河南關于成立電線電纜公司可行性研究報告（參考范文） (1)

1、泓域咨詢 /青島關于成立電線電纜公司可行性研究報告青島關于成立電線電纜公司可行性研究報告xx（集團）有限公司報告說明我國是世界第一電纜制造國，在全球電纜產(chǎn)值占比約為26%，其中，我國生產(chǎn)的電線電纜出口量也越來越大。1995至2017年間，電線電纜的出口額翻了四倍，達到2,068,072.80萬美元，年均復合增長率達到36.11%。xx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資510.00萬元，占xx（集團）有限公司75%股份；xx集團有限公司出資170萬元，占xx（集團）有限公司25%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資26574.65萬

2、元，其中：建設投資21073.72萬元，占項目總投資的79.30%；建設期利息419.83萬元，占項目總投資的1.58%；流動資金5081.10萬元，占項目總投資的19.12%。項目正常運營每年營業(yè)收入47400.00萬元，綜合總成本費用37544.19萬元，凈利潤7205.83萬元，財務內(nèi)部收益率20.05%，財務凈現(xiàn)值9907.40萬元，全部投資回收期6.04年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。此項目建設條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進

3、，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 行業(yè)、市場分析15一、 行業(yè)特有風險15二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素16第三章 公司組建方案20一、 公司經(jīng)營宗旨20二、 公司的目

4、標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權(quán)限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度27第四章 項目投資背景分析31一、 競爭格局31二、 行業(yè)上下游關系及行業(yè)價值鏈的構(gòu)成31第五章 法人治理結(jié)構(gòu)34一、 股東權(quán)利及義務34二、 董事39三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃分析49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施53第七章 選址分析56一、 項目選址原則56二、 建設區(qū)基本情況56三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展59四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標65五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向67六、 項目選址綜合評價73第八章 環(huán)境影響分析74一、 環(huán)境保護綜述74二、 建設期大

5、氣環(huán)境影響分析74三、 建設期水環(huán)境影響分析77四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析77五、 建設期聲環(huán)境影響分析78六、 營運期環(huán)境影響78七、 環(huán)境影響綜合評價80第九章 項目風險分析81一、 項目風險分析81二、 公司競爭劣勢84第十章 項目實施進度計劃85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十一章 投資估算87一、 投資估算的依據(jù)和說明87二、 建設投資估算88建設投資估算表90三、 建設期利息90建設期利息估算表90四、 流動資金91流動資金估算表92五、 總投資93總投資及構(gòu)成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表9

6、4第十二章 經(jīng)濟效益96一、 基本假設及基礎參數(shù)選取96二、 經(jīng)濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表98利潤及利潤分配表100三、 項目盈利能力分析100項目投資現(xiàn)金流量表102四、 財務生存能力分析103五、 償債能力分析103借款還本付息計劃表105六、 經(jīng)濟評價結(jié)論105第十三章 項目綜合評價106第十四章 附表108主要經(jīng)濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產(chǎn)投資估算表111流動資金估算表111總投資及構(gòu)成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表115

7、固定資產(chǎn)折舊費估算表116無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現(xiàn)金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進度計劃一覽表121主要設備購置一覽表122能耗分析一覽表122第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本680萬元三、 注冊地址青島xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事電線電纜相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xx

8、x投資管理公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額

9、11479.139183.308609.35負債總額5307.924246.343980.94股東權(quán)益合計6171.214936.974628.41公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23269.9418615.9517452.45營業(yè)利潤5459.064367.254094.30利潤總額4553.713642.973415.28凈利潤3415.282663.922459.00歸屬于母公司所有者的凈利潤3415.282663.922459.00（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人

10、員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11479.139183.308609.35負債總額5307.924246.343980.94股東

11、權(quán)益合計6171.214936.974628.41公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23269.9418615.9517452.45營業(yè)利潤5459.064367.254094.30利潤總額4553.713642.973415.28凈利潤3415.282663.922459.00歸屬于母公司所有者的凈利潤3415.282663.922459.00六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立電線電纜公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由國內(nèi)電線電纜行業(yè)于20世紀40年起步，新中國成立后，在政府的主導下，電線電纜行業(yè)開始蓬勃發(fā)展，產(chǎn)品

12、種類不斷豐富，應用領域不斷擴大。隨著市場經(jīng)濟的高速發(fā)展，與新興產(chǎn)業(yè)相關的電線電纜也應運而生，從最早的電力電纜擴充到家電、電子設備等電氣設備電線電纜、通信電纜以及耐火、耐高溫、防輻射等的特種電纜等。巨大的市場空間吸引了外資企業(yè)的進入，一方面將更多先進的技術(shù)引入國內(nèi)，加快了電線電纜行業(yè)技術(shù)革新與新產(chǎn)品的研發(fā)速度，另一方面，也加劇了市場競爭，使得一些產(chǎn)能落后的國有企業(yè)逐漸退出，而部分民營企業(yè)在行業(yè)變革中吸取了外資企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢，在市場競爭中占據(jù)了有利地位。面對新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，必須增強憂患意識和進取意識，強化戰(zhàn)略思維和底線思維，積極落實國家戰(zhàn)略，充分發(fā)揮本土優(yōu)勢，妥善應對問題挑戰(zhàn)，加快推進改革創(chuàng)新

13、，培育新動力和競爭新優(yōu)勢，率先實現(xiàn)發(fā)展轉(zhuǎn)型，繼續(xù)走在全國全省前列。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約57.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx千米電線電纜的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積63482.82，其中：生產(chǎn)工程43926.48，倉儲工程9322.92，行政辦公及生活服務設施6580.86，公共工程3652.56。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資26574.65萬元，其中：建設投資21073.72萬元，占項目總投資的79.30%；建設期利息419.83

14、萬元，占項目總投資的1.58%；流動資金5081.10萬元，占項目總投資的19.12%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：47400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：37544.19萬元。3、凈利潤（NP）：7205.83萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.04年。5、財務內(nèi)部收益率：20.05%。6、財務凈現(xiàn)值：9907.40萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設備較先進，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章

15、 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)特有風險1、國民經(jīng)濟周期風險電線電纜主要面向工業(yè)、電力、能源、軌道交通、通信等行業(yè)，這些行業(yè)與與宏觀經(jīng)濟密切相關。宏觀經(jīng)濟的周期性調(diào)整會對電線電纜行業(yè)的傳導需求造成影響。改革開發(fā)以來，宏觀經(jīng)濟的快速增長，很大程度上促進了電線電纜行業(yè)的發(fā)展。但近年來宏觀經(jīng)濟企緩、傳統(tǒng)電力行業(yè)的飽和也給行業(yè)帶來了一定負面影響。2、市場競爭加劇風險我國電線電纜行業(yè)的集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量眾多，多數(shù)企業(yè)處于同質(zhì)化競爭階段，市場競爭非常激烈。近年來，新技術(shù)的開發(fā)、新產(chǎn)品的出現(xiàn)，逐步實現(xiàn)了電線電纜市場的分層，雖然在一定程度上緩解了低端產(chǎn)品市場的競爭壓力，但產(chǎn)能過剩的局面依舊沒有得到根

16、本改善。另一方面，隨著技術(shù)擴散和產(chǎn)品推廣，中高端產(chǎn)品市場將吸引大量外資企業(yè)以及具有資金、技術(shù)實力的民營企業(yè)進入，使得市場競爭加劇。3、原材料波動風險電線電纜企業(yè)生產(chǎn)用主要原材料銅、鋁等采購成本約占主營業(yè)務成本的80%左右。銅、鋁等大宗商品價格受國際市場影響較大，原材料價格波動程度較大，走勢具有較大不確定性，且大部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)未做套期保值，原材料價格的波動將直接影響企業(yè)營業(yè)成本，進而影響行業(yè)盈利水平。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家政策的大力支持近年來，我國的基礎設施建設全面鋪開，電線電纜行業(yè)作為配套產(chǎn)業(yè)，受到國家政策的大力支持。國家發(fā)展和改革委員會頒布的電力發(fā)展“十

17、三五”規(guī)劃（2016-2020年）指出，加強城鎮(zhèn)配電網(wǎng)建設，實施新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級工程，推進“互聯(lián)網(wǎng)+”智能電網(wǎng)建設；加快充電設施建設，到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系，滿足全國超過500萬輛電動汽車的充電需求。工業(yè)和信息化部頒布的信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）指出，到十三五期末，光網(wǎng)和4G網(wǎng)絡全面覆蓋城鄉(xiāng)，寬帶接入能力大幅提升，5G啟動商用服務，網(wǎng)絡架構(gòu)進一步優(yōu)化，CDN網(wǎng)絡延伸到所有地級市。交通運輸部頒布的城市公共交通“十三五”發(fā)展綱要指出，到2020年，城區(qū)常住人口100萬以上城

18、市全面建成城市公共交通運營調(diào)度管理系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)、應急處置系統(tǒng)。推進互聯(lián)網(wǎng)+城市公交發(fā)展，推進多元化公交服務網(wǎng)絡建設。國家政策的扶持為電線電纜行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎。（2）特種電纜成為行業(yè)的主要增長點相較于普通線纜，特種線纜具有技術(shù)含量高、定制化、附加值高等特點，屬于電線電纜的高端產(chǎn)品，市場由少量外資企業(yè)、合資企業(yè)和國內(nèi)領先企業(yè)占據(jù)，產(chǎn)品利潤空間較大。隨著節(jié)能減排、綠色環(huán)保成為時代的主旋律，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)崛起已成為必然趨勢，產(chǎn)業(yè)升級將使得特種電線電纜的需求呈現(xiàn)持續(xù)增長。（3）下游行業(yè)的持續(xù)擴張為電線電纜行業(yè)發(fā)展提供廣闊的市場空間電線電纜行業(yè)的使用較為廣泛，下游行業(yè)覆

19、蓋范圍較廣。其中，通信行業(yè)、軌道交通行業(yè)、安防行業(yè)等仍處于擴張階段，形成了對電線電纜的持續(xù)穩(wěn)定的需求。從通信行業(yè)來看，一方面，我國的有線電視網(wǎng)絡及通信網(wǎng)絡建設發(fā)展仍不均衡，中西部地區(qū)仍存在大量的未覆蓋的區(qū)域，市場潛力很大；另一方面，廣電網(wǎng)絡正處于數(shù)字化的中后期，在新一代信息技術(shù)的驅(qū)動下，寬帶專網(wǎng)的建設與普及，將帶來行業(yè)業(yè)態(tài)的新一輪轉(zhuǎn)換，形成對電線電纜的新增需求。從軌道交通行業(yè)來看，隨著城市軌道審批重啟，地鐵建設成為各個城市的發(fā)展重點，杭州、重慶、廣州、南京、石家莊、烏魯木齊等多個城市均加快了地鐵工程建設。杭州獲批的11條軌道交通線路已全部開工，在建的地鐵里程約為329公里；南京市2018年市政

20、府投資項目計劃顯示，2018年，南京共建的10條軌道交通線計劃總投資1169.41億元；根據(jù)廣州市地鐵建設年度投資計劃安排，2018年全年投資計劃510億元。除此外，西安、廈門、武漢、徐州等地的后期軌道建設規(guī)劃正在國家發(fā)改委審批之中。軌道交通項目的加快施工有力地帶動了電線電纜行業(yè)的發(fā)展。2、不利因素（1）行業(yè)集中度低我國電線電纜企業(yè)普遍規(guī)模較小、行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多。大多數(shù)企業(yè)由于技術(shù)實力較弱、自主創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，集中在低端市場，以價格競爭為業(yè)務獲取的主要手段，造成行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。而具備技術(shù)與資金實力的大型企業(yè)的稀缺，一方面，造成高端市場被外資企業(yè)壟斷，國內(nèi)市場出現(xiàn)斷層；另一方

21、面，減弱了產(chǎn)業(yè)集群效應的作用，制約了技術(shù)和工藝的更新、推廣。（2）原材料價格波動劇烈電線電纜行業(yè)的主要原材料為銅、鋁等有色金屬，且成本占比在80%左右，使得電線電纜產(chǎn)成品成本價格很大程度上受到原材料價格的影響。而銅、鋁等作為大宗商品受國際經(jīng)濟、供需狀況等因素影響，近年來價格出現(xiàn)大幅度波動，特別是2017年以來，銅價大幅度上漲，部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)接到訂單后未及時鎖定采購銅價，給企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營造成了負面影響；另一方面，成本上漲使得企業(yè)墊資壓力增大，給企業(yè)的庫存管理和成本控制造成一定難度。（3）自主創(chuàng)新能力有待提升目前，除少數(shù)電線電纜制造商以外，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)為中小型民營企業(yè)。規(guī)模較小，自主創(chuàng)新能力較弱

22、，導致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，同質(zhì)化競爭嚴重，缺乏核心競爭力。與國外大型電纜企業(yè)相比，國內(nèi)電線電纜企業(yè)無論在研發(fā)投入、人才團隊建設還是資金實力上都有較大差距，使得國內(nèi)企業(yè)難以進入高端產(chǎn)品領域，無論在技術(shù)層面還是產(chǎn)品層面仍要依賴進口輸入。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品

23、牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、電線電纜行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商

24、譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資510.00萬元，占xx（集團）有限公司75%股份；xx集團有限公司出資170萬元，占xx（集團）有限公司25%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責

25、任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理

26、評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如

27、稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結(jié)算憑證的購買、領用及保管

28、，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落

29、實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就

30、能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、許xx，1957年出生，大專學

31、歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、陶xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、賀xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、黎xx，中國國籍，無永久境

32、外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、程xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限

33、責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、汪xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司

34、從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本

35、的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，

36、如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的

37、資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第四章 項目投資背景分析一、 競爭格局電線電纜產(chǎn)品種類、規(guī)格較多，應用范圍較廣，各大應用領域的開放程度、準入資質(zhì)、應用需求有較大差別，對生產(chǎn)企業(yè)的競爭力產(chǎn)生了一定影響。整體來說，我國電線電纜企業(yè)生產(chǎn)總值高，雖然不同應用領域的企業(yè)各有優(yōu)勢，參與競爭的廠商實力參差不齊，但大部分廠商處于價值鏈低端，造成行業(yè)整體集中度較低、競爭較為分散的競爭格局。電線電纜行業(yè)中小企業(yè)占比達到95%以上，我國前十名企業(yè)僅占國內(nèi)市場份額的7%至10%，遠低于美國的70%。少部分生產(chǎn)商在高壓、超（特）高壓、特種電纜等領域憑借自身技術(shù)研發(fā)能力和售后服務能力在市場上實行差異化競

38、爭策略，樹立了自身的品牌價值，在市場競爭中處于價值鏈高端。這部分生產(chǎn)商集中在電纜領域的國際巨頭、跨國公司及國內(nèi)大型上市公司，包括海底電力電纜領域的耐克森公司，通信電纜領域的普睿斯曼集團、住友集團以及國內(nèi)一些大型上市公司如特變電工、中天科技、亨通光電等。這些企業(yè)無論在研發(fā)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模還是管理水平都在行業(yè)中處于領先地位。二、 行業(yè)上下游關系及行業(yè)價值鏈的構(gòu)成電線電纜產(chǎn)品的主要原材料包括銅、鋁等有色金屬、橡膠、塑料等，因此其上游行業(yè)是銅、鋁等有色金屬行業(yè)和塑料行業(yè)。銅、鋁等有色金屬在產(chǎn)品成本中占比達到80%左右，對于電線電纜行業(yè)的定價有很大影響，使得行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)采用以銅價為基準的定價

39、方法。而銅、鋁等有色金屬又受到宏觀經(jīng)濟、期貨市場、國際市場等多種因素影響，近年來市場價格波動較大，對于電線電纜企業(yè)的經(jīng)營造成重大影響，部分企業(yè)采用套期保值的方式來規(guī)避原材料價格波動帶來的影響。塑料為石油的衍生物，其價格和石油價格聯(lián)動性較高，近年來價格下浮較大，主要依賴進口以及中石油、中石化等大型國有企業(yè)生產(chǎn)；同時塑料產(chǎn)品品類規(guī)格較多，價格根據(jù)質(zhì)量等級不同差別較大?？傮w來講，電線電纜的原材料價格均比較透明，且受大宗商品市場價格影響較大，對于企業(yè)成本控制具有一定的影響。電線電纜行業(yè)下游包括電力、能源、交通、通信、電氣設備、工程、汽車、安防等多個行業(yè)和領域。電力、能源屬于傳統(tǒng)的下游行業(yè)，市場需求較為

40、平穩(wěn)，主要受國家發(fā)展規(guī)劃和基礎設施投資影響；通信行業(yè)是隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展起來的，在近十年來，處于高速增長時期；安防、新能源汽車等行業(yè)是隨著人民生活水平的提高，安全、環(huán)保等意識增強，而不斷涌現(xiàn)的新興行業(yè)。受下游行業(yè)的需求影響，電線電纜行業(yè)也將呈現(xiàn)出新的發(fā)展方向和趨勢：（1）隨著我國基礎設施建設的逐步完成，電力、能源行業(yè)對電線電纜的新增需求將逐步放緩，電力電纜行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢；（2）互聯(lián)網(wǎng)依舊是時代的主旋律，通信設施投資將從一二線城市向三四線城市拓展，使得其對于通信電纜的需求仍將保持較高速度的增長；（3）隨著居民對于生活品質(zhì)的要求逐步提高，未來還會有更多新興行業(yè)出現(xiàn)，使得定制化的電線電纜成

41、為行業(yè)的重要組成部分。下游行業(yè)的持續(xù)性擴張都將為競爭日益激烈的電線電纜行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇，同時也有效促進生產(chǎn)企業(yè)進行技術(shù)革新和產(chǎn)品的升級換代。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下

42、列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取

43、資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認

44、購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公

45、司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反

46、規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股

47、東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人

48、情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應當在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權(quán)利、義務和責任，熟悉有關法律法規(guī)，

49、掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2、

50、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人

51、名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當

52、遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當保證及時、公平地披露信息；（5）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性或者存在異議，應當在書面確認意見中發(fā)表意見并陳述理由，公司應當披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事

53、行使職權(quán)；（7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司承擔的忠實義務，在任期結(jié)束后并不當然解除，在半年內(nèi)仍然有

54、效。董事對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、公司設立獨立董事。獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。獨立董事對公司及全體股

55、東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應按照相關法律、法規(guī)、公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權(quán)益不受損害。獨立董事應獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、以及其他與上市公司存在利害關系的單位或個人的影響。獨立董事應當確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責，公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業(yè)人士。獨立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續(xù)任期不得超過六年。獨立董事連續(xù)三次未親自出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。下列人員不得擔任獨立董事：（1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬

56、、主要社會關系；直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（2）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（3）最近三年內(nèi)曾經(jīng)具有前兩項所列舉情形的人員；（4）為公司或者其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員；（5）公司章程規(guī)定的其他人員。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設副總裁，由董事會根據(jù)總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規(guī)定的不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。在公司控股股東單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總裁對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組