財務(wù)預(yù)算模板

1、財務(wù)預(yù)算模板篇一：財務(wù)預(yù)算報告模板 財務(wù)預(yù)算報告模板 一、預(yù)算編制基礎(chǔ) 概括說明確定本年度預(yù)算目標(biāo)的依據(jù)，包括： （一）對預(yù)算年度宏觀經(jīng)濟形勢的總體預(yù)測與分析，說明企業(yè)編制預(yù)算的宏觀經(jīng)濟形勢基礎(chǔ)。 （二）企業(yè)編制年度預(yù)算所選用的會計政策，說明折舊率、資產(chǎn)減值等重大會計政策及會計估計發(fā)生變更的原因，對損益的影響金額。 （三）年度預(yù)算報表的合并范圍說明，未納入及新納入年度預(yù)算報表編制范圍的子企業(yè)名單、級次、原因以及對預(yù)算的影響等情況。 二、預(yù)算編制目標(biāo) 概括說明本年度預(yù)算的收入、利潤目標(biāo)。 三、預(yù)算編制情況 （一）財務(wù)收支預(yù)算 財務(wù)收支預(yù)算是企業(yè)編制年度預(yù)算的基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)在深入開展業(yè)務(wù)板塊分析、重

2、要子企業(yè)調(diào)查的基礎(chǔ)上，對主要業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展趨勢及生產(chǎn)經(jīng)營情況進行客觀的預(yù)測，對企業(yè)產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)經(jīng)營決策進行說明。至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1、收入預(yù)算 結(jié)合本企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃、所處行業(yè)地位、市場供求關(guān)系及價格變動等情況，按主要業(yè)務(wù)板塊說明生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)增減變動情況和收入、成本等變動情況，以及指標(biāo)變動對企業(yè)效益的影響程度等。 2、成本費用預(yù)算 預(yù)算年度各項成本費用情況，包括材料費、外協(xié)費、人工成本、折舊費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、日常管理費、財務(wù)費用等預(yù)計發(fā)生金額、年度增減變動情況。成本費用占營業(yè)收入比重變動情況以及本年度擬采取的費用增長控制措施及落實方法。 其中預(yù)算年度企業(yè)人工成本情況，具體包括：

3、預(yù)算年度內(nèi)企業(yè)人工成本支出情況、人工成本占營業(yè)收入及成本費用比重變動情況、職工數(shù)量變化等情況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅，應(yīng)詳細(xì)說明原因。 3、投資收益 預(yù)算年度投資收益預(yù)計發(fā)生金額、年度增減變動情況。 4、營業(yè)外收支 預(yù)算年度營業(yè)外收支預(yù)計發(fā)生金額、年度增減變動情況。 （二）投資預(yù)算。 1.說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的重大固定資產(chǎn)投資項目的目的、總規(guī)模、預(yù)期收益及預(yù)計實施年限等情況，對于資金來源與資金保障情況應(yīng)重點說明。 2.說明企業(yè)預(yù)算年度擬計劃實施的重大長期股權(quán)投資情況，具體包括：投資目的、預(yù)計投資規(guī)模、資金來源、持股比例、預(yù)計收益等情況； 說明預(yù)算年度擬清

4、理的長期股權(quán)投資，以及擬采取的清理手段和措施。 3.分類說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的債券、股票、基金等風(fēng)險業(yè)務(wù)的資金占用規(guī)模、資金來源和預(yù)計投資回報率等情況。 （三）籌資預(yù)算。 說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的重大籌資項目目的、籌資規(guī)模、籌資方式和籌資費用等情況，分析未來償債能力和風(fēng)險。 （四）資金預(yù)算。 預(yù)算年度內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債及現(xiàn)金流量情況，重點說明經(jīng)營性現(xiàn)金流量變化情況，說明企業(yè)為保障資金安全所采取的具體應(yīng)對措施。如加強應(yīng)收款項回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負(fù)債子企業(yè)和虧損企業(yè)、加強重大工程項目資金管控等。 三、實現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的措施 預(yù)算年度為了實現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)擬采取的措施，如增收節(jié)支、成本管控、過程控制

5、等的措施。 四、預(yù)算年度重大事項說明（一）預(yù)算年度內(nèi)擬出售固定資產(chǎn)、債務(wù)重組等重大營業(yè)外收支項目的原因、金額、對象、方式等情況。 （二）說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擔(dān)保、抵押等或有事項的規(guī)模控制情況，并說明對逾期擔(dān)保等或有事項擬采取的清理措施。 （三）詳細(xì)說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)對外捐贈支出項目、支出規(guī)模、支出方案等預(yù)算安排情況。 （四）其他需要說明的情況。篇二：公司財務(wù)預(yù)算專用表格 2012年營業(yè)費用預(yù)算2012年主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)表2012年主營業(yè)務(wù)收入季度預(yù)算2012年銷售資金回收預(yù)算2012年陳欠賬款（含呆死賬）回收預(yù)算 篇三：2015年度財務(wù)預(yù)算報告 2015年度財務(wù)預(yù)算報告 各位股東及股東授權(quán)代表：

6、 根據(jù)2014年的經(jīng)營情況，結(jié)合公司總體發(fā)展規(guī)劃，確定2015年財務(wù)預(yù)算指標(biāo)。下面是公司2014年預(yù)算收支情況說明，提請各位股東審議： 一、收入預(yù)算 2015年預(yù)算收入23105萬元，包括：網(wǎng)絡(luò)疫苗業(yè)務(wù)銷售收入20096萬元，集團客戶疫苗業(yè)務(wù)銷售收入1200萬，診斷試劑盒銷售收入1511萬，檢測服務(wù)收入298萬。 二、成本預(yù)算 2015年按照公司規(guī)劃，公司將保持經(jīng)營規(guī)模，考慮裝備材料及設(shè)備市場價格的變動幅度，預(yù)計疫苗生產(chǎn)成本支出7092萬萬，試劑盒生產(chǎn)成本支出326萬，檢測服務(wù)成本支出265萬元，合計7683萬元 三、管理費用預(yù)算 按照14年的實際支出情況，預(yù)計2015年管理費用3403萬元，研發(fā)費用支出1568萬元。管理費用增加部分主要用于滿足業(yè)務(wù)拓展的需要，引進科研人才，擴充技術(shù)隊伍。營業(yè)費用預(yù)算4471萬，財務(wù)費用預(yù)算8