金蝶云星空V77產(chǎn)品培訓(xùn)--應(yīng)付款管理PPT課件

1、版權(quán)所有1993-2019 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳財(cái)務(wù)云產(chǎn)品部金蝶云星空 V7.7產(chǎn)品培訓(xùn)- 應(yīng)付款管理2產(chǎn)品框架介紹 企業(yè)應(yīng)付款管理面臨的困惑 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 應(yīng)付款確認(rèn) 付款/退款業(yè)務(wù) 應(yīng)付轉(zhuǎn)銷 應(yīng)付付款核銷 內(nèi)部應(yīng)付清理 賬務(wù)處理 期末結(jié)賬 應(yīng)付開(kāi)票核銷 管理報(bào)表與分析提綱3應(yīng)付款管理面臨的困惑經(jīng)常受到期債務(wù)的困擾不了解資金價(jià)值，不考慮資金情況日常管理不到位最嚴(yán)重的后果：資金流不暢、企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)困難4應(yīng)付款管理規(guī)劃思路 應(yīng)付款確認(rèn) 1到期付款 2付款核

2、銷 3期末處理 4 采購(gòu)應(yīng)付、其他應(yīng)付區(qū)別管理 通過(guò)應(yīng)付單確認(rèn)應(yīng)付賬款，應(yīng)付單與發(fā)票徹底分離 多到期日管理 多方交易 入庫(kù)單自動(dòng)生成應(yīng)付單 退料單自動(dòng)生成應(yīng)付單 應(yīng)付單自動(dòng)生成發(fā)票 費(fèi)用應(yīng)付單指定入庫(kù)單、出庫(kù)單 采購(gòu)業(yè)務(wù)付款 其他業(yè)務(wù)付款 付款申請(qǐng) 手續(xù)費(fèi) 現(xiàn)金折扣 預(yù)付 付款單快速新增功能 應(yīng)付到期預(yù)警 應(yīng)付轉(zhuǎn)銷 內(nèi)部往來(lái)清理 生成憑證 結(jié)賬 反結(jié)賬 關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷 匹配條件核銷 手工匹配核銷 手工特殊核銷 自定義匹配條件核銷 核銷記錄合并5應(yīng)付款管理產(chǎn)品框架業(yè)務(wù)處理稅務(wù)發(fā)票采購(gòu)入庫(kù)應(yīng)付單采購(gòu)訂單報(bào)表啟用日期設(shè)置初始化期初應(yīng)付單期初其他應(yīng)付單期初付款單結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料應(yīng)付付款核銷方案

3、付款條件付款申請(qǐng)單不同往來(lái)單位間的轉(zhuǎn)銷應(yīng)收沖應(yīng)付單據(jù)尾數(shù)處理付款核銷期末結(jié)賬賬務(wù)處理應(yīng)付款確認(rèn)付款應(yīng)付款核銷期末處理采購(gòu)收料單內(nèi)部往來(lái)清理付款單應(yīng)付到期預(yù)警應(yīng)付轉(zhuǎn)銷應(yīng)付開(kāi)票核銷方案6產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析分析項(xiàng)目金蝶云 星空U9業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)相分離應(yīng)付款管理作為采購(gòu)管理的最下游流程，屬于業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功能，與財(cái)務(wù)處理相分離。財(cái)務(wù)痕跡明顯，整個(gè)應(yīng)付管理為財(cái)務(wù)管理的附屬。例如借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單都屬于財(cái)務(wù)概念，使一般用戶難于理解。徹底分離應(yīng)付單與采購(gòu)發(fā)票1、徹底分離應(yīng)付單與采購(gòu)發(fā)票，完全支持業(yè)務(wù)應(yīng)付和財(cái)務(wù)應(yīng)付。2、完全支持應(yīng)付單與采購(gòu)發(fā)票的松散型關(guān)系。1、應(yīng)付單與采購(gòu)稅務(wù)發(fā)票在系統(tǒng)中用同一張單據(jù)實(shí)現(xiàn)，無(wú)法

4、滿足發(fā)票滯后帶來(lái)的業(yè)務(wù)應(yīng)付需求。2、無(wú)法支持應(yīng)付單與采購(gòu)稅務(wù)發(fā)票的松散型關(guān)系。采購(gòu)應(yīng)付與其他應(yīng)付分別管理采購(gòu)應(yīng)付通過(guò)應(yīng)付單管理，其他應(yīng)付通過(guò)其他應(yīng)付單管理，兩種單據(jù)清晰定位，便于用戶對(duì)系統(tǒng)的理解。采購(gòu)應(yīng)付與其他應(yīng)付的定義不清晰核銷方案支持自定義在核銷方案中可以自定義核銷關(guān)系、匹配條件、核銷順序，更滿足用戶個(gè)性化的需求。用戶不可以自定義核銷方案，核銷關(guān)系由系統(tǒng)內(nèi)置，不能滿足多樣化的核銷匹配需求。支持費(fèi)用應(yīng)付單1、應(yīng)付單明細(xì)可以錄入費(fèi)用項(xiàng)目。2、計(jì)入成本的費(fèi)用可以指定入庫(kù)單。應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行費(fèi)用分配。3、銷售的費(fèi)用可以指定出庫(kù)單。1、沒(méi)有費(fèi)用應(yīng)付單。7產(chǎn)品框架介紹 企業(yè)應(yīng)付款管理面臨的困惑 產(chǎn)

5、品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 應(yīng)付款確認(rèn) 付款/退款業(yè)務(wù) 應(yīng)付轉(zhuǎn)銷 應(yīng)付付款核銷 內(nèi)部應(yīng)付清理 賬務(wù)處理 期末結(jié)賬 應(yīng)付開(kāi)票核銷 管理報(bào)表與分析提綱8整體應(yīng)用流程9付款條件n付款條件是比較重要的商務(wù)信息，一般會(huì)在合同談判中確定。n設(shè)置預(yù)付比例n確定到期日計(jì)算日期，包括：訂單日期、入庫(kù)日期、應(yīng)付單日期或者收料日期n按金額或者比例設(shè)置多到期日n系統(tǒng)預(yù)設(shè)四種付款條件n支持三種付款方式應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景10應(yīng)付付款核銷方案n設(shè)置核銷關(guān)系n設(shè)置核銷匹配項(xiàng)目n設(shè)置核銷順序n系統(tǒng)預(yù)置一個(gè)應(yīng)付付款核銷方案n應(yīng)付付

6、款核銷方案用于應(yīng)付付款匹配條件核銷，在核銷向?qū)е杏脩粜枰x擇核銷方案，如果同時(shí)選擇多個(gè)核銷方案，系統(tǒng)會(huì)按照優(yōu)先順序執(zhí)行多次核銷應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景11應(yīng)付開(kāi)票核銷方案n設(shè)置核銷關(guān)系n設(shè)置核銷匹配項(xiàng)目n系統(tǒng)預(yù)置一個(gè)應(yīng)付開(kāi)票核銷方案n應(yīng)付開(kāi)票核銷方案用于應(yīng)付開(kāi)票匹配條件核銷，在核銷向?qū)е杏脩粜枰x擇核銷方案，如果同時(shí)選擇多個(gè)核銷方案，系統(tǒng)會(huì)按照優(yōu)先順序執(zhí)行多次核銷應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景12系統(tǒng)參數(shù)n應(yīng)付款管理提供多個(gè)不同的參數(shù)n支持業(yè)務(wù)應(yīng)付和財(cái)務(wù)應(yīng)付兩種業(yè)務(wù)模式n支持啟用計(jì)算已實(shí)現(xiàn)匯兌損益n支持單據(jù)下推攜帶匯率n支持自動(dòng)生成應(yīng)付單的不同場(chǎng)景n更多參數(shù)詳解： https:/ 企業(yè)應(yīng)付款管理面臨的困惑 產(chǎn)品規(guī)劃

7、思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 應(yīng)付款確認(rèn) 付款/退款業(yè)務(wù) 應(yīng)付轉(zhuǎn)銷 應(yīng)付付款核銷 內(nèi)部應(yīng)付清理 賬務(wù)處理 期末結(jié)賬 應(yīng)付開(kāi)票核銷 管理報(bào)表與分析提綱15應(yīng)付款確認(rèn)-采購(gòu)應(yīng)付n通過(guò)應(yīng)付單管理采購(gòu)應(yīng)付。n徹底將應(yīng)付單與發(fā)票相分離。n入庫(kù)單審核時(shí)自動(dòng)生成應(yīng)付單。n費(fèi)用應(yīng)付單指定入庫(kù)單、出庫(kù)單n實(shí)現(xiàn)一筆應(yīng)付的多到期日管理n支持多方交易。n入庫(kù)單下推生成的應(yīng)付單審核時(shí)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行存貨核算。n與采購(gòu)有關(guān)的所有應(yīng)付都需要通過(guò)應(yīng)付單確認(rèn)。應(yīng)付單是后期付款、報(bào)表查詢的主要依據(jù)。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景16應(yīng)付款確認(rèn)-其他應(yīng)付n通

8、過(guò)其他應(yīng)付單管理其他應(yīng)付n沖銷已借款金額n查詢其他應(yīng)付單的付款核銷記錄n列表和單據(jù)可以查看憑證信息n除采購(gòu)?fù)獾乃袘?yīng)付都需要通過(guò)其他應(yīng)付單確認(rèn)。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景17付款/退款特性介紹n支持多張單據(jù)合并生成付款/退款單功能。n付款單支持現(xiàn)金折扣、手續(xù)費(fèi)場(chǎng)景。退款單支持手續(xù)費(fèi)場(chǎng)景。n支持預(yù)付。n支持三方交易。n用戶可以通過(guò)應(yīng)付單或者其他應(yīng)付單生成付款/退款單。也可以手工增加付款/退款單n用戶如果有預(yù)付場(chǎng)景，可以在付款單中的付款用途選擇為預(yù)付。 應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景18應(yīng)付轉(zhuǎn)銷n應(yīng)付轉(zhuǎn)銷為向?qū)?，?jiǎn)單易用n支持按應(yīng)付單、預(yù)付單、其他應(yīng)付單進(jìn)行轉(zhuǎn)銷。n支持部分轉(zhuǎn)出n可以設(shè)置轉(zhuǎn)入應(yīng)付單的業(yè)務(wù)日期和到期日n支

9、持反轉(zhuǎn)銷n支持自定義字段轉(zhuǎn)銷n由于某種原因，對(duì)供應(yīng)商A的應(yīng)付需要轉(zhuǎn)給供應(yīng)商B，后期對(duì)賬和付款都針對(duì)供應(yīng)商B進(jìn)行，此時(shí)需要應(yīng)付轉(zhuǎn)銷功能。 應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景19應(yīng)付付款核銷n支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷n可以自定義核銷方案n匹配條件核銷為向?qū)?，支持?yīng)收單與應(yīng)付單、其他應(yīng)收單與其他應(yīng)付單的核銷n特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷n支持直接核銷與定時(shí)核銷。n應(yīng)付付款核銷是將應(yīng)付單與付款單一一對(duì)應(yīng)，這是準(zhǔn)確提供賬齡分析表、到期債務(wù)表等分析數(shù)據(jù)的前提。 應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景20內(nèi)部應(yīng)付清理n無(wú)需付款清理。n無(wú)需開(kāi)票清理。n有些集團(tuán)內(nèi)部的往來(lái)不需要有實(shí)際的現(xiàn)金支付或者開(kāi)具發(fā)票，一般是年末或者一段時(shí)

10、間后直接清理掉。 應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景21賬務(wù)處理n業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)一通過(guò)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證n賬簿中可以設(shè)置是應(yīng)付單生成憑證還是發(fā)票生成憑證，如果選擇生成憑證的單據(jù)與賬簿的設(shè)置不同，系統(tǒng)會(huì)給出提示，由用戶決定是否要繼續(xù)生成憑證n企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要以憑證的形式記錄在總賬里。本系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)各種單據(jù)的憑證模板，用戶可以通過(guò)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)自動(dòng)生成憑證 應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景22期末結(jié)賬n支持任意日期的結(jié)賬，結(jié)束日期默認(rèn)為開(kāi)始日期所在月份的最后一天n結(jié)賬之后可以反結(jié)賬n根據(jù)參數(shù)設(shè)置，用戶可以選擇有未審核單據(jù)時(shí)是否允許結(jié)賬n應(yīng)付款管理模塊的結(jié)賬是完全業(yè)務(wù)上的結(jié)賬，不分期間，可以選擇任意日期結(jié)賬。結(jié)賬后不可以對(duì)已結(jié)賬單據(jù)進(jìn)

11、行新增、刪除、修改、審核等業(yè)務(wù)操作。 應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景23應(yīng)付開(kāi)票核銷n支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。n可以自定義核銷方案。n匹配條件核銷為向?qū)絥特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷n支持直接核銷與定時(shí)核銷n應(yīng)付開(kāi)票核銷是將應(yīng)付單與采購(gòu)發(fā)票一一對(duì)應(yīng)，以便確定應(yīng)付單是否開(kāi)出發(fā)票并對(duì)應(yīng)付金額按發(fā)票進(jìn)行調(diào)整。 應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景24產(chǎn)品框架介紹 企業(yè)應(yīng)付款管理面臨的困惑 產(chǎn)品規(guī)劃思路 產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 系統(tǒng)初始化 應(yīng)付款確認(rèn) 付款/退款業(yè)務(wù) 應(yīng)付轉(zhuǎn)銷 應(yīng)付付款核銷 內(nèi)部應(yīng)付清理 賬務(wù)處理 期末結(jié)賬 應(yīng)付

12、開(kāi)票核銷 管理報(bào)表與分析提綱25應(yīng)付款明細(xì)表n支持按往來(lái)單位、幣別明細(xì)查詢功能n提供核銷功能。n雙擊可以查看單據(jù)。n支持按期間查詢n支持已入庫(kù)未應(yīng)付的查詢n支持暫估應(yīng)付查詢n應(yīng)付款明細(xì)表主要是用來(lái)反映某段時(shí)間內(nèi)與往來(lái)單位的期初余額、本期應(yīng)付數(shù)、本期實(shí)付數(shù)、期末余額等數(shù)據(jù)的明細(xì)信息。 應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景26應(yīng)付款匯總表n支持按往來(lái)單位、幣別、采購(gòu)部門(mén)、采購(gòu)組、采購(gòu)員等多維度的查詢n通過(guò)匯總表可以查詢對(duì)應(yīng)的明細(xì)數(shù)據(jù)n提供核銷功能n支持按期間查詢n支持已出庫(kù)未應(yīng)收的查詢n支持暫估應(yīng)收的查詢n應(yīng)付款匯總表主要是用來(lái)反映某段時(shí)間內(nèi)與往來(lái)單位的期初余額、本期應(yīng)付數(shù)、本期實(shí)付數(shù)、期末余額等數(shù)據(jù)的匯總信息。在企

13、業(yè)的實(shí)際應(yīng)用中可能需要根據(jù)往來(lái)單位、采購(gòu)部門(mén)、采購(gòu)組等不同維度查詢調(diào)整 應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景27應(yīng)付款賬齡分析表n支持按往來(lái)單位、幣別匯總查詢或者明細(xì)查詢n支持自定義賬齡分組設(shè)置n支持按到期日查詢或者按業(yè)務(wù)日期查詢n提供核銷功能n按單顯示時(shí)雙擊可以查看單據(jù)n支持暫估應(yīng)付查詢n支持按截止日期查詢n應(yīng)付款賬齡分析表反映的是截止到某一時(shí)間點(diǎn)，往來(lái)款項(xiàng)余額的時(shí)間分布n此報(bào)表的數(shù)據(jù)來(lái)源于應(yīng)付付款核銷未完畢的應(yīng)付單應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景28到期債務(wù)表n支持按往來(lái)單位、幣別明細(xì)查詢。n支持查詢未到期數(shù)據(jù)。n提供核銷功能。n雙擊可以查看單據(jù)。n支持按隸屬關(guān)系查詢。n到期債務(wù)列表反映截止到指定日期止，已經(jīng)到期的未核銷應(yīng)付

14、款及過(guò)期天數(shù)、未到期的應(yīng)付款及未過(guò)期天數(shù)應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景29往來(lái)對(duì)賬明細(xì)表n支持按往來(lái)單位、幣別明細(xì)查詢n提供付款核銷和收款核銷功能n雙擊可以查看單據(jù)n支持暫估應(yīng)付查詢n往來(lái)對(duì)賬明細(xì)表所展示的數(shù)據(jù)與應(yīng)收款明細(xì)表基本相同，只是當(dāng)往來(lái)單位既是客戶有是供應(yīng)商時(shí)，往來(lái)對(duì)賬明細(xì)表可以將與該往來(lái)單位的所有往來(lái)都列示出來(lái) 應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景30應(yīng)付單跟蹤表n提供付款核銷和開(kāi)票核銷功能n可以查詢出應(yīng)付單的訂單、入庫(kù)單、付款、開(kāi)票情況n雙擊可以查看單據(jù)n應(yīng)付單跟蹤表是用來(lái)查詢與應(yīng)付業(yè)務(wù)有關(guān)的各種信息的報(bào)表，例如訂單情況、入庫(kù)情況、付款情況、發(fā)票情況等等的報(bào)表。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景31應(yīng)付未開(kāi)票明細(xì)表n提供應(yīng)付未開(kāi)票的明細(xì)報(bào)表。n支持按物料明細(xì)展示。n支持暫估應(yīng)付的查詢。n支持生成月末暫估單，實(shí)現(xiàn)月末暫估和月初一次沖回的功能n可以清晰的查詢出供應(yīng)商的本期期初暫估金額、本期新增暫估應(yīng)付、本期沖回的暫估應(yīng)付、期末暫估應(yīng)付金額等信息。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景32應(yīng)付單開(kāi)票核銷明細(xì)表n提供應(yīng)付單開(kāi)票核銷明細(xì)表。n支持按物料明細(xì)展示。n支持暫估應(yīng)付金額的查詢。n可以清晰的查詢出