企業(yè)董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn)(完整版)

1、董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版）目 錄董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn)1附件一 會議通知6附件二 回執(zhí)8附件三 授權(quán)委托書9附件四 會議簽到簿10附件五 會議議程11附件六 董事會會議議案12關(guān)于_的議案12_年度工作報告及_年經(jīng)營計劃12關(guān)于制定_制度的議案14關(guān)于任命（職務(wù)名稱）的議案14關(guān)于免去_先生/女士（職務(wù)名稱）的議案15關(guān)于批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制的議案15關(guān)于批準(zhǔn)公司年度工資總額的議案16關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)放年度獎金的議案16年度財務(wù)決算報告17年度財務(wù)預(yù)算報告19關(guān)于批準(zhǔn)投資計劃的議案22關(guān)于年度利潤分配的議案22關(guān)于彌補(bǔ)虧損的議案23附件七 會議紀(jì)要24附件八 會議決議26附件九 臨時會議

2、決議27附件十 會冊封面28附件十一 目錄29董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版）一、目的與適用范圍（一）為了進(jìn)一步規(guī)范XX企業(yè)董事會會議文件的制作，促進(jìn)文件質(zhì)量的提高，制定本標(biāo)準(zhǔn)。（二）本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX企業(yè)董事會會議文件的制作。二、董事會文件內(nèi)容要求（一）XX企業(yè)董事會會議文件包括但不限于以下文件：1.會議通知； 2.委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書； 3.會議簽到簿； 4.會議議程； 5.議案及其附件； 6.董事會會議紀(jì)要及決議。 （二）會議通知按下列要求送達(dá)，樣本請見附件一：事項(xiàng)內(nèi)容通知內(nèi)容§ 召開的時間、地點(diǎn)和方式 § 召集人 § 議程 § 聯(lián)系方式

3、 § 發(fā)出通知的日期 § 注意事項(xiàng) § 召集人署名時限§ 定期會議的通知應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前送達(dá)§ 臨時會議的通知根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況靈活安排§ 章程另有規(guī)定的按章程規(guī)定執(zhí)行方式§ 電子郵件§ 郵政寄送§ 專人遞交對象董事+監(jiān)事、相關(guān)高級管理人員+特邀人員（如有）附件送達(dá)通知的同時，原則上應(yīng)當(dāng)附送擬由會議審議或作出決議事項(xiàng)的議案及其附件。收集證明文件應(yīng)于送達(dá)同時，形成并收集被送達(dá)人簽收文件或第三方書面證明作為回執(zhí)。證明文件應(yīng)明確記載送達(dá)時間。（三）授權(quán)委托書（參見附件三）應(yīng)當(dāng)載明：1.委托人和受托人姓名、

4、身份證號碼； 2.授權(quán)范圍，包括受托人是否有權(quán)對臨時提案進(jìn)行表決等； 3.授權(quán)時效； 4.委托人簽字。 （四）會議簽到簿（參見附件四）內(nèi)容包括會議名稱、參會人員姓名及職務(wù)、身份證號碼、簽名等。（五）會議議程（參見附件五）內(nèi)容包括會議時間、會議期限、會議地點(diǎn)、會議主持人、參會人員、會議議題、具體議程安排等。（六）董事會議案包括但不限于以下文件（部分議案文本參見附件六）：類型議案新設(shè)公司董事會§ 選舉董事長 § 聘任或者解聘公司總經(jīng)理及決定其報酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項(xiàng) § 批準(zhǔn)階段性工作報告 § 階段性財

5、務(wù)預(yù)、決算方案 § 制定或修改基本管理制度 § 其它特別重大事項(xiàng)存續(xù)公司董事會§ 審議總經(jīng)理年度工作報告 § 經(jīng)營計劃和投資方案 § 年度財務(wù)預(yù)、決算方案 § 商業(yè)計劃書 § 利潤分配和彌補(bǔ)虧損 § 組織架構(gòu)設(shè)置方案 § 決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司其他高管及其報酬事項(xiàng) § 制定公司的基本管理制度 § 設(shè)置分支機(jī)構(gòu) § 變更注冊資本 § 融資方案 § 合并、分立、解散和變更公司形式 § 修改章程

6、§ 制定公司重要管理制度§ 章程規(guī)定的其它職權(quán)事項(xiàng)（七）議案的內(nèi)容，應(yīng)符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關(guān)于董事會職權(quán)的規(guī)定，并應(yīng)采取一事一文。（八）會議紀(jì)要（參見附件七）應(yīng)該記載內(nèi)容如下： 1.會議召開的時間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會議性質(zhì)； 2.會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員； 3.會議議程； 4.議案匯報人的匯報意見； 5.董事發(fā)言要點(diǎn)； 6.每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對票的董事姓名； 7.列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見； 8.其它需要記錄的情況。 （九）董事會決議（參見附件八）應(yīng)記載內(nèi)容如下：1.會議召開的時間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會

7、議性質(zhì)； 2.會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員； 3.決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對票的董事姓名。 董事會決議由到會董事簽字；代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附相應(yīng)的董事授權(quán)委托書。決議涉及對外報批的事項(xiàng)，應(yīng)一事一議，單獨(dú)形成決議。董事會臨時會議決議的命名在每屆董事會內(nèi)依次連續(xù)排序（參見附件九）。（十）紀(jì)要與決議的區(qū)別紀(jì)要和決議為董事會會議內(nèi)容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：類型主要內(nèi)容數(shù)量備注紀(jì)要會議全過程和結(jié)果的要點(diǎn)所有議案必備，用于內(nèi)部存檔備查決議經(jīng)討論后，法定多數(shù)通過的決定單一議案對外辦理審批、登記、備案，及集團(tuán)內(nèi)部賬務(wù)處理等相關(guān)事項(xiàng)所需（十一） 提供

8、董事會會議使用的會冊包括會冊封面（參見附件十）、會議議程、議案及相關(guān)附件，董事會會冊原則上應(yīng)與會議通知一并于會議召開前15天發(fā)送至參會人員。（十二）簽署于會議結(jié)束時協(xié)調(diào)與會董事簽署、確認(rèn)會議記錄文件。特殊情況下，可會后完成簽署事項(xiàng)，但最遲不超過會后十五日。注意事項(xiàng)：1.文件為數(shù)頁，須頁簽。 2.受他人委托代行簽字的，應(yīng)署【受托人名字】+“代”字樣，并附授權(quán)委托書。 三、會議命名規(guī)則各企業(yè)董事會屆數(shù)通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準(zhǔn)。董事會命名規(guī)則如下：類型規(guī)則舉例定期會議【公司全稱】+屆數(shù)+“董事會”+次數(shù)+“會議”XX有限公司第一屆董事會第一次會議臨時會議【公司全稱】+屆數(shù)+“董事會”+

9、年份+次數(shù)+“臨時會議”XX有限公司第一屆董事會2010年第一次臨時會議四、董事會文件制作與歸檔要求（一）企業(yè)董事會會議文件制作的基本要求：內(nèi)容完整、文字準(zhǔn)確、格式標(biāo)準(zhǔn)、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。（二）會議文件頁面基本參數(shù)設(shè)置采用Microsoft Office Word 2003軟件默認(rèn)設(shè)置參數(shù)：1.紙張大?。篈4；寬度21cm/高度29.7cm； 2.頁面設(shè)置：頁邊距上2.54cm/下2.54cm/左3.17cm/右3.17cm；行距1.5倍； 3.裝訂線：0cm，裝訂線位置為左側(cè)； 4.方向?yàn)榭v向； 5.頁眉距邊距：1.5cm，頁腳距邊距：1.75cm； 6.兩端對齊，段前0行，段后

10、0行，行距1.5倍，段落間不空行，段落間距為零，不加任何背景色； 7.字體：宋體。 （三）除“標(biāo)識”或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、簡體字。（四）在不影響議案的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，提案人可以采用相互引證的方法，對各相關(guān)部分的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處理，以避免重復(fù)和保持文字簡潔。（五）議案正文應(yīng)以文字說明為主，表格、圖片展示為輔。圖紙、圖片、照片、表格、可獨(dú)立存在的文件等不便于在正文顯示的，可做成附件。（六）附件的制作要求如下：附件中的圖表如規(guī)格超出A4紙頁面范圍的，在裝訂時，應(yīng)在不影響閱讀的前提下，將其折疊在A4紙頁面范圍內(nèi)，以保持會冊外觀整齊規(guī)范；如果附件較多，也可以

11、另行裝訂成冊。裝訂成冊后的附件，其封面可以比照會冊封面樣式制作，并在封面中央加注“附件”字樣。（七）會議結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制作董事會會議檔案。檔案材料包括會議通知、通知回執(zhí)、會議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書、會議材料、董事簽字確認(rèn)的會議紀(jì)要及決議。（八）每次董事會會議檔案應(yīng)當(dāng)單獨(dú)裝訂成冊，按照董事會會議名稱連續(xù)編號。會議檔案由企業(yè)永久保存。會議檔案須附目錄（參見附件十一）。（九）企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每次董事會會議后一個月內(nèi)，將董事會會議檔案副本以書面和電子文件的形式報送股東。方請報送辦公室統(tǒng)一管理。（十）公司設(shè)有股東會的，股東會文件制作標(biāo)準(zhǔn)參照董事會文件制作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。五、執(zhí)行時間本標(biāo)準(zhǔn)自頒發(fā)之

12、日起執(zhí)行。附件一、會議通知附件二、回執(zhí)附件三、授權(quán)委托書附件四、會議簽到簿附件五、會議議程附件六、董事會會議議案附件七、會議紀(jì)要附件八、會議決議附件九、臨時會議決議附件十、會冊封面附件十一、目錄附件一關(guān)于召開_公司第_屆董事會第_次會議的通知各位董事：茲決定召開_公司第_屆董事會第_次會議。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：一、主持人：二、召開時間：_年_月_日三、召開地點(diǎn)：四、參會人員：人員名單五、列席人員：（一）監(jiān)事：人員名單（二）會議記錄人員（三）公司邀請的其他人員六、擬審議事項(xiàng)：（一）議題描述；（二）議題描述；（三）議題描述；（四）議題描述；（五）議題描述；（六）議題描述；（七）議題描述；（八）議

13、題描述；（九）議題描述；（十）七、注意事項(xiàng)：（一）本次會議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。（二）請參加會議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。（三）請?zhí)顚懟貓?zhí)、授權(quán)委托書（需授權(quán)董事簽名）并在召開會議時交回會議聯(lián)系人。（四）由于會議時間有限，為保證會議效率，請各位董事能提前審閱會議的所有議案，并盡可能在會前形成一致意見。八、聯(lián)系方式：姓名： 地址： 電話：傳真：特此通知，敬請準(zhǔn)時出席會議。       &

14、#160;                       _公司召集人簽名：        _年_月_日附：一、會議回執(zhí)；二、授權(quán)委托書。附件二回  執(zhí)_有限公司：關(guān)于公司召開第    屆董事會第    次會議的通知已收悉。本人擬親自/委托代

15、理人    出席本次會議。簽署：              日期：二    年    月    日附注：一、請用正楷書寫中文全名。二、首次出席會議的人員，請附上身份證復(fù)印件。三、委托代理人出席的，請附上填寫好的授權(quán)委托書(見附件三)。附件三授權(quán)委托書茲委托     先生/女士（身份證號碼：    

16、    ）代表本人，出席    公司第    屆董事會第    次會議，并代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書自本人簽字后起生效，至上述會議結(jié)束時終止。                        委托人簽名：   

17、                                委托日期：二    年    月    日附件四_公司第_屆董事會第_次會議簽到簿_年_月_日出席會議董事簽到：姓名職務(wù)有效證件號碼簽字

18、欄列席會議人員簽到：姓名職務(wù)有效證件號碼簽字欄                            附件五會議議程會議時間：_年_月_日會議地點(diǎn)：會議主持：參會人員：董事會成員列席人員：（一）監(jiān)事：（二）董事會秘書：（三）公司邀請的其他人員：議程及安排：一、董事/委托代理人等參會人員入場、簽到。二、主持人介紹到會人員

19、，宣布大會開始。三、主持人宣讀董事委派函、監(jiān)事委派函（如有）。四、審議關(guān)于的議案。     發(fā)言人五、審議關(guān)于的議案。          發(fā)言人六、審議關(guān)于的報告。  發(fā)言人七、審議。                發(fā)言人八、與會董事簽署會議決議和會議記要。附件六議案_關(guān)于_的議案各位董事：提議，(希望董事會做出某種行動：聽取報告；批準(zhǔn)預(yù)

20、算、撥款；任免人事、修改章程、委托事項(xiàng))。（概述事由，支持資料或文件作為附件并予以注明）。以上，請予審議。附：1、支持資料或文件二    年   月   日議案_年度工作報告及_年經(jīng)營計劃各位董事：提議，批準(zhǔn)以下    年度工作報告及    年經(jīng)營計劃。一、上年度董事會決議執(zhí)行情況(針對上一年度企業(yè)董事會（包括定期會議和臨時會議）作出的重要決議，逐項(xiàng)說明執(zhí)行情況)二、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況項(xiàng)目0×年實(shí)際（1）10×年實(shí)際（2）0×年預(yù)算（

21、3）0×年實(shí)際（4）差異%（4）÷（2）（4）÷（3）1、銷氣量（萬M3）      其中：工業(yè)用氣      2、報裝收入（萬元）      3、報裝成本（萬元）      4、發(fā)展戶數(shù)（戶）      5、凈利潤（萬元）    

22、;  6、供銷差率      2      （以文字形式簡要分析增長或減少的原因）三、重大事項(xiàng)報告(對    年度公司在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、財務(wù)管理、用戶發(fā)展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面發(fā)生重大事項(xiàng)作出說明)（一）工程項(xiàng)目建設(shè)情況包括：管理制度存在的問題、改善計劃及執(zhí)行情況；人員素質(zhì)培訓(xùn)存在的問題、改善計劃及執(zhí)行情況；年度計劃完成情況，管網(wǎng)改造、建設(shè)項(xiàng)目及運(yùn)行管理年度計劃及執(zhí)行情況、在建工程情況（可根據(jù)情況以表格形式表

23、示）。其中管網(wǎng)工程可以表格形式列出，如：項(xiàng)目名稱地點(diǎn)起止日期設(shè)計壓力管材/管徑長度工程投資與計劃對比的主要偏差                        運(yùn)行管理工作情況總結(jié)；（二）財務(wù)管理工作情況四、存在的主要問題(分析企業(yè)所處的市場環(huán)境現(xiàn)狀和即將發(fā)生的變化，分析公司在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、用戶發(fā)展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面存在哪些不足和需要改

24、進(jìn)的地方)。五、20    年度經(jīng)營計劃（一）經(jīng)營目標(biāo)20    年度，公司主要經(jīng)營目標(biāo)如下表：項(xiàng)目0×年實(shí)際0×年預(yù)算差異%1、銷氣量（萬M3）   其中：工業(yè)用氣   2、報裝收入（萬元）   3、報裝成本（萬元）   4、發(fā)展戶數(shù)（戶）   5、凈利潤（萬元）   6、供銷差率   3 

25、60; （二）20    年度的工作安排（為達(dá)成以上目標(biāo)，企業(yè)將在安全生產(chǎn)、財務(wù)管理、工程建設(shè)、市場拓展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面采取哪些配套措施）以上，請予審議。                       二    年   月   日議案_關(guān)于制

26、定_制度的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)制度名稱（草案），并授權(quán)_簽署后發(fā)布。概述制度名稱（草案）重點(diǎn)內(nèi)容。具體內(nèi)容請參閱附件。以上，請予審議。附：1、制度名稱（草案）                        二    年    月    日議案_關(guān)于任命（職務(wù)名稱）的議案各位董

27、事：提名_先生/女士（身份證號碼：      ）擔(dān)任（職務(wù)名稱）。（概述事由，如：前任離職或新增職位）。_先生/女士的基本情況如下：（或    先生/女士基本情況請參閱附件。）以上，請予審議。附：1、    先生/女士簡歷                      &#

28、160; 二    年    月    日議案_關(guān)于免去_先生/女士（職務(wù)名稱）的議案各位董事：提議，免去_先生/女士（職務(wù)名稱），即時生效。（概述事由）。以上，請予審議。二    年   月   日議案_關(guān)于批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)以下組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制方案，并授權(quán)    簽署后發(fā)布。一、組織架構(gòu)圖二、部門職責(zé)（概述）三、崗位分類與職級劃分（概述）四、人員編制（概述）公司編

29、制為    名。其中：高級管理人員    名。具體內(nèi)容請參閱附件方案（包括設(shè)置和調(diào)整前后的對比說明）。以上，請予審議。附：1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位編制方案                         二    年    月  &

30、#160; 日議案_關(guān)于批準(zhǔn)公司_年度工資總額的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)公司   年度工資總額預(yù)算，并授權(quán)    簽署后執(zhí)行。公司   年度工資總額預(yù)算為       元。預(yù)計   年在崗正式員工    人，較上一年度新增    人。工資總額的項(xiàng)目構(gòu)成如下： 示例：項(xiàng)目   年預(yù)算金額上年實(shí)際金額備注工資總額在崗正式員

31、工固定工資  薪酬總額較上年增幅   %考核工資  年終獎金  小 計   內(nèi)退員工工資總額   勞務(wù)派遣員工工資總額   其他人員工資總額   合 計   備注：其他人員含借調(diào)員工、外借員工及非全日制工。（預(yù)算編制說明）以上，請予審議。  二    年   月   日議案 &#

32、160;   關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)放    年度獎金的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)發(fā)放    年度獎金    元，其中：經(jīng)營班子發(fā)放   元，員工發(fā)放    元。公司20    年度實(shí)現(xiàn)凈利潤    元，較上年增長    元。以上，請予審議。二    年   月   日議案  

33、60;      年度財務(wù)決算報告各位董事：，向董事會報告    年度財務(wù)決算情況，請審議。一、主要經(jīng)營指標(biāo)                     單位：萬元項(xiàng)目 年實(shí)際（1）4 年實(shí)際（2） 年預(yù)算（3） 年實(shí)際（4）差異%（4）÷（2）（4）÷（3）1、總資產(chǎn)&#

34、160;     2、凈資產(chǎn)      3、銷售收入      4、報裝收入      5、凈利潤      6、費(fèi)用總額      7 7、經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流      8、凈資產(chǎn)收益

35、率            二、盈利情況（一）銷售情況分析  年度實(shí)際銷氣量    萬M3，銷售收入    萬元，；項(xiàng) 目 年實(shí)際（1） 年預(yù)算（2） 年實(shí)際（3）差異%(3)÷(1)(3)÷(2)銷氣量（萬M3）     銷售收入（萬元）     銷

36、售成本（萬元）     銷售毛利（萬元）     毛利率     （二）成本情況分析（以文字形式簡要說明最近兩年的單位成本變動的原因）（三）費(fèi)用分析   年，公司共發(fā)生費(fèi)用總額    萬元，較上年增（減）    萬元，較預(yù)算比超支（節(jié)約） %。（對變化較大或超出預(yù)算較大的項(xiàng)目作出文字說明）（四）工程安裝收支情況項(xiàng)目   

37、;年實(shí)際（1）   年預(yù)算（2）   年實(shí)際（3）差異%（3）÷（1）（3）÷（2）發(fā)展用戶數(shù)     報裝收入     報裝支出     報裝利潤     （文字說明本年用戶發(fā)展和單位報裝價變化情況，分析各項(xiàng)因素對報裝利潤的影響比率）（五）利潤完成情況（20××年，完成凈利潤××

38、;元，與上年實(shí)際、本年預(yù)算相比，增（減）  %，影響利潤較大的因素是）三、資產(chǎn)及負(fù)債情況（一）資產(chǎn)負(fù)債狀況：1、總體狀況分析（簡要分析公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、總負(fù)債增減金額、幅度，說明變化的主要原因）2、主要項(xiàng)目分析主要資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目情況如下表：項(xiàng) 目 年12月31日 年12月31日差異%備   注5貨幣資金    應(yīng)收賬款    存貨    固定資產(chǎn)    長期借款  &

39、#160; 短期借款        四、現(xiàn)金流量情況20××年年初貨幣資金余額××萬元，年末貨幣資金余額××萬元，增加（減少）×× 萬元，增加（減少）的主要原因?yàn)椋?、經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈增額××萬元。對金額較大的主要事項(xiàng)作出說明.2、投資活動現(xiàn)金流量凈減額××萬元。對金額較大的主要事項(xiàng)作出說明.3、籌資活動現(xiàn)金流量凈增額××萬元。對金額較大的主要事項(xiàng)作出說明.五、財務(wù)

40、制度執(zhí)行情況（逐項(xiàng)檢查審計建議的整改情況與集團(tuán)頒布的有關(guān)財務(wù)制度落實(shí)情況，對執(zhí)行情況較差的說明原因。如果會計師事務(wù)所對本年度財務(wù)報告出具了非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，則需要對審計報告所涉事項(xiàng)詳加說明）六、重大事項(xiàng)申請（對年終財務(wù)決算中的待處理賬務(wù)，如資產(chǎn)盤點(diǎn)損益、壞賬核銷及資產(chǎn)處置等問題提出處理意見，將“壞賬核銷申請表”、“存貨盤點(diǎn)表”或“資產(chǎn)報廢申請表”附件，請董事會審批）以上，請予審議。             二    年

41、60; 月   日附：1、審計報告2、資產(chǎn)負(fù)債表3、損益表4、現(xiàn)金流量表5、所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表6、報表附注7、銷售明細(xì)表8、費(fèi)用明細(xì)表9、壞賬核銷10、存貨盤點(diǎn)表11、資產(chǎn)報廢申請表議案       年度財務(wù)預(yù)算報告各位董事：，向董事會報告20××年度財務(wù)預(yù)算情況，請審議。一、預(yù)算編制依據(jù)（一）報表主體范圍（如果合并報表范圍變化，需說明）（二）產(chǎn)品銷售價格變化假設(shè)，如：氣價維持與   年的水平，或較   年增（減）  %；（三）根據(jù)業(yè)務(wù)

42、部門的預(yù)測分析，   年的銷氣量、開戶數(shù)將比   年增長（減少）×；（四）（如采購、信用政策、新投資項(xiàng)目投產(chǎn)等對下一年度經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響的預(yù)測）二、收入預(yù)算（一）天然氣銷售目標(biāo)20  年預(yù)計銷氣量    萬M3，實(shí)現(xiàn)銷售收入    萬元，比20   年增減 %。（二）報裝費(fèi)收入項(xiàng)目 年實(shí)際 年實(shí)際 年實(shí)際 年預(yù)算差異%備 注發(fā)展戶數(shù)（戶）     （說明差異原因）報裝收入（

43、萬元）      報裝支出（萬元）            （三）其他收入如配套費(fèi)收入、政府補(bǔ)貼、投資收益。三、成本費(fèi)用預(yù)算（一）銷售成本（預(yù)測   年銷售成本，并從銷氣量、銷售價格的變動等方面說明對銷售成本變動的原因）（二）報裝成本（以文字形式簡要說明下一年度預(yù)計發(fā)展戶數(shù)、單位報裝成本和總成本）（三）費(fèi)用預(yù)算預(yù)計    年度期間費(fèi)用總額為××萬元，較

44、60; 年實(shí)際數(shù)增（減）  %。四、利潤預(yù)算（預(yù)計    年度可實(shí)現(xiàn)凈利潤總額    萬元，同時，對除上述收入、成本費(fèi)用分析外影響損益的稅收、資產(chǎn)處置損益等因素進(jìn)行說明）五、資本性支出預(yù)算（一）固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)購置計劃   單位：萬元類  別購置金額備   注      （按會計制度規(guī)定的資產(chǎn)大類填寫） （說明購置原因，資產(chǎn)用途）合 計  （二）投資計劃根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃，

45、    年擬安排投資項(xiàng)目    項(xiàng)，總投資額    萬元。其中：續(xù)建項(xiàng)目   項(xiàng)，擬投資    萬元；新建項(xiàng)目    項(xiàng)，擬投資    萬元。具體項(xiàng)目進(jìn)度及投資安排如下：項(xiàng)目名稱投資金額備   注6     技術(shù)更新改造項(xiàng)目      管網(wǎng)改造項(xiàng)目     &

46、#160;裝修工程項(xiàng)目    合 計  六、融資計劃（根據(jù)以上預(yù)測，預(yù)計    年度資金缺口為    萬元，因此，計劃向股東貸款    萬元、向商業(yè)銀行貸款    萬元）七、現(xiàn)金流量預(yù)算    年初現(xiàn)金余額為    萬元，預(yù)計年末余額為    萬元，詳情如附件3“預(yù)算現(xiàn)金流量表”。八、其他重大事項(xiàng)說明分析影響下一年度公司財務(wù)狀況

47、的重大事項(xiàng)，如：（一）金融危機(jī)影響公司發(fā)展（二）國內(nèi)政策（三）以上，請予審議。二    年   月   日附：附件1.   年預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表附件2.   年預(yù)算利潤表附件3.   年預(yù)算現(xiàn)金流量表議案    關(guān)于批準(zhǔn)    投資計劃的議案各位董事：提議，（希望董事會作出何種批準(zhǔn)，擬出決議措辭）（概述××項(xiàng)目情況，包括但不限于立項(xiàng)審批、投資概算、預(yù)計投資收益率、回收周期及工程項(xiàng)目前期完成實(shí)

48、施情況）以上，請予審議。附：1.項(xiàng)目可行性研究報告2.工程預(yù)算書3.施工圖紙（掃描件）二    年   月   日議案      關(guān)于20    年度利潤分配的議案各位董事：經(jīng)   會計師事務(wù)所審計，20    年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤    元。提議，公司按以下方案分配利潤：一、提取法定公積金    元；二、提取    公積金 &#

49、160;  元；三、剩余凈利潤    元，加上20    年初未分配利潤    元，扣除20    年已分配利潤    元，20    年末實(shí)際可分配利潤    元。四、以現(xiàn)金形式向全體股東分配    萬元，根據(jù)股東出資比例具體分配如下：股東   分得    元；股東  

50、0;分得    元；或（20    年度不進(jìn)行利潤分配，剩余未分配利潤    元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。）五、剩余未分配利潤    元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。六、上述事項(xiàng)應(yīng)在董事會審議通過后    個月內(nèi)實(shí)施完畢。以上，請予審議。                   

51、     二    年    月    日說明：本模板按公司法的有關(guān)規(guī)定計提盈余公積項(xiàng)目。中外合資企業(yè)，應(yīng)按中外合資企業(yè)法和公司章程的規(guī)定應(yīng)計提儲備基金、職工獎勵及福利基金、企業(yè)發(fā)展基金。議案      關(guān)于彌補(bǔ)虧損的議案各位董事：提議，用20    年度公司所實(shí)現(xiàn)利潤彌補(bǔ)以前年度虧損。經(jīng)    會計師事務(wù)所審計，20    年度公司實(shí)現(xiàn)

52、利潤    元。公司截止 20   年1 月1日的累計虧損    元。以上，請予審議。                        二    年    月    日附件七_(dá)公司第_屆董事會

53、第_次會議紀(jì)要會議時間：_年_月_日會議地點(diǎn)： 會議召集及主持人： 出席會議董事：列席會議監(jiān)事：其他參會人員：記錄人：內(nèi)容：一、出席本次會議的董事共_名，董事_書面委托董事_代表其出席會議并代行使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定。二、重大事項(xiàng)通報（一）公司股東變動；（二）公司董、監(jiān)事變動；（三）三、參會人員發(fā)言：【較詳細(xì)記錄會議過程，包括議案匯報人的匯報要點(diǎn)，與董事、監(jiān)事及其他與會人員的發(fā)言?！渴纠簳h首先由董事長【】致辭，。接下來由總經(jīng)理_向董事會匯報_年度工作報告，介紹了上年度主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況為；主要成績與不足包括；下年度的工作計劃。財務(wù)總監(jiān)_作上年度財務(wù)決算及下年度財務(wù)預(yù)算報告。與會董事發(fā)言：。與會監(jiān)事發(fā)言：。四、會議審議事項(xiàng)及結(jié)果：（一）會議審議并原則同意_年度工作報告。會議認(rèn)為。（二）會議審議通過了關(guān)于 的議案。會議同意。（三）會議審議并原則通過了關(guān)于    的議案。會議要求。（四）會議審議并原則同意關(guān)于    的議案。會議認(rèn)為，。（五）會議決定 議案擱置審議。會議認(rèn)為，。五、有關(guān)人員簽署第_ 屆董事會第_ 次會議決議及會議記錄。六、宣布會議閉幕。出席會議的