轉管理系統(tǒng)文件草案

1、.轉 管理系統(tǒng)文件 草案一.企業(yè)近期目標：用一年半時間打造高導高抗拉銅包鋼領域知名工廠，成為國際國內(nèi)電話戶外電纜、有線電視同軸進戶電纜等廠家的合格材料供應商，年產(chǎn)能達到2000噸，質量穩(wěn)定，客戶滿意。二.企業(yè)文化核心：經(jīng)營理念：以人為本+嚴格管理=品質企業(yè)精神：開拓、團結、務實、堅韌三.企業(yè)質量目標：質量合格率99%以上，顧客滿意率95%以上四.企業(yè)管理構架：基本管理秩序為：董事會領導下的總經(jīng)理全面負責制，總經(jīng)理具有高度自主任免權及財務權，部門經(jīng)理直接向總經(jīng)理匯報、負責，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理觀察、督促和協(xié)調(diào)解決各環(huán)節(jié)存在的問題。董事會決定總經(jīng)理，副總經(jīng)理的任免，決定企業(yè)大政方針，企業(yè)文化，企業(yè)管

2、理規(guī)定，獎勵措施，聽取總經(jīng)理的匯報等.副總經(jīng)理任免由總經(jīng)理建議?？偨?jīng)理崗位職責描述書A.主持公司的經(jīng)營管理工作，組織事實董事會決議C.擬訂/修改公司內(nèi)部機構設置方案、基本管理制度和具體規(guī)章制度D.召開總經(jīng)理辦公會，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門工作進展副總經(jīng)理崗位職責描述書A.協(xié)助總經(jīng)理把關，監(jiān)督各部門各崗位情況并及時反饋B.參加總經(jīng)理辦公會，發(fā)表工作意見。C.在分管領域分配、安排、督促各部門工作的進展E.現(xiàn)場安全指揮，生產(chǎn)安全巡視五.基本機構圖：董事會總經(jīng)理總經(jīng)理助理副總經(jīng)理行政辦物料部財務部營銷部生產(chǎn)技術部質檢部倉管物流會計出納國內(nèi)國際電鍍車間拉絲車間(二班制班組)1.按時上班，不遲到，不早退，遵

3、守簽到請假制度2.上班時間不隨意串崗，不隨意離崗，不大聲喧嘩，保持工作場所整潔3.上班時間不玩游戲，在線閑聊，股票等與工作無關的事情4.注重衣著儀表與談吐，注重自身品德修養(yǎng)，待人接物要態(tài)度謙和5.服從上級指揮，如有不同意見應委婉轉告或以書面形式在總經(jīng)理信箱陳述，但一經(jīng)上級主管決定必須無條件遵照執(zhí)行6.盡忠職守，講究職業(yè)道德，嚴守工作秘密，工作有序講實效。7.愛護公司財物，不浪費，不化公為私。8.保持公司信譽，不做任何有損公司信譽的行為9.不得攜帶與生產(chǎn)無關的物品進車間，不得私自攜帶公物出廠10.嚴格執(zhí)行變電室、車間、銅庫、化工原料及其他規(guī)定的限定場所的準入制度11.堅持匯報，溝通，集體商討的工

4、作作風，工作務實到位總經(jīng)理助理崗位職責描述書：5.協(xié)助總經(jīng)理從事技術研究和分析工作，實施成本控制改進研究*暫不設采購部，涉及銅、鋼、設備采購由董事長負責確保，設備配件由生產(chǎn)技術部提出經(jīng)總經(jīng)理批準后采購，辦公、勞保用品由行政辦采購行政辦規(guī)范行政辦職責范圍：5.安全管理，水、火、電、氣危險防范教育6.貫徹門衛(wèi)登記制度，落實參觀證制度9.人員招聘及勞動合同管理、社會保險管理、員工檔案管理行政辦經(jīng)理崗位職責描述書A.負責會議的安排、組織與記錄工作，會議紀要成文及下文工作C.往來信函的審閱、分送，文書歸檔管理D.執(zhí)行辦公環(huán)境衛(wèi)生、考勤與出入管理E.檢查并防范內(nèi)部治安、安全問題F.安排食堂招待、日常用餐工

5、作G.組織招聘人員，培訓及落實勞動合同等工作I.監(jiān)督勞動安全保護，向行政辦提供改進建議J.對總經(jīng)理負責，匯報物料部規(guī)范物料部職責范圍：1.登記庫存臺賬，圍繞帳、物、卡的一致性工作2.現(xiàn)場使用工具、易耗品的監(jiān)督3.倉儲管理，出入庫登記物料部經(jīng)理崗位職責描述書A.熟悉和掌握公司所需物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地，熟悉物資的供應渠道和市場變化情況B.掌握原輔材料的庫存情況和生產(chǎn)、銷售情況，檢查購進物資是否符合質量要求C.負責采購物資原始發(fā)票、收料憑證、質檢證明及付款結算票據(jù)等整理登記入帳D.統(tǒng)計庫存情況，制作庫存出、存明細E.監(jiān)督現(xiàn)場工具、易損件的使用情況F.調(diào)度用車，追蹤收發(fā)貨運輸情況H

6、.對總經(jīng)理負責，匯報倉儲物流專員崗位職責描述書B.憑出庫手續(xù)辦理出庫，登記出庫情況和保留憑證，誰提誰簽字C.安排運輸并追蹤運輸情況，獲取運輸回單倉庫管理基本要求：2.經(jīng)常對倉庫的貨物進行清理，清潔工作3.分類清晰，便于查找4.入庫出庫臺賬清晰，憑單據(jù)出入庫5.領用工具填寫領用單并追蹤工具使用情況；領用易損品由部門經(jīng)理簽字才可發(fā)放6.倉庫堆放使用明顯標簽，特別是成品出庫要仔細核對審查財務部規(guī)范財務部職責范圍：1.了解國家最新財政、稅務政策2.嚴格執(zhí)行財務管理、會計管理制度4.現(xiàn)金流量表，月、季度會計報表，年度決算9.交納稅款，退稅，核銷10.采購審核，合同審核，報銷審核財務會計崗位職責描述書A.

7、擬訂、修改、補充財務管理制度、會計成本核算規(guī)程B.監(jiān)督合同執(zhí)行，監(jiān)督貨款收支C.參與審查產(chǎn)品價格、工資、獎金及涉及財務收支的各類方案D.常規(guī)財務活動，制作月、季度財務報表，向總經(jīng)理匯報財務狀況和經(jīng)營成果F.辦理國內(nèi)國際貿(mào)易涉及的稅務、外匯管理、海關關稅等事務現(xiàn)金會計崗位職責描述書A.按照公司規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務B.根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務，登記銀行存款日記帳C.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，審查報銷手續(xù)F.妥善保管現(xiàn)金、支票、有關印章、收據(jù)等票據(jù)，確保安全無誤營銷部規(guī)范營銷部職責范圍：1.分析市場，獲取市場情報2.進行國際國

8、內(nèi)市場推廣與開拓，準備樣品，寄樣3.對外宣傳方案的預算、策劃、委托設計、制作和發(fā)布，評估效果并及時調(diào)整4.銷售資料歸類、整理、收集、存檔的管理工作，編制銷售統(tǒng)計報表5.客戶資料體系的建立、保存和分類管理6.生產(chǎn)指令，過程跟蹤，交易風險控制及銷售回款催收7.制作單證，交單等營銷部經(jīng)理崗位職責描述書A.建立健全銷售管理網(wǎng)絡，推進網(wǎng)絡推廣，組織參加展會，評估效果B.搜集市場信息，了解競爭對手情況，制定營銷策略C.國內(nèi)國外合同談判，執(zhí)行合同下達生產(chǎn)指令單D.生產(chǎn)過程督促，發(fā)貨督促，回收貨款E.售后跟蹤，搜集反饋意見F.抓好營銷人員的考核、考評與管理教育工作G.對總經(jīng)理負責，匯報國內(nèi)銷售業(yè)務員崗位職責描

9、述書B.與客戶交流產(chǎn)品技術與價格，通過試定單爭取合作開啟C.合同數(shù)量、單價、交期、質量標準、付款方式等細節(jié)洽談F.售后跟蹤，溝通及關系維護G.對營銷部經(jīng)理負責，匯報國際銷售業(yè)務員崗位職責描述書B.與客戶交流產(chǎn)品技術與價格細節(jié)，通過抓試定單爭取合作開啟C.合同數(shù)量，單價，交易方式，質量標準，交期，付款方式細節(jié)洽談及風險分析和控制D.簽定外銷合同，簽發(fā)形式發(fā)票并在得到可靠確認后下達生產(chǎn)指令單E.嚴格按照合同或信用證交期要求制作單據(jù)定艙，報關，交單，寄單等G.督促核銷單退回及辦理免稅，電子數(shù)據(jù)提交等事宜H.售后跟蹤，溝通及關系維護I.對營銷部經(jīng)理負責，匯報生產(chǎn)技術部規(guī)范生產(chǎn)技術部職責范圍：7.實施技

10、術控制，提供水、電、氣等與設備相關的技術保障8.用料管理及異常情況追蹤、調(diào)查及改善生產(chǎn)技術部經(jīng)理崗位職責描述書：6.對總經(jīng)理負責，匯報，接受副總經(jīng)理全程監(jiān)督工藝工程師崗位職責描述書A.帶領監(jiān)督本部門成員完成供水、供電、污水處理工作的技術實施C.帶領本部門檢查水、火、電、氣安全隱患，制定應急方案D.指導規(guī)范使用化學原料和銅板，保障生產(chǎn)溶液的正常工作E.指導拉絲車間配模、機器配置及設定等事項班組長崗位職責描述書：質檢部規(guī)范質檢部職責范圍：1.原料入庫驗收，按質量特性分類貼標簽質檢部經(jīng)理崗位職責描述書及制度：1.確保每盤鐵絲入庫都要稱重，測線徑，電阻，抗拉并記錄，歸類并貼流程卡2.過程抽查或全檢，形

11、成文字記錄3.每日成品線稱重，測線徑，電阻，抗拉，延伸，扭轉測試并記錄，形成文字記錄5.協(xié)同倉庫入庫，出具出廠檢測報告7.對總經(jīng)理負責，匯報，接受副總經(jīng)理全程監(jiān)督會議規(guī)定1.董事會由董事參加，決策董事會事宜，總經(jīng)理負責筆錄2.總經(jīng)理辦公會由各部門經(jīng)理參加，行政辦負責筆錄，總經(jīng)理辦公會圍繞各部門動態(tài)和問題進行協(xié)調(diào)和商議，對歷史議案追蹤，對未決事宜復議，對未來事宜決策.3.技術碰頭會由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，生產(chǎn)技術部經(jīng)理及質檢部經(jīng)理參加，生產(chǎn)技術部經(jīng)理負責筆錄4.協(xié)調(diào)會由所涉及部門經(jīng)理參加，行政辦負責通知并筆錄6.各級會議完畢根據(jù)筆錄形成會議紀要，并向上級抄送會議紀要7.董事會會議紀要不復印，不傳閱，

12、由總經(jīng)理保管8.開會期間關閉手機，帶筆記本記錄，不得做與會議無關的任何事情考勤管理規(guī)定1.為加強公司員工考勤管理，特制定本規(guī)定。2.本公司員工上班時間為早上7點半到下午6點半，其中考慮到實際情況，國際貿(mào)易部上班時間為早上8點半點到下午6點，因季節(jié)變化需要調(diào)整工作時間由行政辦另行通知。3.工資計算基礎包括全勤獎100元，辦公室職員每周一到每周六為規(guī)定上班日，生產(chǎn)部門在此基礎上根據(jù)定單情況調(diào)整。4.每日上班到行政辦簽到，任何人不得代他人簽到，行政辦做好考勤記錄，顯示遲到，早退，病假，事假，曠工等。5.上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處，超過30分鐘者按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)

13、下班者按早退論處，超過30分鐘者按曠工半天論處?？偨?jīng)理辦公室另行通知行政辦的情形除外。6.遲到或早退者扣10元每次；病假，事假不計算工資，但請病假應在當天親自或打電話通知部門主管并在病假結束返崗當天補交醫(yī)院病假證明并由行政辦予以審批歸檔。事假應事先得到部門主管的批準由行政辦審核后交總經(jīng)辦批準，事先未得到批準而缺席的按曠工處理，曠工者扣30元每半天。7.上班時間外出辦私事者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣發(fā)當月全勤獎并給予警告；每月事假超過5天者給予警告；曠工超過三天扣除當月工資；無故曠工一周以上者給予除名。8.員工因公出差，須事先填報出差登記表，出差前將登記表交至行政辦備案。用款程序規(guī)定1.為規(guī)范公司用款程序，特制

14、定本規(guī)定。2.經(jīng)過以下審核程序，職員可以到現(xiàn)金會計處領現(xiàn)金，開支票或者開匯票等3.小額(以內(nèi))非業(yè)務用款，領款人開具暫支單，經(jīng)行政辦門負責人批準，簽于證明人欄；事后實報實銷，取回暫支單。4.小額(以內(nèi))業(yè)務用款，領款人開具暫支單，經(jīng)所屬業(yè)務部門負責人批準，簽于證明人欄；事后實報實銷，取回暫支單。5.大額用款，領款人開具付款證明單，顯示付款用途，經(jīng)所屬部門負責人批準，報總經(jīng)理批準后支付。6.合同用款應特別注明合同號，并在合同首頁記錄支付短訊。7.突發(fā)事實用款憑書面情況說明及總經(jīng)理批準領款。8.總經(jīng)理口頭批準的緊急用款應補辦用款程序。暫支單須在三天內(nèi)還清。9.除工作用款，不得對其他公司借款及支付任

15、何非合同款項合同管理制度1.為規(guī)范公司采購、內(nèi)銷、外銷、勞動合同及其他對內(nèi)對外協(xié)議的文檔管理，特制定此規(guī)定。2.行政辦負責備案所有與公司相關的合同、協(xié)議或備忘錄并登記在冊，便于查詢。3.合同編號以GN開頭，后跟年份，月份及合同編碼，編號尾為識別號，其中HR表示勞動合同，CT表示外銷合同，PI表示形式發(fā)票，CI表示商業(yè)發(fā)票，PO表示采購合同，SC表示內(nèi)銷合同，比如GN 080601SC表示08年6月第一號合同，而且是內(nèi)銷合同。4.檔案歸類以月份時間為順序，并在首頁以表格形式顯示，一目了然。5.各類合同經(jīng)公司法律顧問審閱后采用固定格式，任何合同簽定前應從行政辦獲取、核實新合同編號。6.重大采購應專

16、人保管采購合同原件；國內(nèi)銷售部專人保管銷售合同原件；國際銷售部專人保管外銷單據(jù)原件或副本。7.任何合同應向財務部遞交復印件一份，以便財務在相應合同上標注收支情況出差管理制度1.為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。2.員工出差應依照以下程序辦理：A.出差前填寫"出差申請單"，出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定。B.出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具"報銷憑證"并結清暫支款3.出差的審核決定權限如下：A.國內(nèi)出差：6天內(nèi)由部門經(jīng)理核準；6天以上由主管副總核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核

17、準。B.國外出差：一律由總經(jīng)理核準。4.工作緊急無法向總經(jīng)理報告核準的，須在行政辦備案，到達出差地后應及時與公司取得聯(lián)系。5.出差仍視為上班，但不報支加班費，出差補貼直轄特區(qū)城市每天30元，副省級城市每天25元，地級城市每天20元。6.出差途中除因病或遇到意外情況，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，依情況輕重論處。7.出差費用管理辦法具體如下：B.原則上6小時車程內(nèi)乘坐長途汽車或火車坐票；6小時以上乘坐長途臥鋪汽車或火車臥鋪；出差市內(nèi)乘坐公交車，往返機場或陪客戶可以打的。C.乘坐火車及長途汽車或輪船，應出具票根，因故未能取得購票憑證

18、者，由出差人填寫憑單。因緊急公務需搭乘飛機者，應在出差申請中特別注明并憑飛機票根或電子票單報銷。E.因公事在各商務中心的支出及特別公務臨時租用車輛的費用，應另列特別費用按實際憑證報銷F.因公事宴請、交際的費用應出具統(tǒng)一發(fā)票，特別情況應在總經(jīng)理授權下核定憑票據(jù)報銷G.因公事攜帶的行李運費、保管費應出具正式的運費收據(jù)為憑。H.住宿費直轄市按元標準；副省級城市按元標準；地級城市按元標準8.國外出差附據(jù)實支。9.兩人以上出差時，每人保管一半現(xiàn)金，隔離攜帶，在支付時獲取票據(jù)一起保管。10.出差返回后填寫出差評估，總經(jīng)理審核后連同申請表交與行政辦管理11.如需要出差交接，請?zhí)崆跋蚩偨?jīng)理建議交接人選并于出差前辦理交接手續(xù)，出差后重新交接采購及報銷制度1.車輛油費報銷：.