設(shè)備維修費用管理制度(試行)

1、設(shè)備費用管理制度1 、目的：在確保設(shè)備有效運行的前提下，提高全員設(shè)備維修費用管理意識，合 理使用設(shè)備維修費用，提高經(jīng)濟(jì)效益。2、3、適用范圍：石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司設(shè)備、設(shè)施的維修費用管理。 術(shù)語和定義：3.1 設(shè)備綜合費用：由除軋輥消耗及修復(fù)費用的全部物料費用、委外服務(wù)費、 年修費構(gòu)成。3.1.1物料費用：由備品備件費和材料費構(gòu)成。3.1.2 委外服務(wù)費：由維保費、物業(yè)費、另修費和其他費用構(gòu)成。3.1.3其他費用：由維修設(shè)計費、機(jī)械臺班費、試驗費、資料費等構(gòu)成。 3.1.4 為方便數(shù)據(jù)分析費用統(tǒng)計，需統(tǒng)計明確新增設(shè)備的相關(guān)費用。3.2 用于指標(biāo)統(tǒng)計，設(shè)備綜合費用又可劃分為設(shè)備維修費用及非設(shè)備

2、維修費用 兩部分。3.2.1設(shè)備維修費用：由維修用物料費、委外服務(wù)費、年修費用構(gòu)成。3.2.1.1維修用物料費用：由維修用備品備件費和維修用材料費構(gòu)成。3.2.1.2 維修用備品備件費用，包括備品備件新品的費用和恢復(fù)性修理的修理 費。3.2.1.3 維修用材料費：設(shè)備維修中耗用的主材、輔材及油脂和工器具損耗 所發(fā)生的費用。3.2.2 不列入設(shè)備維修費用范圍的費用：3.2.2.1各類生產(chǎn)消耗品（件）及其修復(fù)費。3.2.2.2為維持設(shè)備正常運轉(zhuǎn)日常消耗的各種油脂費。3.2.2.3各作業(yè)線作業(yè)外協(xié)及生產(chǎn)勞務(wù)人工費。3.2.2.4專項資金開支的（改造、科研、項目等）費用。 3.2.2.5構(gòu)成固定資產(chǎn)設(shè)

3、備的購置費用。3.2.2.6非檢修需要的設(shè)備的購置費。3.2.2.7庫存?zhèn)浼加玫牧鲃淤Y金。3.2.2.8非檢修需要的設(shè)備拆遷費。3.2.2.9各種勞保用品和消防用品及其修理費。4 、職責(zé)：4.1 工程設(shè)備部負(fù)責(zé)公司設(shè)備維修費用的歸口管理工作，主要職責(zé)是：4.1.1制定公司設(shè)備維修費用管理制度。4.1.2審查二級單位維修費用預(yù)算，編制公司年度維修費用預(yù)算計劃。4.1.3負(fù)責(zé)年度維修費用的分解、平衡和調(diào)整。4.1. 推進(jìn)維修成本管理，實施限額目標(biāo)值管理的維修費用控制考核辦法，并實 施有效措施，進(jìn)行費用控制。4.1.5負(fù)責(zé)維修費用的統(tǒng)計、實績分析，對二級單位進(jìn)行考核。4.1.6編制月度維修費用計

4、劃上報計財部。4.2 計劃財務(wù)部是設(shè)備維修費用監(jiān)督、歸口核算結(jié)算部門：4.2.1審定公司年度維修費用預(yù)算計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.2 下達(dá)公司年度維修費用計劃，下達(dá)公司月度維修費用計劃（同時抄送發(fā)展改革部），實施有效的控制；計劃財務(wù)部按照批準(zhǔn)的維修費用預(yù)算考核工程設(shè)備部。4.2.3負(fù)責(zé)維修費用結(jié)算工作，并對其使用進(jìn)行監(jiān)督。4.2.4負(fù)責(zé)設(shè)備維修費用完成情況的統(tǒng)計報表及財務(wù)分析。4.3、發(fā)改部：4 3 1 負(fù)責(zé)辦理公司年度設(shè)備維修項目的立項工作；負(fù)責(zé)辦理公司月度設(shè)備 維修項目及臨時維修項目的立項及開工手續(xù)。4 3 2 負(fù)責(zé)設(shè)備維修項目結(jié)算的初審。4.4 法審部4.4.1負(fù)責(zé)設(shè)備維修合同的審核

5、工作。4.4.2 負(fù)責(zé)設(shè)備維修項目結(jié)算的終審工作。4.5、二級單位4.5.1編制本部門維修費用的年度月度預(yù)算計劃。4.5.2 按照公司下達(dá)的維修費用指標(biāo)，分解平衡調(diào)節(jié)維修費，實施點檢員費用控 制手段，確定本部門維修費用目標(biāo)值的設(shè)定及考核。4.5.3 按月進(jìn)行本部門維修費用實績管理并報工程設(shè)備部，提出有效的維修費用 的控制措施。5 、管理內(nèi)容：5.1 以設(shè)備狀況為依據(jù)的維修費預(yù)算，是實施維持正常生產(chǎn)的設(shè)備維修計劃的保證，也是控制維修成本的基礎(chǔ)。加強(qiáng)預(yù)算管理和過程控制，合理使用維 修費。5.2 年度設(shè)備綜合費用的預(yù)算過程管理：5.2.1 編制年度設(shè)備綜合費用預(yù)算的依據(jù)：當(dāng)年及近年各單位、工序千元產(chǎn)

6、值設(shè)備維修費、設(shè)備綜合費用實績；下年度確定經(jīng)營總方針和由此確定的的檢修原則，下達(dá)的年修費用；下年度定修計劃；并參考設(shè)備范圍變動、設(shè)備 設(shè)施改造投入及價格變動等因素影響。5.2.2 年度設(shè)備綜合費用預(yù)算內(nèi)容：物料費用、委外檢修費、年修費用，并將其進(jìn)行設(shè)備檢修使用及非檢修使用劃分，具體申報見附表一：年度設(shè)備綜合費用計劃（指標(biāo)、統(tǒng)計）表；附表二：年度設(shè)備維修費用計劃（指標(biāo)、統(tǒng) 計）表。5.2.3 工程設(shè)備部當(dāng)年 10 月，組織下年度設(shè)備綜合費用的編制工作，二級單位按照要求，結(jié)合編制預(yù)算的依據(jù)并堅持持續(xù)改進(jìn)的原則，編制本單位預(yù) 算，經(jīng)二級單位設(shè)備主管簽字，按要求上報工程設(shè)備部。5.2.4 工程設(shè)備部按

7、照編制依據(jù)并堅持持續(xù)改進(jìn)的原則，審查二級單位年度預(yù)算，并編制公司下年度設(shè)備綜合費用預(yù)算，經(jīng)工程設(shè)備部部長審批，公司 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，于當(dāng)年 11 月底報公司發(fā)改部及計劃財務(wù)處。5.3 設(shè)備綜合費用的日常管理及控制：5.3.1 設(shè)備綜合費用的管理執(zhí)行限額目標(biāo)值的管理辦法，即在不超出年度設(shè)備綜 合費用的基礎(chǔ)上，實施月度分解及計劃目標(biāo)值管理。5.3.2 公司批準(zhǔn)的年度設(shè)備綜合費用，經(jīng)工程設(shè)備部統(tǒng)一調(diào)整、分解后將維修成本下達(dá)給各二級單位（見附表一及附表二），二級單位按目標(biāo)值層層分解 到點檢及作業(yè)區(qū)。5.3.3 二級單位每月 16 日向工程設(shè)備部上報下月設(shè)備綜合費用計劃，經(jīng)工程設(shè)備部確認(rèn)匯總， 18 日

8、報計劃財務(wù)部審核； 25 日前，計劃財務(wù)部將公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的下月設(shè)備綜合費用計劃下達(dá)有關(guān)部門并抄送發(fā)改部備案，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)的計劃工程設(shè)備部方可組織實施。5.3.4 月度設(shè)備綜合費用計劃編制的依據(jù)：月度設(shè)備綜合費用指標(biāo)；下月生產(chǎn)及 檢修計劃；委外服務(wù)需求等。5.3.5 月度設(shè)備綜合費用計劃編制的內(nèi)容詳見附表一、附表二及附表三：月度委 外服務(wù)費用計劃明細(xì)表。5.3.6 各有關(guān)部門必須對費用進(jìn)行實績管理，建立可追蹤的記錄臺帳，及時跟蹤維修費用的使用狀態(tài)，并進(jìn)行差異分析，有效的控制維修費用的合理使 用。5.3.7 設(shè)備綜合費用實施日清月結(jié)的管理方式，已發(fā)生的合同費用不得跨月結(jié)算；年修及物業(yè)費用按照預(yù)提制

9、造費用，據(jù)實沖減預(yù)提的方式進(jìn)行結(jié)算。5.3.8 涉及設(shè)備綜合費用的項目，必須在 SAP 系統(tǒng)的 PM 及 MM模塊中進(jìn)行結(jié)算，生產(chǎn)成本中結(jié)算的費用必須與 SAP 系統(tǒng)結(jié)算的數(shù)據(jù)一致。5.3.4 二級單位及工程設(shè)備部做好使用的動態(tài)管理，并做好統(tǒng)計及分析，通過數(shù) 據(jù)分析找出差異，提出改進(jìn)措施。5.3.5每月 5 日前二級單位上報上月本單位維修費用統(tǒng)計（見附表一；附表二；附表四：月度委外服務(wù)費用統(tǒng)計明細(xì)表；附表五：設(shè)備事故、故障費用統(tǒng) 計表）和實績分析報工程設(shè)備部， 。5.3.6 工程設(shè)備部建立統(tǒng)一臺帳，統(tǒng)計全公司維修費用使用情況，每月 10 日完 成實績分析。5.3.7 設(shè)備維修費用的考核執(zhí)行限額

10、目標(biāo)值的辦法，計劃財務(wù)部按照批準(zhǔn)的維修費用預(yù)算考核工程設(shè)備部，二級單位的考核納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制由工程設(shè)備部實施考核，二級單位對點檢員及相應(yīng)作業(yè)區(qū)的指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。附表一：年（月）度設(shè)備（新增）綜合費用計劃（指標(biāo)、統(tǒng)計）表附表二：年（月）度設(shè)備（新增）維修費用計劃（指標(biāo)、統(tǒng)計）表 附表三：月度委外服務(wù)費用計劃明細(xì)表附表四：月度委外服務(wù)費用統(tǒng)計明細(xì)表附表五：設(shè)備事故、故障費用統(tǒng)計表：附表一：統(tǒng)計）表年（月）度設(shè)備（新增）綜合費用（計劃、指標(biāo)、物料費委外服務(wù)年修費用設(shè)備綜合費用備件材 小料 計維保物業(yè)零 其修 他小計物料費委外服務(wù)小計物料費委外服務(wù)小計燒結(jié)煉鐵電爐轉(zhuǎn)爐一軋 650一 軋連軋二 軋三

11、 軋動力合計 編制單位：附表二計）表填報日期： 制表人： 負(fù)責(zé)人：年（月）度設(shè)備（新增）維修費用（計劃、指標(biāo)、統(tǒng)物料費委外服務(wù)年修費用設(shè)備維修費用備件材 小料 計維保物業(yè)零 其修 他小計物料費委外服務(wù)小計物料費委外服務(wù)小計燒結(jié)煉鐵電爐轉(zhuǎn)爐一軋 650一 軋連軋二 軋三 軋動力合計 編制單位：附表三填報日期： 制表人：年 月委外服務(wù)費用計劃明細(xì)表負(fù)責(zé)人：序號發(fā)生月度二級單位項目內(nèi)容維修訂單號是否設(shè)備維修 用（YN ）合 同 額 已 入 成 本金額計劃入成本金額12月度累計編制單位：填報日期：制表人：負(fù)責(zé)人：附表四年 月委外服務(wù)費用統(tǒng)計明細(xì)表序號發(fā)生月度二級單位項目內(nèi)容維修訂單號是否設(shè)備維修用（YN ）實施狀態(tài)（未 發(fā)生 wfs、現(xiàn) 場實施中 ssz