汽車橡膠制品項目實施方案（范文參考）

1、目錄第一章項目緒論7一、項目概述7二、項目提出的理由9三、項目總投資及資金構(gòu)成10四、資金籌措方案10五、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)11六、原輔材料及設(shè)備11七、項目建設(shè)進度規(guī)劃11八、環(huán)境影響11九、報告編制依據(jù)和原則12十、研究范圍13十一、研究結(jié)論14十二、主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表14主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表14第二章背景、必要性分析16一、汽車零部件行業(yè)概況和發(fā)展趨勢16二、國際汽車零部件行業(yè)概況16三、基本風(fēng)險特征17四、項目實施的必要性17第三章市場分析19一、我國汽車零部件行業(yè)概況及發(fā)展趨勢19二、我國汽車零部件行業(yè)概況及發(fā)展趨勢20三、我國汽車工業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢22第四章產(chǎn)品方案分析24

2、一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容24二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)24產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表24第五章建筑物技術(shù)方案26一、項目工程設(shè)計總體要求26二、建設(shè)方案26三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)27建筑工程投資一覽表27第六章運營模式分析29一、公司經(jīng)營宗旨29二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)29三、各部門職責(zé)及權(quán)限30四、財務(wù)會計制度33第七章法人治理結(jié)構(gòu)37一、股東權(quán)利及義務(wù)37二、董事41三、高級管理人員45四、監(jiān)事48第八章節(jié)能方案說明50一、項目節(jié)能概述50二、能源消費種類和數(shù)量分析51能耗分析一覽表51三、項目節(jié)能措施52四、節(jié)能綜合評價54第九章勞動安全生產(chǎn)55一、編制依據(jù)55二、防范措施57三、預(yù)期效果評價6

3、1第十章項目實施進度計劃63一、項目進度安排63項目實施進度計劃一覽表63二、項目實施保障措施64第十一章原輔材料供應(yīng)及成品管理65一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況65二、項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理65第十二章投資方案分析66一、投資估算的依據(jù)和說明66二、建設(shè)投資估算67建設(shè)投資估算表71三、建設(shè)期利息71建設(shè)期利息估算表71固定資產(chǎn)投資估算表72四、流動資金73流動資金估算表74五、項目總投資75總投資及構(gòu)成一覽表75六、資金籌措與投資計劃76項目投資計劃與資金籌措一覽表76第十三章經(jīng)濟效益評價78一、基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取78二、經(jīng)濟評價財務(wù)測算78營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

4、78綜合總成本費用估算表80利潤及利潤分配表82三、項目盈利能力分析82項目投資現(xiàn)金流量表84四、財務(wù)生存能力分析85五、償債能力分析85借款還本付息計劃表87六、經(jīng)濟評價結(jié)論87第十四章項目風(fēng)險分析88一、項目風(fēng)險分析88二、項目風(fēng)險對策90第十五章招標(biāo)方案93一、項目招標(biāo)依據(jù)93二、項目招標(biāo)范圍93三、招標(biāo)要求93四、招標(biāo)組織方式95五、招標(biāo)信息發(fā)布97報告說明受益于國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量、保有量的持續(xù)增長和零部件釆購的全球 化，進入21世紀(jì)以來，我國汽車零部件行業(yè)取得了快速發(fā)展。隨著國 民經(jīng)濟的快速發(fā)展，國民生活水平有了較大的提高，促使我國汽車工 業(yè)迅速發(fā)展，同時帶動了汽車零部件行業(yè)規(guī)模迅速擴大

5、。2000年，我 國汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值為724.5億元，到2012年，增長到10,633.5 億元，增長了 14.68倍。其中，2002年和2006年同比增長率超過50%, 分別為55.24%、51.5%, 2010年同比增長率也達到了 31. 1%,增長速度 較快。我國汽車零部件行業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α８鶕?jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資20757. 06萬元，其中：建設(shè)投資 16333. 17萬元，占項目總投資的78. 69%；建設(shè)期利息213. 49萬元, 占項目總投資的1.03%；流動資金4210. 40萬元，占項目總投資的20. 28%o項目正常運營每年營業(yè)收入48600. 00萬元，綜合

6、總成本費用 39101.37萬元，凈利潤6948. 35萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率26.41%,財務(wù) 凈現(xiàn)值13679. 26萬元，全部投資回收期5. 10年。本期項目具有較強 的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進步要求，符合市場要 求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟政策的保護和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的 相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水 電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較 好，能實現(xiàn)技術(shù)進步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建 設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。本期項目是

7、基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息， 并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本 情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章項目緒論一、項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：山西汽車橡膠制品項目2、承辦單位名稱：xxx有限公司3、項目性質(zhì)：技術(shù)改造4、項目建設(shè)地點：xxx5、項目聯(lián)系人：嚴(yán)xx（二）主辦單位基本情況當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟 深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè) 外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng) 濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增

8、長 方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力 從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑 戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境, 公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高 位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化, 新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、 萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+ "、“一帶一路”等重大 戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將 把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā) 展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方

9、式，提髙發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路 徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提 升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申 報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi) 涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提 高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的 有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董 事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、 決議及會議記錄等進行了規(guī)范。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+ ”企業(yè)

10、專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進互聯(lián)網(wǎng)和信 息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈, 促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于XXX,占地面積約42.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域 地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件 完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：XXX千件汽車橡 膠制品/年。二、項目提出的理由目前，世界發(fā)達國家地區(qū)汽車市場經(jīng)過金融危機的調(diào)整后趨于回暖，新興的亞洲、南美、東歐等地

11、區(qū)市場潛力巨大。北美、西歐、0 本等發(fā)達國家和地區(qū)中的整車生產(chǎn)廠商看準(zhǔn)了這三大市場（尤其是以 中國為中心的亞太地區(qū)）的巨大發(fā)展?jié)摿εc增長空間，紛紛涉足中國 市場，進行合資合作及投資建廠，給中國汽車工業(yè)帶來挑戰(zhàn)的同時也 帶來了巨大的發(fā)展機遇。綜合判斷，我省發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，同 址也面臨諸多矛盾相互疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。必須準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機遇期內(nèi) 涵的深刻變化，從過分依靠外需增長推動經(jīng)濟發(fā)展向外需內(nèi)需并重、 更加重視內(nèi)需增長轉(zhuǎn)變，大力推進煤炭清潔高效利用，多種方式化解 過剩產(chǎn)能。必須繼續(xù)保持“三個髙壓態(tài)勢”,繼續(xù)從嚴(yán)治吏、保持選 人用人風(fēng)清氣正，積極主動適應(yīng)新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領(lǐng)新

12、常態(tài)， 切實增強機遇意識、憂患意識、責(zé)任意識，進一步振奮精神、保持定 力、堅定信心，更加有效應(yīng)對風(fēng)險和挑戰(zhàn)，著力在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、 促改革、惠民生、補短板、建小康上取得突破性進展，不斷開拓發(fā)展 新境界。三、項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn) 慎財務(wù)估算，項目總投資20757. 06萬元，其中：建設(shè)投資16333. 17 萬元，占項目總投資的78. 69%；建設(shè)期利息213.49萬元，占項目總投 資的1. 03%；流動資金4210. 40萬元，占項目總投資的20.28%。四、資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資20757. 06萬元，根據(jù)資金籌

13、措方案，xxx有限公司計劃自籌資金（資本金）12043. 22萬元。（-）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額8713. 84萬兀O五、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP） : 48600. 00萬元。2、年綜合總成本費用（TC） : 39101.37萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP） : 6948. 35萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） : 26. 41%o5、全部投資回收期（Pt） : 5.10年（含建設(shè)期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP） : 18969. 56萬元（產(chǎn)值）。六、原輔材料及設(shè)備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔

14、材料包括膠片、模具鋼、切削液、水、電。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：立式存膠罐、配料罐、膠料中轉(zhuǎn)罐、陶瓷模具、 鏈條輸送帶、減速機、浸膠桶。七、項目建設(shè)進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共 需12個月的時間。八、環(huán)境影響本項目的建設(shè)符合國家政策，各種污染物采取治理措施后對周圍 環(huán)境影響較小，從環(huán)保角度分析，本項目的建設(shè)是可行的九、報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟建設(shè) 的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟政策以及國家和 地方法規(guī)等；2、經(jīng)過批準(zhǔn)的項目建議書和在項目建議書批準(zhǔn)后簽訂的意向性協(xié) 議等；3、當(dāng)?shù)氐?/p>

15、擬建廠址的自然、經(jīng)濟、社會等基礎(chǔ)資料；4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟方面的法令、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)定額資料等；5、由國家頒布的建設(shè)項目可行性研究及經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定；6、相關(guān)市場調(diào)研報告等。（二）編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進、可 靠、實用、效益的指導(dǎo)方針。保證本項目技術(shù)先進、質(zhì)量優(yōu)良、保證 進度、節(jié)省投資、提髙效益，充分利用成熟、先進經(jīng)驗，實現(xiàn)降低成 本、提高經(jīng)濟效益的目標(biāo)。1、力求全面、客觀地反映實際情況，釆用先進適用的技術(shù)，以經(jīng) 濟效益為中心，節(jié)約資源，提髙資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用 先進適用技術(shù)的同時，做好投資費用的控制。2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的

16、實際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路 線，設(shè)計上充分體現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)先進，操作安全穩(wěn)妥，投資經(jīng)濟適度 的原則。3、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，努力做到合理利 用能源和節(jié)約能源。釆用先進工藝和高效設(shè)備，加強計量管理，提高 裝置自動化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l 件及安全，保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、 消防等有關(guān)規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防等方面，本著“三同時”原則， 設(shè)計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及 消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產(chǎn)，文明 管理。十、研究范圍1、確定生產(chǎn)

17、規(guī)模、產(chǎn)品方案；2、調(diào)研產(chǎn)品市場；3、確定工程技術(shù)方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風(fēng)險能力。十一、研究結(jié)論此項目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的 生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、 穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進，成熟可靠，投 產(chǎn)后可保證達到預(yù)定的設(shè)計目標(biāo)。十二、主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積m228000.00約42. 00畝1.1總建筑面積m752770. 101.2基底面積m217920. 001.3投資強度萬元/畝376. 972總投資萬

18、元20757. 062. 1建設(shè)投資萬元16333. 172. 1. 1工程費用萬元14136.712. 1.2其他費用萬元1765.952.1.3預(yù)備費萬元430. 512.2建設(shè)期利息萬元213. 492.3流動資金萬元4210.403資金籌措萬元20757. 063. 1自籌資金萬元12043. 223.2銀行貸款萬元8713.844營業(yè)收入萬元48600.00正常運營年份5總成本費用萬元39101.37” ft6利潤總額萬元9264. 467凈利潤萬元6948. 35IF U8所得稅萬元2316. 11” ft9增值稅萬元1951.46”10稅金及附加萬元234. 17IF11納稅總額

19、萬元4501. 74” ft12工業(yè)增加值萬元14909. 5513盈虧平衡點萬元18969. 56產(chǎn)值14回收期年5. 1015內(nèi)部收益率26.41%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元13679. 26所得稅后第二章背景、必要性分析一、汽車零部件行業(yè)概況和發(fā)展趨勢汽車零部件工業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車工業(yè)的重要組成 部分。上世紀(jì)90年代以來，汽車工業(yè)飛速發(fā)展，之前汽車零部件生產(chǎn) 與整車制造一體化、依賴于單個整車制造企業(yè)以及生產(chǎn)地域化的模式 開始發(fā)生改變。出現(xiàn)了汽車零部件業(yè)務(wù)從整車企業(yè)逐漸剝離的現(xiàn)象。 整車企業(yè)專注于整車開發(fā)及裝配技術(shù)的提升，并向全球進行零部件采 購。零部件業(yè)務(wù)則在專業(yè)化分工的基礎(chǔ)

20、上，參與整車企業(yè)同步研發(fā)， 實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)、模塊化供貨。實現(xiàn)了單家零部件企業(yè)面對多家整車 制造企業(yè)，滿足整車企業(yè)零部件采購需求。隨著世界經(jīng)濟全球化、市 場一體化的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。就OEM市場而言，目前已經(jīng)形成由少量的整車研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)、 部分一級供應(yīng)商和二級供應(yīng)商以及數(shù)量眾多的三級供應(yīng)商所組成的多 層級供應(yīng)商體系；而AM市場則沒有形成多層次體系，由零部件供應(yīng)商 直接向需求方提供產(chǎn)品，參與者眾多，競爭比較激烈。二、國際汽車零部件行業(yè)概況國外汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展，具有規(guī)模大、技術(shù)力量雄 厚、資本實力充足、產(chǎn)業(yè)集中等特點。國際知名的汽車零部件企業(yè)具備強大的經(jīng)

21、濟實力和研發(fā)力量，引導(dǎo)世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。 隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展，汽車零部件企業(yè)的規(guī)模越來越大，在2014年公 布的福布斯世界500強中，有9家汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，最大的 德國博世公司排名第155位，年銷售收入達616. 32億美元。三、基本風(fēng)險特征汽車產(chǎn)業(yè)與宏觀經(jīng)濟波動密切相關(guān)，其發(fā)展具有一定的周期性。宏觀經(jīng)濟向好時，汽車消費活躍，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速；宏觀經(jīng)濟下滑 時，汽車消費放緩，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展放慢。2009年，中國人均收入水平 約為3,687美元，按照行業(yè)發(fā)展規(guī)律，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了一個 快速發(fā)展的黃金時期，近幾年的汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)也佐證了這一點。2010年，我國汽車產(chǎn)量為1,82

22、6.47萬輛，同比增長32.44%, 2013年 突破2000萬輛，達到2,211.68萬輛，連續(xù)第五年蟬聯(lián)全球第一。中 國汽車產(chǎn)業(yè)長期向好，但周期性波動不可避免。四、項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充 流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用 水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流 動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支 持，提高公司核心競爭力。第三章市場分析一、我國汽車零部件行業(yè)概況及發(fā)展趨勢受益于國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量、保有量的持續(xù)增長和零部件釆購的全球 化，進入21世紀(jì)

23、以來，我國汽車零部件行業(yè)取得了快速發(fā)展。1、行業(yè)規(guī)模逐漸擴大隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，國民生活水平有了較大的提高，促使 我國汽車工業(yè)迅速發(fā)展，同時帶動了汽車零部件行業(yè)規(guī)模迅速擴大。 2000年，我國汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值為724.5億元，到2012年，增長 到10,633. 5億元，增長了 14.68倍。其中，2002年和2006年同比增 長率超過50%,分別為55.24%、51. 5%, 2010年同比增長率也達到了 31. 1%,增長速度較快。我國汽車零部件行業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?、出口增長較快2000年-2013年間，我國汽車零部件出口額增長較快。2000年， 我國汽車零部件出口 11.2

24、5億美元，2013年達到598.21億美元，增長 了 53倍。其間，2003年國內(nèi)汽車零部件出0 54.2億美元，同比增長 率最高，達到226.26%, 2006年、2007年國內(nèi)汽車零部件出口金額分 別突破100億美元和200億美元，分別為192.48億美元、286. 91億美 元，同比分別增長94. 63%和49.06%。2012年突破500億美元，達 511.81億美元，在此基礎(chǔ)上，2013年我國汽車零部件出口金額達到歷 史最高，為598.21億美元。3、行業(yè)集中度低，競爭激勵目前，我國從事汽車零部件行業(yè)的企業(yè)較多，截至2013年末，國 內(nèi)汽車零部件企業(yè)超過1萬家，從業(yè)人數(shù)超過200萬人

25、。但行業(yè)普遍 存在投資不足、資金分散、規(guī)模較小的情形，產(chǎn)品技術(shù)水平不高，與 國外汽車零部件大企業(yè)相比，整體競爭力相對較弱。隨著國家汽車產(chǎn) 業(yè)發(fā)展政策的引導(dǎo)和鼓勵，以及整車制造商對零部件企業(yè)同步研發(fā)能 力以及系統(tǒng)化供貨能力要求越來越高，未來優(yōu)質(zhì)的汽車零部件企業(yè)將 會得到更多的發(fā)展空間，市場集中度將會得到提升。二、我國汽車零部件行業(yè)概況及發(fā)展趨勢受益于國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量、保有量的持續(xù)增長和零部件釆購的全球 化，進入21世紀(jì)以來，我國汽車零部件行業(yè)取得了快速發(fā)展。1、行業(yè)規(guī)模逐漸擴大隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，國民生活水平有了較大的提高，促使 我國汽車工業(yè)迅速發(fā)展，同時帶動了汽車零部件行業(yè)規(guī)模迅速擴大。 2

26、000年，我國汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值為724.5億元，到2012年，增長 到10,633. 5億元，增長了 14.68倍。其中，2002年和2006年同比增長率超過50%,分別為55.24%、51.5%, 2010年同比增長率也達到了31. 1%,增長速度較快。我國汽車零部件行業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?、出口增長較快2000年-2013年間，我國汽車零部件出口額增長較快。2000年， 我國汽車零部件出口 11.25億美元，2013年達到598.21億美元，增長 了 53倍。其間，2003年國內(nèi)汽車零部件出口 54.2億美元，同比增長 率最高，達到226.26%, 2006年、2007年國內(nèi)汽車零部

27、件出口金額分 別突破100億美元和200億美元，分別為192.48億美元、286. 91億美 元，同比分別增長94. 63%和49.06%。2012年突破500億美元，達 511.81億美元，在此基礎(chǔ)上，2013年我國汽車零部件出口金額達到歷 史最高，為598. 21億美元。3、行業(yè)集中度低，競爭激勵目前，我國從事汽車零部件行業(yè)的企業(yè)較多，截至2013年末，國 內(nèi)汽車零部件企業(yè)超過1萬家，從業(yè)人數(shù)超過200萬人。但行業(yè)普遍 存在投資不足、資金分散、規(guī)模較小的情形，產(chǎn)品技術(shù)水平不高，與 國外汽車零部件大企業(yè)相比，整體競爭力相對較弱。隨著國家汽車產(chǎn) 業(yè)發(fā)展政策的引導(dǎo)和鼓勵，以及整車制造商對零部件企

28、業(yè)同步研發(fā)能 力以及系統(tǒng)化供貨能力要求越來越高，未來優(yōu)質(zhì)的汽車零部件企業(yè)將 會得到更多的發(fā)展空間，市場集中度將會得到提升。三、我國汽車工業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢進入21世紀(jì)以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，形成了多品種、全系 列的各類整車和零部件生產(chǎn)及配套體系，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提髙，產(chǎn)品 技術(shù)水平明顯提升，已經(jīng)成為世界汽車生產(chǎn)大國。但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、 技術(shù)水平不高、自主開發(fā)能力薄弱、消費政策不完善等問題依然突出, 能源、環(huán)保、城市交通等制約日益顯現(xiàn)。近年來，中國汽車保有量大 幅攀升，對汽柴油的需求急劇增加，造成的空氣污染也日益嚴(yán)重。同 時，隨著石油對外依存度的不斷提高，能源安全問題也已變得十分突 出，加強

29、汽車行業(yè)的節(jié)能減排工作已經(jīng)刻不容緩，國家為此采取了一 系列措施。2009年1月16日，財政部、國家稅務(wù)總局出臺了關(guān)于減 征1.6升及以下排量乘用車車輛購置稅的通知（財稅2009 12號）， 對2009年1月20日至12月31日1.6升以下排量乘用車，暫減按5% 的稅率征收車輛購置稅。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，該項政策對汽車 產(chǎn)銷增長影響的力度較大，2009年該類車型銷售為719. 55萬輛，同比 增長71%。2009年12月22日，財政部、國家稅務(wù)總局出臺了關(guān)于 減征1. 6升及以下排量乘用車車輛購置稅的通知（財稅2009） 154 號），對2010年1月1日至12月31日購置1.6升及以下排量

30、乘用車, 暫減按7. 5%的稅率征收車輛購置稅。2000年以來，在國家宏觀經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的大好形勢帶動下，中國 汽車工業(yè)進入了快速發(fā)展時期，新技術(shù)新車型不斷推出。市場消費環(huán) 境不斷改善，私人購車異?；钴S，汽車產(chǎn)量不斷攀升。根據(jù)WIND資訊 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2001年中國汽車生產(chǎn)234. 15萬輛，其中轎車70. 35萬 輛,同比分別增長13. 22%和15.63%。2005年中國汽車生產(chǎn)570. 77萬 輛，其中轎車276. 77萬輛，同比分別增長12. 57%和19. 68%。2006年 在2005年高速增長的基礎(chǔ)上，產(chǎn)銷量雙雙突破700萬輛，全年生產(chǎn) 727. 97萬輛,其中轎車386. 95

31、萬輛,同比分別增長27. 54%和39. 81%。 2009年，在全球汽車不景氣的背景下，我國汽車一枝獨秀，汽車產(chǎn)量 達到1,379. 10萬輛,其中轎車747. 12萬輛,同比分別增長48. 30%和 48.32%,成為全球汽車產(chǎn)銷第一大國。2011年，我國轎車產(chǎn)量突破 1,000萬輛，達到1,013. 75萬輛,2012年達到1,325. 78萬輛，同比 分別增長5. 87%. 30. 78%O 2013年，我國汽車產(chǎn)量突破2000萬輛，達 到2,211.68萬輛，連續(xù)第五年蟬聯(lián)全球第一。我國汽車產(chǎn)業(yè)在今后較 長的時期內(nèi)，仍具有廣闊的發(fā)展前景。第四章產(chǎn)品方案分析一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（

32、一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積28000. 00 m2 （折合約42. 00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī) 劃總建筑面積52770. 10 m2o（-）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和XXX有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確 定達產(chǎn)年產(chǎn)XXX千件汽車橡膠制品，預(yù)計年營業(yè)收入48600. 00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、 資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、 項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市 場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能 力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和

33、銷量視為一 致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）單位 單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量名稱1汽車橡膠制品千件XX2汽車橡膠制品千件XX3汽車橡膠制品千件XX4. 千件5. .千件6. 千件合計XXX48600. 00汽車產(chǎn)業(yè)與宏觀經(jīng)濟波動密切相關(guān)，其發(fā)展具有一定的周期性。宏觀經(jīng)濟向好時，汽車消費活躍，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速；宏觀經(jīng)濟下滑 時，汽車消費放緩，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展放慢。2009年，中國人均收入水平 約為3,687美元，按照行業(yè)發(fā)展規(guī)律，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了一個 快速發(fā)展的黃金時期，近幾年的汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)也佐證了這一點。2010年，我國汽車產(chǎn)量為1,826.47萬輛，同比

34、增長32.44%, 2013年 突破2000萬輛，達到2,211.68萬輛，連續(xù)第五年蟬聯(lián)全球第一。中 國汽車產(chǎn)業(yè)長期向好，但周期性波動不可避免。第五章建筑物技術(shù)方案一、項目工程設(shè)計總體要求1、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計力求貫徹“經(jīng)濟、實用和兼顧美觀"的原則，根 據(jù)工藝需要，結(jié)合當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產(chǎn)的需要，方便操作、檢修和管理，盡量釆取廠 房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節(jié)約用地, 減少投資。3、為加快建設(shè)速度并為今后的技術(shù)改造留下發(fā)展空間，主廠房設(shè) 計成輕鋼結(jié)構(gòu)，各層主要設(shè)備的懸掛、支撐均采用鋼結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)輕型 化，并滿足防腐防爆規(guī)范及有關(guān)規(guī)定。二

35、、建設(shè)方案1、本項目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進行設(shè)計，采用 輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè)，并按建筑抗震設(shè)計規(guī)范(GB50011 2010)的規(guī)定及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施。整個廠房設(shè)計充 分利用自然環(huán)境，強調(diào)豐富的空間關(guān)系，力求設(shè)計新穎、優(yōu)美舒適。 主要建筑物的圍護結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間 廠房設(shè)有天窗進行釆光和自然通風(fēng)，應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī) 范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資， 施工方便。在設(shè)計上充分考慮了通風(fēng)設(shè)計，避免火災(zāi)、爆炸的危險性。3、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范，耐火等

36、級為二級；屋面防 水等級為三級，按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對本裝置土建結(jié)構(gòu)設(shè)計初步定為: 生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。.5、根據(jù)項目的自身情況及當(dāng)?shù)匾?guī)劃建設(shè)管理部門對該區(qū)域建筑 結(jié)構(gòu)的要求，確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。. 6、本項目的抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計基本地震加速度值為0. 05g,建筑抗震設(shè)防類別為丙類，抗震等級為三級。. 7、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計使用年限為50年，安全等級為二級。三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積52770. 10 m2,其中：生產(chǎn)工程34476. 29 m2,倉儲工程6881.28 m2,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5025. 84

37、m2,公共工 程 6386. 69 m2o建筑工程投資一覽表單位：萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程9497. 6034476. 294487. 741.11#生產(chǎn)車間2849.2810342. 891346. 321.22#生產(chǎn)車間2374. 408619. 071121.931.33#生產(chǎn)車間2279. 428274. 311077.061.44#生產(chǎn)車間1994. 507240. 02942. 432倉儲工程4300. 806881.28757. 282. 11#倉庫1290. 242064.38227. 182.22#倉庫1075. 201720.32189. 32

38、2.33#倉庫1032.191651.51181.752.44#倉庫903. 171445. 07159. 033辦公生活配套912.135025. 84764. 543. 1行政辦公樓592. 883266. 80496. 953.2宿舍及食堂319.251759. 04267. 594公共工程3225. 606386.69631. 17輔助用房等5綠化工程3511.2059. 99綠化率12. 54%6其他工程6568.8032. 147合計28000.0052770.106732.86第六章運營模式分析一、公司經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流，采用先進適用的科學(xué)技術(shù)和科學(xué)經(jīng)營 管理方法，提

39、高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有 國際市場上的競爭能力，提髙經(jīng)濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(-)目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強 企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場 競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思 路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國 內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展， 力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競 爭實力的大型企業(yè)集團。(-)主

40、要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車橡膠制品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場 需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃 和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和汽車橡膠制品行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置 經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責(zé)，增強市場 競爭力，促進區(qū)域內(nèi)汽車橡膠制品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代 企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司 的名稱、商標(biāo)、商譽等

41、無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依 照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并 負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展 銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù) 期目標(biāo)。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送 商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料

42、，掌握客戶情況， 進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商 務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資 供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就 能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并 進行釆購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、 質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運 輸商，嚴(yán)格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用 開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)

43、、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作, 不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告， 及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進 行考核。3、負責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況 進行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議， 組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負責(zé)對公司釆購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品釆購方案，制定市 場標(biāo)準(zhǔn)價格；擬定釆購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修

44、 訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時 收到的款項查找原因進行催款。7、負責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及 服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔 案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況 及處理結(jié)果。9、負責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資 料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流 程、方法及執(zhí)行

45、標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部 門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、 專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商 評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行 情況。6、負責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部 運行控制相關(guān)的工作。四、財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的 財務(wù)會計制度。2、公

46、司年度財務(wù)會計報告、半年度財務(wù)會計報告和季度財務(wù)會計 報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)， 不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積 金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提 取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定 提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以 從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股 份比例分配，但本章程規(guī)定

47、不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前 向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公 司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股 東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以釆取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利 潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的

48、合理投資回報；在有條件 的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近 3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由 董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會 審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所 分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實 施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須

49、由股東大會決定，董事會不得在股 東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、 會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知 會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許 會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情 形。第七章法人治理結(jié)構(gòu)一、股東權(quán)利及義務(wù)1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分 證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種 類股份的股東

50、，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股 東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東 大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所 持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、 董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余 財產(chǎn)的

51、分配;（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求 公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司 提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核 實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對外披露 址，股東應(yīng)負有保密的義務(wù)，股東違反保密義務(wù)給公司造成損失時， 股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東 有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法 規(guī)或者本章程，或者決

52、議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之 日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者 本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有 公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān) 事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造 成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟， 或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提 起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán) 為了公司的利益以自己的名義直接向人民

53、法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的 股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、髙級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定， 損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用 公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依 法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債

54、務(wù)，嚴(yán) 重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì) 押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司 利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務(wù)。 控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、 對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán) 益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應(yīng)防止控股股東及關(guān)聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司 的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東 及關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東及關(guān)聯(lián)方提供委托貸 款；（3）委托控股股東及關(guān)聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票;（5）代控股股東及關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務(wù)部門應(yīng)分別定期檢查公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性 資金往來情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的