某酒店財(cái)務(wù)工作流程

1、某酒店財(cái)務(wù)工作流程一、廳面收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè) 收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每 一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn) 用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一 步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：班 前準(zhǔn)備工作1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由 餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無(wú)誤后在登 記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐 廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收 據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未

2、使 用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽 字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不 對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、 紙帶是否足夠。5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。正常操作工作程序1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回 服務(wù)員。2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開(kāi)始正式輸 入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編 制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用；然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào) 以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵

3、輸 入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。結(jié)帳工作流程1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為 客人聯(lián)。2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào) 打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然 后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒(méi)簽名，收銀員應(yīng)提 醒其簽名。3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收 銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則 留存收銀員。4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù) 交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將 優(yōu)惠卡和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人 員只將一聯(lián)帳單交

4、收銀員，收銀員可以不給予辦理。6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調(diào)整原 因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和 作廢單交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面 管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng) 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后 轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本 日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐 情況及收入情況，并填寫“東園餐廳核對(duì)表”。單、總班結(jié) 帳在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要 做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會(huì)自 動(dòng)總結(jié)營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。 當(dāng)日、歷史帳目查詢“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近 三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會(huì)自 動(dòng)查找出所需帳目?！皻v史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目, 操作方法同上。發(fā)票管理1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁(yè)號(hào)折開(kāi)，其作廢