等)。2施工難點(二)主要資源配置項目經(jīng)理 ,項目總經(jīng)(經(jīng)營負(fù)責(zé)人) ,項目員工共*人,其中在冊職工人數(shù)*人,外聘*人。項目自有施工機(jī)械設(shè)備*臺套,租賃施工機(jī)械設(shè)備*臺套(僅列較大的機(jī)械設(shè)備,如挖掘機(jī)*臺,吊車*臺,裝載機(jī)*臺,塔吊*臺等);自有交通車輛*臺,租賃交通車輛*臺。二、工程進(jìn)度情況1.本期完成情況本期完成施工產(chǎn)

2、值*萬元,占單位下達(dá)本期計劃產(chǎn)值*萬元的*%,占業(yè)主下達(dá)本期計劃*萬元*%。2.開累完成情況開工累計完成施工產(chǎn)值*萬元,占有效合同價的*%。控制性工程進(jìn)度與業(yè)主要求進(jìn)度的對比(文字描述):工程進(jìn)度較實施性施工組織設(shè)計中進(jìn)度超前或滯后的百分比,全線進(jìn)度排名情況,其中,關(guān)鍵性工程、,與業(yè)主要求、,相比是否完成。簡要說明影響施工進(jìn)度的原因,已采取的調(diào)整措施及效果,下期的改進(jìn)目標(biāo)及措施。三、主要指標(biāo)完成情況1.標(biāo)后預(yù)算執(zhí)行情況單位下達(dá)的標(biāo)后預(yù)算切塊比例*%,實際實現(xiàn)利潤比例*%,預(yù)計至完工能實現(xiàn)的切塊比例*%。 2.利潤情況開累經(jīng)營核算利潤*萬元(與當(dāng)期經(jīng)營情況月報表一致)。開累施工產(chǎn)值 開累 業(yè)主批

3、復(fù)計量產(chǎn)值 開累成本開累稅金、管理費用、財務(wù)費用經(jīng)營核算財務(wù) 賬面成本已發(fā)生未辦理結(jié)算 提前 攤銷合計上級單位 管理費稅金財務(wù)費用業(yè)務(wù) 招待費小計開累利潤額3.施工產(chǎn)值與營業(yè)收入的差異率開累營業(yè)收入*萬元,與開累施工產(chǎn)值差額*萬元,差異率*%(施工產(chǎn)值-營業(yè)收入)/施工產(chǎn)值*100%)。4. 計量支付情況分析 開累計量金額*萬元(與業(yè)主計量支付報表對應(yīng),不含預(yù)付款及扣除的保留金),占開累施工產(chǎn)值金額*萬元的*%。5.項目經(jīng)理部本級管理費開累發(fā)生經(jīng)理部本級管理費*萬元,占開累施工產(chǎn)值*%。人均*萬元/(人.月)。6.合同管理指標(biāo):6.1項目共簽訂勞務(wù)合同份數(shù),報公司審批勞務(wù)合同份數(shù),其他合同份數(shù)

4、,補(bǔ)充協(xié)議份數(shù)。 6.2施工隊已進(jìn)場未簽訂合同份數(shù),具體原因及措施。6.3各隊伍履約保證金繳納情況,應(yīng)交金額、已交金額和欠交金額 。6.4已退場未辦理最終結(jié)算的隊伍情況。7.集中結(jié)算管理指標(biāo):7.1工程類合同月度執(zhí)行率*%(分別說明本季度各月完成情況)。7.2累計勞務(wù)結(jié)算金額占項目已發(fā)生成本金額比*%。四、各部門經(jīng)濟(jì)活動分析(一)工程部1前期策劃書方案執(zhí)行情況及優(yōu)化情況上半年執(zhí)行前期策劃書中的方案1份,實際方案調(diào)整1份,調(diào)整的方案上報1份,批復(fù)1份;成本減少的方案1份,減少成本5萬元。前期策劃書中方案變更的項目主要有:1、混凝土路面施工采用三輥軸路面攤鋪整平機(jī);2、路面找平采用汽油抹平機(jī);通過

5、使用以上機(jī)械,極大的提高了路面施工速度和施工質(zhì)量,減少了人工的投入,混凝土路面施工質(zhì)量和成本得到了有效的控制。2結(jié)算工程量簽認(rèn)情況 根據(jù)上半年完成的形象進(jìn)度,裝飾裝修工程應(yīng)簽交驗資料5份,實簽5份;建筑給排水及采暖工程應(yīng)簽交驗資料7份,實簽7份;建筑電氣工程應(yīng)簽交驗資料6份,實簽6份。 上半年上報經(jīng)營部協(xié)作隊伍工程數(shù)量簽認(rèn)單2份,審核情況由現(xiàn)場管理人員和經(jīng)營部及勞務(wù)負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)工程量,保證簽認(rèn)工程量的客觀準(zhǔn)確。3質(zhì)量管理情況3.1原材料不合格品的處理; 現(xiàn)場嚴(yán)格執(zhí)行項目材料質(zhì)量控制制度,材料進(jìn)場時,應(yīng)提供材料或產(chǎn)品的出廠合格證和材質(zhì)報告單,對進(jìn)場材料需要作材質(zhì)復(fù)試的,項目試驗員應(yīng)按規(guī)定的取樣

6、方法進(jìn)行取樣并填寫復(fù)驗內(nèi)容委托單,在監(jiān)理工程師的見證下由試驗員送往有資質(zhì)的試驗單位進(jìn)行檢驗,檢驗合格的材料方能使用。并根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量驗證和記錄,驗證結(jié)果記錄后報監(jiān)理工程師審批備案。現(xiàn)場驗證不合格的材料不得使用,也可經(jīng)相關(guān)方協(xié)商后按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定降級使用。3.2分部分項工程一次合格率; 施工管理中嚴(yán)格執(zhí)行項目質(zhì)量控制體系,分部分項工程一次合格率達(dá)到95%。3.3質(zhì)量(隱患、問題、返工、事故等)處理費用; 項目部組織現(xiàn)場工程質(zhì)量自檢時,發(fā)現(xiàn)公寓樓廁浴間防水層完成后,雖然做了24h蓄水試驗,試驗中確認(rèn)無滲漏情況,但是在廁浴間防水保護(hù)層及飾面層施工完成后未做第二次24h蓄水試驗,墻面未做淋水試

7、驗。此種施工行為存在防水滲漏隱患,項目部當(dāng)即作出處理措施,進(jìn)行二次蓄水試驗及淋水試驗,最終達(dá)到無滲漏和排水通暢為合格,方正式驗收。3.4追求技術(shù)經(jīng)濟(jì) (1)項目部執(zhí)行QC管理小組,將項目質(zhì)量控制體系貫穿項目管理的全過程,堅持“計劃、實施、檢查、處理”(PDCA)循環(huán)工作方法,持續(xù)改進(jìn)施工過程的質(zhì)量控制。 (2)方案優(yōu)化,融安收費站、柳城東收費站、潭頭收費站、大浪收費站、鳳山收費站原設(shè)計收費大棚為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)施工中占用的工期長,需要投入較多的資源,且鋼筋混凝土大棚需要搭設(shè)滿堂架來施工大棚頂板,占用收費通道、影響通行、交叉施工影響其他單位施工。優(yōu)化后收費大棚采用鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu),工期快

8、、施工占用資源少、交叉施工方便,大大縮短了通車的的工期。 (3)經(jīng)濟(jì)效應(yīng),三江南收費站、融水收費站所在地屬于少數(shù)民族自治區(qū)域,為展示少數(shù)民族文化,收費大棚采用木結(jié)構(gòu)裝飾裝修,木結(jié)構(gòu)上帶有少數(shù)民族的浮雕及圖騰,反映了少數(shù)民族的文化氣息和濃烈的民族情懷,對于宣傳本土鄉(xiāng)情文化起到舉足輕重的作用。3.5 對協(xié)作隊伍的質(zhì)量方面的罰款情況。 對于項目部及現(xiàn)場管理人員提出的質(zhì)量控制措施,各個勞務(wù)分包隊伍及專業(yè)分包隊伍能夠積極的配合執(zhí)行。檢查中的質(zhì)量問題都逐一整改完成。上半年無協(xié)作隊伍質(zhì)量方面的罰款。4變更洽商及簽證情況 上半年需要上報的變更洽商有:1、設(shè)計變更洽商記錄(電氣001-014)已上報的變更洽商1

9、4份,批復(fù)14份。 上半年需要上報的簽證有:1、簽證單(編號001-004),已上報的簽證4份,批復(fù)4份。5業(yè)主計量資料準(zhǔn)備情況 根據(jù)上半年完成的形象進(jìn)度,裝飾裝修工程應(yīng)簽交驗資料5份,實簽5份;建筑給排水及采暖工程應(yīng)簽交驗資料7份,實簽7份;建筑電氣工程應(yīng)簽交驗資料6份,實簽6份。6 有無簽認(rèn)零工零機(jī)情況(按部位、數(shù)量、單價、金額、日期) (1)柳城東服務(wù)區(qū) 2017年2月18日,上行線派3小工到鳳山裝植草磚,使用1.5個工日,150元/工日。 (2)大埔收費站 2017年3月8日,派6個小工從柳城東服務(wù)區(qū)轉(zhuǎn)運水泥和植草磚,使用6個工日,150元/工日。7分包類合同已完工程數(shù)量未確認(rèn)情況 分

10、包類合同工程數(shù)量已確認(rèn)完成8 上半年數(shù)量簽認(rèn)情況(有無超設(shè)計,有無小于設(shè)計)。 上半年三柳高速房建項目按設(shè)計圖紙數(shù)量簽認(rèn)。9 上半年存在問題整改情況 (1)上半年三柳高速房建工程為10個站點陸續(xù)完工,運營公司陸續(xù)開始運營,場區(qū)存在剩余材料及工程垃圾情況,作出以下整改,將場區(qū)工程材料運回倉庫,清理工程垃圾。 (2)各個站點水電施工人員較少,水電勞務(wù)分包采取劃區(qū)域施工,極大的解決了施工進(jìn)度滯后的問題。10 上半年工作中需要改進(jìn)的方面及措施 成本控制方面:嚴(yán)格執(zhí)行項目施工成本控制方案,繼續(xù)加強(qiáng)材料管理,材料分類保存。繼續(xù)加強(qiáng)勞動力管理,合理配置勞動力。加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備使用的工作效率。 進(jìn)度控制方面:編排

11、詳細(xì)的施工進(jìn)度計劃,運用動態(tài)管理方法,將確定的施工進(jìn)度計劃與現(xiàn)場實際施工情況進(jìn)行比對,找出施工進(jìn)度滯后及提前原因并及時作出計劃調(diào)整方案,必要時可更換進(jìn)度計劃的關(guān)鍵線路。(二)安保部1安全檢查的主要問題。2安全罰款情況。3 職業(yè)健康環(huán)保管理,項目本期發(fā)生安全事故情況,支出事故處理費用,支出環(huán)保費用,預(yù)提安全生產(chǎn)費用,財務(wù)賬面專項費用支出金額。4上月存在問題整改情況。5上半年工作中需要改進(jìn)的方面及措施。(三)物設(shè)部1.材料和機(jī)械設(shè)備招標(biāo)情況 1.1自開工累計完成材料招標(biāo)批次,材料名稱、類別,招標(biāo)數(shù)量,單價情況; 1.2自開工累計完成機(jī)械招標(biāo)批次,機(jī)械設(shè)備名稱、型號,招標(biāo)數(shù)量,單價情況。2.材料管理

12、2.1材料消耗統(tǒng)計,上半年實際材料消耗數(shù)量統(tǒng)計,上半年實際消耗材料名稱、類型、采購均價和數(shù)量等情況。2.2材料價差分析,上半年項目實際采購材料價格與集中限價的差異。自開累價格差異對成本的影響金額。2.3項目主要材料量差分析,項目材料的盤點情況,各種材料收發(fā)料的情況及控制措施。上半年材料累計消耗與理論數(shù)量對比的節(jié)超原因分析及改進(jìn)措施。2.4周轉(zhuǎn)材料攤銷情況,周轉(zhuǎn)材料的名稱、型號、所用工程部位、數(shù)量、單價和攤銷金額等。3.機(jī)械設(shè)備管理3.1自有機(jī)械折舊費用,機(jī)械折舊費用*萬元,開累折舊費用*萬元,開累機(jī)械折舊費用占開累施工產(chǎn)值*%。3.2機(jī)械租賃費用,機(jī)械租賃費用*萬元,開累租賃費用*萬元,開累租

13、賃機(jī)械費用占開累施工產(chǎn)值*%3.3機(jī)械設(shè)備燃油消耗,上半年由項目部承擔(dān)的燃油費為*萬元,累計燃油費用*萬元,機(jī)械設(shè)備臺班油耗存在的問題及改進(jìn)的措施。4.上月存在問題整改情況。5.上半年工作中需要改進(jìn)的方面及措施。(四)經(jīng)營部1.標(biāo)后預(yù)算執(zhí)行情況單位下達(dá)的標(biāo)后預(yù)算切塊比例,開累應(yīng)實現(xiàn)切塊比例,實際實現(xiàn)切塊比例。 成本核算分析,分析清單細(xì)目成本與標(biāo)后預(yù)算的對比情況,重點分析直接工程成本、臨建費用、間接費和稅金情況。2施工產(chǎn)值與營業(yè)收入差異上半年度完成產(chǎn)值*萬元,完成月度計劃的*%,自開累完成產(chǎn)值*萬元,占合同額的*%,占有效合同價*萬元的%。營業(yè)收入*萬元,營業(yè)收入與施工產(chǎn)值差異率*%。施工產(chǎn)值與

14、營業(yè)收入差異率超過±5%的原因分析及改進(jìn)措施。3業(yè)主計量上半年業(yè)主計量* 萬元,累計計量*萬元,完成有效合同價*萬元的 *%,占累計施工產(chǎn)值*萬元的*%。剩余未計量*萬元。已完工未結(jié)算占本年施工產(chǎn)值比例為*%,原因分析及改進(jìn)措施。4工程變更索賠4.1變更、索賠報批情況累計上報工程變更*萬元/*項,業(yè)主累計批復(fù)變更*萬元/*項,批復(fù)比率%(批復(fù)變更金額/上報變更金額*100%);累計上報索賠*萬元/*項,業(yè)主累計批復(fù)索賠*萬元/*項,批復(fù)比率*%(批復(fù)索賠金額/上報索賠金額*100%);未批復(fù)的主要項目及金額*萬元。未上報的工程變更、索賠*萬元/*項,計劃申報的時間

15、。沒有批復(fù)及未上報的原因分析及改進(jìn)措施。對增加項目利潤較大變更的說明4.2材料調(diào)差情況應(yīng)上報材料調(diào)差*萬元,累計上報材料調(diào)差*萬元,業(yè)主已計量材料調(diào)差*萬元。5.勞務(wù)招標(biāo)開展情況 開累共完成勞務(wù)招標(biāo)批次,引進(jìn)隊伍數(shù),分別為路基隊 幾個隊伍、防排水幾個隊伍、橋梁基礎(chǔ)幾個隊伍、隧道幾個隊伍等。6分包合同管理6.1項目共簽訂勞務(wù)合同份數(shù),報公司審批勞務(wù)合同份數(shù),其他合同 份數(shù),補(bǔ)充協(xié)議份數(shù)。6.2已簽訂合同的執(zhí)行情況。6.3各隊伍履約保證金繳納情況,應(yīng)交金額、已交金額和欠交金額。6.4合同價格執(zhí)行情況,合同勞務(wù)單價與標(biāo)后預(yù)算成本中勞務(wù)單價對比情況。7結(jié)算管理各協(xié)作單位上半年辦理結(jié)算情況,上報單位*萬

16、元/*份,批復(fù)*萬元/*份,存在的問題及改進(jìn)措施。7.1 各勞務(wù)隊伍結(jié)算支付情況分析。7.2各勞務(wù)隊伍同一細(xì)目結(jié)算工程量是否超業(yè)主合同清單數(shù)量,并說明原因。7.3分包結(jié)算中存在的問題及采取的措施。7.4勞務(wù)隊伍已完工或已退場未辦理最終結(jié)算的原因及采取的措施。8獎罰金本期獲得獎罰*萬元;累計獲得獎罰*萬元,其中獎勵*萬元,罰款*萬元。(獎罰金指項目通過努力獲得的額外獎勵(含業(yè)主配套獎勵基金)或因管理不善等受到的各種罰款(違約金),業(yè)主按一定比例提取的獎勵基金不計入)。9.上月存在問題整改情況10.上半年工作中需要改進(jìn)的方面及措施(五)綜合辦公室1.行政辦公用品上半年使用行政辦公用品*萬元,累計發(fā)

17、生行政辦公用品*萬元,其中網(wǎng)上采購*萬元,占比*%。 2.食堂費用上半年收支情況及累計收支情況。上半年較上月增減*萬元,增減原因分析。3.電費管理3.1項目部項目部上半年使用電費*萬元,累計使用電費*萬元。電費較上月增減*萬元,增減原因分析。3.2協(xié)作單位對各協(xié)作單位上半年電費使用情況及扣回、累計使用及扣回情況。4.行政用車油耗使用情況項目部上半年行政用車費用,折舊費用、燃油費用、維修保養(yǎng)費用等;累計行政用車費用,折舊費用、燃油費用、維修保養(yǎng)費用等。5.上月存在問題整改情況6.上半年工作中需要改進(jìn)的方面及措施(七)財務(wù)部1.間接費開支情況 上半年發(fā)生項目間接費*萬元,開累間接費*萬元,占項目已完成產(chǎn)值的* %,高(低)于上月管理費開支比例*個百分點。經(jīng)分析,原因主要是:1、*;2、*;3、*;改進(jìn)措施有1、*;2、*;3、*。 2.上半年項目部管理人員工資發(fā)生*萬元,其中正式員工金額*萬元,外聘人員金額*萬元,分別占上半年施工產(chǎn)值的*%。項目共*人,人均工資折合*萬元/人。3.稅費各類進(jìn)項稅、銷項稅抵扣情況及管理上存在的問題和改善措施。(增值稅及附加稅在計繳過程中出現(xiàn)的問題、改善建議)4.資金狀況4.1應(yīng)收款項項目自開累業(yè)主計量*萬元,累計收到款項*

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