出入庫(kù)管理辦法

1、物資出入庫(kù)管理辦法( 征求意見(jiàn)稿 )一、管理目的為加強(qiáng)物資出入庫(kù)管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，特制定本辦法。二、管理范圍本管理辦法所指的物資為公司科研、生產(chǎn)、銷售、維修等環(huán)節(jié)所涉及到的產(chǎn)品物資。主要針對(duì)公司一級(jí)庫(kù)出入庫(kù)管理，對(duì)公司的二級(jí)庫(kù)出入庫(kù)管理參照本辦法執(zhí)行。三、管理要求（一）采購(gòu)入庫(kù)1. 采購(gòu)物資到貨后，生產(chǎn)與物料控制部待驗(yàn)應(yīng)將物料裝箱清單與采購(gòu)訂單和物資核對(duì)無(wú)誤后，在外購(gòu)入庫(kù)單上詳細(xì)、準(zhǔn)確地注明該入庫(kù)物資的編碼、名稱、型號(hào)規(guī)格、狀態(tài)、數(shù)量和價(jià)格等信息。2. 待驗(yàn)將外購(gòu)入庫(kù)單 、實(shí)物（外包裝需粘貼采購(gòu)產(chǎn)品物資編碼名稱信息） 、廠家合格證 或質(zhì)量證明文件 （應(yīng)標(biāo)注生產(chǎn)日期等相關(guān)信息）以及對(duì)新供

2、方或需試用的新供方產(chǎn)品試用申請(qǐng)單 、物料試用跟蹤單等送交檢驗(yàn)員辦理復(fù)驗(yàn)手續(xù)。3. 質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)物資待驗(yàn)要求，在采購(gòu)物資到貨后，在第一時(shí)間進(jìn)行檢驗(yàn)，并及時(shí)向相關(guān)部門反饋和協(xié)調(diào)檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。4. 生產(chǎn)與物料控制部待驗(yàn)將驗(yàn)收合格的實(shí)物隨同合格證等資料一并送交生產(chǎn)與物料控制部庫(kù)房，生產(chǎn)與物料控制部根據(jù)外購(gòu)入庫(kù)單核對(duì)實(shí)物、數(shù)量、 合格證、標(biāo)識(shí)、供方名錄等方面符合性后簽收入庫(kù)。生產(chǎn)與物料控制部自留編輯版 word保管聯(lián)、會(huì)計(jì)聯(lián)，及時(shí)將掛賬聯(lián)返采購(gòu)部。5. 對(duì)供方直發(fā)用戶的采購(gòu)物資， 由營(yíng)銷公司在確認(rèn)用戶收到貨后，開(kāi)具銷售出庫(kù)單或領(lǐng)料單 ，采購(gòu)部憑銷售出庫(kù)單或領(lǐng)料單交生產(chǎn)與物料控制部開(kāi)具外購(gòu)入庫(kù)

3、單，并將銷售出庫(kù)單或領(lǐng)料單 、外購(gòu)入庫(kù)單一同轉(zhuǎn)交保管員作過(guò)路賬處理。6. 采購(gòu)贈(zèng)品入庫(kù)按 其它入庫(kù)單 的形式辦理入庫(kù)手續(xù)。7. 在入庫(kù)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資， 由采購(gòu)部門召集有關(guān)單位根據(jù)不合格品控制程序召開(kāi)審理會(huì)，查明原因，提出解決措施，落實(shí)責(zé)任單位，并跟蹤落實(shí)處理。8. 在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格物資屬于供應(yīng)商責(zé)任的，由使用單位開(kāi)具紅色領(lǐng)料單 ，經(jīng)檢驗(yàn)員在紅色領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)責(zé)任者和退換貨符合性后， 隨同實(shí)物送待驗(yàn) ,生產(chǎn)與物料控制部待驗(yàn)根據(jù)紅色領(lǐng)料單開(kāi)具紅色外購(gòu)入庫(kù)單，配合采購(gòu)部及時(shí)將不合格物資退回供貨廠家，采購(gòu)部以不影響生產(chǎn)進(jìn)度為前提采購(gòu)入庫(kù)，生產(chǎn)與物料控制部及時(shí)將紅色領(lǐng)料單和紅色外購(gòu)

4、入庫(kù)單作賬務(wù)處理。9. 在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格或需整改返修物資 ,屬于采購(gòu)物資的由生產(chǎn)與物料控制部開(kāi)具紅色外購(gòu)入庫(kù)單送質(zhì)量管理部簽字認(rèn)可后 ,交生產(chǎn)與物料控制部庫(kù)房領(lǐng)料出庫(kù)，采購(gòu)部配合待驗(yàn)人員及時(shí)將不合格物資退回供貨廠家。10. 合格物資入庫(kù)后，保管員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)定置管理，并及時(shí)審核入庫(kù)，及時(shí)向相關(guān)人員反饋入庫(kù)信息。（二）生產(chǎn)入庫(kù)1.車間將完工產(chǎn)品隨同產(chǎn)品驗(yàn)收提交單送交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員出具產(chǎn)品合格證明。天線車間將完工產(chǎn)品隨編輯版 word同自制產(chǎn)品入庫(kù)單送交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員出具產(chǎn)品合格證明。2.車間將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品隨同合格證、自制產(chǎn)品入庫(kù)單送交公司庫(kù)房入庫(kù)。3. 生產(chǎn)與物料控

5、制部根據(jù) 自制產(chǎn)品入庫(kù)單 核對(duì)實(shí)物、數(shù)量、合格證、標(biāo)識(shí)等方面符合后簽收入庫(kù)， 自留保管聯(lián)、會(huì)計(jì)聯(lián)。4. 合格物資入庫(kù)后， 保管員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)定置管理，并及時(shí)審核入庫(kù)，及時(shí)向相關(guān)人員反饋入庫(kù)信息。（三）委外生產(chǎn)入庫(kù)1. 工序 / 零件外協(xié) (包)時(shí)，產(chǎn)品到貨后， 由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)入庫(kù)流程辦理入庫(kù)。2部件外協(xié) (包 )時(shí)，產(chǎn)品到貨后，由生產(chǎn)與物料控制部在委外加工計(jì)劃上，下推委外加工入庫(kù)單，送交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員出具產(chǎn)品合格證明后辦理入庫(kù)。3客供料受托加工入庫(kù)，產(chǎn)品到貨后,由生產(chǎn)與物料控制部在客供料采購(gòu)計(jì)劃上，下推受托加工材料入庫(kù)單，送交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員出具產(chǎn)品合格證明后辦理入庫(kù)。（四

6、）生產(chǎn)領(lǐng)料1. 生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，通知相關(guān)配套計(jì)調(diào)員配套。天線產(chǎn)品由天線車間自行組織配套領(lǐng)料，生產(chǎn)與物料控制部對(duì)數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品生產(chǎn)物資統(tǒng)一配套。2. 配套計(jì)調(diào)員接到配套通知后，開(kāi)具物料配套表一式四份發(fā)送到相關(guān)配套員。3. 配套員接到物料配套表后，通知相關(guān)保管員按按物料配套表進(jìn)行配套，保管員應(yīng)及時(shí)配套或發(fā)料，物資編輯版 word配套完成后，配套員對(duì)配套物資統(tǒng)一安排或轉(zhuǎn)送到配套區(qū)內(nèi)指定位置。4. 配套員應(yīng)在第一時(shí)間通知車間領(lǐng)料配套物資，車間應(yīng)指定專門的物控員同生產(chǎn)與物料控制部的配套員對(duì)所配物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)和簽收。5. 配套員和保管員應(yīng)隨時(shí)掌握車間領(lǐng)料配套情況，對(duì)未完成的物資配

7、套，應(yīng)建立備查賬目，并在第一時(shí)間通知相關(guān)人員協(xié)調(diào)物資齊套和入庫(kù)。生產(chǎn)與物料控制部保管員要及時(shí)通知配套員補(bǔ)配發(fā)物資，配套員接到通知后及時(shí)通知車間的補(bǔ)領(lǐng)缺項(xiàng)物資，并及時(shí)向計(jì)劃人員反饋信息。6委外生產(chǎn)領(lǐng)料（ 1）工序 / 零件外協(xié) (包 )時(shí)，由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)配套流程領(lǐng)料后與受托方進(jìn)行物料交接 ,并由生產(chǎn)車間開(kāi)具物料出門申請(qǐng)單。（ 2）部件外協(xié) (包 )時(shí)，由生產(chǎn)與物料控制部按委外生產(chǎn)計(jì)劃下推委外出庫(kù)單進(jìn)行配套，采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知受托方進(jìn)行領(lǐng)料，并協(xié)調(diào)完成物料交接與簽字。由采購(gòu)部開(kāi)具物資出門申請(qǐng)單。(3).對(duì)于委外生產(chǎn)剩余物資 ,由受托方提供退料清單 ,由生產(chǎn)單位提交質(zhì)量管理部檢驗(yàn) ,合格后辦理入庫(kù) ,

8、如檢驗(yàn)不合格由受托方承擔(dān)。7. 零星特殊生產(chǎn)領(lǐng)料（ 1）對(duì)未齊套配發(fā)、 技術(shù)更改、 改制、報(bào)廢等原因需正常補(bǔ)發(fā)的物資，車間根據(jù)配發(fā)計(jì)劃 、技術(shù)通知單 、廢品（返修）通知單等資料開(kāi)具領(lǐng)料單直接領(lǐng)料。（ 2）對(duì)于生產(chǎn)輔料，車間根據(jù)輔料入庫(kù)通知和生產(chǎn)輔料需求計(jì)劃等資料開(kāi)具領(lǐng)料單送生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃員審批后領(lǐng)料。編輯版 word（ 3）對(duì)于非上述原因的領(lǐng)料 （含領(lǐng)料單位自身原因的超計(jì)劃領(lǐng)用物資） ，應(yīng)由車間單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，送生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃員審批后方可補(bǔ)料。（ 4）對(duì)于最小包裝且不易拆分的物資發(fā)放按最小包裝發(fā)放，多發(fā)的物資直接沖銷下次計(jì)劃應(yīng)領(lǐng)數(shù)量，暫時(shí)不再使用的最小包裝物資，車間應(yīng)清理數(shù)量后進(jìn)行標(biāo)

9、識(shí)、登記造冊(cè)，并定期及時(shí)退回庫(kù)房，原則上每周清理一次，車間不再儲(chǔ)存最小包裝等多余物資。網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、天線產(chǎn)品等特殊情況可延長(zhǎng)到一個(gè)月。8. 對(duì)于因市場(chǎng)變化、 技術(shù)更新或用戶變更要求等原因?qū)е律a(chǎn)計(jì)劃改變需退料的，應(yīng)由技術(shù)開(kāi)發(fā)中心、生產(chǎn)與物料控制部提出明確的退庫(kù)物資處理意見(jiàn)，按整套退料原則進(jìn)行。車間已簽收物資應(yīng)由車間開(kāi)具紅色領(lǐng)料單 ，送質(zhì)量管理部檢驗(yàn)合格后，分類送交庫(kù)房辦理退庫(kù)；配套區(qū)未簽字發(fā)出的物資由配套員負(fù)責(zé)及時(shí)將該部分物資退庫(kù)，保證配套過(guò)程無(wú)物資沉淀和積壓。9. 在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資， 由質(zhì)量管理部駐車間檢驗(yàn)員根據(jù)審理會(huì)的決定開(kāi)具廢品（返修）通知單并明確責(zé)任單位，車間根據(jù)廢品（返修）通

10、知單開(kāi)具領(lǐng)料單送公司生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃審核后補(bǔ)料。對(duì)屬于車間責(zé)任的，車間直接開(kāi)具領(lǐng)料單以超計(jì)劃方式領(lǐng)料；在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格或需整改返修物資 ,屬于公司自行組織生產(chǎn)物資，由生產(chǎn)車間開(kāi)具領(lǐng)料單領(lǐng)出返修再次辦理入庫(kù)。10. 保管員根據(jù)物料配套表 、領(lǐng)料單下物資賬。在 ERP 系統(tǒng)中審核出庫(kù)單據(jù)，及時(shí)向相關(guān)人員反饋出庫(kù)信編輯版 word息。（五）銷售出庫(kù)1. 營(yíng)銷公司或客戶服務(wù)中心等單位根據(jù)產(chǎn)品銷售訂單或維修器件銷售信息并在 ERP 系統(tǒng)生成銷售訂單后 ,下推生成發(fā)貨通知單 ，送財(cái)務(wù)部審核。2. 營(yíng)銷公司將發(fā)貨通知單送交生產(chǎn)與物料控制部相應(yīng)發(fā)貨配套人員，生產(chǎn)與物料控制部根據(jù)發(fā)貨通知單在ERP

11、系統(tǒng)推單生成銷售出庫(kù)單 ，并套打銷售出庫(kù)單 、銷售清單。3. 客戶服務(wù)中心維修備品材料銷售需在本單位開(kāi)具銷售訂單，并下推發(fā)貨通知單 ，先送生產(chǎn)與物料控制部主管計(jì)劃簽字，再送財(cái)務(wù)部核定確認(rèn)銷售價(jià)格，并套打銷售出庫(kù)單再送生產(chǎn)與物料控制部相關(guān)配套發(fā)貨人員辦理銷售出庫(kù)。4. 生產(chǎn)與物料控制部配套人員根據(jù)銷售出庫(kù)單到庫(kù)房提貨。提貨后組織進(jìn)行裝箱打包送發(fā)貨員進(jìn)行發(fā)貨。5. 保管驗(yàn)證銷售出庫(kù)單辦理物資出庫(kù)。并及時(shí)登記庫(kù)房臺(tái)賬， 在 ERP 系統(tǒng)中審核， 及時(shí)向相關(guān)人員反饋出庫(kù)信息。6. 在售后服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的因質(zhì)量問(wèn)題或其它原因需要退貨的物資 ,對(duì)于公司自制產(chǎn)品， 維修單位接返修計(jì)劃后開(kāi)具領(lǐng)料單 領(lǐng)出產(chǎn)品進(jìn)

12、行返修， 返修完工檢驗(yàn)合格后入庫(kù)，客戶服務(wù)中心由退貨通知單下推的紅色銷售出庫(kù)單 ，隨維修單位領(lǐng)料單一起辦理退庫(kù)手續(xù)；對(duì)于公司外購(gòu)產(chǎn)品，由客戶服務(wù)中心直接退待驗(yàn)，待驗(yàn)將產(chǎn)品發(fā)供應(yīng)商處維修，維修返廠檢驗(yàn)合格后將產(chǎn)品和合格證退回客戶服務(wù)編輯版 word中心，由客戶服務(wù)中心根據(jù)退貨通知單開(kāi)具紅色銷售出庫(kù)單辦理退庫(kù)手續(xù)；若外購(gòu)產(chǎn)品直接退貨給供應(yīng)商，由待驗(yàn)開(kāi)具紅色外購(gòu)入庫(kù)單辦理退貨，客戶服務(wù)中心憑生產(chǎn)與物料控制部待驗(yàn)提供的紅色外購(gòu)入庫(kù)單和由退貨通知單 下推的紅色 銷售出庫(kù)單 做過(guò)路賬辦理退庫(kù)手續(xù)。（六）其他出入庫(kù)要求1. 科研物資出入庫(kù)按科研物資管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2借用物資出入庫(kù)按物資借用管理辦法相關(guān)

13、規(guī)定執(zhí)行。3. 維修物資出入庫(kù)按維修物資管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4. 對(duì)于非公司銷售、生產(chǎn)、科研、維修的成品出庫(kù)。由領(lǐng)用單位根據(jù)領(lǐng)用信息開(kāi)具經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單，送公司主管領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)與物料控制部主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后領(lǐng)料。半成品、原材料出庫(kù)由領(lǐng)用單位根據(jù)領(lǐng)用信息開(kāi)具經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單 ，送生產(chǎn)與物料控制部主管計(jì)劃審核簽字后領(lǐng)料。5. 拆機(jī)物資管理對(duì)于可利用的拆機(jī)件，由拆機(jī)單位根據(jù)技術(shù)通知單等提出拆機(jī)件的物資清單，質(zhì)量管理部檢驗(yàn)時(shí)對(duì)可納入生產(chǎn)正常使用的物資開(kāi)具入庫(kù)合格證；對(duì)只能作維修周轉(zhuǎn)等專項(xiàng)使用的開(kāi)具標(biāo)注“維修 / 周轉(zhuǎn)專用”字樣的合格，入維修周轉(zhuǎn)庫(kù)。相關(guān)單位憑此開(kāi)具其它入庫(kù)單辦理

14、入庫(kù)，客戶服務(wù)中心對(duì)該類物資分類建賬專項(xiàng)管理。編輯版 word6. 代管物資管理對(duì)于客戶、關(guān)聯(lián)公司等要求代管寄存的物資，應(yīng)由相關(guān)單位提供代管寄存清單和公司批準(zhǔn)代為保管的專題報(bào)告，生產(chǎn)與物料控制部按庫(kù)房分類建賬進(jìn)行管理。對(duì)于該類物資存在出入庫(kù)的，在出入庫(kù)上下賬應(yīng)要求委托代管單位提供本單位簽字的出入庫(kù)單據(jù)或相關(guān)證明文件，同時(shí)定期同委托代管單位核對(duì)期末結(jié)存賬目，確保物資受控。7 存放于供應(yīng)商的物資管理由于該部分物資為公司訂貨產(chǎn)品，由生產(chǎn)與物料控制部主管計(jì)劃根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)和生產(chǎn)情況通知采購(gòu)部安排供應(yīng)商送貨，對(duì)于長(zhǎng)期未提貨的物資，公司應(yīng)進(jìn)行清理并提出供方處理、入庫(kù)利用等明確的處理意見(jiàn)。存放期間應(yīng)根據(jù)物資的屬性

15、不同而有所區(qū)別，并同時(shí)考慮供方存儲(chǔ)條件和特殊氣候等因素綜合控制。對(duì)于托管于供應(yīng)商處的模具等物資，生產(chǎn)與物料控制部建賬進(jìn)行管理。采購(gòu)部按公司借用管理規(guī)定和雙方借用托管協(xié)議統(tǒng)一辦理經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)蓋章的借用手續(xù)，公司根據(jù)實(shí)際情況定期確認(rèn)或回收該類物資。8 供方寄存的物資管理供方寄存物資主要為采購(gòu)備品，公司采購(gòu)備品原則上僅限于異地供應(yīng)商為滿足我公司生產(chǎn)所需的備品。該部分物資產(chǎn)權(quán)屬于供應(yīng)商。我公司負(fù)責(zé)代管并確保物資賬目清晰完整。定期與供方對(duì)賬并協(xié)商備品的處理。供應(yīng)商備品到公司后，由待驗(yàn)手工單獨(dú)開(kāi)單按正常產(chǎn)品送驗(yàn)合格入庫(kù)，并在入庫(kù)單的備注欄注明“備品”信息。公司建立備品庫(kù)，單獨(dú)建賬管理。除合同特別約定外，該

16、部分編輯版 word物資的產(chǎn)權(quán)歸供應(yīng)商，出入庫(kù)單據(jù)財(cái)務(wù)將暫不收取，備品不得掛賬，待驗(yàn)、保管做好賬目記錄備查。對(duì)不良品或短少可通知采購(gòu)部與供方協(xié)商后直接用備品換，然后開(kāi)紅色外購(gòu)入庫(kù)單下備品賬。直到把備品入庫(kù)單數(shù)量沖完為止，采購(gòu)部及時(shí)清理并歸還供方備品，減少庫(kù)存場(chǎng)地占用。9 客供料管理對(duì)于明確由客戶等單位提供的物資，由營(yíng)銷公司協(xié)調(diào)客供料到貨后，采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)與物料控制部下達(dá)的客供料采購(gòu)計(jì)劃單單獨(dú)辦理采購(gòu)入庫(kù)，待驗(yàn)根據(jù)客供料采購(gòu)計(jì)劃單生成受托加工材料入庫(kù)單并在供應(yīng)商欄注明為客戶名稱，采購(gòu)單價(jià)為零，并在備注欄注明客供料信息。當(dāng)該物資出庫(kù)時(shí)，領(lǐng)料或配套人員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單生成受托加工領(lǐng)料單 （備注客供料，領(lǐng)料單價(jià)為零）出庫(kù)。該部分物資的所有權(quán)歸客戶，出入庫(kù)單據(jù)財(cái)務(wù)將暫不收取，不得掛賬，待驗(yàn)、保管做好賬目記錄備查。生產(chǎn)與物料控制部及時(shí)清理并清退客供料，減少庫(kù)存場(chǎng)地占用。10. 外地儲(chǔ)存二次物流配套物資管理。對(duì)屬于從公司出庫(kù)存放于外地物流公司進(jìn)行二次配套發(fā)運(yùn)的物資，與外包物流公司簽訂儲(chǔ)存合同后，根據(jù)合同要求，由辦事處（分公司）定期按照公司出庫(kù)總數(shù)與物流公司進(jìn)行