財(cái)務(wù)分析報(bào)告(模板)

1、公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告編報(bào)部門：財(cái)務(wù)管理部編報(bào)日期：一年月日14一、公司項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)二、財(cái)務(wù)狀況分析公司資產(chǎn)狀況公司盈利狀況二、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)情況開(kāi)工、推盤情況竣工、結(jié)算情況三、銷售情況銷售計(jì)劃完成情況四、資金情況銀行帳戶資金情況銀行貸款情況五、收入、支出情況收入情況明細(xì)支出情況明細(xì)六、費(fèi)用控制費(fèi)用支出明細(xì)情況業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出明細(xì)七、稅務(wù)管理稅款繳納情況接受稽查及稅務(wù)協(xié)調(diào)情況八、固定資產(chǎn)購(gòu)置、投資、分紅情況十、問(wèn)題及建議一、公司項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目名稱區(qū)位建筑(itf)可供銷 售回枳 （m2）(nf)取得 時(shí)間土地出讓金（萬(wàn)兀）地價(jià) （元/ m2）樓面 地價(jià) （元/ m2）

2、已付未付總計(jì)（二）項(xiàng)目前期手續(xù)辦理情況（已取得證照的時(shí)間），未取得證照的預(yù)計(jì)取得時(shí)間二、財(cái)務(wù)狀況分析（一）公司資產(chǎn)狀況分析單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本期末金額上年末金額變動(dòng)比率（%資產(chǎn)總額其中：貨幣資金存貨負(fù)債合計(jì)其中：預(yù)收帳款銀行借款所有者權(quán)益總額資產(chǎn)負(fù)債率注：銀行借款按銀行長(zhǎng)、短及一內(nèi)到期借款合計(jì)填列變動(dòng)超過(guò)30顫目的主要原因分析：房地產(chǎn)企業(yè)要對(duì)存貨項(xiàng)目、預(yù)收帳款項(xiàng)目的變動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)分析（二）公司盈利狀況分析單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本期末金額上年同期金額變動(dòng)比率（%營(yíng)業(yè)總收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加期間費(fèi)用合計(jì)凈利潤(rùn)銷售毛利率銷售凈利率凈資產(chǎn)收益率經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~注1、銷售毛利率按總收入扣除營(yíng)業(yè)成本及稅附

3、加后的口徑計(jì)算2、凈資產(chǎn)收益率按期末凈資產(chǎn)口徑計(jì)算變動(dòng)超過(guò)30額目的主要原因分析：房地產(chǎn)企業(yè)要對(duì)利潤(rùn)的構(gòu)成：銷售單價(jià)、銷售單位成本進(jìn)行重點(diǎn)分析三、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)情況（一）項(xiàng)目開(kāi)工、推盤情況單位：平方米新開(kāi)工項(xiàng)目累計(jì)開(kāi)，面積項(xiàng)目業(yè)態(tài)項(xiàng)目業(yè)態(tài)小計(jì)注：如分期、分街區(qū)的按分期、街區(qū)內(nèi)不同業(yè)態(tài)填列項(xiàng)目業(yè)態(tài)項(xiàng)目業(yè)態(tài)小計(jì)新推盤項(xiàng)目累計(jì)推盤項(xiàng)目注：如分期、分街區(qū)的按分期、街區(qū)內(nèi)不同業(yè)態(tài)填列（二）項(xiàng)目竣工、結(jié)算情況單位：平方米已竣工項(xiàng)目本期結(jié)算向 積累計(jì)結(jié)算向 積已竣工未結(jié)算項(xiàng)目業(yè)態(tài)小計(jì)注：如分期、分街區(qū)的按分期、街區(qū)內(nèi)不同業(yè)態(tài)填列四、銷售情況（一）房地產(chǎn)銷售計(jì)劃完成情況單位：平方米、萬(wàn)元項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)實(shí)際簽約實(shí)際回款

4、計(jì)劃完成差異簽約金 額回款 金額套 數(shù)金額套 數(shù)金額簽約 金額完成 率 （%回款 金額完成 率 （為小計(jì)注：如分期、分街區(qū)的按分期、街區(qū)內(nèi)不同業(yè)態(tài)填列完成率未達(dá)到85%進(jìn)行原因分析（二）銷售計(jì)劃完成情況項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)1樂(lè)差異完成率注：房地產(chǎn)行業(yè)之外行業(yè)填列，格式可按需要調(diào)整完成率未達(dá)到85%進(jìn)原因分析五、資金情況（一）銀行帳戶資金情況單位：萬(wàn)元公司及帳戶名稱資金總額使用/、受限 資金使用受限資金定期存 單按揭保 證金質(zhì)量保 證金銷售監(jiān) 管資金小計(jì)注：按公司銀行帳戶名稱分別填列（二）銀行貸款情況分析單位：萬(wàn)元貸款分類銀行名稱金額年利率 （%起止日期短期借款小計(jì)一年以內(nèi)到期長(zhǎng)期借款一年以上到期借款小計(jì)

5、合計(jì)（三）公司目前正在運(yùn)作銀行貸款、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)貸款詳細(xì)情況，包括擬 貸款銀行、利率水平及進(jìn)展情況。六、收入、支出情況（一）收入情況明細(xì)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本月發(fā)生本年累計(jì)上年同期累 計(jì)本年累計(jì)較 上年艾動(dòng)比 率（%房地產(chǎn)銷售收入房地產(chǎn)租賃收入物業(yè)管理收入酒店收入及其他服務(wù)收 入工業(yè)產(chǎn)品收入建筑工程收入商品流通銷售收入利息收入政府補(bǔ)貼收入罰沒(méi)收入投標(biāo)保證金收入其他收入小計(jì)注：按資金報(bào)表的口徑填列（二）支出情況明細(xì) 表1、支出總表單位：萬(wàn)元支出項(xiàng)目本月發(fā)生本年累計(jì)上年同期累 計(jì)本年累計(jì) 較上年艾 動(dòng)率（。%房地產(chǎn)項(xiàng)目支出工程物資采購(gòu)（非房地產(chǎn)）物業(yè)管理成本酒店服務(wù)成本生產(chǎn)成本建筑工程成本商品流通銷售成本其

6、他成本性支出稅金支出罰款支出捐贈(zèng)支出其他支出注：1、按資金報(bào)表的口徑填列2、生產(chǎn)成本為華浦、涂料、門窗填列表2、房地產(chǎn)支出明細(xì)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本月發(fā)生本年累計(jì)上年同期累 計(jì)本年累計(jì) 較上年艾 動(dòng)率（%土地購(gòu)置費(fèi)用拆遷補(bǔ)償費(fèi)前期規(guī)費(fèi)前期設(shè)計(jì)工程費(fèi)基礎(chǔ)、建安、配套設(shè)施工程費(fèi)稅金支出費(fèi)用，莊支出小計(jì)注：按資金報(bào)表的口徑填列本表小計(jì)金額應(yīng)與支出總表房當(dāng)中“地產(chǎn)項(xiàng)目支出” 一致七、費(fèi)用控制（一）費(fèi)用支出明細(xì)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年合計(jì)去年同期增減二本月合 計(jì)-去年同期變動(dòng)率（為付現(xiàn)費(fèi)用1辦公費(fèi)2車輛費(fèi)用3差旅費(fèi)4通訊費(fèi)5交通費(fèi)6水費(fèi)7電費(fèi)8業(yè)務(wù)招待費(fèi)9工 資10勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)11勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)12住房公積金13稅費(fèi)14

7、咨詢費(fèi)15審計(jì)費(fèi)16低易攤銷17修理費(fèi)18物料消耗19租金20物管費(fèi)21會(huì)議費(fèi)22會(huì)費(fèi)23律師訴訟費(fèi)24財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)25工程監(jiān)理費(fèi)26勞務(wù)費(fèi)維保費(fèi)清潔費(fèi) 保安費(fèi)27其他經(jīng)營(yíng)及管理費(fèi)用小計(jì)1宣傳廣告費(fèi)2銷售傭金3交易服務(wù)費(fèi)4房展費(fèi)5模型設(shè)抽6業(yè)務(wù)費(fèi)用7其他銷售費(fèi)用小計(jì)1利息支出2利息收入3銀行手續(xù)費(fèi)4匯兌損益5銀聯(lián)卡費(fèi)用6其他財(cái)務(wù)費(fèi)用小計(jì)付現(xiàn)費(fèi)用合計(jì)非付現(xiàn)費(fèi)用1工資附加費(fèi)2折舊費(fèi)3無(wú)形資產(chǎn)攤銷4存貨跌價(jià)準(zhǔn)備5壞賬準(zhǔn)備6長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷7其他非付現(xiàn)費(fèi)用合計(jì)總 計(jì)注：本費(fèi)用支出明細(xì)表按 exce旅式填報(bào)齊全后，作為本分析報(bào)告附件上報(bào)本報(bào)告當(dāng)中付現(xiàn)費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)按本年發(fā)生金額前三和變動(dòng)率前三填列六項(xiàng)，其他

8、項(xiàng)目按明細(xì)本年發(fā)生金額前三名填列,變動(dòng)超過(guò)30額目變的主要原因分析:（二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出明細(xì)單位：萬(wàn)元公司各部門本月發(fā)生上年同期本年 累計(jì)上年同期 累計(jì)本月較上年 同期變動(dòng)比 率本年累計(jì)較 上年艾動(dòng)率 （為小計(jì)注：1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用為招待用餐、煙、酒、禮品卡等實(shí)際發(fā)生全部支出，無(wú)論 開(kāi)何種票據(jù)。2 、本支出明細(xì)表按exce臍式填報(bào)齊全后，作為本分析報(bào)告附件上報(bào)，本 報(bào)告當(dāng)中明細(xì)按本年累計(jì)發(fā)生金額前三名填列。八、稅務(wù)管理（一）稅款繳納情況單位：萬(wàn)元序 號(hào)稅種本月繳納本月計(jì)提本月應(yīng)繳 未繳本年累計(jì) 繳納累計(jì)應(yīng) 繳未繳1增值稅2營(yíng)業(yè)稅3營(yíng)業(yè)稅（租賃）4企業(yè)所得稅5房產(chǎn)稅6房產(chǎn)稅（租賃）7城維稅8教育附加9個(gè)人所得稅10河道維護(hù)11印花稅12印花稅（租賃）13車船使用稅14土地增值稅15土地使用稅16周投稅17文化建設(shè)費(fèi)18消費(fèi)稅19資源稅20各項(xiàng)基金21契稅等其他稅金本月合計(jì)其中：浦口繳納沿江繳納鼓樓繳納下關(guān)繳納玄武繳納棲霞繳納外地