中鐵十四局GS操作說明書

1、 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 1 -目目 錄錄目 錄.1總 述.7第一章 系統(tǒng)安裝.91.1 客戶端安裝.91.2 客戶端配置.151.3 客戶端登錄界面.17第二章 公用設(shè)置.18一、基礎(chǔ)模塊.181、貨幣定義.182、結(jié)算方式.193、組織定義.194、單位往來.20二、系統(tǒng)管理.201、用戶維護(hù).202、系統(tǒng)鎖管理.213、安全審計.214、在線用戶監(jiān)控.21三、總賬模塊.221、科目定義.222、賬集核算關(guān)系定義.223、科目定義權(quán)限.22四、輔助模塊.231、專項(xiàng)核算.23第三章 賬務(wù)處理.24一、初始設(shè)置.251、系統(tǒng)設(shè)置.262、組織部門定義.273、普通公司往來單位定義.27

2、4、員工定義.285、普通公司科目定義.286、核算關(guān)系定義.297、余額初始.298、憑證類型定義.309、原始憑證定義.3110、輸出格式定義.3111、核算項(xiàng)目定義.32二、憑證處理.32 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 2 -1、制單.322、審核.333、記賬.344、憑證查詢.345、憑證打印.346、憑證匯總表.357、對方科目匯總表.35三、賬表查詢.351、科目余額表.352、二維余額表.363、總賬.364、三欄式明細(xì)賬.365、多欄式明細(xì)賬.366、序時賬.377、其它日記賬.37四、正式賬頁.371、賬務(wù)賬頁.372、輔助賬頁.38五、出納管理.381、現(xiàn)金日記賬.382

3、、銀行日記賬.383、資金日報表.384、結(jié)算號錄入.395、銀行對賬.39六、期末處理.401、規(guī)則憑證定義.402、規(guī)則憑證生成.413、結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義.414、結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成.415、平衡檢查.416、月末結(jié)轉(zhuǎn).417、年末結(jié)轉(zhuǎn).428、會計期間維護(hù).43第四章 輔助管理.44一、專項(xiàng)核算賬表查詢.441、項(xiàng)目余額表.442、收支明細(xì)表.443、項(xiàng)目三欄賬.444、分析項(xiàng)目多欄賬.445、分析科目多欄賬.446、任意余額表.447、任意三欄賬.448、任意多欄賬.45二、部門核算賬表查詢.45 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 3 -1、部門余額表.452、部門科目余額表.453、部門二維余額表

4、.454、部門收支明細(xì)表.455、部門三欄賬.456、分析部門多欄賬.457、分析科目多欄賬.468、部門屬性余額表.469、部門屬性三欄賬.46第五章 往來管理.47一、個人往來賬表查詢.471、個人余額表.472、個人三欄賬.47二、單位往來賬表查詢.471、單位余額表.472、單位二維余額表.473、單位三欄賬.474、關(guān)聯(lián)交易查詢.48三、單位往來核銷處理.48第六章 報表管理.50一、報表管理.501、新建報表.512、打開報表.523、報表啟封封存.524、報表數(shù)據(jù)審核.535、報表刪除.53二、報表字典管理.531、報表類別定義.532、報表類別劃分.543、數(shù)據(jù)類別定義.544

5、、數(shù)據(jù)單元定義.545、劃分?jǐn)?shù)據(jù)單元.556、報表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián).55三、報表內(nèi)部操作.561、報表屬性.562、格式另存為.563、打印設(shè)置.564、打印區(qū)域.565、視圖.576、單元格.57四、報表公式處理.581、公式定義的規(guī)則.592、計算公式.62 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 4 -3、校驗(yàn)公式.65五、報表數(shù)據(jù)處理.661、報表計算.662、報表校驗(yàn).663、報表匯總.664、報表調(diào)整.675、定義自動計算.67六、報表財務(wù)函數(shù).681、科目函數(shù).682、部門函數(shù).693、個人往來函數(shù).694、往來單位函數(shù).705、專項(xiàng)核算函數(shù).706、產(chǎn)品函數(shù).717、憑證合計函數(shù).72七、報表分

6、析.731、報表趨勢分析.732、報表底稿分析.743、報表構(gòu)成分析.744、報表任意分析.75第七章 固定資產(chǎn).76一、固定資產(chǎn)初始.761、資產(chǎn)項(xiàng)目定義及說明.772、資產(chǎn)類別定義.773、資產(chǎn)來源定義.774、資產(chǎn)用途定義.775、資產(chǎn)狀態(tài)定義.786、變更類型.787、減少原因定義.788、折舊方法定義.781、單位項(xiàng)目定義.792、資產(chǎn)卡片維護(hù).793、減值準(zhǔn)備清單.804、資產(chǎn)編號生成規(guī)則定義.80二、日常業(yè)務(wù)處理.801、資產(chǎn)增加.812、資產(chǎn)減少.813、資產(chǎn)清理.814、資產(chǎn)變賣.825、資產(chǎn)變更確認(rèn).826、減值準(zhǔn)備.827、資產(chǎn)準(zhǔn)備審核.828、固定資產(chǎn)調(diào)出清單.839、

7、大修理記錄.83 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 5 -10、新增舊資產(chǎn).8311、資產(chǎn)變更.83二、月末.841、工作量輸入.842、計提折舊.843、部門占用量輸入.844、折舊分?jǐn)?855、月結(jié).856、年結(jié).85三、報表查詢.851、資產(chǎn)明細(xì)余額表查詢.852、資產(chǎn)折舊明細(xì)表查詢.863、資產(chǎn)折舊匯總表查詢.864、資產(chǎn)折舊任意匯總表.865、部門資產(chǎn)明細(xì)表.866、部門折舊明細(xì)表.867、資產(chǎn)卡片.868、資產(chǎn)明細(xì)賬.869、資產(chǎn)明細(xì)賬輸出.8610、逾齡資產(chǎn).8711、資產(chǎn)附屬設(shè)備.8712、類別部門匯總表.8713、資產(chǎn)總賬.87四、單據(jù)查詢.871、資產(chǎn)增加記錄.882、資產(chǎn)減少

8、記錄.883、資產(chǎn)變更記錄.884、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備清單記錄.885、大修理記錄.886、資產(chǎn)調(diào)撥查詢.88五、分析.881、資產(chǎn)部門分析.882、資產(chǎn)狀態(tài)分析.893、資產(chǎn)用途分析.894、資產(chǎn)來源分析.895、資產(chǎn)類別分析.896、資產(chǎn)價值分析.897、資產(chǎn)單位分析.908、資產(chǎn)單位折舊預(yù)測.90第八章 問題解決.91一、系統(tǒng)問題.91二、總帳系統(tǒng)問題.93三、報表系統(tǒng)問題.98四、固定資產(chǎn)系統(tǒng)問題.99 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 6 - 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 7 -總總 述述集中浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)是基于微軟 DNA 多層體系開發(fā)的集中式財務(wù)浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)，它面向集團(tuán)企事業(yè)單位的集

9、中核算，提供多會計實(shí)體、多單位的集中處理。財務(wù)結(jié)合了國外大型財務(wù)的特點(diǎn)，提供多會計實(shí)體、多會計日歷、多科目體系、多賬集核算、并賬等處理特點(diǎn)，并支持新會計制度。集中式財務(wù)管理往往數(shù)據(jù)量大，用戶多，針對這些特點(diǎn)，財務(wù)提供多數(shù)據(jù)庫、多服務(wù)器分布、多應(yīng)用服務(wù)器負(fù)載平衡等解決方案，提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率。系統(tǒng)特色系統(tǒng)特色基于角色管理基于角色管理 在國產(chǎn)軟件中，大部分仍然采取用戶管理方式，對用戶進(jìn)行權(quán)限管理。而在 BS 財務(wù)中采用基于角色的管理：職責(zé)管理。一個用戶可以有多個職責(zé)，職責(zé)是確定擁有的功能和權(quán)限，而用戶只有具有了這種職責(zé)，才能具有相應(yīng)業(yè)務(wù)處理的權(quán)限，這種方式與實(shí)際的業(yè)務(wù)更加相近。多會計日歷多會計日歷

10、 系統(tǒng)提供多種會計日歷供選擇，不同的單位可以使用不同的會計日歷。多科目體系多科目體系 提供多科目體系，允許不同單位由于行業(yè)的差別，使用不同的科目體系，并且每個單位在公有科目基礎(chǔ)上可以增加自己的私有科目。多賬集多賬集 賬集是指一組相同的核算性質(zhì)，包括會計日歷、本位幣、科目體系、輔助核算；具有相同賬集的單位使用相同的核算性質(zhì)?？梢栽O(shè)立多個賬集，不同的單位使用不同的核算設(shè)置。多單位核算的統(tǒng)一控制多單位核算的統(tǒng)一控制 通過賬集控制各個單位的核算，實(shí)現(xiàn)多單位的核算統(tǒng)一控制。集中管理共享數(shù)據(jù)集中管理共享數(shù)據(jù) 對于各個模塊，各個單位的共享數(shù)據(jù)集中管理，有利于降低冗余，提高系統(tǒng)的擴(kuò)展，與其他系統(tǒng)的對接能力。合

11、并系統(tǒng)采用并賬方法合并系統(tǒng)采用并賬方法 采用合并單位的組織機(jī)構(gòu)，使得并賬實(shí)現(xiàn)合并系統(tǒng)簡單易行，并賬有效地解決了并表周期長、編制復(fù)雜、數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確的問題，并且并賬可以即時查詢合并后的結(jié)果。 實(shí)時查詢各個單位的賬頁及余額實(shí)時查詢各個單位的賬頁及余額 任何一級的合并單位都可以實(shí)時查詢其余額、賬頁、憑證；對于應(yīng)用不同科目體系、不同會計日歷、不同幣種的單位，系統(tǒng)根據(jù)其映射關(guān)系自動進(jìn)行轉(zhuǎn)換。自定義函數(shù)擴(kuò)展自定義函數(shù)擴(kuò)展 報表的函數(shù)支持自由定制方式，而不需要更改程序代碼。這對于新的系統(tǒng)擴(kuò)充將非常簡單有效，甚至可以從其他開發(fā)商提供的模塊中取數(shù)。 分析公式分析公式 系統(tǒng)提供的分析公式將為其他系統(tǒng)的查詢表提供解決

12、方案，通過報表與分析公式的結(jié)合，可以快捷產(chǎn)生其他系統(tǒng)的報表，減少開發(fā)工作量。支持?jǐn)?shù)據(jù)的多服務(wù)器多數(shù)據(jù)庫存貯支持?jǐn)?shù)據(jù)的多服務(wù)器多數(shù)據(jù)庫存貯 各個單位的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行多服務(wù)器多數(shù)據(jù)庫的任意分隔，提高系統(tǒng)的可靠性，響應(yīng)能力。模塊組成模塊組成浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)主要由公共設(shè)置模塊、賬務(wù)模塊（包括輔助模塊、往來模塊） 、報表模塊、固定資產(chǎn)模塊。 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 8 - 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 9 -第一章第一章 系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝一、第一次使用軟件一、第一次使用軟件1.11.1 客戶端安裝客戶端安裝通過指定的地址鏈接http:/ 1.1.1 所示，在 IE 瀏覽器地址欄里輸入下載客戶端的地址

13、：圖 1.1.1 客戶端提供兩種安裝模式，一種是在線安裝，一種是下載到本地后安裝。在線安裝根據(jù)下載內(nèi)容的不同，分為在線最小化安裝和在線完整安裝。在線最小化安裝只安裝必須 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 10 -的應(yīng)用環(huán)境，其他的組件只有在用到時才下載，做到隨需下載。如果您用的模塊不多，我們推薦您使用該種方式。在線完整安裝除了安裝必須的應(yīng)用環(huán)境，還將業(yè)務(wù)組件下載到本地，此后不再需要下載。如果您用到所有模塊，我們推薦您使用該種方式。點(diǎn)擊【在線最小化安裝】 ，就可以進(jìn)行客戶端程序下載并安裝，一般適用于網(wǎng)絡(luò)條件比較好的環(huán)境，可以通過點(diǎn)擊【測試網(wǎng)速】來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)速度測試。也可以通過普通下載文件的方式進(jìn)行文件

14、下載后安裝。在首次安裝，并且您的機(jī)器內(nèi)沒有安裝.NET Framework 2.0 時，會提示您安裝.NET Framework 2.0. 【在線安裝】系統(tǒng)會在后臺為您進(jìn)行系統(tǒng)安裝，安裝后出現(xiàn)如下界面：圖 1.1.2點(diǎn)【點(diǎn)擊登錄】 ，出現(xiàn)以下界面： 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 11 -圖 1.1.3 第二步：如果您不希望【在線安裝】 ，可以采用普通下載方式安裝，將最小化安裝包，或者完整安裝包，或者.NetFramework 2.0 文件下載到本地進(jìn)行安裝。下面將分別介紹.NET Framework2.0 和 GS5.0 的客戶端程序的安裝過程。浪潮 ERP-GS 是基于.NET 環(huán)境運(yùn)行，客

15、戶端需要.NET Framework 2.0，如果您是首次安裝 GS 客戶端，需要安裝.NET Framework2.0，以下為.NET Framework2.0 的安裝過程：將下載的文件存放在本地硬盤的某個位置，我們雙擊 dotnetfx.rar 文件，解壓縮后運(yùn)行 dotnetfx.exe,如圖 1.1.4:圖 1.1.4點(diǎn)擊【下一步】按鈕，出現(xiàn)如下界面：圖 1.1.5選中【我接受許可協(xié)議中的條款】 ，然后點(diǎn)擊【安裝】按鈕，開始“.Net Framework 2.0”的安裝，安裝過程如下圖所示，此安裝過程需要耐心等待一段時間。 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 12 -圖 1.1.6圖 1.1

16、.7“.Net Framework 2.0”安裝完成后，出現(xiàn)如圖 1.1.7 所示界面，點(diǎn)擊【完成】即可。第三步：現(xiàn)在來安裝客戶端程序，打開從服務(wù)器上下載的壓縮包解壓后的 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 13 -“GSPSetup.msi”文件，出現(xiàn)如圖 1.1.8 所示界面：圖 1.1.8點(diǎn)擊【下一步】按鈕，出現(xiàn)以下界面：圖 1.1.9選擇好相應(yīng)的文件路徑，然后點(diǎn)擊【下一步】按鈕，出現(xiàn)如下界面： 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 14 -圖 1.1.10點(diǎn)擊【下一步】 ，開始安裝，安裝過程如下圖所示：圖 1.1.11 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 15 -圖 1.1.12安裝完成后，出現(xiàn)如圖 1.

17、1.12 所示界面，點(diǎn)擊【關(guān)閉】按鈕即可。至此，客戶端程序的安裝步驟完成。1.21.2 客戶端配置客戶端配置客戶端安裝好后，桌面上會顯示如圖 1.2.1 所示圖標(biāo)：圖 1.2.1初次雙擊打開該圖標(biāo)，系統(tǒng)將出現(xiàn)如圖 1.2.2 所示界面; 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 16 -圖 1.2.2第一步：如圖 1.2.2 所示，選種某一個要登錄的應(yīng)用服務(wù)器，點(diǎn)擊【高級】按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下初始化界面：圖 1.2.3當(dāng)初始完成后，系統(tǒng)將出現(xiàn)如圖 1.2.4 所示登錄界面：圖 1.2.4如果看到圖 1.2.4 所示界面，此時即表明客戶端已安裝完畢。此時便可以正常登錄系統(tǒng)了。 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 1

18、7 -1.31.3 客戶端登錄界面客戶端登錄界面客戶端登錄界面如圖 1.2.5 所示，下面對界面中的各個項(xiàng)目做一下說明：應(yīng)用實(shí)例：這里顯示已安裝的數(shù)據(jù)庫實(shí)例名稱，如果在服務(wù)器上建了多個實(shí)例，要在這里選擇需要登錄的實(shí)例名稱。業(yè)務(wù)日期：這里選擇登錄系統(tǒng)時的業(yè)務(wù)日期。用戶名：在這里輸入登錄用戶的編號?？诹睿狠斎胗脩裘艽a。【確定】：選擇好應(yīng)用實(shí)例和業(yè)務(wù)日期，輸入正確的用戶名和密碼后，點(diǎn)擊此按鈕即可登錄系統(tǒng)?！救∠浚喝∠卿浵到y(tǒng)，退出客戶端登錄窗口。【高級】：點(diǎn)擊此按鈕后，登錄界面如圖 1.3.1 所示：圖 1.3.1第二章第二章 公用設(shè)置公用設(shè)置本章節(jié)主要是集團(tuán)公司進(jìn)行操作本章節(jié)主要是集團(tuán)公司進(jìn)行操

19、作基本概念基本概念集團(tuán)公司：集團(tuán)公司就是指中鐵十四局集團(tuán)總公司（合并公司）而不是指集團(tuán)財務(wù)部普通公司：指中鐵十四局集團(tuán)公司有業(yè)務(wù)的會計實(shí)體公司組織：集團(tuán)公司的組織是指本次項(xiàng)目實(shí)施范圍內(nèi)的中鐵十四局所有項(xiàng)目部和子分公司及其 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 18 -合并公司說明：公共設(shè)置部分為集團(tuán)公司設(shè)置不需要普通公司進(jìn)行設(shè)置一、一、基礎(chǔ)模塊基礎(chǔ)模塊按照系統(tǒng)初始化流程操作，完成系統(tǒng)的啟用。1 1、貨幣定義、貨幣定義定義系統(tǒng)使用的各種外幣、本位幣，幣種的精度。在本系統(tǒng)中，本位幣是相對的，對于某單位是本位幣，而對于另一單位則可能是外幣。項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：【幣種編號】：表示貨幣的唯一標(biāo)識。如 RMB、U

20、SD、HKD 等，不允許重復(fù)。【幣種名稱】：表示貨幣的名稱。【幣種符號】：貨幣表示符。如“”、“￥”等?！揪取浚涸搸欧N金額的存儲與顯示精度。注意：注意：在整個單位內(nèi)可能使用的貨幣幣種都要在這里定義。普通公司有外幣業(yè)務(wù)必須上報集團(tuán)公司統(tǒng)一增加。2 2、結(jié)算方式、結(jié)算方式結(jié)算方式指支票、匯票、電匯、信匯等各種資金結(jié)算的方法。此處另外一個設(shè)置選項(xiàng)，是否需要支票管理。設(shè)置為支票管理后，需要進(jìn)行支票領(lǐng)用登記，核銷等功能。3 3、組織定義、組織定義定義整個集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)，我們知道單位的上下級之間是一個樹形的結(jié)構(gòu)，葉子結(jié)點(diǎn)上的是普通單位，有具體的會計業(yè)務(wù)，例輸入憑證，銀行對賬等，而它的上級單位，則是一個合

21、并單位，它是一個將所有下級單位合并在一起的一個虛擬單位，它沒有具體的憑證業(yè)務(wù)，因?yàn)樗皇且粋€法人實(shí)體。實(shí)際上是將行政管理單位分成兩個單位，一個是虛擬的合并單位，一個是其下級的母單位，母單位只是核算母單位本身的業(yè)務(wù)。通過以上解釋我們知道的單位的性質(zhì)，有：合并單位，母單位和普通單位，另外還有一種單位類型是抵消單位，由于合并單位在將所有下級單位匯總時，會產(chǎn)生虛增的部分，這部分業(yè)務(wù)就需要在合并單位進(jìn)行抵消，只有將合并單位的所有下級單位加上抵消單位的數(shù)據(jù)才是正確的數(shù)據(jù)。對于母單位在處理時與普通單位是同等對待的，因此單位分為：普通單位，抵消單位，合并單位三種類型。組織結(jié)構(gòu)定義了集團(tuán)的單位之間的上下級所屬關(guān)

22、系，這種關(guān)系反映的是單位間的控股關(guān)系。項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明： 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 19 -【編號】：單位的編號，編號長度不超過 30 個字符。在整個組織中，編號不可以重復(fù)?！久Q】：單位的名稱。可以任意輸入，但不允許為空?！締挝恍再|(zhì)】：有三種選擇，合并單位、抵消單位、普通單位。若是一個合并單位，則不能進(jìn)行相應(yīng)的會計處理，其會計信息由它的下屬單位合并而來；若是一個抵消單位，則用于記錄同屬于一個合并單位的所有單位的內(nèi)部交易科目的余額，主要是來抵消合并單位的余額表及其它報表。一個抵消單位可以同普通單位一樣進(jìn)行憑證處理、記賬等，但它主要的數(shù)據(jù)來源是普通單位的內(nèi)部交易，根據(jù)內(nèi)部交易產(chǎn)生記賬憑證；

23、若是一個普通單位，則可以進(jìn)行各種業(yè)務(wù)的處理?！臼欠駷槟竼挝弧浚涸撨x項(xiàng)用于確定單位是否為母單位。【所屬賬集】：顯示該單位的所屬賬集。只顯示，不允許修改。賬集的確定是在“單位啟用”中定義的。注意：注意：只有合并單位才可以增加下級單位。合并單位是個虛擬的上級單位，沒有業(yè)務(wù)，只可查詢下級單位的賬頁。母單位有自己的業(yè)務(wù)，作為普通單位處理。母單位作為單位本部，在業(yè)務(wù)關(guān)系上和其他子單位處于平級。所有新增項(xiàng)目必須上報集團(tuán)公司由集團(tuán)統(tǒng)一增加。4 4、單位往來、單位往來往來單位地區(qū)。往來單位地區(qū)。地區(qū)類別是對往來單位按地區(qū)的一種分類，并且是分級的，在余額查詢時可以根據(jù)地區(qū)類別進(jìn)行查詢。在編碼幫助時，也可以根據(jù)地區(qū)

24、類別進(jìn)行幫助。往來單位類別。往來單位類別。單位類別是對往來單位的一種分類，并且是分級的，在余額查詢時可以根據(jù)單位類別進(jìn)行查詢。在編碼幫助時，也可以根據(jù)單位類別進(jìn)行幫助。往來單位定義。往來單位定義。集團(tuán)維護(hù)的往來單位主要包括所有的業(yè)主、中鐵股份公司單位、中鐵集團(tuán)公司單位、中鐵十四局內(nèi)部單位。項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：【單位類別】：選擇在“往來單位類別”中定義的類別?！就鶃韱挝痪幪枴浚和鶃韱挝坏木幪枴！就鶃韱挝幻Q】：往來單位的名稱?！竞喎Q】：往來單位的簡稱?！舅鶎俚貐^(qū)】：選擇在“往來單位地區(qū)”中定義的地區(qū)?！締挝恍再|(zhì)】：可以選擇供應(yīng)商、客戶、其他。用于以后的進(jìn)銷存系統(tǒng)。【內(nèi)部單位編號】：選擇“內(nèi)部單位

25、否”，則可以對應(yīng)“內(nèi)部單位編號”，該幫助列示出在“單位定義”中輸入的內(nèi)部單位。該對應(yīng)關(guān)系用于生成抵消分錄，進(jìn)行并賬處理?！娟P(guān)聯(lián)單位否】：用于披露各關(guān)聯(lián)單位的內(nèi)部交易。在某些查詢的時候可以進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的查詢?！酒渌o助信息】：其他一些對該單位的描述信息。包括：開戶銀行、銀行賬號、稅號、信用額度、聯(lián)系人、地址、E-MAIL、主頁。 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 20 -注意注意：如果往來單位不再使用，但已經(jīng)用于制單，系統(tǒng)提供“作廢”功能，將該單位停用，在以后的往來單位幫助字典中將不會出現(xiàn)該單位的名稱，但是可以查詢到該單位的數(shù)據(jù)。如果今后希望使用該往來單位，可以使用“啟用”功能，繼續(xù)使用該往來單位。

26、二、系統(tǒng)管理二、系統(tǒng)管理1 1、用戶維護(hù)用戶維護(hù)提供用戶的注冊注銷功能，設(shè)置用戶的編號、口令、所屬單位、登錄日期限制、擁有職責(zé)。必須具有維護(hù)此功能的職責(zé)，根據(jù)當(dāng)前登錄職責(zé)對應(yīng)單位，確定可以維護(hù)的用戶范圍。項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：【序號】：用戶的順序號。【用戶編號】：用戶的編號，登錄界面需要輸入的用戶代碼即為在此定義的用戶的編號。【用戶名稱】：定義的用戶的名稱。【用戶口令、口令確認(rèn)】：輸入數(shù)字或字母，不得小于 6 位。確認(rèn)口令要求與口令輸入的一致?！舅鶎賳挝弧浚河脩魧?yīng)的單位。表示該用戶可以處理哪個單位的業(yè)務(wù)。輸入該用戶對應(yīng)的單位，可以輸入也可以不輸入。如果用戶不屬于任何單位，則可以選擇不對應(yīng)單位的

27、職責(zé)和系統(tǒng)預(yù)置的超級用戶職責(zé)?！緧徫辉O(shè)置】：定義用戶所擁有的職責(zé)。列示出該用戶所屬單位所對應(yīng)的崗位，一個用戶可以選擇一個或多個崗位?！酒鹗既掌凇⒔刂谷掌凇浚憾x用戶的有效期。如果客戶端的機(jī)器日期不在有效期內(nèi)，則該用戶登錄時，系統(tǒng)將提示“用戶使用期限已經(jīng)超出有效期”?！驹试S登錄日期】：控制在一周之內(nèi)的某一天該用戶是否可以登錄?！驹试S登錄時段】：控制在一天之內(nèi)的某時（按小時劃分）該用戶是否可以登錄。2 2、系統(tǒng)鎖管理、系統(tǒng)鎖管理提供系統(tǒng)鎖的查看，清除功能。系統(tǒng)在一些重要操作時，為避免訪問沖突，要自動設(shè)置系統(tǒng)鎖。例如取憑證編號時，生成某些編碼的內(nèi)碼時，打開報表時，都要對系統(tǒng)進(jìn)行加鎖，通過查看鎖的時間

28、可以了解鎖的性能。有一些因?yàn)橄到y(tǒng)非正常退出造成的鎖，系統(tǒng)在短時間內(nèi)無法清除，可人工清除。根據(jù)登錄職責(zé)對應(yīng)單位，確定可以維護(hù)的鎖的范圍。3 3、安全審計安全審計系統(tǒng)對每一功能的進(jìn)入進(jìn)出時間都進(jìn)行記錄，并且對操作的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄?？梢酝ㄟ^設(shè)置查詢?nèi)掌?、時間、用戶、職責(zé)進(jìn)行查詢。 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 21 -通過運(yùn)行記錄查看，可以追蹤某些功能數(shù)據(jù)的操作情況，以及是否存在一些非正常的維護(hù)操作。4 4、在線用戶監(jiān)控、在線用戶監(jiān)控系統(tǒng)管理員可以監(jiān)控當(dāng)前在線的用戶、他們正在操作的功能，以及 IP 地址、機(jī)器名等信息?？梢詫Ψ欠ǖ恼军c(diǎn)進(jìn)行注銷、禁止登錄等控制。三、總賬模塊三、總賬模塊1 1、科目定

29、義、科目定義定義科目體系中包含的所有科目，由于標(biāo)準(zhǔn)科目為多個單位甚至是整個集團(tuán)使用，因此標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置一定要完整，公用。完整指的是大家都有的科目不能遺漏，否則每個單位對于同一業(yè)務(wù)科目都私設(shè)一個科目，無法進(jìn)行統(tǒng)一的業(yè)務(wù)分析。當(dāng)然也不能將每個單位特有的科目也設(shè)置進(jìn)來，而應(yīng)該只設(shè)置多個單位共有的科目，對于單位私有科目，應(yīng)在單位的科目設(shè)置中定義。項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：各項(xiàng)目含義以及規(guī)則同總賬模塊的“單位科目定義”，其中對于科目引用功能應(yīng)用于各單位的科目設(shè)置，請參考總賬模塊中相關(guān)部分。注意： 目前根據(jù)集團(tuán)規(guī)定多數(shù)科目都已經(jīng)不再私自增加私有科目，一旦涉及到科目增加的情況請上報集團(tuán)有集團(tuán)處理。2 2、賬集核算關(guān)

30、系定義、賬集核算關(guān)系定義定義賬集對應(yīng)的科目的核算關(guān)系，包括產(chǎn)品、專項(xiàng)核算、部門、往來單位、個人等核算。此處確定的核算關(guān)系，對于使用此賬集的單位必須繼承，因此此處的核算關(guān)系是定義各個賬集包含單位共同的核算關(guān)系，對于某一單位特有的核算關(guān)系，不能定義到賬集中來。項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：在賬集核算關(guān)系窗口的左邊顯示所選賬集對應(yīng)的科目體系中的科目列表；右邊的上半部分顯示科目的基本信息，如科目編號、科目名稱、科目屬性、科目性質(zhì)等，這些內(nèi)容是在標(biāo)準(zhǔn)科目定義中確定的，在這里只是顯示，不允許修改；右邊的下半部分才是賬集核算關(guān)系需要定義的內(nèi)容，在這里可以定義科目是否進(jìn)行個人核算、部門核算、單位核算和產(chǎn)品核算，如果定義

31、了專項(xiàng)核算，那么還要顯示出所定義的各個專項(xiàng)類別，如在建工程、費(fèi)用核算等類別。注意：注意：科目進(jìn)行個人核算的同時也可以進(jìn)行部門核算、單位核算、產(chǎn)品核算和專項(xiàng)核算。 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 22 -若科目在同一賬集的任何一個單位中初始了余額或制作了憑證，則不允許再修改該科目的輔助核算3 3、科目定義權(quán)限、科目定義權(quán)限科目定義權(quán)限：本功能是定義具體單位在增加自己的私有科目定義時，限制能在某一級科目下的第幾級允許增加科目。數(shù)據(jù)權(quán)限定義級數(shù)：針對數(shù)據(jù)權(quán)限中的明細(xì)科目進(jìn)行控制。數(shù)據(jù)權(quán)限定義級數(shù)控制到第幾級，在數(shù)據(jù)權(quán)限的科目權(quán)限中就可以對第幾級的科目進(jìn)行刪除、修改、查詢、制單的控制。四、輔助模塊四、輔

32、助模塊1 1、專項(xiàng)核算、專項(xiàng)核算專項(xiàng)類別定義。專項(xiàng)類別定義。設(shè)置專項(xiàng)核算的類別，由于不同的單位有不同的專業(yè)核算對象，例如施工單位有工程核算，研究單位有課題核算，有些單位可能還要設(shè)置固定資產(chǎn)核算、費(fèi)用核算等等。有些專項(xiàng)核算可能要核算累計發(fā)生，例如工程核算，一項(xiàng)工程可能要跨幾年，需要知道工程的累計投入，象這樣的核算就需要設(shè)置“結(jié)轉(zhuǎn)累計”選項(xiàng)。項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：【類別編號】：專項(xiàng)核算類別的編號，不允許超過兩位?！绢悇e名稱】：專項(xiàng)核算類別的名稱?！窘Y(jié)轉(zhuǎn)累計否】：指年結(jié)時是否將累計發(fā)生轉(zhuǎn)入下年?！绢悇e序號】：類別的排列序號?！緦ｍ?xiàng)類別結(jié)構(gòu)定義】：定義項(xiàng)目結(jié)構(gòu)。這個步驟，一般不必定義，如果需要核算其他內(nèi)

33、容，如對工程類別的核算項(xiàng)目，需要對“工程總造價”、“承包人”等內(nèi)容記錄或管理，可以通過該步驟進(jìn)行定義。核算項(xiàng)目定義。核算項(xiàng)目定義。針對某一項(xiàng)目類別，設(shè)置其專項(xiàng)項(xiàng)目，專項(xiàng)項(xiàng)目的長度是定長的，其長度在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)定。項(xiàng)目是可以分級的，其分級由不可見的內(nèi)碼控制。在集團(tuán)層次上增加的核算項(xiàng)目都是公有的核算項(xiàng)目?，F(xiàn)在集團(tuán)已經(jīng)把現(xiàn)金流量輔助核算、投資類別專項(xiàng)、內(nèi)部往來專項(xiàng)、周轉(zhuǎn)材料專項(xiàng)、地區(qū)分類專項(xiàng)項(xiàng)目類別下的專項(xiàng)項(xiàng)目添加完畢。項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：【編號】：核算項(xiàng)目的編號，其長度在“公共設(shè)置”中定義?！久Q】：核算項(xiàng)目的名稱?！就旯し?、完工日期】：這兩項(xiàng)內(nèi)容在“項(xiàng)目完工處理”中確定?！据o助信息】：如果在專項(xiàng)

34、類別中定義了專項(xiàng)類別結(jié)構(gòu)，則在這里可以輸入這些備注項(xiàng)目的內(nèi)容。 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 23 -第三章第三章 賬務(wù)處理賬務(wù)處理本章節(jié)主要是普通公司操作本章節(jié)主要是普通公司操作賬務(wù)系統(tǒng)是集中式浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)的主體和核心部分，完成記賬憑證編制到各種賬表的生成。具體包括初始建賬、憑證處理、出納業(yè)務(wù)、賬表查詢、月末處理等基本賬務(wù)功能；輔助核算包括部門核算、專項(xiàng)核算、個人往來、單位往來及產(chǎn)品核算等輔助管理功能。操作流程操作流程建賬當(dāng)年操作流程建賬當(dāng)年操作流程：日常賬務(wù)處理流程日常賬務(wù)處理流程： 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 24 -一、初始設(shè)置一、初始設(shè)置建賬的流程主要經(jīng)過以下步驟建賬的流程主要

35、經(jīng)過以下步驟：第一步 會計日歷定義；第二步 貨幣、匯率定義；第三步 系統(tǒng)級科目體系定義；第四步 系統(tǒng)級專項(xiàng)核算、單位往來（集團(tuán)控制的往來單位）；第五步 賬集、賬集核算關(guān)系定義；第六步 單位定義、單位啟用； 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 25 -第七步 單位職責(zé)維護(hù)、用戶維護(hù)；第八步 公共設(shè)置、結(jié)算方式定義；第九步 系統(tǒng)設(shè)置；第十步 單位級會計科目定義；第十一步 組織部門定義；第十二步 組織職工定義；第十三步 普通公司級核算項(xiàng)目定義；第十四步 普通公司級往來單位定義；第十六步 余額初始；第十七步 憑證類型設(shè)置以上步驟是集團(tuán)單位一個完整的建賬流程。第一步到第八步是從集團(tuán)單位的角度進(jìn)行的系統(tǒng)設(shè)置，所

36、對應(yīng)的工作是在系統(tǒng)和公用模塊中進(jìn)行的。對于一個普通公司，它的建賬過程直接從第九步開始。系統(tǒng)環(huán)境設(shè)定、定義單位會計科目、余額初始、以及憑證類型設(shè)置是一個單位必須的步驟，這是一個普通單位建賬的基本過程。從第九步到第十七步是在總賬模塊中完成的。由于集團(tuán)設(shè)置了很多的輔助核算所以還需要進(jìn)行部門核算建賬、個人往來建賬、單位往來建賬、專項(xiàng)核算建賬。1 1、系統(tǒng)設(shè)置、系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置是針對一個單位進(jìn)行業(yè)務(wù)處理啟用前的設(shè)置工作，主要包括：憑證選項(xiàng)設(shè)置、輔助核算設(shè)置和其它設(shè)置。 項(xiàng)目說明：憑證選項(xiàng)憑證選項(xiàng)【憑證日期序時】：選擇該項(xiàng)后，同一類憑證將實(shí)行序時編號，即憑證編號較大者的憑證日期必定大于或等于憑證編號較小的

37、日期?！緫{證必須完整】：選擇此項(xiàng)，在制作憑證時，只有當(dāng)該憑證的各項(xiàng)內(nèi)容都填寫完整后，才允許保存該憑證。如果不選擇該項(xiàng)，用戶做不完憑證時也可以保存，特別適用于制作數(shù)據(jù)量大的分頁憑證時，臨時中斷制作的情況。建議用戶慎用該項(xiàng)選擇?！矩泿刨Y金赤字警告】：選擇此項(xiàng)，如果在公用模塊的“標(biāo)準(zhǔn)科目定義”或總賬模塊的“公司科目定義”中將科目的“現(xiàn)金科目”選項(xiàng)設(shè)為現(xiàn)金或銀行存款，則制作憑證保存時，若該類科目的貸方發(fā)生數(shù)大于當(dāng)前借方余額，系統(tǒng)將發(fā)出警告提示，但憑證仍可以存盤。系統(tǒng)計算是否出現(xiàn)赤字時，有預(yù)記賬功能，即包含沒有記賬的憑證?！緫{證套打】：指在已經(jīng)印刷好的憑證表格上，在指定位置打印憑證的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，不打印 浪

38、潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 26 -表格線。整個集團(tuán)是使用了空白紙打印所以不進(jìn)行套打?！颈仨気斎霐?shù)量單價】：選擇此項(xiàng)，制作憑證時對核算數(shù)量的科目要求必須輸入數(shù)量單價信息?！驹试S任何人修改不完整憑證】：選擇此項(xiàng)，對于不完整憑證，允許非原制單人進(jìn)行修改。否則，只有原制單人可以修改?！緳z查預(yù)算】：如果使用了財務(wù)預(yù)算系統(tǒng)，則設(shè)置是否根據(jù)預(yù)算進(jìn)行控制制單。【允許修改憑證編號】：選擇此項(xiàng)，則制單人可以修改憑證編號；若此項(xiàng)不選，則只能默認(rèn)系統(tǒng)自動形成的編號，不能修改?！句浫胼o助信息摘要】：如果科目進(jìn)行輔助核算，選擇此項(xiàng)，則在憑證輔助信息輸入時需錄入摘要；若此項(xiàng)不選，則輔助信息中不顯示摘要一欄。【制單/記賬】

39、：該選項(xiàng)表示在制單和記賬時顯示憑證的范圍?？梢赃x擇“只顯示本人所做憑證”或“顯示所有憑證” 。其它其它【財務(wù)主管】：輸入本單位財務(wù)主管的姓名，在制作憑證打印格式時，可進(jìn)行設(shè)置，使其自動填入制證指定位置?！颈疚粠拧浚涸O(shè)置本位幣的編號、名稱及幣符?！緮?shù)據(jù)精度】：指軟件中金額、數(shù)量、單價保留幾位小數(shù)?！痉旨夁B接符】：在憑證顯示與憑證輸出時科目級數(shù)之間的連接符，默認(rèn)為“-” ，可根據(jù)自己的需要進(jìn)行修改。2 2、組織部門定義、組織部門定義若需要使用部門核算，在建賬時必須錄入核算的各個部門。部門目錄初始是在各單位的基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)-組織-單位部門定義，主要填寫上部門編號、部門名稱和選擇會計核算。注意：注意：登錄

40、的用戶必須具有普通單位 “單位部門定義”的權(quán)限，而且只能完成本單位部門目錄的建立。對于已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的部門，如果確定不再使用，可以使用“停用”功能，將該部門停用。在查詢的時候仍然可以查詢出該部門的費(fèi)用情況?？梢赃M(jìn)行分級增加部門。一旦新增部門就自動啟用了。3、普通公司往來單位定義、普通公司往來單位定義普通公司增加往來單位初始是在各單位的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-往來-往來單位定義。普通公司新增往來單位主要有兩種情況：1 如果是集團(tuán)增加上的集團(tuán)內(nèi)部單位、中鐵股份公司內(nèi)部單位、中鐵集團(tuán)內(nèi)部單位和業(yè)主這四類單位那么普通公司直接引入就可以了。2、如果是外部勞務(wù)承包隊(duì)、外部材料供應(yīng)商、外部設(shè)備租賃商及其他外部單位就由普通公

41、司自己增加，增加時注意編號 W+自己單位單位標(biāo)示碼+三位流水號碼。自己新增往來單位時主要填寫上單位編號、單位名稱和選擇上所屬地區(qū)、單位類別。增加往來單位時注意編碼。 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 27 -對于集團(tuán)內(nèi)部單位、中鐵股份公司內(nèi)部單位、中鐵集團(tuán)內(nèi)部單位和業(yè)主這四類單位必須由集團(tuán)統(tǒng)一增加。發(fā)現(xiàn)引用時沒有的需上報集團(tuán)增加。4 4、員工定義、員工定義若需要使用個人往來核算，在建賬時必須錄入核算的個人目錄。例如 1226 備用金科目集團(tuán)統(tǒng)一要求使用個人核算。個人目錄初始是在各普通公司的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-員工-員工定義中錄入的，主要對應(yīng)得部門上填寫上人員編號、人員姓名和會計核算打上對號。注意：注意：登錄

42、的用戶必須具有普通單位 “單位職工定義”的權(quán)限，而且只能完成本單位個人目錄的建立。每一個人必須要對應(yīng)到一個相應(yīng)的部門上面，個人是不能分級的。5 5、普通公司科目定義、普通公司科目定義會計科目分為兩個層次的定義：（1）系統(tǒng)級科目定義 （2）單位級科目定義；其中（1）是在公用設(shè)置中完成的，請參見第二章。這個地方的科目定義指普通公司增加自己單位的私有科目。目前集團(tuán)公司在多數(shù)科目上進(jìn)行了增加同級或者下級科目限制多數(shù)科目不能增加，只有少量科目可以由普通公司增加。項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：【科目編號】：所定義的會計科目的編號，編號的各級長度必須和在公共模塊中定義的科目結(jié)構(gòu)相一致，一級科目的編號必須采用財政部規(guī)定

43、的編號?？颇烤幪柋仨毼ㄒ?，科目編號應(yīng)按其上下級的先后關(guān)系由上至下建立。輸入下級科目編號時，必須已有相應(yīng)的上級科目存在?？颇烤幪栔荒苡脭?shù)字 0-9 表示，只輸入本級科目編號即可?！究颇棵Q】：會計科目的名稱，其中一級科目的名稱必須采用財政部規(guī)定的名稱。系統(tǒng)允許科目名稱可以為漢字或英文字母，最多可為 30 個漢字或 60 個字符?！究颇繉傩浴浚杭促~戶類別。確定科目是屬于資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益類、成本類還是損益類。【助記碼】：給科目自定義的代碼，首位必須是字母，做憑證時可直接錄入科目的助記碼，借此彈出相應(yīng)的科目，簡化錄入。【科目性質(zhì)】：該選項(xiàng)是對于明細(xì)科目而言的，有三個選擇項(xiàng)可供選擇：普通科目、

44、借方欄目和貸方欄目。欄目（借方欄目或貸方欄目）的作用：便于成本類或損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn)。設(shè)置成欄目的明細(xì)科目，登記明細(xì)賬時不記余額，只記發(fā)生額，而將余額記在其上級科目。結(jié)轉(zhuǎn)時就只需在欄目的上級科目處轉(zhuǎn)走即可，這樣可以避免將每一個明細(xì)科目都進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的繁瑣情況。【賬頁格式】：有四種格式：金額賬、數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬。只有設(shè)置為核算數(shù)量、核算外幣、核算數(shù)量外幣的科目才能分別設(shè)置為數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬。 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 28 -【余額方向】：賬戶余額的方向，如資產(chǎn)類科目其余額方向一般在借方。【現(xiàn)金科目】：現(xiàn)金科目設(shè)置有三個作用：（1）必須將現(xiàn)金、銀行存款科

45、目設(shè)置為現(xiàn)金或銀行存款，否則不能查詢出納的有關(guān)賬頁。（2）確定編制現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物科目，否則不能得到現(xiàn)金流量的相關(guān)數(shù)據(jù)。（3）用于貨幣資金赤字告警，通過該選項(xiàng)確定貨幣資金科目?！就鈳藕怂恪浚憾x科目是否核算外幣，及采用何種幣種。若科目僅僅核算一種外幣，則選擇“單幣種” ，若核算多于一種以上的外幣，則選擇多幣種。【日記賬】：選擇該項(xiàng)是為了可以每日結(jié)賬、計算余額。如現(xiàn)金和銀行存款科目一般可設(shè)置為日記賬。【銀行賬】：用于銀行對賬的科目如銀行存款科目選擇該項(xiàng)，這樣在制單時要求輸入結(jié)算方式、結(jié)算號，以便于對賬。其它科目一般不選擇該項(xiàng)。【期末結(jié)平檢查】：成本損益類、費(fèi)用類科目可進(jìn)行設(shè)置。在進(jìn)

46、行月末結(jié)賬時，系統(tǒng)自動檢查是否結(jié)平，若有未結(jié)平科目，則提示?！竞怂銛?shù)量】：確定是否核算數(shù)量，金額賬格式也可以選擇該項(xiàng)，只是數(shù)量信息不在金額賬頁上顯示。注意：注意：在單位科目定義處不能增加一級科目，并且對于已經(jīng)存在的一級科目不能修改、刪除。只能增加一級科目的下級科目。如果需要增加、刪除、修改一級科目，需要在公用設(shè)置系統(tǒng)的“標(biāo)準(zhǔn)科目定義”中操作。集團(tuán)限制的科目不允許增加自己單位的科目。6 6、核算關(guān)系定義、核算關(guān)系定義定義單位科目的核算關(guān)系，包括專項(xiàng)、部門、往來單位、個人等核算。此處確定的核算關(guān)系，必須繼承該單位所屬的賬集核算關(guān)系。因此核算關(guān)系定義是在繼承賬集核算關(guān)系的基礎(chǔ)之上，對某一單位特有的核

47、算關(guān)系的定義。注意：注意：個人核算和其他輔助核算可以同時進(jìn)行定義。公用模塊“賬集核算關(guān)系”中定義的輔助核算，在屬于該賬集的單位科目“核算關(guān)系定義”中需繼承，即單位核算關(guān)系定義不允許修改賬集核算關(guān)系中定義的輔助核算。若科目在本單位中初始了余額或制作了憑證，則不允許再修改該科目定義的私有核算關(guān)系。7 7、余額初始、余額初始根據(jù)開始使用總賬模塊時間的不同，余額初始分為兩種情況：期初建賬（會計年度的第一個月初，如一月份）和期中建賬（會計年度第一個月份以外的月份）。對于期初建賬，如果只進(jìn)行簡單的賬務(wù)處理，不涉及輔助核算，在期初建賬時，應(yīng)錄入啟用日期所有賬戶的本位幣當(dāng)前余額（也稱為期初余額）、外幣當(dāng)前余額

48、（設(shè)置了外幣核算的賬戶）、 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 29 -當(dāng)前數(shù)量余額（設(shè)置了數(shù)量核算的賬戶）。對于期中建賬，除錄入啟用日期的上述內(nèi)容外，還應(yīng)錄入啟用月份之前各月份的本位幣借、貸方累計發(fā)生額，外幣借、貸方累計發(fā)生額，數(shù)量借、貸方累計等內(nèi)容。如果使用單位核算較復(fù)雜，還使用輔助核算模塊，余額初始還應(yīng)對進(jìn)行輔助核算的科目，輸入其輔助核算的余額或借、貸方累計發(fā)生額。對于涉及到現(xiàn)金流量的 1001 庫存現(xiàn)金 1002 銀行存款 1012 其他貨幣資金三個科目時初始化選擇專項(xiàng)核算中的現(xiàn)金流量核算中的初始化余額即可。對于使用往來單位核算、個人核算、部門核算和其他專項(xiàng)核算的科目必須根據(jù)實(shí)際情況錄入相應(yīng)

49、的輔助核算數(shù)據(jù)。項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：【借方累計】：即借方發(fā)生額累計，是年初到啟用月份之前各月份的借方發(fā)生額累計數(shù)?！举J方累計】：即貸方發(fā)生額累計，是年初到啟用月份之前各月份的貸方發(fā)生額累計數(shù)?！居囝~】：截止到啟用日期的余額。【金額】：記賬本位幣的金額?！緮?shù)量】：進(jìn)行數(shù)量核算的科目，需輸入數(shù)量信息。【外幣】：原幣的金額?！据o助核算】：只有會計科目進(jìn)行輔助核算，該按鈕才處于可選擇狀態(tài)。用來輸入輔助核算初始所需要的外幣、數(shù)量、金額信息。【綜合本位幣】：此項(xiàng)是針對核算多種外幣科目的，即將多種外幣（含本位幣）所輸入的記賬本位幣的金額相加。如果只核算單一外幣的科目，則無此項(xiàng)?！酒胶鈾z查】：檢查包括：總賬、

50、總賬同部門賬、總賬同專項(xiàng)賬、總賬同個人賬、總賬同應(yīng)收應(yīng)付賬、總賬同產(chǎn)品賬之間的檢查。注意：注意：憑證記賬后不允許再進(jìn)行余額初始工作。不允許輸入非明細(xì)科目的余額、累計額（下級為欄目的除外） 。輸入下級科目余額、累計額后自動匯總到上級。輸入借、貸累計數(shù)及當(dāng)前余額后自動計算出年初余額數(shù)。由于 GS 系統(tǒng)中的余額方向只有一方所以在錄入余額時要注意。如果科目是借方余額的，當(dāng)前余額是貸方，那么就輸入借方的負(fù)數(shù)。如果科目是貸方余額的，當(dāng)前余額是借方，那么就輸入貸方的負(fù)數(shù)。輸入數(shù)字和負(fù)數(shù)時要在英文狀態(tài)下。設(shè)為輔助核算的科目只能在“輔助核算”中，進(jìn)行余額初始。8 8、憑證類型定義、憑證類型定義集團(tuán)要求統(tǒng)一使用記

51、帳憑證類型，如果各普通公司有自己特有的憑證類型可以自己去增加。項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：【類型】：憑證類型名稱?！緫{證字】：憑證字是憑證編號的組成部分，顯示在憑證的憑證編號的首位。可以為漢字或英文、數(shù)字或字符。 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 30 -【需要出納簽字】：若選擇，該類型憑證必須“出納簽字”后才可以記賬?！据敵龈袷健浚簯{證打印時采用的默認(rèn)格式?！鞠拗瓶颇俊浚褐该髂男┛颇颗c該類型的憑證存在必然關(guān)系，這種關(guān)系由限制性質(zhì)決定?！鞠拗菩再|(zhì)】：限制科目的性質(zhì)，包括：借方必有、貸方必有、任一方必有、兩方都無?！疽霊{證類型方案】：可以從系統(tǒng)提供的缺省方案中選擇一種方案。當(dāng)有憑證類型存在時，該按鈕為虛。

52、若把所有的憑證類型刪除，則該功能可以使用。9 9、原始憑證定義、原始憑證定義在制作憑證時，有一些憑證的分錄是由多筆原始憑證構(gòu)成的，這些原始憑證的數(shù)據(jù)可能以紙介質(zhì)的形式存在，也可能存在于本軟件的其它子系統(tǒng)，或者可能由其它軟件系統(tǒng)轉(zhuǎn)入。有些單位在憑證的查詢中，不僅需要查看憑證的信息，還需要了解原始憑證的明細(xì)信息。原始憑證的定義有三種來源方式：手工輸入、通過外部文件轉(zhuǎn)入和通過數(shù)據(jù)庫表轉(zhuǎn)入。如果選擇外部文件，需要定義外部文件的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)包括：列名稱、列號和數(shù)據(jù)類型；如果選擇數(shù)據(jù)庫表，需要定義表名、主鍵列和標(biāo)志列。主鍵列和標(biāo)志列可以是多個列，中間以“， ”隔開。定義原始憑證需要確定的要素：原始憑

53、證名稱、來源方式、原始憑證欄目和對應(yīng)科目。對于字符型的欄目還可以定義對照表。在制作憑證時，如果分錄中有核算原始憑證的科目，系統(tǒng)將自動在輔助信息窗口中出現(xiàn)定義的原始憑證欄目。對于 2001 短期借款 2501 長期借款下面的科目集團(tuán)要求統(tǒng)一使用借款信息這個原始憑證，可以從集團(tuán)公司財務(wù)部這個組織單位下面直接引用過去使用。對于別的科目如果各普通公司想使用原始憑證可以自己設(shè)置。1010、輸出格式定義、輸出格式定義通過電子表格工具，定義出任意的憑證輸出格式。憑證格式屬性：憑證格式屬性：【憑證分錄開始行】：指開始排放分錄的行。【憑證分錄結(jié)束行】：憑證紙上排放最后一條分錄的位置。 （注意注意：不是指實(shí)際分錄

54、排放的最后位置。 ）【憑證分錄開始列】：一般是第一列。【憑證分錄結(jié)束列】：一般是憑證紙上的最后一列。【憑證分錄最大行】：指憑證在顯示或打印時所占用的行?！緫{證分錄最大列】：指憑證在顯示或打印時所占用的列。注意：注意：憑證分錄最大行、最大列只有在第一次憑證新建格式中可以設(shè)置，一旦保存后，無法再修改。它的作用一般用于憑證打印時，如果兩張以上憑證打印在同一張紙上，憑證之間的間隔距離。憑證變量幫助：憑證變量幫助：憑證輸出格式中提供了系統(tǒng)變量 65 個，自定義原始憑證變量 15 個。從實(shí)現(xiàn)方式來看， 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 31 -大致分為兩種：反映憑證分錄的共同信息，這些變量包括憑證名稱，單位名

55、稱，制單日期，制單人，復(fù)核人，會計主管等等。這些信息是每條分錄所共同擁有的，反映了這張憑證的整體概貌。反映每條分錄的信息。這些變量包括摘要，科目名稱，金額，外幣，合計等等。這些信息是每筆業(yè)務(wù)在分錄上的具體體現(xiàn)。憑證輸出控制：憑證輸出控制：【分錄合并控制】：選擇進(jìn)行分錄合并控制的總賬科目，則憑證打印時，將同一張憑證上涉及該科目的多條分錄合并成一條輸出。【科目輸出控制】：對于某個或某些科目，可以指定該科目的某級輸出或不輸出（但是總賬科目必須輸出） 。當(dāng)指定某級或某幾級科目不輸出后，再在分錄合并控制分錄合并控制中指定該科目是否需要合并。如果選擇了該科目可以合并，那么合并分錄時就根據(jù)該科目的輸出級數(shù)來

56、進(jìn)行合并控制。如果沒有選擇該科目可以合并，那么此時科目輸出的控制是沒有作用的?！緦ｍ?xiàng)及部門控制】：對于部門或項(xiàng)目類別，可以指定該部門或項(xiàng)目類別輸出到某一級或不輸出?！据o助輸出控制】：可能會出現(xiàn)這種情況：憑證格式上定義了輔助變量，但對于有些進(jìn)行輔助核算的科目，在輸出憑證時不需要輸出輔助信息，如“其他應(yīng)收款”科目設(shè)置為往來核算，但輸出憑證時不需要顯示往來單位信息，則需在此控制。憑證格式的引入：憑證格式的引入：系統(tǒng)提供了“憑證引用”功能，可以將其他單位的憑證格式引入到本單位中?？梢詮慕M織單位中的集團(tuán)公司財務(wù)部上面引入已經(jīng)定義好的記帳憑證格式。1111、核算項(xiàng)目定義、核算項(xiàng)目定義針對某一項(xiàng)目類別，定義

57、其核算項(xiàng)目，其中項(xiàng)目類別是在公用模塊的“專項(xiàng)類別定義”中設(shè)置的。增加核算項(xiàng)目時不要改動集團(tuán)已經(jīng)增加好的現(xiàn)金流量輔助核算、投資類別專項(xiàng)、內(nèi)部往來專項(xiàng)、周轉(zhuǎn)材料專項(xiàng)、地區(qū)分類專項(xiàng)項(xiàng)目類別下的專項(xiàng)項(xiàng)目。對于其他的一些專項(xiàng)核算項(xiàng)目可以由各個普通公司根據(jù)自己的實(shí)際情況增加相應(yīng)的核算項(xiàng)目。二、憑證處理二、憑證處理會計憑證是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并據(jù)以登記賬簿的依據(jù)。填制和審核會計憑證是會計工作的起點(diǎn)和基礎(chǔ)。在總賬模塊中，憑證處理是使用最頻繁的功能。憑證處理的操作流程如下：第一步 進(jìn)入總賬模塊，利用“制單”功能制作一張憑證，憑證制作完畢后，可利用“打印”功能對憑證打印輸出。第二步 在憑證“審核”前，可

58、以對憑證進(jìn)行“修改” 。第三步 使用“審核”功能審核憑證，審核通過的憑證不能進(jìn)行修改。第四步 對已經(jīng)通過審核的憑證，使用“記賬”功能進(jìn)行憑證記賬。第五步 利用“匯總表”功能匯總憑證，查詢匯總信息。第六步 利用賬務(wù)查詢功能查詢 各種賬務(wù)信息。在以上的步驟中，制單、審核、記賬是一張憑證從制作到生成賬務(wù)信息必需的步驟，是憑 浪潮財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 32 -證處理的基本過程。1 1、制單、制單錄入時需要注意以下方面：錄入時需要注意以下方面：日記賬和銀行賬有多筆，需要錄入多筆分錄。銀行賬若需管理結(jié)算方式和結(jié)算號，需要錄入。若使用銀行對賬功能，建議錄入該信息。若進(jìn)行了其他輔助核算，輔助核算信息在屏幕

59、的下方輔助信息區(qū)錄入。還可以自定義原始憑證，制單時原始憑證內(nèi)容也是在輔助信息區(qū)錄入。在錄入憑證狀態(tài)中，對憑證分錄的操作通過“憑證分錄”菜單完成。如：增加、刪除、清除、交換方向，對輔助信息區(qū)內(nèi)容的操作通過“輔助”菜單來完成。若需要錄入其他會計期間的憑證，可以先修改財務(wù)日期，再進(jìn)入制單窗口。方法：直接點(diǎn)擊左邊頁面中的“日期”項(xiàng)進(jìn)行修改；或者重新登錄，確定登錄的日期。注意：注意：制單的會計期間必須打開，否則不能進(jìn)行制單。通過“會計期間維護(hù)”功能可以打開未來期間。財務(wù)系統(tǒng)中，可以不年結(jié)，而制作多年的憑證，但需要將相應(yīng)的會計期間打開，若打開下年的會計期間，還必須由集團(tuán)公司執(zhí)行公用模塊中的“初始下年” 。

60、若以合并單位用戶登錄系統(tǒng)，對于憑證處理只有“憑證查詢” 、 “憑證匯總表” 、 “對方科目匯總表”可以使用。對于 1001 庫存現(xiàn)金 1002 銀行存款（10020198 資金結(jié)算中心除外） 1012 其他貨幣資金這三個科目做憑證時如果是對方單位是十四局集團(tuán)內(nèi)部單位時（本公司除外）一定要填寫上往來單位。當(dāng)然同時要填寫上現(xiàn)金流量核算項(xiàng)目。在做憑證時也可以利用菜單中的字典定義增加一些往來單位、專項(xiàng)項(xiàng)目、組織部門、單位員工。2 2、審核、審核主要進(jìn)行以下檢查： 憑證狀態(tài)檢查。檢查憑證的狀態(tài)是否為“已批準(zhǔn)” 。批準(zhǔn)功能系統(tǒng)都是自動批準(zhǔn)的。 借貸平衡檢查。檢查憑證借方金額合計是否等于貸方金額合計。 分錄