第二十章-MM30_IM09_存貨盤點流程

1、最終用戶操作手冊-MM30_IM09流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案 版本：1.0第二十章-MM30_IM09_存貨盤點流程1. 流程說明本流程描述存貨實物盤點差異帳面調(diào)整在SAP系統(tǒng)中之處理過程。在SAP系統(tǒng)中，有貨物移動的地方必須設(shè)置“工廠”，無論該“工廠”有無制造產(chǎn)品。而且一個公司可以有一個或多個“工廠”。根據(jù)系統(tǒng)的邏輯，針對家具公司的“工廠”設(shè)置如下表：工廠名稱說明FW00華東區(qū)及家具生產(chǎn)廠總部嘉定倉FW01東北區(qū)總部東北倉FW02華北區(qū)總部華北倉FW03華中區(qū)總部華中倉FW04華南區(qū)總部廣州倉和廈門倉（廣州倉和廈門倉以儲位區(qū)分）FZ00總務(wù)工廠虛擬，一進一出無庫存F011浦西分

2、公司虛擬，一進一出無庫存F015廣州分公司虛擬，一進一出無庫存在系統(tǒng)實際帳面調(diào)整前，必須經(jīng)過系統(tǒng)盤點后并已產(chǎn)生倉庫實際盤點憑證。否則，不可能存在帳務(wù)調(diào)整之問題。調(diào)帳后，系統(tǒng)自動產(chǎn)生會計憑證，分錄為：借：相關(guān)存貨之待處理財產(chǎn)損失貸：相關(guān)存貨其中相關(guān)存貨之待處理損失會計科目有：原材料-待處理財產(chǎn)損失(1401990000)、自制半成品-待處理財產(chǎn)損失(1451990000)、產(chǎn)成品-待處理財產(chǎn)損失(1461990000)、外購商品-待處理財產(chǎn)損失(1481990000)。注意事項：1） 存貨盤點時，系統(tǒng)將被盤點之物料凍結(jié)，直至財務(wù)人員將盤點差異過帳并產(chǎn)生會計憑證后，被盤點之物料才被釋放。2） 不管

3、實際盤點憑證有無數(shù)量差異，均須財務(wù)部門全部過帳，否則系統(tǒng)認為盤點尚未結(jié)束而引起倉庫部門無法于系統(tǒng)內(nèi)做進出作業(yè)。3） 盤點差異過帳時必須逐個對實際盤點憑證進行，故當產(chǎn)生多個實際盤點憑證時，必須多次盤點差異過帳。4） 盤點差異產(chǎn)生后，倉庫部門應(yīng)及時查明差異原因，并書面報告相關(guān)權(quán)責(zé)主管。經(jīng)核準后，方可從待處理財產(chǎn)損失科目中轉(zhuǎn)出。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例家具公司于2001年4月上旬進行盤點，盤點后，系統(tǒng)生成了實際盤點憑證如下：3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤®物料管理®實際盤點®差額®過帳交易代碼：MI07后勤®物料管理®

4、實際盤點®差額®清點/差額交易代碼：MI08后勤®物料管理®實際盤點®差額®差異清單交易代碼：MI203.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋首先，檢核實際盤點清單中有哪些尚未過帳。后勤®物料管理®實際盤點®差額®差異清單交易代碼：MI20由于實際盤點憑證起訖號碼事先不知，故輸入0000000000-9999999999范圍。按鈕進入下一個畫面。檢核每一個物料的差異數(shù)量，若差異數(shù)量比較較合理，則在庫存盤點憑證號碼前的小框內(nèi)選中。若發(fā)現(xiàn)有不合理之處，則在庫存盤點憑證號碼前的小框內(nèi)暫緩選中，并要求倉庫人員進行重

5、盤，除非有足夠理由證明。假設(shè)本例有部分料號盤點結(jié)果不夠理想，則將有疑問的庫存盤點憑證號碼前的小框內(nèi)暫緩選中。操作如下：按如畫面在庫存盤點憑證號碼前的小框內(nèi)選中后，再按鈕進入下一個畫面。此時系統(tǒng)自動切換至后勤®物料管理®實際盤點®差額®過帳(交易代碼：MI07)的畫面上。按鈕將實際盤點憑證100000717進行財務(wù)過帳。過帳完畢后，在畫面的左下角產(chǎn)生一筆物料憑證4900000662。然后，按該物料憑證找出對應(yīng)的會計憑證。操作如下：后勤®物料管理®庫存管理®物料憑證®顯示交易代碼：MB03輸入物料憑證號：4900000662后，按ENTER鍵進入下一個畫面。然后，按鈕顯示會計分錄。件名稱：9