201-年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及201-年工作計(jì)劃

1、201*年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃 201*年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃 201*年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)部作為一個(gè)積極向上的團(tuán)隊(duì)，201*年在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，與公司各部門密切協(xié)作，克服工作任務(wù)重、人員變化多等諸多困難，業(yè)業(yè)兢兢、任勞任怨地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。201*年財(cái)務(wù)部認(rèn)真履行為公司各部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念，積極改善工作態(tài)度，在恪守“服務(wù)第一理念的同時(shí)，有效地發(fā)揮著監(jiān)督職能?；貞涍@忙碌 的一年，財(cái)務(wù)部具體做了如下工作： 一、財(cái)務(wù)報(bào)表體系的有序運(yùn)行及對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)控制 財(cái)務(wù)部立足在集團(tuán)公司的角度，特別上市公司面對(duì)股東、聯(lián)交所、統(tǒng)計(jì)稅務(wù)以及公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)

2、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況提供及時(shí)準(zhǔn)確信息的要求，利用公司內(nèi)部報(bào)表監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)整個(gè)傳媒集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督控制。目前，除了傳媒公司本部，201*年北青傳媒通過入資增加了北青盛大汽車、北青盛大保險(xiǎn)、北青時(shí)代資訊、北青航媒、中網(wǎng)視通等新公司。對(duì)新的對(duì)外投資，結(jié)合市場(chǎng)等進(jìn)行了可行性分析，為公司管理層提供決策的依據(jù)。財(cái)務(wù)部在沒有增加人力的狀況下，除了以往核算的北青傳媒、北青鼎力、法晚傳媒外，又增加了中網(wǎng)視通公司的全部財(cái)務(wù)管理及稅務(wù)申報(bào)業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部每月按要求及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送集團(tuán)公司合并報(bào)表與各子公司財(cái)務(wù)分析，并通過相關(guān)報(bào)表資料的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)了解各子公司的經(jīng)營狀況和關(guān)聯(lián)交易狀況。分析公司及下屬公司的經(jīng)營

3、狀況時(shí)，抓住廣告收入、印制成本、人員成本控制等主要收支項(xiàng)目，將相關(guān)分析資料及財(cái)務(wù)建議提供給領(lǐng)導(dǎo)作為經(jīng)營的參照。201*年進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)子公司實(shí)際運(yùn)營與預(yù)算控制的分析對(duì)比。年底對(duì)201*年的全年預(yù)算進(jìn)行了財(cái)務(wù)分析及初稿的匯編。為公司201*年的經(jīng)營管理提供財(cái)務(wù)控制基 礎(chǔ)信息資料。 二、日常的賬表核算及財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)部按時(shí)核算公司的所有業(yè)務(wù)，包括資金收支、費(fèi)用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)購置攤銷等。日常辦理業(yè)務(wù)時(shí)做到了準(zhǔn)確高效，財(cái)務(wù)部對(duì)各部門收支單據(jù)要仔細(xì)審核，包括單據(jù)是否符合公司相關(guān)制度要求，票據(jù)是否真實(shí)符合規(guī)定、有無合同、金額是否計(jì)算準(zhǔn)確等，保證原始憑證的真實(shí)準(zhǔn)確性。日常及時(shí)制作記賬憑證，對(duì)各種數(shù)據(jù)及

4、時(shí)登記入賬。每月核對(duì)與其他單位的往來項(xiàng)目，并依據(jù)各類結(jié)算單編制往來憑證。依據(jù)審核過的憑證做月末結(jié)轉(zhuǎn)工作，并據(jù)此編制傳媒本部各類會(huì)計(jì)報(bào)表。對(duì)子公司北青鼎力和法晚傳媒以及中網(wǎng)視通的憑證制作、會(huì)計(jì)復(fù)核及編制報(bào)表工作也同時(shí)進(jìn)行。核對(duì)公司賬務(wù)中應(yīng)收應(yīng)付款及預(yù)收預(yù)付款等往來科目，并提示收款付款時(shí)間等信息；關(guān)于差旅備用等借款，催促借款人及時(shí)還款，保證公司年末的各項(xiàng)借款全部收回。對(duì)易貨形成的庫存資產(chǎn)每月與行政部核對(duì)，保證財(cái)產(chǎn)保值、賬實(shí)相符。關(guān)于長期廣告預(yù)收、應(yīng)收款項(xiàng)分狀況進(jìn)行及時(shí)的財(cái)務(wù)處理，保證賬務(wù)報(bào)表數(shù)字的可靠性。對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行日常監(jiān)控及按時(shí)匯報(bào)，保證關(guān)聯(lián)交易的數(shù)字準(zhǔn)確并合乎上市規(guī)則的限額規(guī)定。201*年由于傳媒公司的業(yè)務(wù)不斷拓展，相繼出現(xiàn)了各種新的業(yè)務(wù)，如戶外廣告、股份轉(zhuǎn)股并股、易貨房產(chǎn)涉稅、房屋轉(zhuǎn)租賃等，財(cái)務(wù)部依照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 結(jié)合公司實(shí)際都進(jìn)行了正確的會(huì)計(jì)處理。 三、收支核算與預(yù)算控制相結(jié)合 財(cái)務(wù)部日常比照收入預(yù)算進(jìn)度強(qiáng)化廣告收入應(yīng)收款及廣告銷售折扣的日常監(jiān)控，保證會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確，每周與廣告部核對(duì)廣告刊出