金蝶專業(yè)版操作流程完整版

1、KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)練習(xí)目錄KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)系統(tǒng)1培訓(xùn)練習(xí)1第一篇：賬套管理練習(xí)5練習(xí)一：建賬5一、新建公司機(jī)構(gòu)及賬套5二、設(shè)置賬套參數(shù)6三、添加用戶8練習(xí)二：賬套恢復(fù)與備份10第二篇：系統(tǒng)初始化812練習(xí)一：公共基礎(chǔ)資料設(shè)置12一、從模板中引入會(huì)計(jì)科目(新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目)12二、設(shè)置賬務(wù)處理系統(tǒng)參數(shù)13三、系統(tǒng)資料維護(hù)（基礎(chǔ)設(shè)置）13練習(xí)二：賬務(wù)處理（總賬）系統(tǒng)初始化30一、錄入總賬初始數(shù)據(jù)30二、試算平衡33練習(xí)三：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化34一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)34二、固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料34三、初始數(shù)據(jù)錄入37練習(xí)四：?jiǎn)⒂秘?cái)務(wù)系統(tǒng)42練習(xí)五：出納管理系統(tǒng)初始化43一、開設(shè)現(xiàn)金、銀行存款出納賬43二

2、、結(jié)束初始化44練習(xí)六：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)初始化45一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)45二、初始數(shù)據(jù)錄入46三、結(jié)束初始化48第三篇：日常業(yè)務(wù)處理849練習(xí)一：日常賬務(wù)處理練習(xí)49一、錄入記賬憑證49二、制作幾張自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證54三、憑證審核和過賬60四、憑證其他相關(guān)操作及賬簿查詢 (賬務(wù)處理系統(tǒng))64五、往來核銷70六、期末處理70練習(xí)二：報(bào)表系統(tǒng)練習(xí)73一、查看當(dāng)月廣東非凡工業(yè)有限公司的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。76二、制作一張自定義內(nèi)部報(bào)表并設(shè)置報(bào)表取數(shù)公式78三、選做題：以批量填充的方式制作一張貨幣資金表96四、特殊功能介紹99練習(xí)三：現(xiàn)金流量表系統(tǒng)練習(xí)（選做）102練習(xí)四：現(xiàn)金管理系統(tǒng)練習(xí)103一、現(xiàn)金處理103

3、二、銀行存款處理105練習(xí)五：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí)105一、日常業(yè)務(wù)處理105二、減少固定資產(chǎn)：105三、固定資產(chǎn)其他變動(dòng)：105四、利用“憑證管理”功能制作增加、減少固定資產(chǎn)的記賬憑證。105五、查看固定資產(chǎn)清單等各種賬表。105六、期末處理105練習(xí)六：工資管理系統(tǒng)練習(xí)105一、建立工資類別方案105二、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置105三、設(shè)置105四、工資業(yè)務(wù)105五、職員變動(dòng)105六、查看各種工資報(bào)表105練習(xí)七：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)105一、練習(xí)各種單據(jù)的制作105二、往來核銷105三、憑證處理105四、查看往來對(duì)賬單及賬齡分析表等有關(guān)賬表。105第四篇：期末結(jié)賬2105一、財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬105二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)

4、結(jié)賬105三、出納系統(tǒng)結(jié)賬105第一篇：賬套管理練習(xí)練習(xí)一：建賬目的：掌握建賬的基本程序及注意事項(xiàng)。要求：按照下述給出的資料在KIS賬套管理處建立一個(gè)賬套并對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置，啟用賬套。（注意：括號(hào)里的是相關(guān)文字的五筆字形代碼?。┮?、 新建公司機(jī)構(gòu)及賬套操作步驟：開始所有程序金蝶KIS專業(yè)版工具賬套管理新建輸入帳套的信息1、 公司名稱：廣東非凡（yygt ai djd my）2、 賬套號(hào)：AISGDFF3、 賬套名：非凡工業(yè)（djd my a og）4、 數(shù)據(jù)庫文件路徑：C:MSSQL7DATA；或D:MSSQL7DATA注意:通常情況下系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出,不需客戶指定。但是實(shí)際應(yīng)用時(shí)，客戶應(yīng)將新建

5、的賬套存放到非操作系統(tǒng)盤的位置，以免系統(tǒng)出現(xiàn)異常導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。二、 設(shè)置賬套參數(shù)操作步驟：登陸金蝶專業(yè)版基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)會(huì)計(jì)期間財(cái)務(wù)參數(shù)出納參數(shù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)1、公司名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司2、記賬本位幣：人民幣貨幣代碼：RMB3、賬套啟用期間點(diǎn)擊會(huì)計(jì)期間“設(shè)置會(huì)計(jì)期間”Ø 會(huì)計(jì)年度：2010年Ø 會(huì)計(jì)期間：自然年度會(huì)計(jì)期間Ø 財(cái)務(wù)系統(tǒng)啟用期間：2010年1月Ø 出納系統(tǒng)啟用期間：2010年1月Ø 業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟用期間：2010年1月財(cái)務(wù)參數(shù)中，選擇“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”，“不允許修改/除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證”注意：出于練習(xí)需要，本處要求將各個(gè)業(yè)務(wù)模塊啟用期

6、間一次性全部設(shè)定完畢。但在現(xiàn)實(shí)工作中，客戶可在實(shí)際用到時(shí)再去定義各業(yè)務(wù)模塊的啟用期間，而不必同步啟用。三、 添加用戶操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置用戶管理：用戶名密碼（無）用戶組授權(quán)(僅限于一般用戶)注意：授權(quán)的方法有粗略授權(quán)和詳細(xì)授權(quán)之分，詳細(xì)授權(quán)在“高級(jí)”處做。用戶名認(rèn)證方式用戶組權(quán)限操作名姓名密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）系統(tǒng)管理員組不需授權(quán)李萍(sb aigh)密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）Users(一般用戶組)授予所有權(quán)限在系統(tǒng)管理員組添加“張華”的操作：點(diǎn)擊“新建用戶”，建立“張華”用戶雙擊用戶組下面的“系統(tǒng)管理員組”將“張華”選擇隸屬于“系統(tǒng)管理員組”“功能權(quán)限管理”用于用戶授權(quán)詳細(xì)權(quán)限點(diǎn)“高級(jí)”系統(tǒng)管理員不

7、用授權(quán)練習(xí)二：賬套恢復(fù)與備份目的：掌握賬套恢復(fù)與備份操作與注意點(diǎn)要求：根據(jù)練習(xí)一建立的賬套對(duì)其進(jìn)行恢復(fù)與備份處理。資料數(shù)據(jù)1. 賬套備份操作步驟：開始所有程序金蝶KIS專業(yè)版工具賬套管理備份備份賬套號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)指定賬套文件名：非凡工業(yè)（系統(tǒng)自動(dòng)指定）備份路徑：c:program fileskingdeekis（學(xué)員也可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要指示保存路徑）文件名稱：FAIS非凡工業(yè)_XXX（系統(tǒng)按照備份日期自動(dòng)產(chǎn)生，用戶也可根據(jù)業(yè)務(wù)需要修改） 2. 賬套的恢復(fù)是備份的逆過程。操作：帳套管理恢復(fù)帳套恢復(fù)后：第二篇：系統(tǒng)初始化目的：掌握對(duì)賬套進(jìn)行初始化的步驟及各操作要點(diǎn)。要求：根據(jù)下述給出的資料按順序完成賬

8、套系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始化工作。練習(xí)一：公共基礎(chǔ)資料設(shè)置一、 從模板中引入會(huì)計(jì)科目(新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目)操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置會(huì)計(jì)科目“文件”菜單從模板中引入科目新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則引入全選二、 設(shè)置賬務(wù)處理系統(tǒng)參數(shù)三、 操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財(cái)務(wù)參數(shù)選擇“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”，“明細(xì)賬（表）摘要自動(dòng)繼承上條分錄摘要”設(shè)置“本年利潤(rùn)”、“利潤(rùn)分配”科目代碼操作：基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財(cái)務(wù)參數(shù)設(shè)置本年利潤(rùn)（4103），利潤(rùn)分配（4104）科目代碼四、 系統(tǒng)資料維護(hù)（基礎(chǔ)設(shè)置）（一）增加兩種幣別。注意匯率小數(shù)點(diǎn)的切換（切換到英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)）幣別代碼幣別名稱記賬匯率折算方式匯率類型HKD港幣(iatm)

9、0.881原幣*匯率=本位幣浮動(dòng)匯率USD美元(ugfq)6.8278原幣*匯率=本位幣浮動(dòng)匯率說明：匯率類型如為固定匯率，則錄入外幣業(yè)務(wù)憑證時(shí)不能修改記賬匯率；匯率類型如為浮動(dòng)匯率，則錄入外幣業(yè)務(wù)時(shí)可修改記賬匯率。操作：基礎(chǔ)設(shè)置幣別點(diǎn)擊右邊空白處，點(diǎn)擊新增（二）增加憑證字為“記”字。說明：“科目范圍”非必錄項(xiàng)目，但是用戶如加以設(shè)定，則系統(tǒng)會(huì)在保存憑證時(shí)自動(dòng)進(jìn)行對(duì)照檢查，以防出錯(cuò)。操作：基礎(chǔ)設(shè)置憑證字點(diǎn)擊右邊空白處，點(diǎn)擊新增（三）增加兩個(gè)計(jì)量單位組及相應(yīng)組里的計(jì)量單位。計(jì)量單位組代碼計(jì)量單位名稱系數(shù)01 重量組(tgjg xeg)0101公斤(wcrt)10102噸(kgb)100002 個(gè)組

10、（wh xeg）0201個(gè)(wh)10202箱(tsh)5003 臺(tái)組(ck xeg)0301臺(tái)（ck）10302件（wrh）10說明：一個(gè)計(jì)量單位組里只有一個(gè)默認(rèn)計(jì)量單位（也稱基本計(jì)量單位），默認(rèn)計(jì)量單位的系數(shù)為1，同組里的其他計(jì)量單位將以它作為換算的標(biāo)準(zhǔn)。a. 須先建立計(jì)量單位組，再建立計(jì)量單位，代碼不能重復(fù)b. 每個(gè)計(jì)量單位組中必須有一個(gè)系數(shù)是1的基本計(jì)量單位c. 其他計(jì)量單位通過換算系數(shù)與其換算操作：a. 新增單位組：基礎(chǔ)設(shè)置計(jì)量單位點(diǎn)擊“計(jì)量單位”，點(diǎn)擊新增，增加計(jì)量單位組b. 新增單位：點(diǎn)擊“計(jì)量單位”點(diǎn)擊“個(gè)組”點(diǎn)擊“管理”點(diǎn)擊“計(jì)量單位”點(diǎn)擊“新增”（四）增加支票結(jié)算方式。代碼

11、名稱JF06支票(fcsf)點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置結(jié)算方式點(diǎn)擊結(jié)算方式，點(diǎn)擊新增（五）新增相關(guān)核算項(xiàng)目資料操作注意：l 新增核算項(xiàng)目大類的方法是，點(diǎn)擊界面左邊某一大類，按鼠標(biāo)右鍵或是點(diǎn)擊工具欄上的“新增”按鈕；l 新增具體核算項(xiàng)目明細(xì)的方法是，點(diǎn)擊界面左邊某一大類后，在界面右邊單擊一下左鍵，然后再按鼠標(biāo)右鍵或是點(diǎn)擊工具欄上的“新增”按鈕。l 如果所增核算項(xiàng)目下還有明細(xì)項(xiàng)目，則新增時(shí)須點(diǎn)擊“上級(jí)組”按鈕，將其定義為上級(jí)，否則添加明細(xì)時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示找不到上級(jí)組（注意）l 進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)，只能從最明細(xì)級(jí)核算項(xiàng)目中選取，不能選擇上級(jí)組。（1）新增“客戶”資料：代碼名稱01華南區(qū) （wxfm aq）01.01長(zhǎng)城公

12、司 (tafd wcng)01.02天達(dá)公司 (gd dp wcng)02華北區(qū) (wxux aq)02.01宏基公司 （pdc ad wcng）02.02長(zhǎng)海公司 （ta itx wcng）在客戶下面新增01華南區(qū)操作：基礎(chǔ)設(shè)置核算項(xiàng)目點(diǎn)擊“客戶”，點(diǎn)擊右邊的空白部分，點(diǎn)擊“新增”，此項(xiàng)操作是在客戶下新增（01華南區(qū)），保存之前要點(diǎn)擊“上級(jí)組”，再點(diǎn)保存。在華南區(qū)下面新增01.01長(zhǎng)城公司操作：點(diǎn)擊“華南區(qū)”點(diǎn)擊右邊的空白部分點(diǎn)擊新增保存。（2）新增“部門”資料：代碼名稱01財(cái)務(wù)部 (mftl ukb)02行政部 (tfgh ukb)03銷售部 （qiwy ukb）03.01銷售一部 (qi

13、wy g ukb)03.02銷售二部 (qiwy fg ukb)04生產(chǎn)部 (tgut ukb)（3）新增“職員”資料：代碼名稱部門001張華(xt wxf)財(cái)務(wù)部002李萍(sb aigh)行政部003王林(ggg ss)銷售一部004趙立(fhq uu)銷售二部005劉紅(yj xa)生產(chǎn)部006 孫晴（bi jge）生產(chǎn)部（4）新增“供應(yīng)商”資料：代碼名稱01西南區(qū) (sgfm aq)01.01恒星公司 （ngjg jtg wcng）01.02南方公司 （fm yy vfhp sft emww e bv wcng）02華南區(qū) （wxfm aq）02.01王碼公司 (gggg dcg jn

14、ey wcng)02.02強(qiáng)發(fā)公司 (xkj v jnbb e bv wcng)（六）會(huì)計(jì)科目維護(hù)（ 基礎(chǔ)資料公共資料科目）說明：會(huì)計(jì)科目的設(shè)置分四種情況A一般的會(huì)計(jì)科目設(shè)置B核算外幣的會(huì)計(jì)科目設(shè)置C掛接核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目設(shè)置D數(shù)量金額式會(huì)計(jì)科目設(shè)置注意：l 無進(jìn)銷存模塊的，以新增方式設(shè)明細(xì)科目，并注意選“數(shù)量金額核算”選項(xiàng)及計(jì)量單位組和計(jì)量單位。l 添加物料前應(yīng)先設(shè)置好存貨類的會(huì)計(jì)科目，再去增加具體的“物料”，否則科目設(shè)置將會(huì)出錯(cuò)?。?） 增加明細(xì)科目科目代碼科目名稱外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額輔助核算核算項(xiàng)目備注1002銀行存款所有幣別1002.01建設(shè)銀行(vfym qvtf)人民幣1002

15、.02中國(guó)銀行(k l qvtf)美元1002.03工商銀行(a umw qvtf)港元1221其他應(yīng)收款1221.01職員(bkw km)職員往來業(yè)務(wù)核算1403原材料1403.01塑膠材料ubeu sfou)（計(jì)量單位：個(gè)）1403.02金屬材料(qqnt sfou)（計(jì)量單位：個(gè)）1405庫存商品物料1123預(yù)付賬款1123.01報(bào)刊雜志費(fèi)(rbfj vsfn xjm)6601銷售費(fèi)用6601.01折舊費(fèi)(rrhj xjm)部門6601.02工資及福利費(fèi)（aauq ey pytj xjm）部門6602管理費(fèi)用6602.01工資及福利費(fèi)(aauq ey pytj xjm)部門6602.02

16、折舊費(fèi)(rrhj xjm)部門6602.03通訊費(fèi)(ceyn xjm)部門、職員5001生產(chǎn)成本5001.01工資及福利費(fèi)(aauq ey pytj xjm)5101制造費(fèi)用5101.01折舊費(fèi)(rrhj xjm)5101.02工資及福利(aauq ey pytj)6001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入部門、職員、物料6603財(cái)務(wù)費(fèi)用6603.01利息(tjth)6603.02匯兌損益(ian ukqb rkm uwl)操作：基礎(chǔ)設(shè)置會(huì)計(jì)科目a.修改“銀行存款”科目。 操作：點(diǎn)擊銀行存款修改外幣核算選擇所有幣別點(diǎn)擊期末調(diào)匯保存b.添加明細(xì)科目“建設(shè)銀行” 操作：點(diǎn)擊右邊部分新增錄入明細(xì)科目資料保存c.添加有外幣

17、核算的科目“中國(guó)銀行”操作：點(diǎn)擊右邊部分新增外幣核算選擇“美元”，“期末調(diào)匯”保存D“其他應(yīng)收款”的設(shè)置，添加明細(xì)科目“職員”，并設(shè)置核算項(xiàng)目操作：點(diǎn)擊“新增”選擇“往來業(yè)務(wù)核算”點(diǎn)擊核算項(xiàng)目增加核算項(xiàng)目選擇“職員”E新增塑膠材料明細(xì)科目操作：點(diǎn)擊“新增”錄入明細(xì)科目選擇“數(shù)量金額輔助核算”，單位組選擇“個(gè)組”，單位“個(gè)”F庫存商品科目，添加“物料”核算項(xiàng)目操作：點(diǎn)擊“庫存商品”科目修改核算項(xiàng)目選擇“物料”G銷售費(fèi)用科目下新增“折舊費(fèi)”明細(xì)科目，核算項(xiàng)目“部門”操作：點(diǎn)擊新增錄入明細(xì)科目資料點(diǎn)擊核算項(xiàng)目選擇“部門”其余的明細(xì)科目照例錄入！注意多個(gè)輔助核算項(xiàng)目的科目要進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置?。?）會(huì)計(jì)科

18、目的修改：科目代碼科目名稱往來業(yè)務(wù)核算核算項(xiàng)目1122應(yīng)收賬款客戶2202應(yīng)付賬款供應(yīng)商操作：點(diǎn)擊“應(yīng)收賬款”修改選擇“往來業(yè)務(wù)核算”點(diǎn)擊核算項(xiàng)目選擇“客戶”“應(yīng)付賬款”設(shè)置同理。操作要點(diǎn)：(1) 設(shè)外幣核算的科目時(shí)，一定要注意選擇相應(yīng)幣別，如果一級(jí)科目下有明細(xì)科目按外幣核算的，則一級(jí)科目要設(shè)為核算所有幣別。(2) 在會(huì)計(jì)科目下掛接核算項(xiàng)目的方式設(shè)明細(xì)賬，與在科目下直接增加明細(xì)科目實(shí)現(xiàn)的賬簿結(jié)果是一樣的，而且還可解決科目設(shè)置工作重復(fù)，臃腫的麻煩，但不是必須要求這樣設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況靈活掌握。另外,科目下面如已掛核算項(xiàng)目,就不能再設(shè)明細(xì)科目；一個(gè)科目下可掛多個(gè)核算項(xiàng)目，這些核算項(xiàng)目

19、間是一種平等并列的關(guān)系；核算項(xiàng)目下也不能再掛核算項(xiàng)目。(3) 設(shè)置數(shù)量金額輔助核算的物料明細(xì)科目時(shí)，注意必須先新增物料明細(xì)科目，再去系統(tǒng)資料維護(hù)處添加具體的“物料”資料，否則易出現(xiàn)錯(cuò)誤信息。若客戶同步使用KIS購銷存業(yè)務(wù)模塊，則不需要在存貨科目下新增明細(xì)科目，只要通過修改會(huì)計(jì)科目功能，在一級(jí)科目里利用核算項(xiàng)目卡片掛接物料輔助核算即可。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明細(xì)科目時(shí)選擇計(jì)量單位組和缺省單位。(4) 對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來科目設(shè)置時(shí)應(yīng)注意：如要進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷、往來對(duì)賬和賬齡分析等工作，必須在應(yīng)收、應(yīng)付科目下掛核算項(xiàng)目，并設(shè)置科目屬性為往來業(yè)務(wù)核算 (5) 如果已錄入明細(xì)科目后在系統(tǒng)資料界面看不到

20、，可在“工具”菜單下選“選項(xiàng)”中的顯示明細(xì)科目一項(xiàng)即可。(6) 會(huì)計(jì)科目一旦被使用過（比如，該科目下已錄入初始余額、該科目已做了記賬憑證、該科目已在物料等其他基礎(chǔ)資料中被使用），就無法再修改。確需修改的，要將各種使用過的“痕跡”一一去除方可修改。還需注意的是，刪除金額后還必須到科目初始余額錄入處做試算平衡，以刷新數(shù)據(jù)庫記錄，否則將仍無法修改?。ㄆ撸┬略觥拔锪稀辟Y料：對(duì)于不使用KIS供應(yīng)鏈模塊，需要利用總賬系統(tǒng)對(duì)某些存貨科目進(jìn)行簡(jiǎn)單的數(shù)量金額核算的用戶，新增“物料”具體明細(xì)時(shí)要注意，必須先設(shè)好相關(guān)存貨明細(xì)科目后再去添加具體“物料”，否則，新增的存貨明細(xì)不能進(jìn)行真正的數(shù)量金額輔助核算。計(jì)劃使用KI

21、S業(yè)務(wù)模塊的用戶則不需按物料明細(xì)在賬務(wù)處理系統(tǒng)設(shè)置存貨的明細(xì)科目，而只需按物料大類設(shè)置二級(jí)科目或是在存貨一級(jí)科目里掛接“物料”核算項(xiàng)目即可。先設(shè)上級(jí)組:01原材料02產(chǎn)品03半成品操作：基礎(chǔ)設(shè)置核算項(xiàng)目點(diǎn)擊“物料”點(diǎn)擊右邊的空白新增輸入，點(diǎn)擊“上級(jí)組“保存代碼名稱屬性計(jì)量單位計(jì)價(jià)方法存貨科目銷售收入銷售成本01.01顯示器(jo fi kkd)外購臺(tái)加權(quán)平均1403.016051640201.02鼠標(biāo)（vnsf）外購個(gè)加權(quán)平均1403.016051640201.03鍵盤（qvfp tel）外購個(gè)加權(quán)平均1403.016051640201.04主板（y src）外購個(gè)加權(quán)平均1403.02605

22、1640201.05CPU外購個(gè)加權(quán)平均1403.026051640201.06硬盤（dgte）外購個(gè)加權(quán)平均1403.026051640201.07機(jī)箱(sm tsh)外購個(gè)加權(quán)平均1403.026051640202.01電腦(jn eyb)自制臺(tái)加權(quán)平均14056001640103.01主機(jī)（y sm）自制臺(tái)加權(quán)平均140560016401操作：點(diǎn)擊物料下面的“原材料”點(diǎn)擊右邊的空白新增基本資料、物流資料（可以直接按F7選擇科目代碼）剩下的資料錄入同理！注意：以上新增的系統(tǒng)資料如有錯(cuò)誤，可通過工具欄“屬性”按鈕去修改，或用“刪除”按鈕去刪除，如果錄入初始數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將不允許再修改或刪除這些

23、會(huì)計(jì)科目的，客戶可通過“禁用”功能將有錯(cuò)，不再使用，且不能修改或刪除的系統(tǒng)資料禁止使用。其具體操作為：在系統(tǒng)資料維護(hù)里，指中某一具體系統(tǒng)資料，按右鍵選擇“禁用”即可。（八）BOM單新增電腦：操作：基礎(chǔ)設(shè)置BOM新增 練習(xí)二：賬務(wù)處理（總賬）系統(tǒng)初始化一、 錄入總賬初始數(shù)據(jù)操作路徑：初始化科目初始數(shù)據(jù)注意：如建賬日期為一月，則只需錄入年初數(shù)，即一月份的期初余額即可；如建賬日期為2-12月當(dāng)中的任意個(gè)月，（如9月）則需準(zhǔn)備1-8月的所有科目借方累計(jì)、貸方累計(jì)發(fā)生額，損益類科目的實(shí)際損益發(fā)生額、9月份的期初余額幾個(gè)數(shù)據(jù)。操作：系統(tǒng)設(shè)置初始化科目初始數(shù)據(jù)錄入下表的數(shù)據(jù)（此處相當(dāng)于金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的初始數(shù)據(jù)錄

24、入?。┛颇棵Q外幣數(shù)量匯率借方金額貸方金額備注庫存現(xiàn)金30,000銀行存款-建設(shè)銀行5,000,000銀行存款-中國(guó)銀行200,0006.82781,365,560銀行存款-工商銀行100,0000.88188,100應(yīng)收賬款（詳見下附注）150,000原材料-塑膠材料1,00020,000 -金屬材料50050,000預(yù)付賬款-報(bào)刊雜志費(fèi)2,000其他應(yīng)收款-職員張華5,000日期09.12.10壞賬準(zhǔn)備5,000固定資產(chǎn)2,000,000累計(jì)折舊900,000應(yīng)付賬款（詳見下附注）300,000短期借款1,000,000實(shí)收資本6,505,660合 計(jì)8,710,6608,710,660a

25、.“銀行存款-中國(guó)銀行”科目期初數(shù)據(jù)錄入操作：選擇“美元”錄入金額b.“銀行存款-工商銀行”科目期初數(shù)據(jù)錄入操作：選擇“港元”錄入金額c.“原材料”科目直接錄入，注意數(shù)量和金額d“其他應(yīng)收款”科目的錄入操作：雙擊“其他應(yīng)收款”下的明細(xì)科目“職員”后面核算項(xiàng)目的對(duì)勾錄入職員的信息雙擊業(yè)務(wù)編號(hào)下面的對(duì)勾錄入相關(guān)信息保存（不用錄入業(yè)務(wù)編號(hào)）附注：應(yīng)收賬款科目期初數(shù)據(jù)：客戶時(shí)間業(yè)務(wù)編號(hào)金額長(zhǎng)城公司（銷售一部王林）2007.09.2807092880,000宏基公司（銷售二部趙立）2008.11.2508112570,000合 計(jì)150,000c.“應(yīng)收賬款”科目期初數(shù)據(jù)錄入（科目設(shè)置的時(shí)候，要選擇“客

26、戶”和“職員”這兩個(gè)核算項(xiàng)目）操作：雙擊“應(yīng)收賬款”后面核算項(xiàng)目的對(duì)勾輸入客戶，職員的相關(guān)信息雙擊“業(yè)務(wù)編號(hào)”下面的對(duì)勾輸入相關(guān)的信息保存新增第二個(gè)的時(shí)候，點(diǎn)擊插入即可！應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)：供應(yīng)商時(shí)間業(yè)務(wù)編號(hào)金額恒星公司2007.09.12070912120,000王碼公司2008.06.03080603180,000合 計(jì)300,000d.“應(yīng)付賬款”科目的數(shù)據(jù)錄入操作：雙擊“應(yīng)付賬款”核算項(xiàng)目下的對(duì)勾錄入“供應(yīng)商”的資料雙擊業(yè)務(wù)編號(hào)下面的對(duì)勾輸入相關(guān)信息保存注意：如果有使用應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的則應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)初始數(shù)據(jù)可在應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)里錄入后再傳遞到總賬系統(tǒng)，而不需要在總賬系統(tǒng)里錄入。（

27、“應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)”“文件”“傳遞到科目初始化”）操作要點(diǎn)：(1) 錄入外幣科目金額時(shí)，要注意切換相應(yīng)幣別；(2) 錄入下設(shè)核算項(xiàng)目的科目的金額時(shí)，要點(diǎn)擊核算項(xiàng)目欄的“”進(jìn)入特定界面輸入；(3) 錄入數(shù)量金額輔助核算的科目金額時(shí)，點(diǎn)擊該科目將會(huì)彈出數(shù)量欄，在那兒錄入數(shù)量；(4) 試算平衡時(shí)要注意，如企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，則必須切換成綜合本位幣去試算。綜合本位幣狀態(tài)下，只能查看所有幣別科目的初始數(shù)據(jù)，不能進(jìn)行錄入、修改等操作。二、 試算平衡操作路徑：初始化科目初始數(shù)據(jù)點(diǎn)擊工具欄的“平衡”注意：試算平衡前務(wù)必切換幣別為綜合本位幣，再進(jìn)行試算平衡檢查，以免漏計(jì)核算外幣的科目余額。注意：科目初始數(shù)據(jù)錄入完后

28、點(diǎn)擊保存！ 練習(xí)三：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化一、 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財(cái)務(wù)參數(shù)固定資產(chǎn)參數(shù)（默認(rèn)即可）此處不需做特殊選擇。注意：如使用系統(tǒng)的為行政事業(yè)單位，則應(yīng)選擇“不折舊（整個(gè)系統(tǒng)）”。二、 固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料（一）資產(chǎn)類別管理（固定資產(chǎn)賬簿報(bào)表）代碼名稱使用年限凈殘值率計(jì)量單位折舊方法固定資產(chǎn)科目累計(jì)折舊科目減值準(zhǔn)備科目卡片編碼規(guī)則是否計(jì)提折舊001房屋及建筑物ynng od505%幢mhu平均年限法160116021603FW-不管使用狀態(tài)如何一定提折舊002交通工具uqce aahw103%輛lgm工作量法160116021603JT-由使用狀態(tài)決定是否提折舊003生產(chǎn)設(shè)備t

29、gut ymtl103%臺(tái)ck雙倍余額遞減法160116021603SC-由使用狀態(tài)決定是否提折舊004辦公設(shè)備lwwc ymgl55%臺(tái)ck平均年限法160116021603BG-由使用狀態(tài)決定是否提折舊增加固定資產(chǎn)類別操作：點(diǎn)擊固定資產(chǎn)在右邊的賬簿報(bào)表中點(diǎn)擊“資產(chǎn)類別”新增（如果出現(xiàn)沒有的單位，可以在計(jì)量單位中新增，方法跟前面增加計(jì)量單位一樣）（二）變動(dòng)方式類別增加（固定資產(chǎn)賬簿報(bào)表）代碼方式名稱憑證字摘要對(duì)方科目002.004報(bào)廢rbyn記報(bào)廢固定資產(chǎn)rbyn ldpg固定資產(chǎn)清理操作：點(diǎn)擊固定資產(chǎn)在右邊的賬簿報(bào)表中點(diǎn)擊“變動(dòng)方式”新增操作要點(diǎn)：1、 如果要求系統(tǒng)對(duì)固定資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)自動(dòng)生

30、成相應(yīng)的記賬憑證，就必需在固定資產(chǎn)變動(dòng)方式設(shè)置窗口中的“對(duì)方科目代碼”對(duì)話框中輸入對(duì)方科目代碼。同時(shí)選擇該類業(yè)務(wù)憑證相應(yīng)的憑證字、錄入摘要內(nèi)容和核算項(xiàng)目。2、 已使用的固定資產(chǎn)變動(dòng)方式不能刪除。（三）存放地點(diǎn)（固定資產(chǎn)賬簿報(bào)表）代碼名稱01車間（lguj）02辦公室(lwwc)03車庫(lg ylk)操作：點(diǎn)擊固定資產(chǎn)在右邊的賬簿報(bào)表中點(diǎn)擊“存放地點(diǎn)”新增三、 初始數(shù)據(jù)錄入資產(chǎn)編碼FW-001JT-001SC-001名稱辦公樓(lwwc sov)小汽車(ih itn lg)車床（lg ysi）類別房屋及建筑物交通工具生產(chǎn)設(shè)備計(jì)量單位幢輛臺(tái)數(shù)量112入賬日期2009.12.312009.12.3

31、12009.12.31存放地點(diǎn)車庫車間經(jīng)濟(jì)用途經(jīng)營(yíng)用經(jīng)營(yíng)用經(jīng)營(yíng)用使用狀態(tài)正常使用正常使用正常使用變動(dòng)方式自建購入購入使用部門行政部銷售一部、銷售二部（費(fèi)用比例各50%）生產(chǎn)部折舊費(fèi)用科目管理費(fèi)用-折舊費(fèi)產(chǎn)品銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)制造費(fèi)用-折舊費(fèi)幣別人民幣人民幣人民幣原幣金額1,000,000400,000600,000購進(jìn)累計(jì)折舊無無無開始使用日期1996.8.12005.5.72003.12.1已使用期間(自動(dòng)計(jì)算得出)工作總量：30萬公里，已使用18萬公里(自動(dòng)計(jì)算得出)累計(jì)折舊金額330,000220,000350,000折舊方法動(dòng)態(tài)平均法工作量法（計(jì)量單位：公里）雙倍余額遞減法操作：初始化固

32、定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)新增卡片新增“辦公樓”基本信息部門及其他：原值與折舊b. 新增“小汽車”部門及其他（有多個(gè)使用部門）操作要點(diǎn)：1、 入賬日期只能是初始化期間以前的日期；2、 變動(dòng)方式選擇取得固定資產(chǎn)的方式。3、 設(shè)置部門、折舊費(fèi)用科目時(shí)必須保證部門、科目、核算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的一致性，因?yàn)檎叟f憑證中的科目、核算項(xiàng)目信息就是從此獲得的，因此必須對(duì)應(yīng)設(shè)定完整，否則系統(tǒng)無法自動(dòng)計(jì)提折舊。4、 購進(jìn)原值指的是取得固定資產(chǎn)的價(jià)值。5、 購進(jìn)累計(jì)折舊指的是取得固定資產(chǎn)前已存在的累計(jì)折舊值。6、 累計(jì)折舊指的是從取得固定資產(chǎn)到系統(tǒng)啟用期間為止，固定資產(chǎn)本單位已計(jì)提的累計(jì)折舊額。7、 預(yù)計(jì)使用期間數(shù)一般由系統(tǒng)根據(jù)資產(chǎn)類

33、別中的使用年限自動(dòng)折算成月反映，如有需要可修改。注意：如賬務(wù)處理系統(tǒng)未錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)，則可在固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)束初始化前傳遞到總賬系統(tǒng)（操作路徑：“固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)”“文件”將初始數(shù)據(jù)傳送總賬）練習(xí)四：?jiǎn)⒂秘?cái)務(wù)系統(tǒng)操作路徑：初始化啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)注意：1、 只有“科目初始數(shù)據(jù)”、“固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)”、“現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)”全部錄入完畢后，才能啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。否則會(huì)造成其中某一系統(tǒng)無法正常錄入初始數(shù)據(jù)。2、 如果科目初始數(shù)據(jù)試算結(jié)果不平衡，則系統(tǒng)不允許結(jié)束初始化。練習(xí)五：出納管理系統(tǒng)初始化一、 開設(shè)現(xiàn)金、銀行存款出納賬操作步驟：初始化出納初始數(shù)據(jù)錄入要求|：1、 從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金、銀行存款科目；操作

34、：點(diǎn)擊“引入”回答對(duì)話框，點(diǎn)擊確定2、從總賬系統(tǒng)引入2010年1月1日的現(xiàn)金、銀行存款科目余額；補(bǔ)填銀行帳號(hào)（自己設(shè)置銀行賬號(hào)）操作：點(diǎn)擊“余額”2、 進(jìn)行試算平衡檢查，如已平衡則結(jié)束初始化，將現(xiàn)金管理系統(tǒng)啟用期間定在2010年1月1日。操作：點(diǎn)擊“平衡檢查”操作步驟：1、 引入科目(只有科目屬性為現(xiàn)金類或銀行存款類的科目才能引入出納系統(tǒng))2、 錄入或引入現(xiàn)金、銀行存款科目余額3、 錄入銀行賬號(hào)（注意切換科目類別）4、 錄入未達(dá)賬項(xiàng)（無）5、 試算平衡二、 結(jié)束初始化啟用出納系統(tǒng)操作要點(diǎn)：1、只有會(huì)計(jì)科目屬性為“現(xiàn)金科目”或“銀行科目”的會(huì)計(jì)科目才能從總賬系統(tǒng)引入。2、幣別核算為“所有幣別”的

35、現(xiàn)金或銀行科目系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分幣別引入多個(gè)賬戶。3、設(shè)置引入數(shù)據(jù)期間時(shí)，要注意引入的數(shù)據(jù)期間與系統(tǒng)啟用保持一致，否則會(huì)造成初始數(shù)據(jù)不正確。練習(xí)六：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)初始化一、 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)/業(yè)務(wù)參數(shù)1、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)啟用期間：2010年1月2、其他參數(shù)：l 單據(jù)審核人與制單人可同為一人l 應(yīng)收應(yīng)付預(yù)警天數(shù)3天二、 初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：初始化應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)單位名稱往來單位日期部門業(yè)務(wù)員備注往來科目發(fā)生額收付款期限長(zhǎng)城客戶2007.9.28銷售一部王林賒銷產(chǎn)品應(yīng)收賬款80,0002010.1.5宏基客戶2008.11.25銷售二部趙立賒銷產(chǎn)品應(yīng)收賬款70,000201

36、0.1.15恒星供應(yīng)商2007.9.12生產(chǎn)部劉紅采購材料應(yīng)付賬款120,0002010.2.1王碼供應(yīng)商2008.6.03生產(chǎn)部孫晴采購材料應(yīng)付賬款180,0002010.3.1注意：l 先挑選往來單位類型是“客戶”還是“供應(yīng)商”才能錄入l 需點(diǎn)擊“”進(jìn)入明細(xì)界面錄入具體數(shù)據(jù)l 要看清收款類型“應(yīng)收”或是“預(yù)收”再進(jìn)行錄入a. 錄入“長(zhǎng)城公司”客戶操作：點(diǎn)擊工具欄的“客戶“點(diǎn)擊新增錄入數(shù)據(jù)（此處可以直接按F7選擇）雙擊“明細(xì)”下面的對(duì)勾進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入保存（部門和業(yè)務(wù)員也是按F7進(jìn)行調(diào)用）應(yīng)收賬款錄入后的結(jié)果：b. 錄入“恒星公司”供應(yīng)商操作：首先要點(diǎn)擊工具欄的“供應(yīng)商“點(diǎn)擊新增錄入數(shù)據(jù)（此處

37、可以直接按F7選擇）雙擊“明細(xì)”的對(duì)勾進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入保存（部門和業(yè)務(wù)員也是按F7進(jìn)行調(diào)用）操作要點(diǎn)：1、 關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)的錄入，系統(tǒng)支持從手工直接錄入和從EXCEL表格里導(dǎo)入兩種方式。如果選擇從EXCEL表格里導(dǎo)，則必須先將初始數(shù)據(jù)導(dǎo)出成標(biāo)準(zhǔn)EXCEL格式，在該格式中完成初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)備后再導(dǎo)入系統(tǒng)。（應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入文件引出明細(xì)數(shù)據(jù)引入數(shù)據(jù)）2、 用戶可以在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)完成應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款初始數(shù)據(jù)錄入后，傳遞到總賬初始數(shù)據(jù)，而不必兩邊重復(fù)輸入初始數(shù)據(jù)。（應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入文件傳遞到科目初始化）但是選擇該種方式傳遞初始數(shù)據(jù)時(shí)，必須保證上述幾個(gè)往來科目只掛了單一的客

38、戶或供應(yīng)商核算項(xiàng)目，否則數(shù)據(jù)將無法成功傳遞。三、 結(jié)束初始化操作步驟：初始化啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)注意：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)在KIS專業(yè)版中屬于業(yè)務(wù)模塊范疇，因此其結(jié)束初始化的操作須在“啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)”中進(jìn)行。第三篇：日常業(yè)務(wù)處理練習(xí)一：日常賬務(wù)處理練習(xí)目的：掌握KIS財(cái)務(wù)系統(tǒng)日常賬務(wù)處理工作要求：錯(cuò)誤！未找到引用源。根據(jù)下述資料錄入記賬憑證，對(duì)其進(jìn)行審核、過賬并查看各種賬表；錯(cuò)誤！未找到引用源。進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷；錯(cuò)誤！未找到引用源。利用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)用；錯(cuò)誤！未找到引用源。進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)處理并進(jìn)行期末結(jié)賬。資料：一、 錄入記賬憑證操作步驟：賬務(wù)處理憑證處理憑證錄入（帳套中所有的憑證字都設(shè)置

39、為“記”）注意：a.摘要的復(fù)制同伴標(biāo)準(zhǔn)版的操作一樣 b.科目可以直接按F7調(diào)用 c.借貸金額的填平同標(biāo)準(zhǔn)版（直接按“=”） 1、 提現(xiàn)類：5日，提取現(xiàn)金10,000元備用。摘要：提現(xiàn) 借：庫存現(xiàn)金10,000貸：銀行存款-建設(shè)銀行10,000要點(diǎn)：“結(jié)算方式”只有把光標(biāo)停在銀行存款科目處才會(huì)顯現(xiàn)為可錄入狀態(tài)，光標(biāo)停在其他在類型科目上時(shí)無法錄入“結(jié)算方式”，因?yàn)橹挥秀y行存款科目才有錄入的結(jié)算方式的需要。3、 應(yīng)付往來業(yè)務(wù)類：10日，償還前欠恒星公司的貨款120,000元。摘要：償還欠款 借：應(yīng)付賬款-恒星公司120,000貸：銀行存款-建設(shè)銀行120,000要點(diǎn)：記得選擇相應(yīng)的供應(yīng)商名稱 如果提

40、示要錄入往來業(yè)務(wù)的編號(hào)，可以直接在憑證界面的右下方“往來業(yè)務(wù)”處自己填寫編號(hào)。例如：0014、 多核算項(xiàng)目類：15日，銷售一部王林向宏基公司（銷售顯示器60,000元，鼠標(biāo)40，000元，貨款暫欠。摘要：賒銷產(chǎn)品 借：應(yīng)收賬款-宏基公司100,000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-銷售一部王林顯示器60,000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-銷售一部王林鼠標(biāo)40,000要點(diǎn)：必須錄完所有核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容：客戶、部門、職員、物料。業(yè)務(wù)編號(hào)自己編。5、 數(shù)量金額業(yè)務(wù)類：20日，采購塑膠材料1000個(gè)，單價(jià)25元個(gè)；金屬材料500個(gè)，單價(jià)90元個(gè)，以建行存款支付。摘要：采購材料 借：原材料-塑膠材料25,000-金屬材料45,000

41、貸：銀行存款-建設(shè)銀行70,000要點(diǎn)：在“單位”單元格錄入計(jì)量單位，“單價(jià)”單元格錄入單價(jià)，“數(shù)量”單元格錄入數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算金額。6、 涉及外幣業(yè)務(wù)類：25日，收到某外商交來投資款20,000美元，存入中行美元戶，當(dāng)日匯率為6.8345。摘要：收到投資 借：銀行存款-中國(guó)銀行20,000*6.8345136,690貸：實(shí)收資本135,556資本公積1134要點(diǎn)：在“幣別”單元格里選擇幣別，在“匯率”單元格里錄入記賬匯率6.8345，在原幣金額處錄入原幣20,000元，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算折合的本位幣數(shù)額。6、30日，支付本月通迅費(fèi)。摘要：支付通訊費(fèi) 借：管理費(fèi)用-通訊費(fèi)銷售一部王林 500-

42、通訊費(fèi)銷售二部趙立400-通訊費(fèi)行政部李萍300貸：庫存現(xiàn)金1,200要點(diǎn)：記得逐一錄入部門、職員核算項(xiàng)目信息。7、應(yīng)收往來業(yè)務(wù)類：30日，收回宏基公司前欠銷貨款60,000元，存入建行，業(yè)務(wù)編號(hào)003摘要：收回前欠貨款 借：銀行存款-建行60,000貸：應(yīng)收賬款-宏基公司60,000要點(diǎn)：注意選擇相應(yīng)的客戶及業(yè)務(wù)員名稱。錄入記賬憑證時(shí)應(yīng)注意：(1) 憑證號(hào)、序號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)編排，用戶不需自己編號(hào)。(2) 錄入憑證日期時(shí)點(diǎn)擊“日期”旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可自己手工自行輸入。但應(yīng)注意，系統(tǒng)不接受當(dāng)前會(huì)計(jì)期間之前的日期，只允許輸入當(dāng)期或以后各期業(yè)務(wù)，而且過賬時(shí)，只處理本期的記賬憑證。(3)

43、 憑證摘要的錄入有三種方法：a.直接錄入；b.如選擇了“查看”菜單“選項(xiàng)”中的自動(dòng)攜帶上條分錄摘要信息，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)復(fù)制上條記錄摘要到下條；c.或者在英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)下，雙擊鍵盤右邊“DEL”的按鍵，也可以快速復(fù)制上條分錄摘要；d.按F7鍵或工具欄上的“代碼”按鈕建立摘要庫，需要時(shí)調(diào)用。l 建立摘要庫的步驟為：點(diǎn)擊記賬憑證中的摘要欄，按下F7鍵或工具欄“代碼”按鈕編輯新增錄入類別、代碼、名稱（注意：如沒有“類別”，需點(diǎn)擊類別旁的按鈕去增加）保存。如再增加摘要，則重復(fù)此操作。(4) 輸入會(huì)計(jì)科目的方法有幾種：a.直接手工錄入會(huì)計(jì)科目代碼；b.定義了助記碼的可輸入助記碼；c.如在“查看”菜單選項(xiàng)中選擇

44、“自動(dòng)顯示代碼提示窗口”的，雙擊代碼提示窗的科目即可；d.按F7建或工具欄中的“代碼”按鈕也可以調(diào)出會(huì)計(jì)科目模板來選。(5) 按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；負(fù)號(hào)可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動(dòng)找平；ESC鍵可刪除分錄整筆金額。(6) 如果會(huì)計(jì)科目設(shè)了按核算項(xiàng)目核算的，需將所有核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容填列完畢后，系統(tǒng)才允許保存憑證。(7) F11鍵可調(diào)出金蝶計(jì)算器，關(guān)閉計(jì)算器則可自動(dòng)在指定金額欄回填計(jì)算結(jié)果。二、 制作幾張自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證1、攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的報(bào)刊雜志費(fèi)。名稱：攤銷報(bào)刊雜志費(fèi)轉(zhuǎn)賬期間 會(huì)計(jì)科目 方向 轉(zhuǎn)賬方式 比例 包含本期未過賬憑證1-12 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 自動(dòng)判定

45、 轉(zhuǎn)入 100% 預(yù)付賬款-報(bào)刊雜志費(fèi) 自動(dòng)判定 按公式轉(zhuǎn)出 100% 包含公式：ACCT("1123.01","C","",0,1,1,"") /12 （預(yù)付賬款年初余額/12）注意：先增加代碼為6602.04的“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”明細(xì)科目。操作：賬務(wù)處理自動(dòng)轉(zhuǎn)賬新增錄入名稱、轉(zhuǎn)賬期間全選2、按短期借款年初余額1000,000元和3%年利率計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息。名稱：計(jì)提短期借款利息轉(zhuǎn)賬期間 會(huì)計(jì)科目 方向 轉(zhuǎn)賬方式 比例 包含本期未過賬憑證1-6 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 自動(dòng)判定 按公式轉(zhuǎn)出 100% 應(yīng)付利息

46、 自動(dòng)判定 轉(zhuǎn)入 100% 包含公式：ACCT("2001","C","",0,1,1,"")*0.03 /12 (短期借款年初余額*0.03/6)生成憑證操作：錄入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證相關(guān)的額數(shù)據(jù)后，在要生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的方框內(nèi)打鉤，選擇“生成憑證”。注意：生成憑證時(shí)選擇“按余額相反方向結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證”的選項(xiàng)三、 憑證審核和過賬要求：更換操作員為“張華”（系統(tǒng)管理員組，擁有所有權(quán)限）對(duì)所有憑證進(jìn)行審核和過賬a. 單張憑證審核操作：賬務(wù)處理憑證管理（選擇過濾條件）點(diǎn)擊要審核的憑證，點(diǎn)擊工具欄的“審核”在彈出的憑證界面的工具

47、欄中點(diǎn)擊“審核”b. 成批憑證審核操作：賬務(wù)處理憑證管理（選擇過濾條件）點(diǎn)擊工具欄的“操作”點(diǎn)擊“成批審核”批審后可以點(diǎn)擊刷新已經(jīng)審核的憑證在審核欄會(huì)打上對(duì)勾 c. 憑證的反審核操作：切換擁有審核權(quán)限的用戶操作賬務(wù)處理憑證管理查詢條件設(shè)置點(diǎn)擊要反審核的單證憑證點(diǎn)擊工具欄的“反審核”在出現(xiàn)的憑證界面，點(diǎn)擊“反審核”（單張憑證反審核）操作：切換擁有審核權(quán)限的用戶操作賬務(wù)處理憑證管理查詢條件設(shè)置點(diǎn)擊工具欄的“成批審核：在彈出的對(duì)話框選擇“對(duì)已審核的憑證取消審核”刷新（成批反審核） d. 憑證過賬操作：賬務(wù)處理憑證過賬e. 憑證反過賬操作：賬務(wù)處理憑證管理點(diǎn)擊工具欄的“操作”，選擇“全部反過賬”在“憑證查詢”處操作時(shí)注意：l “憑證查詢”處可進(jìn)行幾乎所有與憑證有關(guān)的操作l 對(duì)憑證作修改、刪除、審核等有關(guān)操作時(shí)，一定是選中該張憑證后，點(diǎn)擊工具欄的相關(guān)按鈕，雙擊打開憑證僅能查看，不可進(jìn)行相關(guān)操作l 對(duì)憑證作了新增、修改、刪除等有關(guān)操作后，如不能正確顯示請(qǐng)點(diǎn)擊“刷新”按鈕更新注意：憑證的審核與制單不能由同一人操作；憑證的反審核人與審核人必須為同一人。修改憑證的方法：（1）紅字沖銷、補(bǔ)充登記 （2）反結(jié)賬反過賬反審核修改四、 憑證其他相關(guān)操作及賬簿查詢(賬務(wù)處理系統(tǒng))說明：系統(tǒng)支持賬-證-表的一體化查詢，即從科目余額表可查看明細(xì)賬及總賬；總賬可查看明細(xì)賬；從明細(xì)賬可查看憑證。注意：