廣西防城港港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站

1、廣西 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 2016年部門決算目 錄第一部分： 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分： 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 2016年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分： 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 2016年度部門決算情況說明一、2016 年度收入支出決算總體情況。二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情

2、況。三、2016 年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。五、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分、名詞解釋。第一部分： 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 概況一、主要職能港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站的主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行有關(guān)水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)，統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源，搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作，做好小型水利、水土保持、人畜飲水等建設(shè)項(xiàng)目的前期工作（包括勘測設(shè)計、技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)效益分析），并組積施工和竣工驗(yàn)收;做好水利物資的供應(yīng)和管理工作；協(xié)助組積群眾進(jìn)行抗旱、防汛、排澇和農(nóng)田基本建設(shè)工作；及時處理破壞水利、水土保護(hù)設(shè)施以及違反水資源保護(hù)有關(guān)規(guī)定的案件。完成鎮(zhèn)黨

3、委、政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交給的其他任務(wù)。二、部門決算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，港口區(qū)光坡鎮(zhèn)政府部門預(yù)算包括：港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 預(yù)算納入港口區(qū)光坡鎮(zhèn)政府部門2016年度部門預(yù)算編制范圍的單位名單見下表：序號單位名稱備注1港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站第二部分： 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 2016年部門決算報表收入決算表、支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表和政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。表一：收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財政撥款57.56一、一般公共服務(wù)支

4、出二、事業(yè)收入二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.42三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、農(nóng)林水支出48.57四、其他收入四、住房保障支出3.57五、文化體育與傳媒支出本年收入合計本年支出合計用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余收入總計支出總計注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。19 / 19文檔可自由編輯打印表二：收入決算表單位：萬元 項(xiàng) 目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計57.56210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.4221005醫(yī)療保障5.42 事業(yè)單位醫(yī)療2.74 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.68213農(nóng)林

5、水支出48.5721303水利48.57 水利技術(shù)推廣48.57221住房保障支出3.57注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。表三：支出決算表單位：萬元項(xiàng) 目本年支出合計基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計57.56210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.4221005醫(yī)療保障5.42 事業(yè)單位醫(yī)療2.74 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.68213農(nóng)林水支出48.5721303水利48.57 水利技術(shù)推廣48.57221住房保障支出3.57210住房公積金支出3.57注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出

6、項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財政撥款157.56一、一般公共服務(wù)支出1857.56二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出195.423三、農(nóng)林水支出2048.574四、住房保障支出213.575五、文化體育與傳媒支出226六、社會保障和就業(yè)支出2372482592610271128本年收入合計1257.56本年支出合計2957.56年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30一般公共預(yù)算財政撥款1431政府性基金預(yù)算財政撥款15321633合計17合計34注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府

7、性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng) 目合計基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次123合計事業(yè)單位醫(yī)療2.74公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 2.68 水利技術(shù)推廣 48.572210210住房公積金3.57注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出46.04302商品和服務(wù)支出2.5330101 基本工資17.0830201 辦公費(fèi)0.2230102 津貼補(bǔ)貼11.8130202 水、電郵電費(fèi)0.38

8、 社會保障繳費(fèi)1.37 其他交通費(fèi)0.36 工會經(jīng)費(fèi)0.6430107 績效工資13.9830240 維修（維護(hù)）費(fèi)0.5830199 其他工資福利支出1.8030299 其他商品和服務(wù)支出0.35303對個人和家庭的補(bǔ)助8.99310其他資本性支出30301 離休費(fèi)31001 房屋建筑物購建30302 退休費(fèi) 31099 其他資本性支出 304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30313 購房補(bǔ)貼30401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 事業(yè)單位醫(yī)療2.74307債務(wù)付息支出公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.6830701 國內(nèi)債務(wù)付息住房公積金3.57 399其他支出39901 贈與 人員經(jīng)費(fèi)合計

9、55.03公用經(jīng)費(fèi)合計2.53注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)小計公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)1234567891011120.150.15注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。表八：政府性基金預(yù)算財

10、政撥款收入支出決算單位：萬元項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項(xiàng)目支出欄次123456合計00類款項(xiàng)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分： 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 2016年度部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算總體情況。（一）收入總計 57.56 萬元。1.財政撥款收入 57.56 萬元，為港口區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入 0.00 萬元3.經(jīng)營收入 0.00 萬元4.其他收入 0.00 萬元5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0.00萬元6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬元 （二）支

11、出總計 57.56 萬元。包括：1.一般公共服務(wù)（類） 57.56 萬元：主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。4.社會保障和就業(yè)（類） 萬元：主要用于廳本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。5.住房保障支出（類） 3.57 萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。6.結(jié)余分配 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款

12、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。 防城港港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 2016 年度一般公共預(yù)算支出 57.56萬元，其中：基本支出 57.56萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元。事業(yè)單位醫(yī)療支出2.74萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2.68萬元、人員經(jīng)費(fèi)支出46.04萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出2.53萬元、住房保障支出3.57萬元。三、2016年度政府性基金支出決算情況。 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 2016年度政府性基金支出 0 萬元，其中：基本支出 0 萬元，項(xiàng)目支出 萬元。（按功能分類項(xiàng)級科目列示分析）四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決

13、算情況說明。2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)46.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、；公用經(jīng)費(fèi) 2.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（維護(hù)）費(fèi)、交通費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)支出（總額及分項(xiàng)數(shù)額）與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對比，說明增減變動原因具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)支出 萬元。全年使用財政撥款安排 （

14、廳、局、辦）機(jī)關(guān)、 個所屬單位出國團(tuán)組 個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組 個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計 個，累計 人次。開支內(nèi)容包括：（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 萬元。其中：公務(wù)用車購置支出 萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出 萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2016年， （廳、局、辦）、 個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 萬元，平均每輛 萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次 次，人次 次，國（境）外公務(wù)接待批次 次，人次 次。其中：六、其他重要事項(xiàng)情況說明。（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

15、2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 萬元（與部門決算CS05表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表第22行金額一致），比2015年增加（減少） 萬元，增長（降低） %。主要原因是：（具體增減原因由部門根據(jù)本部門實(shí)際情況填寫）。（二）政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務(wù)支出 萬元（口徑參見部門決算CS06表政府采購情況表。授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛 輛，其中，部級領(lǐng)

16、導(dǎo)干部用車 輛、一般公務(wù)用車 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、其他用車 輛，其他用車主要是；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。2016年，（本單位）共組織對 個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 萬元，占年初預(yù)算的%?？冃гu價結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況（是否理想），是否達(dá)到項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。其中：（舉例細(xì)述個別項(xiàng)目情況）第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在

17、專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資

18、金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、