2020財務(wù)出納的工作計劃

1、此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識。2020 財務(wù)出納的工作計劃工作計劃是提高工作效率的一個前提。企業(yè)的計劃有年度計劃、季度計劃、月 計劃、周計劃這些計劃明確了要完成什么任務(wù)。下面是小編整理的關(guān)于財務(wù)出納的 工作計劃，歡迎閱讀。出納工作計劃 （ 一） 下半年，圍繞局中心工作任務(wù)和中心計劃安排，結(jié)合上半年工作情況，我們將 著重做好以下幾項工作：1、完成各類審計處理意見的整改工作。 針對小金庫以及專項資金審計后提出的 意見，組織會計人員配合經(jīng)濟(jì)處和有關(guān)部門單位認(rèn)真查找原因，對照分析，完成整 改落實措施，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)工作。2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽

2、查工作。 一項制度的建立必須有其持久性和嚴(yán) 謹(jǐn)性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的 堅持，既要做好日?；A(chǔ)建設(shè)，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要 繼續(xù)配合經(jīng)濟(jì)處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析; 配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作 ; 做好財務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。4、完善 2020 年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。根據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求，為保 證預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制 2020 年部門預(yù)算 時，盡量做到科學(xué)化、精細(xì)化，建議經(jīng)濟(jì)處建立追蹤問效制度，對各單

3、位的預(yù)算執(zhí) 行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督， 項目完成后進(jìn)行績效評價， 以此提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、 預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。5、迅速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工 作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會計人員要迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計 主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章 制度，及時謀劃財務(wù)管理模式，提出周期工作思路。6、完成體育局交辦的其他工作。出納工作計劃 （ 二）一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核算 財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格 遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總

4、公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法 規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。 從收費到出納各項原始收支的操作 ; 從地磅到統(tǒng)計 各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制 ; 從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到 編制財務(wù)會計報表 ;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳 ; 從資金計劃的安排，到各 項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本 職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn) 確性。二、以實施 ERP軟件為契機(jī)，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用在經(jīng)過兩個月的 ERP項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要 求、結(jié)合集團(tuán)公司實際狀況著手進(jìn)行了 ER

5、P項目銷售管理、采購管理、合同管理、 庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均 根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改善和完 善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”， 使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作 ; 設(shè)置普 通采購訂單和特殊采購訂單， 規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程 ; 在配合 資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為 9 大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了 ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在 8 月初正 式運行 ERP系統(tǒng)，并于 10 月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。 目前已將財務(wù)會 計模塊

6、升級到 ERP系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費用 根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分 解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo) 準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中， 嚴(yán)格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況，協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提 高經(jīng)濟(jì)效益四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面 需要占用超多的資金。為此，財務(wù)部一

7、方面及時與客戶對賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時 回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩 ; 另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，針與計劃， 合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度， 促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。五、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)部根據(jù)公司原制定的財務(wù)收支管理細(xì)則的實際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制 度體系，包括：財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、 ERP管理制度、預(yù)算管理制度。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報

8、表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較 系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析帶 給了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布 置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù) 規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的 自查活動為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù) 部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的 202020 年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動， 在年終決算之前 清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付

9、的財務(wù)利息 費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。 騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對 XX年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改，降低了涉稅 風(fēng)險。七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊凝聚力財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié) 和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組 討論，及時解決實際工作中存的問題。透過 XX會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座， 豐富了財務(wù)人員稅務(wù) 知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng)了整個財 務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性， 強(qiáng)化了各崗位會計人員的職責(zé)感， 促進(jìn)了各

10、崗位的交流、 合作與團(tuán)結(jié)。出納工作計劃 （ 三） 作為一名新的財務(wù)人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出 納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標(biāo)：掌握出 納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬 ; 獲得會計從業(yè)資格證書。為了完成既定目標(biāo)，必須堅持以下內(nèi)容：一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé) ;2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求 ;3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法 ;4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員

11、做好工作溝通。三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字 ;2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤 ;3、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯 ;4、做好出納核算工作，認(rèn)真、仔細(xì)，多次核查，不能心存僥幸 ;5、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。四、努力補(bǔ)習(xí)會計知識，學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進(jìn)。 另外，作為 XX項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人 員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻(xiàn)一份 力量。出納工作計劃 （ 四）2020 年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，

12、加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和 加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制 度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂 2020 年的財務(wù)出納人員個人工作計劃一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù) 教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料， 要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和 財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)狀況報告。二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門

13、的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)， 努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強(qiáng)各 種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總 經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作， 切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā) 展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管

14、理力度，提高自 身業(yè)務(wù)操作潛力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃，以限 度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。出納工作計劃 （ 五）一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)， 嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強(qiáng)各種費用開支的核算，及時進(jìn)行記帳，編 制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā) 現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí) 結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高 自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制 預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用 等各項支出。1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng) 營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編 報分析，必須做到預(yù)算編報和