進(jìn)銷存管理說明-70

1、 標(biāo)準(zhǔn)流程 特殊流程 常見問題 溝通交流標(biāo)準(zhǔn)流程詢價單or核價單請購單采購單采購變更單進(jìn)貨單退貨單驗退單1.采購單尚未審核采購單尚未審核,采購變更直接修改采購變更直接修改2.若采購單已經(jīng)審核若采購單已經(jīng)審核, 特別是有部分進(jìn)貨的時候特別是有部分進(jìn)貨的時候,通過采購變更修改通過采購變更修改3.若采購單未結(jié)束若采購單未結(jié)束,但是不需要再進(jìn)貨但是不需要再進(jìn)貨,一定要結(jié)束采購單一定要結(jié)束采購單,否則會影響否則會影響生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃報價單銷售預(yù)測客戶訂單訂單變更單銷貨單銷退單1.訂單尚未審核訂單尚未審核,采購變更直接修改采購變更直接修改2.若訂單已經(jīng)審核若訂單已經(jīng)審核, 特別是有部分銷貨的時候特別是有部

2、分銷貨的時候,通過訂單變更單修改通過訂單變更單修改3.若訂單未結(jié)束若訂單未結(jié)束,但是不需要再銷貨但是不需要再銷貨,一定要結(jié)束訂單一定要結(jié)束訂單,否則會影響生產(chǎn)否則會影響生產(chǎn)計劃計劃帳務(wù)凍結(jié)日期設(shè)置庫存相關(guān)交易單據(jù)完整性檢核月底成本計價作業(yè)自動調(diào)整庫存作業(yè)交易單據(jù)確認(rèn)(成本調(diào)整單)（解凍）月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)更新品號基本信息更新庫存交易明細(xì)更新每月統(tǒng)計信息更新交易單據(jù)信息YN.單據(jù)是否有未審核者.進(jìn)料、加工單價是否正確.庫存明細(xì)表數(shù)量及成本異常有無異常帳務(wù)報表檢核打印庫存相關(guān)報表重計現(xiàn)有庫存進(jìn)貨價差調(diào)整按照品號存貨計價方式，計算品號當(dāng)月份的存貨出庫成本，并更新庫存交易明細(xì)信息檔及庫存交易單據(jù)，并更新品號

3、信息的單頭及單身庫存金額及數(shù)量。1.尾差調(diào)整：將庫存數(shù)量為零，金額不為零的料件，生成一張成本調(diào)整單于庫存交易單據(jù)錄入中，調(diào)整后（單據(jù)確認(rèn)），相應(yīng)料件庫存數(shù)量及金額均為零。2.分庫調(diào)整:將各庫庫存金額調(diào)整成成本計算后的成本金額3. 先進(jìn)先出品號參與調(diào)整：建議總倉核算機(jī)制下，先進(jìn)先出/分批認(rèn)定（批內(nèi)先進(jìn)先出）核算的品號不參與調(diào)整。原因： 如果調(diào)整，產(chǎn)生調(diào)整單，進(jìn)而可能會影響存貨計價的結(jié)果。1.結(jié)算當(dāng)月份的庫存及統(tǒng)計當(dāng)月的庫存交易，生成品號現(xiàn)行年月交易統(tǒng)計信息。2.運(yùn)行后現(xiàn)行年月1 ，所有原現(xiàn)行年月的成本、庫存相關(guān)的信息無法再進(jìn)行修訂。3.應(yīng)付帳款信息必須完成結(jié)帳（貨款必須確定完成）。4.所有的交易

4、單據(jù)不可輸入、取消審核或?qū)徍恕?.若有成本計算子系統(tǒng)，應(yīng)配合成本系統(tǒng)進(jìn)行信息結(jié)算貼于料架上的憑證工作分派重點實盤信息補(bǔ)入作業(yè)計算機(jī)自動生成盤點單作庫存調(diào)整將同樣條件的品號庫存信息,生成于錄入盤點料件作業(yè)中盤點結(jié)算時會重新計算該品號倉庫該盤點日期時點的賬面數(shù)量 重新生成盤點數(shù)量，因為有些單據(jù)是在自動生成抽盤料件重新生成盤點數(shù)量，因為有些單據(jù)是在自動生成抽盤料件作業(yè)之后錄入的。作業(yè)之后錄入的。 當(dāng)實盤完之后，可以通過補(bǔ)入實盤數(shù)量來更新當(dāng)實盤完之后，可以通過補(bǔ)入實盤數(shù)量來更新錄入抽盤料件錄入抽盤料件中的中的盤點數(shù)量盤點數(shù)量，或者直接在，或者直接在錄入抽盤料件錄入抽盤料件中修改中修改盤點數(shù)量盤點數(shù)量不

5、同點：補(bǔ)入實盤數(shù)量可以有多人操作不同點：補(bǔ)入實盤數(shù)量可以有多人操作 錄入抽盤料件只可由一人修改錄入抽盤料件只可由一人修改盤點結(jié)算時會重新計算該品號倉庫該盤點日期時點的賬面數(shù)量盤點結(jié)算：可以看到盤點數(shù)量和賬面數(shù)量有差異盤點結(jié)算：可以看到盤點數(shù)量和賬面數(shù)量有差異當(dāng)實盤后,以盤盈虧報表查詢發(fā)覺賬面數(shù)量及實盤數(shù)量生成差異時,必須生成盤點調(diào)整單 (盤盈盤虧單) 來調(diào)整庫存賬面量,本作業(yè)目的就是自動生成盤盈虧調(diào)整單.系統(tǒng)中報廢的含義：系統(tǒng)中報廢的含義： 1.在系統(tǒng)中走報廢流程處理的商品不再有任何價在系統(tǒng)中走報廢流程處理的商品不再有任何價值（倉庫為非存貨倉）。值（倉庫為非存貨倉）。 2. 在做報廢的同時，注

6、意賬務(wù)上需不需要作相在做報廢的同時，注意賬務(wù)上需不需要作相應(yīng)處理。應(yīng)處理。系統(tǒng)中處理報廢的方式：系統(tǒng)中處理報廢的方式： 1. 從單據(jù)報廢從單據(jù)報廢 2. 從倉庫報廢從倉庫報廢 從單據(jù)報廢從單據(jù)報廢1.來源為：進(jìn)貨單委外進(jìn)貨單生產(chǎn)入庫單轉(zhuǎn)移單轉(zhuǎn)移入庫單2.批次運(yùn)行成功后，產(chǎn)生報廢單，同時相應(yīng)單據(jù)的單身上的報廢碼會被更新為Y從單據(jù)報廢從單據(jù)報廢手工錄入或由銷退單生成從倉庫報廢從倉庫報廢 從單據(jù)報廢不需要做帳務(wù)處理從單據(jù)報廢不需要做帳務(wù)處理倉庫報廢需要做帳務(wù)處理倉庫報廢需要做帳務(wù)處理特殊流程1.針對品號的質(zhì)量有效期特性，加以管制以防止過期而無法使用(如食品、化工、藥品等)。2.針對特定品號進(jìn)出作跟催

7、，以利日后管制其異動狀況，加以批號管理。成品庫存成品庫存剩余原料剩余原料庫庫 存存已出貨已出貨 成品處理成品處理 工單工單領(lǐng)料單領(lǐng)料單進(jìn)貨單進(jìn)貨單其它出貨單其它出貨單其它領(lǐng)料其它領(lǐng)料單單汽車召回汽車召回 工單工單追查成品批號追查成品批號生產(chǎn)入庫單生產(chǎn)入庫單剩余成品剩余成品庫庫 存存通知通知供應(yīng)廠供應(yīng)廠商商處理處理 剩余剩余原料庫存原料庫存 處理處理 剩余剩余成品庫存成品庫存 處理處理出貨單出貨單生產(chǎn)入庫單生產(chǎn)入庫單2. 借出轉(zhuǎn)銷：先將本單位倉庫中存貨先調(diào)撥至客戶倉庫，待客戶使用后，以客戶當(dāng)月實際使用數(shù)量結(jié)賬的業(yè)務(wù)形態(tài) 例如: 一般汽配廠商會根據(jù)主機(jī)廠生產(chǎn)計劃要求，將產(chǎn)品整批發(fā)貨至主機(jī)廠。待主機(jī)

8、廠實際裝配料后通知汽配廠以當(dāng)月使用數(shù)量結(jié)算。 1.普通借出: 借出去的物品后續(xù)需要?dú)w還 前續(xù)設(shè)置前續(xù)設(shè)置: :需要設(shè)置客戶的虛擬倉庫（存貨倉，不納入可用量計算）需要設(shè)置客戶的虛擬倉庫（存貨倉，不納入可用量計算）模式一模式二前續(xù)設(shè)置前續(xù)設(shè)置: :需要設(shè)置客戶的虛擬倉庫（存貨倉，不納入可用量計算）需要設(shè)置客戶的虛擬倉庫（存貨倉，不納入可用量計算）模式一模式二常見問題 現(xiàn)象： 檢查庫存明細(xì)表或進(jìn)耗存統(tǒng)計表發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量為負(fù)數(shù) 原因： 倉庫沒有管控“庫存不足允許出庫” 月結(jié)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常 處理方法： 將數(shù)量為負(fù)數(shù)的品號在庫存明細(xì)帳中查詢，如果發(fā)現(xiàn)明細(xì)帳的結(jié)余數(shù)量為負(fù)，那么即為倉庫沒有做負(fù)庫管控；如果發(fā)現(xiàn)

9、明細(xì)賬的結(jié)余數(shù)量正確，那么即為月結(jié)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常，通過重計現(xiàn)有庫存作業(yè)處理。庫存數(shù)量為負(fù)數(shù)庫存數(shù)量為負(fù)數(shù) 現(xiàn)象： 檢查庫存明細(xì)表或進(jìn)耗存統(tǒng)計表發(fā)現(xiàn)庫存金額為負(fù)數(shù) 原因： 倉庫沒有管控“庫存不足允許出庫” 月結(jié)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常 有異常單據(jù)存在 尾差庫存金額為負(fù)數(shù)庫存金額為負(fù)數(shù) 處理方法： 將數(shù)量為負(fù)數(shù)的品號在庫存明細(xì)帳中查詢，如果發(fā)現(xiàn)明細(xì)帳的結(jié)余數(shù)量為負(fù)，那么即為倉庫沒有做負(fù)庫管控，導(dǎo)致數(shù)量為負(fù)，金額為輔； 如果發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬的結(jié)余數(shù)量正數(shù)，單位成本為正數(shù)，那么即為月結(jié)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常，通過重計現(xiàn)有庫存作業(yè)處理。 如果發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬中的結(jié)余數(shù)量為正數(shù)，單位成本為負(fù)數(shù)，那么說明有做異常的單據(jù)，處理單據(jù)即可。

10、如果發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬中的結(jié)余數(shù)量為零，則通過尾差調(diào)整金額。庫存金額為負(fù)數(shù)庫存金額為負(fù)數(shù) 現(xiàn)象： 在做出庫單審核時，系統(tǒng)報倉庫庫存不足， 不準(zhǔn)許出去。 而察看庫存明細(xì)表有庫存 原因： 倉庫庫存實際的確不足。 報表或單據(jù)一方有錯誤 處理方法： -重計現(xiàn)有庫存出庫的時候報庫存數(shù)量不足出庫的時候報庫存數(shù)量不足 處理方法： 通過訂單或采購變更單將原訂單或采購單的品號選取出來，再將品號信息用20“*”替代，保存，審核。即可。如何將已審核訂單或采購單單身某個品如何將已審核訂單或采購單單身某個品號刪除號刪除 1.于【錄入品號信息】建立品號資料并于單身建立該品號使用之【倉庫】資料。 2.使用【自動生成抽盤料件】產(chǎn)生所有品號之盤點