公司財(cái)務(wù)管理部門工作總結(jié)[1]

1、公司財(cái)務(wù)管理部門工作總結(jié)1 在這一年里,在各部門的共同配合下,通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力,主要完成了以下一些工作: 一、 健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度,進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作 1. 實(shí)施新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么 根據(jù)省國(guó)資委、集團(tuán)公司、公司董事會(huì)的要求,我司于xx年全面施行新準(zhǔn)那么。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)那么的要求,對(duì)會(huì)計(jì)科目、輔助核算工程、本錢費(fèi)用工程、預(yù)算工程、會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和缺乏進(jìn)行了改良和完善,如標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,保證對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)那么要求。今年年初順利

2、完成了用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)那么賬務(wù)銜接,起草了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么下公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度,確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)那么要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理。 2.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定,細(xì)那么中對(duì)開銷范圍、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和標(biāo)準(zhǔn)。 3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理與信息室對(duì)u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對(duì)低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善;催促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。 4.

3、加強(qiáng)本錢管理、出臺(tái)本錢管理方法 針對(duì)本錢管理薄弱的情況,年底與相關(guān)部門配合,組織制定公司的本錢管理方法,明確了各部門的本錢管理職責(zé),從本錢預(yù)測(cè)、本錢決策、本錢方案、本錢控制、本錢核算、本錢報(bào)告本錢分析以及本錢監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定,有利于進(jìn)一步完善公司的本錢控制體系,加強(qiáng)本錢管理,提高公司經(jīng)濟(jì)效益。 5.財(cái)務(wù)管理部績(jī)效薪酬考核 針對(duì)公司出臺(tái)的績(jī)效考核制度,我部相應(yīng)地制定了績(jī)效薪酬考核量化指標(biāo)方案,從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對(duì)本部門員工績(jī)效進(jìn)行考核,并擬定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲方法。實(shí)踐說明,該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性,合理地利用了人力資源。 6.結(jié)合公司“6s

4、”規(guī)定,重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo) 7.根據(jù)公司專題會(huì)議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求,我部明確分工,將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對(duì)賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)那么、物資采購(gòu)業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、本錢核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊,組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書,經(jīng)過層層審核,跨部門報(bào)送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽, 4個(gè)月的精心編制、修改和完善,出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它標(biāo)準(zhǔn)了業(yè)務(wù)處理程序,固化了作業(yè)流程,為部門員工有序開展活動(dòng)提供了支持。 二、資金管理方面 資金運(yùn)

5、營(yíng):本年度是公司有史以來(lái)最緊張的一年,由于多艘船舶同時(shí)建造,資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理方法,結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期方案,合理地安排融資進(jìn)度與額度,以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。 通過與銀行的積極溝通,新爭(zhēng)取到7000萬(wàn)元貸款,并降低了局部貸款利率,延長(zhǎng)了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,截止11月31日,我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬(wàn)元比去年同期增加了86.2%,大大緩解了我司資金壓力,降低了貸款利息支出,保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 外匯運(yùn)作方面,財(cái)務(wù)部合理編制收付匯方案,通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段,獲得直接收益186萬(wàn)元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通,為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函,保證我司能夠及時(shí)交船。 資金風(fēng)險(xiǎn)管控:我司資金活動(dòng)較為復(fù)雜,資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財(cái)務(wù)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理,根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小,明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序,從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)