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1、第六章-FI06_月末匯率評(píng)估流程1. 流程說明此流程描述因應(yīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月結(jié)核算需要，于SAP系統(tǒng)之總帳模塊中進(jìn)行外幣匯率重估帳務(wù)處理的系統(tǒng)作業(yè)過程。本流程主要涉及財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管等崗位。 本流程主要適用于月末結(jié)帳。由總帳會(huì)計(jì)查詢/維護(hù)月末匯率，根據(jù)匯率評(píng)估的類型分別進(jìn)行未清項(xiàng)和科目余額的系統(tǒng)重估試運(yùn)行，生成“匯率重估報(bào)告”。經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核后，再進(jìn)行系統(tǒng)正式評(píng)估運(yùn)行，進(jìn)行月末過帳。注意事項(xiàng)：SAP系統(tǒng)之外幣重估報(bào)告，需列印存檔。相關(guān)附件：匯率重估報(bào)告2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例月末匯率重估3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®總分類帳

2、®期間處理®清算®評(píng)估®外幣估值交易代碼：F.053.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦家具總公司評(píng)估到期日對于未清項(xiàng)目評(píng)估，評(píng)估范圍包括評(píng)估到期日之前未清帳的項(xiàng)目；對于余額評(píng)估，評(píng)估范圍包括評(píng)估到期日的科目余額。特別地，若到期日在12月份，科目余額應(yīng)截至特殊期間162001/02/28評(píng)估方法確定評(píng)估采用的匯率及計(jì)算方法EVR：以原始憑證的匯率為評(píng)估參考匯率，采用中間匯率作評(píng)估匯率評(píng)估

3、使用貨幣類型評(píng)估參考貨幣10：公司代碼貨幣資產(chǎn)負(fù)債表準(zhǔn)備評(píng)估定義評(píng)估差異是否計(jì)入行項(xiàng)目,SAP系統(tǒng)依據(jù)用戶的選擇,采取不同的評(píng)估策略,AOF之外幣評(píng)估需每次均勾選” ”創(chuàng)建過帳評(píng)估差異是否產(chǎn)生過帳憑證按<選擇>鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。欄位名稱欄位說明資料范例評(píng)估總帳科目未清項(xiàng)評(píng)估范圍包括總帳科目未清項(xiàng)目評(píng)估總帳科目余額評(píng)估范圍包括總帳科目余額總帳科目列示評(píng)估范圍內(nèi)的總帳科目1111010100-1111990000匯率差額代碼指定匯率差異過帳科目AOF評(píng)估供應(yīng)商未清項(xiàng)目評(píng)估范圍包括供應(yīng)商未清項(xiàng)目供應(yīng)商列示評(píng)估范圍內(nèi)的供應(yīng)商編號(hào)1000000-85000005評(píng)估客戶未清項(xiàng)目評(píng)估范圍包括客

4、戶未清項(xiàng)目客戶列示評(píng)估范圍內(nèi)的客戶編號(hào)1000000001-9900000001 按<執(zhí)行>運(yùn)行匯率評(píng)估程序欄位名稱欄位說明資料范例總帳科目進(jìn)行匯率評(píng)估的總帳科目貨幣進(jìn)行匯率評(píng)估的外幣金額FC外幣科目余額本位幣金額按評(píng)估匯率折算后的本位幣科目余額匯率評(píng)估基準(zhǔn)匯率舊評(píng)估差額上一次匯率評(píng)估的匯兌損益新的差異本次匯率評(píng)估的匯兌損益按<過帳>產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證3.4. 顯示路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®總分類帳®憑證®顯示交易代碼：FB03欄位名稱欄位說明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。100000108：總帳會(huì)計(jì)憑證編號(hào)公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦家具總公司會(huì)計(jì)年度憑證記帳年度2001：資產(chǎn)會(huì)計(jì)憑證記帳年度按<Enter>進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1：第一行項(xiàng)目PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目40：總帳科目借方帳戶科目編號(hào)51510