企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作總結(jié)和工作計(jì)劃

1、企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作總結(jié)和工作計(jì)劃企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作總結(jié)范文一 一個(gè)企業(yè)的快速成長(zhǎng)，離 不開(kāi)科學(xué)高效的企業(yè)管理。作為企業(yè)管理的基礎(chǔ)和核心，財(cái) 務(wù)管理更是對(duì)企業(yè)的發(fā)展有著重要的引領(lǐng)和助推作用。長(zhǎng)期 以來(lái)，我們高度重視財(cái)務(wù)管理工作。我們采用國(guó)際領(lǐng)先的財(cái) 務(wù)管理理念和運(yùn)行系統(tǒng)，建立了科學(xué)高效的財(cái)務(wù)管理體系， 保證了集團(tuán)公司的健康、穩(wěn)定、高速發(fā)展。我們集團(tuán)的管理以財(cái)務(wù)管理為核心，財(cái)務(wù)管理以資金和 成本管理為重點(diǎn)。每年度，集團(tuán)各部門(mén)共同參與年度管理計(jì) 劃的制定，從銷(xiāo)量到產(chǎn)量，從產(chǎn)品成本到各項(xiàng)費(fèi)用，做出詳 細(xì)而具有可行性的計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，成為整個(gè)集團(tuán) 公司共同奮斗的目標(biāo)。這些目標(biāo)被細(xì)分成不同的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指

2、 標(biāo) (KPI) ，與各部門(mén)的業(yè)績(jī)考核掛鉤。財(cái)務(wù)部每個(gè)月負(fù)責(zé)將 實(shí)際數(shù)據(jù)及各項(xiàng)指標(biāo)與年度計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)比對(duì)，找出原因， 在月度總結(jié)會(huì)上通報(bào)給高層管理人員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人。對(duì)于 出現(xiàn)的問(wèn)題，要求各相關(guān)部門(mén)立即拿出解決方案，并在下個(gè) 月度會(huì)議上反饋問(wèn)題解決的措施和效果。這樣就使管理計(jì)劃 不脫離現(xiàn)實(shí)情況，更具有可行性。整個(gè)財(cái)務(wù)管理都以計(jì)劃為 導(dǎo)向，任何的投資、開(kāi)支都必須有據(jù)可循。雖然嚴(yán)格但是不 失靈活性，一旦市場(chǎng)發(fā)生意外情況，我們會(huì)及時(shí)調(diào)整計(jì)劃和 策略，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化。下面就從三個(gè)方面介紹一下我們集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理工作：一、規(guī)范固定資產(chǎn)投資。固定資產(chǎn)投資是企業(yè)的重大支出，只有通過(guò)嚴(yán)格規(guī)范的 管控，才能確保

3、資金安全、準(zhǔn)確地使用在各個(gè)關(guān)鍵項(xiàng)目上。 在這方面，我們通過(guò)事前周密計(jì)劃、事中嚴(yán)格控制、事后認(rèn) 真核查的方式，實(shí)現(xiàn)了對(duì)投入的有效控制和管理。集團(tuán)公司設(shè)有投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)重大投資項(xiàng)目的 決策與管理。每年年初，由投資決策委員會(huì)確定當(dāng)年的固定 資產(chǎn)投資計(jì)劃。之后，每月召開(kāi)一次投資委員會(huì)審批會(huì)議， 會(huì)上，各部門(mén)提出下個(gè)月固定資產(chǎn)的采購(gòu)申請(qǐng)，委員會(huì)根據(jù) 年度投資計(jì)劃和實(shí)際需求情況對(duì)各項(xiàng)申請(qǐng)做出批示。只有經(jīng) 投資委員會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，方可在ERP系統(tǒng)中建立內(nèi)部訂單并分配相應(yīng)核準(zhǔn)的投資金額。然后，采購(gòu)部進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)，將 詢(xún)價(jià)結(jié)果通知各申請(qǐng)部門(mén)。申請(qǐng)部門(mén)將初步詢(xún)價(jià)結(jié)果通過(guò) EBP系統(tǒng)再次向主管上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批。批

4、準(zhǔn)后EBP系統(tǒng)自動(dòng)向ERP系統(tǒng)傳輸獲批的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)獲批的采購(gòu)申 請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)。當(dāng)固定資產(chǎn)到達(dá)后，除了日常入庫(kù)工作，每個(gè) 月投資管理人員都會(huì)向申請(qǐng)部門(mén)核實(shí)資產(chǎn)實(shí)際使用情況，以 便及時(shí)資本化。月底結(jié)束，投資管理人員會(huì)準(zhǔn)備詳細(xì)的投資 計(jì)劃和實(shí)際情況的分析表，以供高層管理人員了解投資計(jì)劃 的執(zhí)行情況。二、加強(qiáng)流動(dòng)資金管理。 為了減少庫(kù)存對(duì)資金的占用，我們嚴(yán)格控制庫(kù)存的周轉(zhuǎn) 天數(shù)，建立起庫(kù)存的合理儲(chǔ)備量。對(duì)于原材料，我們按照采 購(gòu)周期，核算出應(yīng)有的安全庫(kù)存量，并錄入ERP系統(tǒng)。公司計(jì)劃員每周將生產(chǎn)計(jì)劃錄入系統(tǒng)，并每日運(yùn)行MRP系統(tǒng)會(huì) 根據(jù)實(shí)際耗用需求及庫(kù)存情況進(jìn)行分析，一旦庫(kù)存低于安全 庫(kù)存時(shí)

5、，自動(dòng)產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)，通知采購(gòu)部及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。對(duì) 于產(chǎn)成品，我們集團(tuán)根據(jù)不同公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)，制定了相應(yīng) 的管理要求。例如輸送帶業(yè)務(wù)，一般產(chǎn)品都是按需生產(chǎn)，在 接到銷(xiāo)售訂單后開(kāi)始排產(chǎn)，讓產(chǎn)成品庫(kù)存量保持在非常低的 水平。輪胎業(yè)務(wù)，雖然做不到按需生產(chǎn)，但是我們也是在建 立安全庫(kù)存的前提下，盡可能降低庫(kù)存和周轉(zhuǎn)天數(shù)。通過(guò)努力，我們的原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)從原來(lái)的 35 天降低 到 28 天，產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)也由原來(lái)的 30 天，降低到 21 天，這樣大大減少了資金占用，提高了資金使用效率。在應(yīng) 收賬款的管理上，我們有專(zhuān)門(mén)的系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)對(duì)接，每個(gè)月定時(shí)自動(dòng)從ERP系統(tǒng)取數(shù)，按不同銷(xiāo)售渠道分別計(jì)算出應(yīng) 收賬款

6、的周轉(zhuǎn)天數(shù)?？刂迫藛T每月對(duì)不同銷(xiāo)售渠道的周轉(zhuǎn)天 數(shù)波動(dòng)情況進(jìn)行分析。發(fā)現(xiàn)有異常情況，及時(shí)與銷(xiāo)售部門(mén)協(xié) 調(diào)溝通，以找到應(yīng)對(duì)方案，及時(shí)降低周轉(zhuǎn)天數(shù)。其中，業(yè)績(jī) 最為突出的是集團(tuán)下屬輪胎公司配套市場(chǎng)的應(yīng)收賬款。這個(gè) 市場(chǎng)的慣例賬期一般都比較長(zhǎng)。我們通過(guò)努力，以小幅折扣 換取更短的收款期限，付款方式也從商業(yè)承兌改變?yōu)殂y行承 兌。由于銀行承兌的流通性和變現(xiàn)能力都較商業(yè)承兌大大提 高，這樣一來(lái)，通過(guò)背書(shū)和貼現(xiàn)，我們應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù) 由原來(lái)的 220 天大幅縮短到 80 天。資金的安全和成本的節(jié) 約已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)小幅折扣帶來(lái)的損失，這給企業(yè)帶來(lái)了很大的 收獲。對(duì)于應(yīng)付賬款，我們通過(guò)周轉(zhuǎn)天數(shù)與資金預(yù)測(cè)相結(jié)合的

7、方式進(jìn)行控制。每個(gè)月我們都會(huì)根據(jù)銷(xiāo)售現(xiàn)金回流預(yù)測(cè)、應(yīng) 付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)需求，結(jié)合到期賬款情況等做出資金需求計(jì) 劃，并相應(yīng)做出最低成本的籌資計(jì)劃。另一方面，應(yīng)付賬款 的周轉(zhuǎn)天數(shù)也是采購(gòu)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 之一。根據(jù)年 度計(jì)劃要求，他們會(huì)改善付款條件和方式，以達(dá)到年度的目 標(biāo)。目前，通過(guò)采購(gòu)部的努力， 20%的付款方式能通過(guò)承兌 匯票進(jìn)行。三、強(qiáng)化運(yùn)行成本控制 在成本控制方面，我們主要是從料、工、費(fèi)、廢品率等 方面進(jìn)行嚴(yán)格管理。我們密切關(guān)注主要原材料的價(jià)格，每月 做出價(jià)格趨勢(shì)變動(dòng)圖，一旦發(fā)現(xiàn)價(jià)格趨于下降，我們會(huì)及時(shí) 調(diào)低安全庫(kù)存量，反之，則調(diào)高安全庫(kù)存量，從而降低原材 料成本。對(duì)于原材料消

8、耗，研發(fā)部通過(guò)SMS 系統(tǒng)及時(shí)錄入最新的配方， ERP 系統(tǒng)根據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)價(jià)和最新配方， 核算出 產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本。當(dāng)生產(chǎn)實(shí)際消耗數(shù)量輸入系統(tǒng)后，自動(dòng)分 析出原材料消耗的數(shù)量差異和配方調(diào)整差異，以供生產(chǎn)、研 發(fā)和財(cái)務(wù)共同研究，及時(shí)加以控制和調(diào)整。對(duì)于維修、動(dòng)力 等主要加工費(fèi)，我們每月跟蹤產(chǎn)品的加工費(fèi)率變動(dòng)，一旦發(fā) 現(xiàn)異常，及時(shí)要求生產(chǎn)部立找出原因，制定措施。對(duì)于生產(chǎn) 的廢品率，我們通過(guò)先進(jìn)的 PCS系統(tǒng)，隨時(shí)掌握在制品、產(chǎn) 成品入庫(kù)數(shù)及廢品情況。質(zhì)控部每天通報(bào)每一批次、班次的 廢品情況，財(cái)務(wù)部做出相應(yīng)的成本分析，并發(fā)送相關(guān)部門(mén)。 通過(guò)這些方式，實(shí)現(xiàn)了對(duì)成本的有效控制，廢品率由原來(lái)的 6%下降至

9、2%，產(chǎn)品的成本也下降了 10%左右。對(duì)于運(yùn)輸費(fèi)用， 我們實(shí)行單獨(dú)立項(xiàng)管理。 按照費(fèi)用性質(zhì)， 我們將其區(qū)分為變動(dòng)費(fèi)用和固定費(fèi)用。對(duì)變動(dòng)費(fèi)用部分，我 們根據(jù)每種車(chē)型的最大運(yùn)輸量，制定每次運(yùn)輸?shù)淖罴蜒b載方 案，測(cè)算出每批運(yùn)輸?shù)淖畹统杀?。?duì)固定費(fèi)用部分，主要通 過(guò)嚴(yán)格的投資控制，來(lái)降低固定費(fèi)用。對(duì)于市場(chǎng)部費(fèi)用，也實(shí)行單獨(dú)立項(xiàng)管理。年初高層市場(chǎng) 部管理人員會(huì)配合當(dāng)年銷(xiāo)售的需要核準(zhǔn)市場(chǎng)部費(fèi)用預(yù)算。成 本控制員會(huì)分項(xiàng)以?xún)?nèi)部訂單形式錄入ERP系統(tǒng)。每次實(shí)際發(fā)生費(fèi)用時(shí)，市場(chǎng)部人員需要先通過(guò)EBP軟件向市場(chǎng)部管理人員申請(qǐng)批準(zhǔn)，一旦獲批后，系統(tǒng)自動(dòng)傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)并產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)。當(dāng)采購(gòu)?fù)瓿?，系統(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗(yàn)

10、后，成本 控制員會(huì)按內(nèi)部訂單分項(xiàng)分析費(fèi)用的使用情況，及時(shí)和市場(chǎng) 部人員溝通計(jì)劃執(zhí)行情況，以避免超支出現(xiàn)。對(duì)于其他的費(fèi)用，我們一般是以成本中心為單位來(lái)進(jìn)行 控制。每個(gè)成本中心對(duì)當(dāng)年的費(fèi)用做出詳細(xì)的預(yù)算，經(jīng)高層 審批后錄入ERP系統(tǒng)。每次實(shí)際發(fā)生費(fèi)用時(shí)，各部門(mén)人員仍 要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的EBP審核系統(tǒng)的批準(zhǔn)，一旦獲批后，系統(tǒng)自動(dòng) 傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)并產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)。當(dāng)采購(gòu)?fù)瓿桑到y(tǒng)收貨并 完成發(fā)票校驗(yàn)后，成本控制員每個(gè)月對(duì)各部門(mén)費(fèi)用使用情況 做出差異分析表。對(duì)于超支項(xiàng)目和部門(mén)，財(cái)務(wù)部要求其立即 采取措施，在其他項(xiàng)目上將超支部分彌補(bǔ)過(guò)來(lái)。通過(guò)這一系 列的嚴(yán)格控制，讓每一個(gè)人員都有成本控制的意識(shí)，將企業(yè) 的管理計(jì)

11、劃深入人心，成為每一個(gè)員工的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) ?？茖W(xué)規(guī)范、務(wù)實(shí)高效的財(cái)務(wù)管理，夯實(shí)了企業(yè)管理的基 礎(chǔ)，使企業(yè)堵塞了管理漏洞、規(guī)避了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效 益、增強(qiáng)了核心競(jìng)爭(zhēng)力，為集團(tuán)的高速成長(zhǎng)提供了強(qiáng)有力的 支撐和保障。在未來(lái)的發(fā)展中，我們將繼續(xù)創(chuàng)新理念、規(guī)范 程序、健全流程，使集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理工作實(shí)現(xiàn)更高層次上的 跨越提升，為華勤集團(tuán)打造全球知名的大型跨國(guó)企業(yè)作出更 大的貢獻(xiàn) !企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作總結(jié)范文二 回顧過(guò)去一年：公司經(jīng)營(yíng) 走過(guò)了艱難的歷程，作為財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)人，沒(méi)將財(cái)務(wù)工作 進(jìn)行到位，沒(méi)有充分有效地去進(jìn)行財(cái)務(wù)部管理及協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部 整體工作，沒(méi)有充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門(mén)在公司管理中的作用，本

12、 人深感愧疚，愧對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)給予的平臺(tái)及同事們的熱忱支 持。深深體會(huì)到財(cái)務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部 門(mén)，當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)是財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)盡的職 責(zé)，在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等 方面負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任?，F(xiàn)就部門(mén)工作總結(jié)如下：一、過(guò)去的一年中，財(cái)務(wù)部認(rèn)真的完成了總經(jīng)辦交辦的 各項(xiàng)事宜，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、 辦理，與各大廠(chǎng)商的業(yè)務(wù)資料等及臨時(shí)交辦的各項(xiàng)事宜，但 由于事務(wù)煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒(méi)能全方位 地進(jìn)行管理，雖然事務(wù)能完成，但總體上未能及時(shí)給總經(jīng)辦 帶來(lái)有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后 于發(fā)生的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

13、二、在上年的稅務(wù)工作中財(cái)務(wù)部克服了許多困難，通過(guò) 積極參加銀行、財(cái)政、稅務(wù)等各大部門(mén)舉辦的納稅、會(huì)計(jì)教 育培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料，探索稅收稽核的重點(diǎn)等，順利通 過(guò)了 xx 年增值稅繳納工作。通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了每月納 稅申報(bào)工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政局、稅務(wù) 局、商務(wù)局、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。三、分公司財(cái)務(wù)工作：分公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)通過(guò)分公司 上傳的日?qǐng)?bào)表進(jìn)行分析控制，日常費(fèi)用開(kāi)支趨于正常，各項(xiàng) 費(fèi)用開(kāi)支均能先核批后支付。分公司財(cái)務(wù)活動(dòng)在大的方向有 序地進(jìn)行，分公司財(cái)務(wù)人員也能積極配合財(cái)務(wù)工作，但在分 公司的控制上沒(méi)有實(shí)地進(jìn)行過(guò)內(nèi)審，下一步的工作中將安排 定期到分公司進(jìn)行

14、全面賬務(wù)審查。四、在實(shí)際工作過(guò)程中，我們部門(mén)時(shí)時(shí)與銷(xiāo)售部顏洪、 羅應(yīng)府進(jìn)行溝通，銷(xiāo)售部門(mén)都完全配合做好當(dāng)中存在的問(wèn) 題，財(cái)務(wù)也完全配合了銷(xiāo)售部做好了財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)做和不應(yīng)做 的，使兩部門(mén)之前的銜接越來(lái)越緊密。銷(xiāo)售部門(mén)，特別是銷(xiāo) 售員在開(kāi)具銷(xiāo)售單上出現(xiàn)了好幾次嚴(yán)重錯(cuò)誤，將銷(xiāo)售價(jià)款少 寫(xiě)，后來(lái)查賬時(shí)財(cái)務(wù)部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來(lái)?yè)p 失。在劉會(huì)琴的認(rèn)真學(xué)習(xí)下，使裝飾部財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理 正常地開(kāi)展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各 往來(lái)業(yè)務(wù)，成本費(fèi)用均能準(zhǔn)確核算，但在今后的實(shí)際工作中 還有待加強(qiáng)財(cái)務(wù)部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開(kāi) 展。五、財(cái)務(wù)部主要現(xiàn)狀： 1、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足、業(yè)務(wù)不夠熟

15、 練，都是初涉或非專(zhuān)業(yè)人員，另外就是本身的事務(wù)煩多，這無(wú)疑是對(duì)加強(qiáng)全面財(cái)務(wù)管理工作的弊端，2、對(duì)日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握， 3、專(zhuān)業(yè)勝任力不強(qiáng)， 4、但能積極配 合處理各方面財(cái)務(wù)工作及財(cái)務(wù)部其他事項(xiàng)，5、對(duì)于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大。6、未及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，不能及時(shí)提供公司經(jīng)營(yíng)成果 及財(cái)務(wù)狀況，未定期或不定期組織對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)業(yè)績(jī)進(jìn)行 的分析評(píng)價(jià)會(huì)議，未深入開(kāi)展公司財(cái)務(wù)的分析評(píng)價(jià)、發(fā)現(xiàn)經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的弊端， 7、公司財(cái)務(wù)管理的首位是加強(qiáng)對(duì)公 司資產(chǎn)的管理，特別是流動(dòng)性最強(qiáng)的貨幣資金，但在過(guò)去一 年里沒(méi)有對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的制度進(jìn) 行約束，形成了一種隨意性的做法，

16、但商品車(chē)輛財(cái)務(wù)部門(mén)指 定由何媛媛全面進(jìn)行管理，監(jiān)督公司商品車(chē)收發(fā)數(shù)量的完整 性、完好性，另外：公司應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)人員對(duì)公司的商品車(chē)負(fù) 責(zé)， 8、公司各種檔案未能健全地進(jìn)行管理。六、一份耕壇一份收獲，針對(duì)存在的問(wèn)題，特別是公司 出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴(yán)重影響了整個(gè)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn) 確性，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處，作為 財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任人， 我負(fù)有不可推卸的責(zé)任。 xx 年工作重 點(diǎn)將放在加強(qiáng)貨幣資金、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)分析上，使財(cái)務(wù)工 作及時(shí)、準(zhǔn)確、有效、有用地完成，工作計(jì)劃如下：(1) 、爭(zhēng)對(duì)過(guò)去一年存在的問(wèn)題制定一系列措施、完善 財(cái)務(wù)部管理制度，并在實(shí)際工作過(guò)程中有力地執(zhí)行 ; 部門(mén)

17、職 責(zé)明確分工，加強(qiáng)責(zé)任考核，做到獎(jiǎng)罰分明，另一方面對(duì)財(cái) 務(wù)人員工作重新組合搭配 , 進(jìn)行高效有序的組織 ;(2) 、針對(duì)出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流 力度與檢查監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方 位全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理 ;(3) 、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門(mén)的作用(4) 、加強(qiáng)核算與各大項(xiàng)費(fèi)用控制的力度，充分發(fā)揮財(cái) 務(wù)的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與抉擇信息的功能 ;(5) 、搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)，為 企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持 ;(6) 、加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)的管理力度，加強(qiáng)應(yīng)收賬款及墊付 款項(xiàng)的清理催收工作，縮短資金占用時(shí)間，減少公司資金占 用成本，

18、合理應(yīng)用預(yù)收客戶(hù)資金及應(yīng)付供應(yīng)商資金參與公司 資金營(yíng)運(yùn)活動(dòng) ;(7) 、充分開(kāi)展財(cái)務(wù)交流會(huì)議，隨時(shí)清理工作過(guò)程中存 在的問(wèn)題及管理弊端并快速加以改進(jìn)，努力影響財(cái)務(wù)部職員 積極參與公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)業(yè)績(jī)參與分 析評(píng)價(jià) ;(8) 、繼續(xù)并充分與各部門(mén)、分公司財(cái)務(wù)部交流學(xué)習(xí)， 使整個(gè)財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展更加緊密有序進(jìn)行。七、思路決定出路，行動(dòng)決定結(jié)果。今后財(cái)務(wù)部開(kāi)展工 作的思路是：以發(fā)展的理念進(jìn)行工作，根據(jù)公司的具體情況 及公司領(lǐng)導(dǎo)將公司在整個(gè)市場(chǎng)中的定位變化，不斷學(xué)習(xí)、不 斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來(lái)適應(yīng)工作需要及開(kāi)展財(cái)務(wù)部工 作?；仡欉^(guò)去一年，財(cái)務(wù)部略表看法：1、公司未明確具體銷(xiāo)售政策，使

19、得產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及利潤(rùn)空間起伏不定，從一定 程度上不可進(jìn)行控制，影響了公司的盈利水平，2、公司信息化建設(shè)不夠，也就不能更好的服務(wù)于消費(fèi)者及更好地達(dá)到 消費(fèi)者需求、期望，在一定程度上影響了公司銷(xiāo)售，3、公司業(yè)務(wù)宣傳不夠，在一定程度上影響了公司銷(xiāo)售，4、公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利能力，5、對(duì)員工的影響力不夠 （ 學(xué)習(xí)培訓(xùn)等 ） ，不能讓員工素養(yǎng)形成良好的、 積極向上的氛圍，影響了銷(xiāo)售及盈利能力。 企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作總結(jié)范文三 xx 上半年以來(lái)， 財(cái)務(wù)部門(mén) 在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門(mén)的積極配合下，全 體財(cái)務(wù)人員共同努力，以企業(yè)效益為中心，圍繞公司年度經(jīng) 營(yíng)目標(biāo)和重點(diǎn)工作，及時(shí)準(zhǔn)確

20、完成財(cái)務(wù)核算工作，真實(shí)反映 公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角 度，以成本為中心、資金為紐帶，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供 依據(jù)。第一部分 上半年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)一、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān) 規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。每月按時(shí)按質(zhì)完成憑證 編制審核， 按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表， 及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。 實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。二、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn) 健經(jīng)營(yíng)。公司財(cái)務(wù)人員按時(shí)納稅申報(bào)，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅 款，定期與國(guó)稅地稅業(yè)務(wù)及稅務(wù)代理進(jìn)行溝通，認(rèn)真聽(tīng)取對(duì)方意見(jiàn)和

21、建議，確保稅務(wù)工作更快速、更有效的完成。三、積極做好匯算清繳工作 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅務(wù)局 報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，及時(shí)完成匯算清繳。報(bào)送 資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。四、規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。 xx 年公司實(shí)際業(yè)務(wù)性質(zhì)在 會(huì)計(jì)核算上較上年有了很大的變化，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)變化對(duì)會(huì) 計(jì)核算科目及成本中心做了相應(yīng)調(diào)整，將班組核算進(jìn)行細(xì)化 設(shè)置，費(fèi)用分?jǐn)傄策M(jìn)一步細(xì)化管理，各部門(mén)的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)一 步明細(xì)化，成本核算水平有了很大的提高，及時(shí)為公司領(lǐng)導(dǎo) 提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，針對(duì)平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。五、監(jiān)督控制生產(chǎn)成本，完善成本核算。財(cái)務(wù)部門(mén)今年 進(jìn)一

22、步改進(jìn)計(jì)算每個(gè)生產(chǎn)單元的成本，完善生產(chǎn)單元的計(jì)算 項(xiàng)目，根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供的物料清單及相關(guān)單據(jù)，將材料消 耗、人工費(fèi)、電費(fèi)、折舊等項(xiàng)目分?jǐn)偟矫總€(gè)生產(chǎn)單元，月底 財(cái)務(wù)按生產(chǎn)單元、生產(chǎn)周期進(jìn)行明細(xì)核算結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)、銷(xiāo)售成 本，使每一生產(chǎn)單元的產(chǎn)品成本更準(zhǔn)確，為下一年度銷(xiāo)售定 價(jià)提供數(shù)據(jù)。六、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。 財(cái)務(wù)部要求財(cái)務(wù)人員 認(rèn)真做好財(cái)務(wù)常規(guī)工作，如核算每月的物資采購(gòu)入庫(kù) ; 確認(rèn) 銷(xiāo)售收款工作 ;審核每日費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、記賬和票據(jù)管理工作 ; 及 時(shí)填報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表資料和稅務(wù)申報(bào)資料 ; 整理裝訂每月財(cái)務(wù)憑 證等。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)人員能夠妥善處理 各項(xiàng)工作，合理安排各項(xiàng)工作次序，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，滿(mǎn)足了各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)的工作要求對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、 條理清晰、賬實(shí)相