資金結(jié)算中心基本設(shè)計思路

1、.啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊資金結(jié)算中心主要業(yè)務(wù)流程的基本設(shè)計思路1,內(nèi)部結(jié)算2,內(nèi)部資金配置業(yè)務(wù)單元 資金結(jié)算中

2、心 財務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理/董事長 常務(wù)管理委員會 資金配置 審批意見.啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊資金結(jié)算中心基本設(shè)計思

3、路啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊資金結(jié)算中心基本設(shè)計思路說明：以下僅為關(guān)于資金結(jié)算中心的基本設(shè)計思路，主要目的在于為組

4、織結(jié)構(gòu)設(shè)計方案提供注腳，非為完整的資金結(jié)算中心設(shè)計方案。一、 資金結(jié)算中心的基本功能Ø 內(nèi)部資金調(diào)配功能Ø 資本控制功能Ø 內(nèi)部結(jié)算功能Ø 籌資融資功能Ø 投資管理功能Ø 外部資金往來業(yè)務(wù)功能二、 設(shè)置資金結(jié)算中心的主要優(yōu)勢Ø 將整個體系的外部行為內(nèi)部化，有利于交易成本的節(jié)約和控制Ø 通過資金結(jié)算中心，上市公司可以有效地控制和管理整個體系的現(xiàn)金流量Ø 對整個體系內(nèi)資源進行統(tǒng)一整合，有利于降低內(nèi)部結(jié)算成本和外部融資成本Ø 資金結(jié)算中心可以有效地為體系內(nèi)各個企業(yè)提供融資支持和資金管理服務(wù)三、 資金結(jié)

5、算中心有效運行的基本保障手段Ø 實施統(tǒng)一的賬戶管理是保障資金結(jié)算中心有效運行的最基本手段Ø 基于上市公司的資本市場背景，可以為體系內(nèi)各個企業(yè)提供有效的融資支持，各企業(yè)從自身經(jīng)濟利益考慮有加入統(tǒng)一的資金結(jié)算中心的動機和愿望Ø 上市公司對各全資企業(yè)、控股企業(yè)的執(zhí)行董事、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)進行任免和管理，利用行政手段保證各企業(yè)加入資金結(jié)算中心的統(tǒng)一管理體系四、 資金結(jié)算中心主要業(yè)務(wù)流程的基本設(shè)計思路1、內(nèi)部結(jié)算付款付款指令令 資金結(jié)算中心體系成員B體系成員A付款指令令付款2、內(nèi)部資金配置業(yè)務(wù)單元 資金結(jié)算中心 財務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理/董事長 常務(wù)管理委員會根據(jù)自身職權(quán)范圍，對資

6、金結(jié)算中心提出的處理意見進行審批根據(jù)自身職權(quán)范圍，對資金結(jié)算中心提出的處理意見進行審批，對需由常務(wù)管理委員會審批的事項上報常務(wù)管理委員會根據(jù)整體資金盈缺狀況提出意見根據(jù)自身資金短缺情況提出申請 資金配置 審批意見3、外部資金往來業(yè)務(wù)體系成員B資金結(jié)算中心體系成員A結(jié)算銀行 付款指令 付款付款 付款指令 4、對外融資業(yè)務(wù)單元 資本運營部/財務(wù)部 常務(wù)管理委員會 董事會 資金結(jié)算中心START對需由董事會審批的融資計劃進行審批根據(jù)批準(zhǔn)的融資計劃及實施方案具體組織實施根據(jù)職權(quán)范圍，對融資計劃進行審批根據(jù)各業(yè)務(wù)單元及上市公司的總體資金需求狀況制定融資計劃根據(jù)自身資金需求狀況提出融資申請 不批準(zhǔn)END

7、不批準(zhǔn) 5、對外投資戰(zhàn)略發(fā)展部 資本運營部/財務(wù)部 常務(wù)管理委員會 董事會 資金結(jié)算中心START對需由董事會審批的投資、并購計劃進行審批根據(jù)批準(zhǔn)的投資、并購計劃及實施方案具體組織實施根據(jù)職權(quán)范圍，對投資、并購計劃和方案進行審批根據(jù)公司戰(zhàn)略制定具體的投資、并購計劃和實施方案提出公司投資、并購宏觀發(fā)展戰(zhàn)略 不批準(zhǔn)END 不批準(zhǔn) 五、 資金結(jié)算中心有效運行可能存在的問題Ø 實施統(tǒng)一的賬戶管理可能存在法律上的障礙，在實際中如何操作Ø 統(tǒng)一的對外投融資和資金管理可能加大上市公司的風(fēng)險，如何有效規(guī)避*;啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

8、啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊資金結(jié)算中心基本設(shè)計思路啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

9、啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊資金結(jié)算中心主要業(yè)務(wù)流程的基本設(shè)計思路1,內(nèi)部結(jié)算2,內(nèi)部資金配置業(yè)務(wù)單元 資金結(jié)算中心 財務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理/董事長 常務(wù)管理委員會 資金配置 審批意見.啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊