公司出差管理辦法

1、精品文檔公司出差管理辦法. 目的：為 使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定，公司出差管理辦 法。范圍：因公出差的員工。形式：. 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者；. 遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。4 申請及批準(zhǔn)：4. 員工出差前應(yīng)填寫商務(wù)旅行申請表 ，并辦理好審批 手續(xù)；4. 申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交人力資源部；4. 出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：4. 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；4. 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn)；4. 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要 延長時間，必須電話請示，并獲批準(zhǔn)，管理辦法公司出差 管理辦法 () 。5· 差旅費(fèi)5. 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差

2、旅費(fèi)支付：5. 交通費(fèi)精品文檔a. 盡量利用公司車輛；b. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士， 核實車票后，實報實銷；c. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請 并獲批準(zhǔn)，核實車票后，實報實銷。5. 膳食費(fèi)標(biāo) 準(zhǔn)為每人每餐（午餐、晚餐） rmb￥ 5/ 餐，或午餐、 晚餐合計 rmb￥ 70/ 日。5. 廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費(fèi)支付5. 交通費(fèi)：實報實銷；5. 膳食費(fèi)a. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷；b. 海外出差員工，實報實銷；c. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為：早餐： 0 元人民幣每人每餐， （香港出差以港幣計） ； 若酒店房費(fèi)已含早餐，則不再計發(fā)早餐費(fèi)。午餐、晚餐：

3、5元人民幣每人每餐， 或合計 70 元人民幣，（香 港出差以港幣計） 。5. 住宿費(fèi) 出差地 職務(wù)·海外精品文檔北京、上海、香港其它城市 總經(jīng)理級以上 實報實銷 實報實銷 實報實銷 經(jīng)理、工程師、主管 實報實銷 us$ 80-00 / 晚 rmb￥ 400 其它 實報實銷 us$ 80 / 晚下一頁公司出差管理辦法 第 公司采購員崗位職責(zé) 財務(wù)部出納崗位職責(zé)出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦 理本單位的現(xiàn)金收付、 銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)， 保管庫存現(xiàn)金、 有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：第 一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正 確性和合法性。第二條 每天工作

4、日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存 現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫?yīng)劷鹑請蟊砭肺臋n 做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金 管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審 批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目， 必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。第 四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證， 記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的 字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計 憑證， 應(yīng)按編號順序， 折疊整齊， 按月裝訂成冊， 加蓋封面、 封底、蓋章歸檔。第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手 單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。. 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作 ; 做到及時準(zhǔn)確，不得無故延 誤。第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳， 并做到日清月結(jié)， 月末與銀行核對存款余額， 不符時編制