后勤類物資采購管理辦法之歐陽術(shù)創(chuàng)編

1、歐陽術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽美創(chuàng)編2021.02.02后勤類物資推錨管理外法創(chuàng)作：歐陽術(shù)時間：2021.02.02(.11 )一 實施目的：為進一步觀范臺州分公司后勤類物資的推第流程，明確推第 規(guī)模、職責(zé)和推鎖方法，加強對推第活動的監(jiān)督和管理,特制訂 本辦法。二適用規(guī)模：本辦法適用干公司的日常物質(zhì)推鋪工作。三推第原肛推第應(yīng)該遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和效益原呱，包管質(zhì) 量、價廉物美，械少中間環(huán)節(jié)，降低本錢，維護公司利益。乩推錨物資規(guī)模1. 行政后勤物資類：固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公勞保用品、 信息設(shè)備、亦公區(qū)改革裝修、汽車及其配件、廚房用品、 食堂米油菜蔬等。2. 亦事類：81賃辦事、車

2、輛維修、亦公設(shè)備維保、安保等辦歐陽術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽美創(chuàng)編 2021.02.02歐陽術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽美創(chuàng)編2021.02.02Wo3. 企劃類:宣傳規(guī)畫物料、宣傳印刷品、效果圖制作等亦事。五推第實施部分:綜合管理部為推第責(zé)任部分,并實現(xiàn)內(nèi)控管理。穴推第法度:推ifi遵彳IT申靖審核"“審枇以推餉實施”的II序原呱，在未 獲得審批同意的物資申請不得先行推第。i.申請：1）使用人向綜合管理部提出需求申請，也可由資產(chǎn)專管員 根據(jù)日常蘊藏需求提申請。2）慣例辦公用品推第：綜合管理部資產(chǎn)專管員每月25日 將下月所需物資填寫月度推第廿劃表，經(jīng)部分擔(dān)任 人審核,報分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)

3、審批后，由推第擔(dān)任人集中推第。3）非慣例亦公用品推館：單價為1000元以下的為小額物 資，單價超岀1000元的為年夜額物資?？俛 looo元以下小額臨時推第物資:申購人填寫推第 申請表，經(jīng)申咧部分擔(dān)任人同意，向綜合管理部提出需 求申i青，綜合管理部擔(dān)任人審核后，由推第擔(dān)任人及時推 ®,同時向分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)報備。歐陽術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽美創(chuàng)編 2021.02.02歐陽術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽美創(chuàng)編2021.02.02總a 1000元10000元年夜額物資推鎖：申購人填寫年 夜額物資推術(shù)申請表，經(jīng)申購部分擔(dān)任人同意，向綜合 管理部提出需求申請，綜合管理部擔(dān)任人審核，綜合管理 部

4、分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,由推錨擔(dān)任人及時推第。總額10000元以上年夜額物資推鎖，必須經(jīng)總經(jīng)理審批 同意。4）2000元及以上的固定資產(chǎn)推第，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，報 總公司審批。5）食堂毎日菜蔬推第，不必填寫推鎖申請單；年夜米、油 及IS房調(diào)趾料等由食堂管理員提早填寫推餉申請表，經(jīng) 部分擔(dān)任人審核后,由推第擔(dān)任人及時推舗。七.推舗實施:1. 對日常辦公用品、族用水、植物機樸、勞保消耗用品、亦 公設(shè)備維保亦事以及耗林、電MMK件等的推第，首先選 用總公司指定的供應(yīng)商，其次由綜合管理部通過年度三方 詢價比價方法確定相對國定的供應(yīng)商（保存比價會議記錄 并報送總經(jīng)理亦公會備案），按期推第。2. 食堂推斜，由綜合

5、管理部確定58家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商（含菜場）, 報總經(jīng)理亦公會備案，推錨時需有2人及以上的經(jīng)亦人并 在推第淸單上簽字確認；食堂推IS根據(jù)每人毎日餐標(biāo)25 元定額推第，推錨人需毎周做食堂推鋪報表及就餐報表報 分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)，推錨報表由推鋪人、食堂管理人、部分擔(dān)任人 簽字確認；食堂用度一月一報，師附推筠清單及就餐人數(shù) 報表。八推縮合同的簽訂1. 片元以上的批量或者年夜額后勤物資推筠的，除“史泰博“ 網(wǎng)站推舗外,經(jīng)營管理部應(yīng)介入合同洽談、簽訂過程。2. 綜合管理部應(yīng)對整個洽談過程做好洽談記錄，介人洽談人 員應(yīng)簽字確認。3. 禁止在推第環(huán)節(jié)產(chǎn)生收受禮品（或者回扣）等利用職權(quán)謀 取機利的行為。九驗收1. 慣例后勤物品

6、由綜合管理部組級驗收,推搏和驗收不得為 同一人；專業(yè)用品須由申購部分擔(dān)任驗收質(zhì)量,綜合管理 部做入庫領(lǐng)用掛號。物資驗收合格后,相關(guān)驗收部分在“送 貨單"上簽字確認。驗收過程中發(fā)明間題，推第擔(dān)任人應(yīng)即 時追蹤，并在申購部分要求時間內(nèi)包管物質(zhì)采買/更換到 位。2. 送貨單的驗收簽字作為年夜宗物質(zhì)采買的請款依據(jù)。十.付款方法按財務(wù)部相關(guān)規(guī)定或合同付款條款執(zhí)行，發(fā)票需甌附推軸 清單及推第申請單。十一.經(jīng)濟貢任及懲罰1. 物資請卿部分必須根據(jù)工作實際需要倡議推第申請，不得 貪圖省事、SL報推JHtl,造成公司本錢浪賈。2. 推第擔(dān)任人需對推第物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算平安擔(dān)任，若 因折忽職守，造成公

7、司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟骼償 貢任。如推第擔(dān)任人在推第過程中能夠?qū)ξ锲返钠焚|(zhì)及價 格控制的很是嚴格，節(jié)約了本我，公司將酌情于以獎勵。3. 若推鋪過程中，有相關(guān)人員自行推或機定項目的，公司 不擔(dān)任任何用度及后果。目對該人員輕者進行取消當(dāng)月績 效獎金，重者取消當(dāng)月績效獎金并開除。十二.供應(yīng)商管理1. 對合適公司要求的供應(yīng)商，綜合管理部應(yīng)律立供應(yīng)商檔 案，記錄供應(yīng)商名禰、法定代表人、注冊資本、注所及經(jīng) 營地址、經(jīng)營規(guī)模、工商注冊號、開戶行及銀行帳號、經(jīng) 外人、德律風(fēng)及傳真等基本信息。2. 與長期固定供應(yīng)商的合作協(xié)放一般一年一簽，因市場價格葩時樸葫，所以在每次推館過程中要對推第物資的價格Iffi

8、時核對并進行市場詢價,同等條件下長期合作供應(yīng)商有優(yōu) 先權(quán)。3. 網(wǎng)絡(luò)推錮時，食品推鎖必須在1號店自營店、京東自營店、 天貓超市等正觀商家推縮；推角報舗需附上推搏清單或截 圖。十三物資管理1. 綜合管理部應(yīng)按月建立物資推舗管理臺帳，并留存推篩申 請批復(fù)件、推錨詢價、供貨合同等原始記錄;每月遞交推 舗臺帳。2. 物資的崛買及領(lǐng)取應(yīng)規(guī)畫收支庫手續(xù)，人庫物資必須進行 驗收，以確保質(zhì)量。3. 資產(chǎn)專管員需每周清點庫存，毎月遞交資產(chǎn)收支庫報表。十四附則1. 本亦法由傑合管理部擔(dān)任解釋、修訂和彌補。2. 本亦法自6月26日起開始實施。*建設(shè)成長有限公司綜合管理部歐陽術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽美創(chuàng)編 20

9、21.02.02歐陽術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽美創(chuàng)編2021.02.02附件一*律設(shè)成長有眼公司月度推ffiitJIiJ表序號物品名稱型號單位數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910111213141516申卿人：部分擔(dān)任人：分擔(dān)副總：慣例亦公用品推Sh綜合管理部資產(chǎn)專管員每月25日將下月所歐陽術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽美創(chuàng)編2021.02.02需物資填寫月度推表，經(jīng)部分擔(dān)任人審核，報分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,由推錨擔(dān)任人集中推第。附件二*律設(shè)成長有限公司推第申請表序號物品名稱型號單位數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910申聊人：申咧部分擔(dān)任人:傑合管理部擔(dān)任人:1000元以下小額臨時推角物資：申購人

10、填寫推角申惰表, 經(jīng)申購部分擔(dān)任人同意，向綜合管理部提出需求申請，綜 合管理部擔(dān)任人審核后,由推第擔(dān)任人及時推餉,同時向分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)報備。附件三*建設(shè)成長有限公司年夜額物資推第申請表序號物品名稱型號單位數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910申聊人：申購部分擔(dān)任人:綜合管理部擔(dān)任人：分擔(dān)副總（總助）:總經(jīng)理：1000元10000元年夜額物資推錨：申購人填寫年夜額物資推錨申請表，經(jīng)申購部分擔(dān)任人同意，向綜合管理部提出需求申靖，綜合管理部擔(dān)任人審核，綜合管理部分擔(dān)歐陽術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽美創(chuàng)編 2021.02.02歐陽術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽美創(chuàng)編2021.02.02領(lǐng)導(dǎo)審批后,由推第擔(dān)

11、任人及時推錨。10000元以上年夜額物資推餉，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意;經(jīng)營管理部應(yīng)介入合同洽談、簽ij過程。附件五*律設(shè)成長有限公司食堂推第每周報表序號名稱單位數(shù)量金額供應(yīng)商備注1234567891011121314151617181920推食堂專管員：部分擔(dān)任人:食堂推角根據(jù)日常工作餐每人每日餐標(biāo)25元定額推縮，推錨人需每周做食堂推第報表及就餐報表報分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)，推 第報表由推舗人、食堂管理人、部分擔(dān)任人簽字確認;食 堂用度一月一報，I®附推角清單及就餐人數(shù)報表。附件穴*枠建設(shè)成長有限公司銀行付款通知單年 月 日單位內(nèi)容 或用途附單據(jù)張金額（年夜億仟佰拾萬仟佰拾元角分¥付款方法寫）主要擔(dān)任人分擔(dān)擔(dān)任人部分擔(dān)任人經(jīng)辦人附件七粋和建設(shè)成長有限公司銀行付款通知單（增