中交隧道工程局有限公司物資管理辦法

1、中交隧道工程局有限公司物資管理辦法第一章 總則第一條 為加強物資管理，提高物資管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，做到有章可循、有法可依，更好的為施工生產服務，特制定本辦法。第二條 物資管理工作是企業(yè)施工生產的重要組成部分，是保證工程質量的重要環(huán)節(jié)。第三條 物資管理的基本任務是保障施工生產的順利進行，科學管理，降低材料消耗，提高經濟效益。第二章 物資管理體制及職責第三條 管理組織形式 （一）按照統(tǒng)一領導分級管理的原則，實行三級管理。一級為局，二級為子、分公司，三級為項目部。（二）局物資設備部負責全局物資管理工作，子（分）公司、項目部負責各自物資管理工作，各單位需設置部門、配備專職的物資管理人員

2、,負責各自物資管理工作。（三）各級物資管理部門是物資管理的職能部門。第四條 物資設備部物資管理職責（一）貫徹執(zhí)行國家的有關政策及法規(guī)，結合公司的實際情況，制定、修改局物資管理辦法并監(jiān)督組織實施。（二）組織符合采購管理辦法中規(guī)定的大宗物資的集中招標采購，對不宜組織集中采購的，可授權給子（分）公司組織；負責對局層級供應商進行管理。（三）負責對子（分）公司、項目部的物資采購管理、供應商管理及現場物資管理進行檢查、監(jiān)督、考核。（四）負責統(tǒng)計各子、分公司已完工項目剩余物資的庫存情況，協(xié)調子（分）公司之間剩余物資調配工作。（五）組織全局物資管理信息化工作。第五條 子（分）公司物資管理職責（一）貫徹執(zhí)行局物

3、資管理制度，建立專職的組織機構，配備專職的管理人員，制定本單位物資管理辦法及實施細則。（二）負責對所屬各項目物資管理情況進行定期或不定期的檢查、監(jiān)督、考核。（三）督促檢查項目部的收舊利廢工作。（四）收集分析市場行情，了解市場動態(tài)，為項目部的物資采購提供服務。（五）負責組織子、分公司層級的物資采購業(yè)務或局授權的執(zhí)行的物資采購業(yè)務。（六）負責對項目物資管理人員開展基礎業(yè)務培訓。（七）負責收集、上報所屬各項目的物資管理數據，確保數據準確、邏輯嚴謹。（八）負責按月收集所屬各項目的材料節(jié)超分析報告，檢查、監(jiān)督項目部的材料節(jié)超工作落實情況。（九）完成上級領導臨時安排的業(yè)務工作。第六條 項目部物資管理職責（

4、一）貫徹執(zhí)行上級單位物資管理制度，結合本單位的情況制定物資管理辦法細則。（二）項目部技術管理人員根據施工組織方案編制項目物資總需用計劃、項目年度物資需用計劃、月度需用計劃，工程部長審核后，報項目經理審批，通過后轉交物資設備部。（三）物資管理人員根據項目部年度物資需用計劃、月度需用計劃、施工進度及技術要求，編制物資年度采購計劃、向上級單位的申請計劃（業(yè)主或統(tǒng)簽合同），經物資主管審核后，報項目經理審批后執(zhí)行。（四）根據批準后的月度物資采購計劃，具體組織辦理物資的采購供應工作。（五） 根據項目部現場技術人員的領料單，在充分慮庫存的情況下，按需發(fā)料。（六）每月應進行成本核算、材料節(jié)超分析工作。由項目經

5、理牽頭，計劃部門、工程部門、物資部門、財務部門共同參與，明確節(jié)超原因，提出處理措施，簽認節(jié)超分析報告，對于材料超耗的分承包商應及時完成扣款手續(xù)提交財務部門。（七）負責項目部本級采購權限范圍內的采購業(yè)務，現場物資的點驗、發(fā)放、保管等工作，建立各類物資臺帳，做到領、發(fā)料手續(xù)齊備，原始記錄完整，每月進行庫存物資的盤點清理，準確及時的編制各種報表。（八）負責現場火工品的訂貨、進貨、保管、發(fā)放，嚴格進、出庫登記制度，對使用過程要進行嚴格的監(jiān)督指導。火工品必須由項目部直接管理，不許將此工作交給分承包商管理和所在地人員看管。（九）項目交工后將剩余物資進行盤點、清理，區(qū)分出無法利用的廢舊物資和可用物資，經上級

6、單位審批后進行現場處置或調撥。（十）完成上級領導臨時安排的業(yè)務工作。第三章 物資計劃、采購與供應第七條 項目部工程管理部門在施工前必須編制準確完整的需用計劃，物資需用計劃包括物資名稱規(guī)格或規(guī)范要求、總數量、單位、進場時間、分批進場的時間、數量，并嚴格按物資需用計劃組織采購和供應。第八條 編制物資需用計劃必須由技術部門根據進度、圖紙、定額編制，力爭科學、準確，并由項目經理審批。第九條 物資采購計劃的編制必須以物資需用計劃為依據，與施工組織設計的安排、施工進度相一致，并本著先重點、后一般的原則統(tǒng)籌安排，采購計劃編制完成須由項目經理審批以后方可實施。第十條 采購過程嚴格按照設備物資采購管理辦法及設備

7、物資招標采購管理辦法的要求分層級履行采購手續(xù)，在公開、透明的前提下，比質量、比價格、集體研究確定供應商。對于小金額的五金電料、臨時采購，也應多人參與，在集體決策的基礎上確定價格及供應商。第十一條 按照局供應商管理辦法，對供應商的資信、供應能力、產品質量、價格水平進行評定，建立合格供應商名錄，保證良好的供應渠道。第十二條 所有物資采購都必須簽訂采購合同，采購金額超過50萬元的須報上級主管部門進行合同審批后方能簽訂，所簽訂的合同內容必須嚴謹、責權明確。項目部物資采購合同必須經過工程、計劃、物資等部門進行評審，經項目經理辦公會討論同意后，由項目經理簽訂。各單位合同管理要嚴格執(zhí)行局合同管理辦法相關規(guī)定

8、，采購合同必須使用局法律部下發(fā)的合同范本（業(yè)主及上級單位有要求的除外）。第十三條 物資的供應工作要遵循保重點、兼顧一般的原則，合理確定采購批量、訂貨、到貨時間，做好物資的平衡分配、催運、發(fā)運工作，確保施工生產的順利進行。第十四條 構成實體工程所需物資均由項目部組織采購供應，項目部與選定的供應商簽訂供貨合同、直接結算貨款，不許由勞務分包商以項目部的名義簽訂采購合同，不許項目部借款給勞務分包商采購物資。第十五條 對于甲供物資，項目部需及時提供物資申請計劃，以保證物資供應。第四章 施工現場的物資管理第十六條 物資現場及倉儲管理（一）物資現場、倉儲管理是物資管理的一個重要環(huán)節(jié)，直接影響到文明施工、物資

9、的質量以及材料的節(jié)超，所有用于工程項目的物資都必須在辦理進庫、驗收合格、出庫手續(xù)后，方可投入使用，并由財務列入項目成本。（二）進場物資的驗收包括1、有效票據的驗收：核對產品合格證、質量證明、隨貨清單、發(fā)票等。2、數量的驗收：核對物資的名稱、規(guī)格型號、數量是否與合同和隨貨清單一致。3、外觀質量的驗收：對包裝狀況、外在質量進行檢查驗收。（三）對進場物資需要按照合同、業(yè)主或監(jiān)理、國家有關規(guī)定進行檢驗，對檢驗不合格的物資需要按照有關規(guī)定進行及時處理。（四）現場原材、半成品、廢品、檢驗合格、不合格均應標識清楚，認真填寫標識內容，做到場地規(guī)劃合理、存放整齊、場地清潔。（五）進場入庫的物資要文明裝卸，并嚴格

10、按照貨物裝卸要求進行,特別是鋼模板、鋼跳板、腳手管等拆卸、裝卸時嚴禁扔、摔作業(yè)，防止變形扭曲。危險物資裝卸要輕拿輕放，注意安全。（六）嚴格執(zhí)行領、發(fā)料制度，倉庫管理人員應根據領料單發(fā)貨，并及時建立發(fā)料臺帳，做到發(fā)放消耗的可追溯性。（七）發(fā)料時必須認證檢查物資品種、規(guī)格、數量的相符性，符合無誤后辦理出庫手續(xù)。（八）物資的出庫在保證質量的前提下本著“先進先出、存新發(fā)舊”的原則發(fā)料。（九）庫內存放物資，要根據物資的性能、特點和數量，確定適當的存放地點、垛形和保管方法，堆碼整齊便于裝卸，要定期盤點，做到帳物相符、帳帳相符、帳卡相符。（十）大宗材料、成品、半成品等要分類存放、堆碼整齊，標識清楚；防水、防

11、潮、防腐等材料要搭設庫房，保持干燥、通風、不進水、不漏水、不滲水，所有材料堆碼下部要加墊木或平臺。（十一）對易燃、易爆或有毒物資應分庫存放或單獨設立庫房存放，并應按照所在地有關部門的規(guī)定做好保管工作。（十二）倉庫實行庫存限額管理，項目部編制采購計劃時嚴格控制數量，在保證供應的前提下盡量減少倉庫儲備，搞好限額進料，降低資金占用。（十三）制定倉庫安全保衛(wèi)制度，配備防火器材，經常檢查制度的執(zhí)行情況，做好防火防盜工作。（十四）更換倉庫管理人員應做好交接紀錄，交接雙方需對庫存物資進行清盤，并在材料明細賬中做出說明，并做出書面的交接報告?zhèn)洳?。（十五）物資主管部門要全面掌握倉庫的物資動態(tài)，根據工程進展的動態(tài)

12、，不斷調整物資儲備量。（十六）對于大宗以重量計量的材料，要安裝地磅，過磅驗收，防止在材料進場時出現人為的數量短缺現象。（十七）每月隨驗工計價對現場和庫存材料進行盤點，掌握當月材料使用的節(jié)超情況，并進行節(jié)超分析；對于發(fā)放的物資要進行跟蹤管理，掌握應耗和實耗數量，避免材料的丟失、變賣和浪費情況。第十七條 小型機具的管理（一）小型機具指不構成固定資產的各種機械、動力工具及單價在3000元以下的生產及辦公室器械。（二）項目部應對小型器具建立帳卡，用完后入庫。合理使用和保管小型器具，對其進行定期保養(yǎng)和檢修，保持狀態(tài)完好。（三）小型器具應一次性計入工程成本，項目結束后作剩余物資處理。第十八條 剩余物資的處

13、理（一）剩余物資是指項目無法利用的物資，其中包括廢舊的工具、小型機具、鋼材的邊角料、一次性使用的異型鋼模板等；還包括工程交工后多余的庫存物資。（二）剩余物資應集中存放，并有專人進行看管，避免丟失。由工程部、財務部、物資部共同清點數量，物資部填寫剩余物資清查表，明確剩余物資的種類、規(guī)格型號、數量，由項目經理審批后，向所屬的子（分）公司上報，由子分公司物資管理部門批示處理方式，報子（分）公司領導審批后執(zhí)行。對于可調撥的資源，由子（分）公司物資設備部門負責協(xié)調各項目調撥。經審批后，無可調撥利用價值的剩余物資，項目部可以就地處理，處理時也應由工程部、財務部、物資部共同參與，執(zhí)行完畢后會簽廢舊物資處理結

14、算單，明確處理物資的種類、規(guī)格型號、數量、處理方式、處理金額等，報項目經理審批后，連同磅單等過程資料上交財務。（三）剩余物資的處理不僅限于調劑、調撥及就地處理。（四）項目結算前已經處理的剩余物資，其處理收入或損失直接沖減或進入項目成本；項目結算時尚未處理的物資，決算時一次進入成本；項目結算以后處理的物資，在扣除處理過程中發(fā)生的費用以后，余額全部用于沖減項目成本或作為項目營業(yè)外收入。剩余物資出售，要繳納增值稅或將相應進項稅額轉出，增值稅屬國稅管理，且增值稅監(jiān)管力度大，必須規(guī)范核算并依法納稅，以降低稅務風險。（五）由于業(yè)主或者是監(jiān)理工程師的責任造成退貨或者物資積壓或物資處理的損失，自然災害造成的損

15、失如:洪水、地震等，項目部應及時鑒定損失的規(guī)模，并根據標書的有關規(guī)定，向業(yè)主或者是監(jiān)理工程師提出索賠的要求。第五章 物資核算與統(tǒng)計第十九條 物資核算和統(tǒng)計要以物資收、發(fā)、存等過程中形成的日記賬、月報表等基礎資料為依據，通過分析匯總，為工程計價、決算、成本核算提供重要的依據。（一）物資核算分為材料數量核算和材料實際成本核算，根據節(jié)超分析，查找管理過程中的問題。（二） 材料數量核算主要是考核工程物資的節(jié)超情況，項目要嚴格按照使用計劃限額使用，做到按班組、按單位工程進行材料數量消耗核算，積極開展修舊利廢、節(jié)約代用工作。（三）材料實際成本核算是考核物資從采購到消耗的全部費用，各項目部要在保證物資質量的

16、前提下以最低的材料價格、最少的材料儲備費用，組織工程物資的采購供應。在物資采購過程中應做到比質量、比價格、比運距和比成本核算。減少各類費用支出，降低物資實際成本。（四）物資核算要貫穿于物資供應管理的全過程，要及時編制完成物資管理內業(yè)資料，手續(xù)完備，數據準確，定期分析，專人專管，為竣工決算、材料找差、費用索賠等提供準確地依據，做到物資部門的帳物相符，物資部門與財務部門的帳帳相符。第二十條 物資統(tǒng)計工作是物資管理工作的重要環(huán)節(jié)，各單位要加強對物資工作的領導，及時做好各項統(tǒng)計工作。第六章 內業(yè)資料管理第二十一條 各單位要有專職或者兼職人員負責管理內業(yè)資料，及時分類歸檔。第二十二條 文件和資料，包括：

17、文件、市場調查記錄、供方調查評價表、合格供貨商名錄、招標文件、投標文件、評標記錄、定標結果、會議紀要、合同、驗收記錄、不合格品索賠資料、材料合格證、質檢資料；工程項目年度、季度、月度施工計劃安排；資金計劃安排、對賬單；技術合同部門提供的有關材料的預算單價、數量資料等。第二十三條 物資業(yè)務憑證資料，包括：物資需用計劃、申請計劃、采購計劃，合同、材料入庫單、點驗單、出庫單、臺帳、盤點記錄、庫存表、調撥單。第二十四條 核算與統(tǒng)計資料，包括：材料收支存月、年度、開工累計報表，物資消耗統(tǒng)計分析、物資消耗預算、計劃和實際成本對比分析。第二十五條 其他資料，包括：上級單位、業(yè)主要求的資料，工作檢查、反饋、整

18、改記錄，自查記錄，學習培訓記錄。第七章 物資管理隊伍的建設第二十六條 各單位要配備物資管理人員，從思想上、業(yè)務上把隊伍建設好，并保持人員的穩(wěn)定性；第二十七條 物資人員要認真學習國家的方針、政策，熱愛本職工作，盡職盡責，廉潔奉公，嚴守物資工作紀律。努力學習技術，在業(yè)務上精益求精。第二十八條 重視物資管理工作，加速物資人員的培養(yǎng)，物資人員的調入調出應報上級單位有關部門備案。第八章 物資工作紀律第二十九條 各級物資工作人員必須遵守下列物資工作紀律：（一）物資工作必須貫徹執(zhí)行上級的方針、政策、法規(guī)和標準。（二）物資工作要實事求是，不準弄虛作假。（三）提高物資計劃的及時性及準確性。（四）不準采購、供應和使用質量不合格的物資。（五）嚴格控制采購物資的成本，不準擅自增加