公司財務審計2021年年終總結

1、公司財務審計20年年終總結時光過的飛快20年公司的工作已經結束了可以說在20年的工作中我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要 做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中 高效的完成了公司安排給我們的公司相信我們一定能夠做好這些 都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果相信我們一定能夠做好！20年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的 關鍵年也是財務審計部創(chuàng)新思路規(guī)范管理的一年。財務審計部堅 持“以市場為導向以效益為中心"的行業(yè)發(fā)展思路緊緊圍繞集團 公司整體工作部署和財務審計工作重點團結奮進真抓實干完成了 部門職責和公司領導交辦的任務取得一定的成績。為了總結經驗 教訓更好的

2、完成年的各項工作任務我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：一、20年財務審計工作的簡要回顧（一）財務方面的工作1、增強財務服務意識20年我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效 益”的原則加強財務管理優(yōu)化資源配置提高資金使用效益把為集 團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展財務審計部建立健全和完善落實了 各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變要求公司的財務規(guī) 章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度結 合集團公司的實際情況組織匯編了集團的財務制度。為了更好的發(fā)揮財務職能我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范 力度提高會計信息質量保證會計信息的真實、準

3、確、完整；強化 財務的預測、分析及籌資功能加強對重大投資資金的管理為領導 決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。2、預算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司20年及20年 明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況按科目進行 了分類統(tǒng)計為各分、子公司的20年全面預算奠定基礎；二是 提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適 當調整后經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司 使各單位對本公司的預算有一個全面的了解增強了預算的透明 度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和 有關情況不定期的向預算委員會反饋情況對于超預算等問題嚴格 審批程序對申

4、請調整的事項需經過專門的論證分析后按規(guī)定的程 序批準后執(zhí)行。一年以來預算的總體執(zhí)行情況良好各分、子公司 的預算觀念也較以前有大大的提高和增強為做好20年全面預算 工作積累了經驗。3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策我部積極辦理了 物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作并由此取得了市國 家稅務局準予物流公司、運輸公司減免20年度企業(yè)所得 稅合計177. 29萬元、營業(yè)稅29. 48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以 及20年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復為集團 公司取得了實質性經濟收益。4、切實加強財務管理根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務 服務質量和發(fā)揮職能

5、部門更好地參與企業(yè)管理的要求財務審計部 將財務集權管理調整為財務人員試行委派制并采用按“統(tǒng)一管理 分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司 各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財 務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務充分發(fā)揮財務審計部的 職能作用。5、強力整頓財經秩序根據(jù)市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支 自查工作方案集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為促進煙草行 業(yè)的健康發(fā)展為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路以“摸 清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展"為指導思想嚴格按照 市局（公司）的自查要求認真開展財務自查工作。財務審計部從 嚴

6、從細自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本 費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查并實施強 化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合按照“邊整邊改”的 原則將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類從中查找經營和 管理上的漏洞并有針對性地指定整改措施限期整改到位。通過此 次的自查切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。6、加強資金管理的作用為了規(guī)范集團經濟運行秩序加強各分、子公司的資金管理降 低和杜絕資金的使用風險提髙資金使用效率促進集團健康發(fā)展。 集團公司從年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能 順利、及時進入市局（公司）結算中

7、心按照市局（公司）結算中 心要求對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預 算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同 時為確保各項工作有條不紊的開展強調各分、子公司要加大催收 貨款力度保證集團公司正常的經濟運行。（二）審計方面的工作1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神對財務審計部工作的提出 要求（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊加強財務人員的管理意識和 責任心充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實滋信息化管理的 同時要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理每 周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況發(fā)揮主觀能動性多為經 營者提供有參考價值的信息和建議這一要求作為20年目標考

8、 核的主要指標來考核。(2) 全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想增強危機感、 緊迫感和責任感加強學習努力提髙自身素質適應新形勢下財務工 作的要求。(3) 加強內部審計工作力度發(fā)揮專項審計工作的作用從而降 低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展企業(yè)的資產越來越大效益和 權益的積累也越來越多內控也越來越重要。作為會計不能只抓核 算更重要在管理內部管理失控就會造成企業(yè)資產浪費嚴格遵守國 家和集團的規(guī)章制度確保國有資產的保值和不流失；通過加強內 部管理降低成本費用提高資產運行質量從資產監(jiān)管中要效益實現(xiàn) 集團內涵式、集約化發(fā)展。2、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查根據(jù)市局(公司)審計重點 我部門

9、20年12月31日的財務收支進行了復查并結合內審工 作實際緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作充分 發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能及時為集團公司領導提供決策依據(jù)并 對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。3、財務的審計、監(jiān)督崗位我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能今年面向社 會招聘了四位從事財務工作多年經驗豐富的財務人員充實加強財 務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職 責和范疇要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦 法為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。4、制定并學習了財務審計部崗位責任制考核辦法為了更好地履行總經理賦予的職責加強（集團）

10、公司財務管 理和稽核檢查力度規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作 積極性和責任感財務審計部特制定了財務審計部崗位責任制考 核辦法通過大家認真地學習和討論積極思考并贊同嚴格按照目 標考核辦法認真履行自己的工作職責。二、存在的問題20年我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步但 仍然存在著較為突出的問題主要表現(xiàn)在：1、是需要加大制度建設的力度；2、是加強對分、子公司的財務管理；3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。在這即將過去的一年中經過全部門同志的共同努力雖然我們 取得了一定經濟效益和社會效益財務審計部的工作也是受到領導 的認可和支持取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進 我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善財務審計方 法需要進一步改進財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn) 在以后的工作中我們將在市局（公司）的指導下按照公司領導的 總體部署結