企業(yè)管理制度

1、企業(yè)管理制度總則 為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。 一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。五、公司實行“崗薪提成制”的分配制度，為員工提

2、供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，對做出貢獻者予以獎勵。六、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。七、員工必須維護公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 第一章 公司組織機構(gòu)分工及崗位責(zé)任制度（1）公司組織機構(gòu)： 1、總經(jīng)理： 2、財務(wù)部：會計 3、業(yè)務(wù)部：業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員 4、采購部：采購員 5、設(shè)計部：園林設(shè)計師6、工程項目部：項目經(jīng)理、園林施工

3、員、資料員。（2）公司組織機構(gòu)分工： 1、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司全面工作、對各部門工作進行協(xié)調(diào)。2、財務(wù)部：負(fù)責(zé)資金收支、財務(wù)核算、憑證保管等。 3、業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司對外業(yè)務(wù)開展、完成公司年/月度銷售計劃。 4、采購部：負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備采購工作，保證材料、設(shè)備質(zhì)量和供應(yīng)及時到位。 5、設(shè)計部：負(fù)責(zé)圖紙接洽、協(xié)調(diào)現(xiàn)場設(shè)計變更、施工圖紙審核等。 6、工程項目部：保證工程質(zhì)量、進度、安全及工程資料的收集和管理。 （3）崗位職責(zé)： 1、總經(jīng)理職責(zé)： 1）全面負(fù)責(zé)辦公室的日常工作。組織制定辦公室年度、月度工作目標(biāo)及工作計劃，并組織實施。2）負(fù)責(zé)組織外事接待活動，妥善處理各種對外事務(wù)。 3）審核、控制公司辦公

4、費用及接待費用。 4）負(fù)責(zé)向有關(guān)政府部門的項目申報、年檢、申領(lǐng)各類證照，完成批文手續(xù)等事宜。 5）協(xié)調(diào)公司各部門之間的關(guān)系。負(fù)責(zé)組織各部門的信息傳遞工作，保證各部門信息溝通順暢；協(xié)調(diào)各部門的工作行為，使工作流程順暢，實現(xiàn)共同的戰(zhàn)略目標(biāo)。 6）負(fù)責(zé)公司的年終總結(jié)工作，包括會議安排及跟催各部門編寫總結(jié)報告。 7）負(fù)責(zé)公司對外形象宣傳、公共關(guān)系和公司企業(yè)文化建設(shè)。代表公司與相關(guān)部門、上下級單位往來，保持與政府部門及相關(guān)企業(yè)的良好合作關(guān)系。 8）負(fù)責(zé)公司的對外工作，協(xié)調(diào)公司與政府部門及企業(yè)的關(guān)系；組織公司企業(yè)文化建設(shè)，提煉和宣傳企業(yè)理念，負(fù)責(zé)各種活動的舉辦，促進員工凝聚力。 2、會計崗位職責(zé)： 1)

5、負(fù)責(zé)費用收支及審核。 2) 根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定，設(shè)置和應(yīng)用會計科目。 3) 負(fù)責(zé)工程往來款項支付的稽核。 4) 負(fù)責(zé)會計記帳憑證的填制。5) 負(fù)責(zé)登記總帳，編制公司內(nèi)部管理報表及法定報表。 6) 負(fù)責(zé)公司的會計核算及有關(guān)報表的編制審核工作；在合同標(biāo)段工程完工 以前編制項目總成本報告。 7) 負(fù)責(zé)財務(wù)部的會計審核工作，對原始憑證、記帳憑證、會計帳簿、會計報表等進行審查，對審批簽署的憑證、帳簿、報表負(fù)責(zé)。8) 負(fù)責(zé)所有往來帳的清理核對工作，每月與往來單位核對一次，對超過3個月的應(yīng)收帳款，超過1個月的其他應(yīng)收款，應(yīng)及時發(fā)出催收通知并進行跟蹤， 確保應(yīng)收款的收回，防止壞帳損失發(fā)生。9) 組織每年一

6、次的固定資產(chǎn)清查盤存工作。對固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧和損毀查明原因，并辦理報批手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后及時進行帳務(wù)調(diào)整，做到帳實相符，監(jiān)督固定資產(chǎn)的使用情況，保障公司財產(chǎn)的安全完整。10) 負(fù)責(zé)公司所有收據(jù)、發(fā)票款項的稽核工作。財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、 報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。11) 在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律、財 務(wù)制度和對會計核算過程中存在的問題的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕 執(zhí)行，并及時向公司總經(jīng)理報告。12) 公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、

7、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進行核算。 3、業(yè)務(wù)崗位職責(zé)： 1)詳細(xì)了解所轄區(qū)域市場。通過相關(guān)的市場調(diào)查（通過網(wǎng)絡(luò)、走訪客戶、文本資料等），熟悉并掌握所轄區(qū)域的資源狀況，確定在當(dāng)?shù)氐氖袌瞿繕?biāo)。2）挖掘客戶信息，進行有效過濾；與客戶溝通，建立客戶關(guān)系；對有意向客戶進行跟蹤，以便完成營銷任務(wù)定額；并在合同執(zhí)行過程中認(rèn)真跟進，同營管部進行有效的信息溝通，隨時了解合同完成的進度及效果，以求為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),并跟蹤合同完成后的回款。3）結(jié)合公司安排，提出年度業(yè)務(wù)、出差及網(wǎng)點建設(shè)計劃。4）結(jié)合具體市場，逐步規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)，并逐步提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。5）執(zhí)行公司規(guī)定的業(yè)務(wù)政策，每周必須拜訪3個新客戶，并

8、根據(jù)市場反饋，提出合理改進意見。6）收集區(qū)域市場信息，掌握區(qū)域市場動態(tài)、特點和趨勢，并將所收集到的有用信息開會時反饋給總經(jīng)理以便作為決策參考資料。7）了解國內(nèi)市場信息，根據(jù)公司計劃開展業(yè)務(wù)活動，盡可能與客戶達成合作意向，擴大區(qū)域市場。8）不斷學(xué)習(xí)行業(yè)知識，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，以便完成各項任務(wù)指標(biāo)，擴大公司市場影響，增強國內(nèi)市場競爭能力，提高公司的知名度。4、采購崗位職責(zé)： 1）服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定。 2）負(fù)責(zé)公司的物資、設(shè)備的采購工作，負(fù)責(zé)對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作。3）有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購定單。4）負(fù)責(zé)辦理交驗、報賬手續(xù)，負(fù)責(zé)保存采購工作的必

9、要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報。5）對所承擔(dān)的工作全面負(fù)責(zé)，對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報采購主管。6）協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項，負(fù)責(zé)商品結(jié)構(gòu)的制定與調(diào)整。 7）完成公司各項指標(biāo)：營業(yè)額、毛利、周轉(zhuǎn)率等。8)負(fù)責(zé)對商品的分類編碼，負(fù)責(zé)制定商品毛利計劃和商品價格，對商品價格進行統(tǒng)一管理。9)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)和與供應(yīng)商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。 5、設(shè)計師崗位職責(zé)1）根據(jù)項目任務(wù)書,設(shè)計要求和現(xiàn)行規(guī)范,負(fù)責(zé)完成項目設(shè)計。2）協(xié)調(diào)完成我公司與其他公司之間的項目設(shè)計任務(wù)。3）耐心傾聽甲方意見，準(zhǔn)確把握甲方心態(tài)，同時做好記錄。 4）督促甲方簽名確認(rèn)圖紙；做好現(xiàn)場圖紙技術(shù)

10、交底工作。 5）協(xié)助項目部人員繪制竣工圖。6）完成上級安排的其它設(shè)計任務(wù)。7）協(xié)助完成招投標(biāo)、預(yù)算報價、結(jié)算工作。 8）協(xié)助辦公室及工程資料的采集。 6、項目經(jīng)理崗位職責(zé)：1）項目經(jīng)理是項目經(jīng)理部質(zhì)量、文明、環(huán)境、職業(yè)健康安全第一責(zé)任人，對本項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)。2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)方針、政策和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。3）組織制定單位工程質(zhì)量、文明、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)保證措施，并負(fù)責(zé)組織實施和檢查。4）建立和建全本項目質(zhì)量、文明、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)保證體系，并積極開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)工作。5）負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門對本單位

11、作業(yè)人員進行上崗培訓(xùn)。6）本單位出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故時，要親臨現(xiàn)場組織搶救，分析事故原因，同時及時上報質(zhì)安部，并參與事故的調(diào)查處理。7）負(fù)責(zé)本項目規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)資料上報工作。8）組織本項目的質(zhì)量、文明、環(huán)境、職業(yè)健康技術(shù)交底和三級安全技術(shù)交底和教育，并加強檢查。9）開展各種環(huán)境、職業(yè)健康安全活動，增強員工的安全意識，提高員工的安全技術(shù)和積極性；開展質(zhì)量技術(shù)教育，提高員工的施工技術(shù)和技能。 10）組織項目的“安全生產(chǎn)周”和“百日安全無事故活動”，在活動期間加大環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查力度。杜絕活動期間發(fā)生安全事故。11）加強對本單位、項目分包單位的質(zhì)量、文明、環(huán)境、

12、職業(yè)健康安全生產(chǎn)檢查和管理。 7、施工員職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工組織，工程質(zhì)量、進度和安全管理。2) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場成本管理，對項目成本控制提出合理建議。3) 對分包單位完成工程質(zhì)量、數(shù)量、進度檢查、核實。4) 負(fù)責(zé)圖紙會審、施工組織計劃、施工交底等技術(shù)工作。5) 負(fù)責(zé)按照施工圖紙編制材料計劃。6) 負(fù)責(zé)隱蔽工程的簽收工作，做好相關(guān)隱蔽資料。7) 負(fù)責(zé)材料進場簽收工作，對材料質(zhì)量負(fù)責(zé)，并復(fù)核保管員簽收的數(shù)量。 8) 負(fù)責(zé)對工程資料的審查把關(guān)，確保工程資料與工程建設(shè)同步。9) 做好施工日記，詳細(xì)記錄各標(biāo)段開工、竣工、和主要部位的施工日期， 完工日期等重要施工活動。10) 及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

13、8、資料員職責(zé)1) 負(fù)責(zé)資料的管理、圖紙、文件的收發(fā)傳遞及日常文字處理工作。2) 與施工員配合，負(fù)責(zé)工程資料的編制，包括：簽證、竣工圖、隱蔽記錄等。 3) 負(fù)責(zé)接收、收集、整理、保管資料，建立資料檢索體系，編制檔案目錄。 4) 負(fù)責(zé)公司會議記錄和考勤工作。5) 完成能力范圍內(nèi)的其他工作，或領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。6) 嚴(yán)守資料機密，確保資料安全、完整。 第二章 工程款支付流程制度 工程質(zhì)量為立足之本，公司所有項目應(yīng)嚴(yán)格保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗收流程為規(guī)范工程款支付，提高資金的使用效率執(zhí)行資金。支付流程：先由供應(yīng)商（分包人）提交付款申請并附依據(jù)，不合格給予返回；經(jīng)辦人審核并簽署意見；項目經(jīng)理審核

14、并簽署意見；會計復(fù)核；總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付相應(yīng)款項。注意事項：辦理款項必須嚴(yán)格按本流程規(guī)范要求辦理。 第三章 辦公管理制度 （1）辦公用品管理辦公用品管理：1、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室專人造計劃、報公司經(jīng)理審批后方可購置。其原則是：統(tǒng)一購置，定額配備，保證供應(yīng)，計劃領(lǐng)用，專人管理，盡職盡責(zé)。2、 公司實行發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)辦公用品制度，所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。領(lǐng)用人須辦理登記領(lǐng)用手續(xù)才能領(lǐng)用辦公用品。3、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償；領(lǐng)用公司固定資產(chǎn)需登記并負(fù)責(zé)保管，如損壞、遺失則造價賠償。4、員工離職時，須將

15、非易耗、易損的辦公用品歸還，由辦公室專人統(tǒng)一登記入庫。（2）名片印刷管理：1、名片的印刷需報總經(jīng)辦并由公司辦公室專人統(tǒng)一辦理及發(fā)放；2、需印刷名片的員工需填寫名片印刷申請表 ，經(jīng)公司經(jīng)理同意后由公司辦公室專人辦理；3、員工離開公司時需將剩余名片交還至公司。 （3）印章管理：1、公司各印章由總經(jīng)理簽發(fā)，公章、合同章由公司經(jīng)理保管，財務(wù)專用章由 出納保管，發(fā)票專用章、法定代表人私章由會計保管，項目章由資料員保管。停止使用的印章必須交總公司經(jīng)理，不得自行保存和銷毀。2、公司印章一般不準(zhǔn)攜帶外出使用。特殊情況需外出者須公司經(jīng)理批準(zhǔn)，并履行登記手續(xù)，由印章掌管人等兩人以上共同外出監(jiān)督使用。凡因公司印章帶

16、 出使用而發(fā)生任何后果，必須追究其責(zé)任。3、凡需用章的合同、協(xié)議書、文件、報告、財務(wù)報表等必須由總公司經(jīng)理簽字后方準(zhǔn)使用公章，如需用公司其它章也必須由公司經(jīng)理審批簽字后方可使用。4、凡使用公章必須造冊登記或留底稿，特殊情況由公司總經(jīng)理決定。需說明事由、姓名、時間存根和便函內(nèi)容要一致。5、開出的介紹信、便函，必須符合國家政策，法令的規(guī)定，不準(zhǔn)弄虛作假，不能假借公司的名義為私人開具從事個體經(jīng)營活動的介紹信或便函。 6、公司印章的使用，凡發(fā)出文件，由公總司經(jīng)理批準(zhǔn)，可使用公司印章。范圍如下：1) 呈報上級機關(guān)（工商、稅務(wù)等主管部門）的請示、報告。2) 對公司員工的指示、通知、批示、批復(fù)、獎懲、任命、

17、通告、制度條例 的頒發(fā)等。3) 有關(guān)重要計劃、報表、預(yù)決算等等。 4) 對上級與其他單位的公函、便函必須由主管部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)公司經(jīng) 理審查方可用印章。5) 公司員工一切應(yīng)以公司利益為重，自覺遵守用章制度，保守公司機密， 不得泄露用章內(nèi)容。注意事項：未按本制度要求使用印章，造成丟失、盜用、仿制等，或有意隱瞞、拒絕登記者， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須追究保管責(zé)任人或使用人的責(zé)任，由此造成的民事、經(jīng)濟、法律糾紛和后果，由當(dāng)事人承擔(dān)。未經(jīng)公司法人代表或印章管理人員的準(zhǔn)許而盜 用公司印章的，是非法行為，不存在代理關(guān)系和授權(quán)關(guān)系。（4）辦公安全管理：1、每位員工須有防盜的安全意識，個人重要物品要妥善保管。2、為避

18、免安全隱患，每位員工須有防火意識。嚴(yán)禁員工攜帶危險品進入辦公區(qū)內(nèi)。3、最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉電源、打印機、空調(diào)、鎖好地鎖和門禁系統(tǒng)。 第四章 員工管理制度（1）入職管理： 1、新進人員入職資格：1）符合公司用人條件，并已通過面試與考核。2）經(jīng)核查無虛假資料及經(jīng)歷，在原單位離職交接清楚。3）無傳染性疾病，無犯罪記錄。2、員工錄用前應(yīng)辦理報到手續(xù)，并按規(guī)定時間上班，由考勤員制卡，核定發(fā)薪日期。逾期未辦理者，由備取人員依次侯補。3、報到應(yīng)備資料及事項：1）一寸彩色照片四張。 2）社會保險卡復(fù)印件一份（已辦保險者提供）。3）身份證復(fù)印件一份及原件。4）最高學(xué)歷證原件、復(fù)印件各一份（含畢業(yè)證、學(xué)位證

19、、英語等級證），原件交人才交流中心驗證后退回。5）專業(yè)技術(shù)資格證明復(fù)印件一份及原件（專業(yè)人員提供），原件與復(fù)印件 核對后退回。 4、新聘人員試用期為3個月，期滿考核合格可轉(zhuǎn)為正式員工。具體薪資待遇、福利、補貼與總經(jīng)理事先談好。 5、員工在試用期內(nèi)品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止使用。6、員工一經(jīng)錄用，試用期滿3個月，轉(zhuǎn)為正式員工，并辦理社會保險。 （2）離職管理：1、 目的：為規(guī)范全體員工離職管理工作，確保日常工作和生產(chǎn)任務(wù)的連續(xù)性，確保公司和離職員工的合法權(quán)益，特制定本制度。 2、適用范圍：所有員工，不論何種原因離職，均依本制度辦理。若有特殊，由總經(jīng)理簽字認(rèn)可。 3、 離職定義：1）員

20、工辭職：員工因個人原因申請辭去工作。有兩種情形：公司同意，且視為辭職員工違約。公司同意，但視為員工部分履行合同（視實際情況由雙方商定）。2）自動離職：員工因個人原因離開公司。有兩種形式：不辭而別； 申請辭去工作，但公司未同意而離職。3）公司辭退、解聘：員工因各種原因不能勝任其工作崗位者，公司予以辭退；因不可抗力等原因，公司可與員工解除勞動關(guān)系，但提前30天發(fā)布預(yù)先辭退通知；違反公司、國家相關(guān)法規(guī)、制度，情節(jié)較輕者，予以解聘。 4）公司開除：違反公司、國家相關(guān)法規(guī)、制度，情節(jié)嚴(yán)重者，予以解聘。 4、離職手續(xù)：1）離職員工，不論是何種方式都應(yīng)填寫員工離職申請表，并按照離職表相關(guān)要求逐級審批。2）員

21、工離職的書面申報，應(yīng)提前一個月報送。3）工作移交，至離職員工將本人經(jīng)辦的各項工作、保管的各類工作性質(zhì)資料等移交至指定的交接人員，并要求接交人在離職移交清單上簽字確認(rèn)。4）結(jié)算：當(dāng)交接事項全部完成，方可對離職員工進行相關(guān)結(jié)算； 離職員工的工作、違約金等款項的結(jié)算由財務(wù)、人事等相關(guān)部門共同進行。 5）工資：合同期滿人員，發(fā)放正常出勤工資，無違約責(zé)任；公司辭退的人員，發(fā)放正常出勤工資，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任；因公司經(jīng)營狀況等特殊原因的資遣人員，發(fā)放正常出勤工資外，公司另外加付一個月基本工資；項目損失補償金 項目開發(fā)人員違約性離職，其負(fù)責(zé)的開發(fā)任務(wù)未能完成和移交，應(yīng)賠付公司項目損失補償金。（3）日常工作

22、管理：1、為了提升公司形象和員工素質(zhì)，見到客戶要熱情禮貌。 2、公司員工要有上下級之分，統(tǒng)一稱呼職銜，員工外出要同上級打招呼。 3、公司員工請示匯報工作要到上級桌前匯報，不能隔幾張桌子匯報。 4、公司每一位員工都要做好每一天的詳細(xì)工作計劃與總結(jié)，每天早上放于總經(jīng)理桌面，方便總經(jīng)理查看（工程項目進駐成員除外）。 5、業(yè)務(wù)員將每天的業(yè)務(wù)行程、對象以及聯(lián)系方式做好記錄，方便公司監(jiān)督及管理。6、設(shè)計師應(yīng)做好當(dāng)天的設(shè)計方案和工作內(nèi)容，打印資料等記錄。7、工程項目成員做好每天的施工日記，以便竣工和資料結(jié)算為依據(jù)。第五章 財務(wù)制度 （1）員工報銷管理： 1、報銷規(guī)定因工程需要需外出購物要向公司借款時，應(yīng)首先

23、填寫公司【借支單】 ，交于公司經(jīng)理核準(zhǔn)、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報銷銷帳；借款未沖平者，不允許再次借款。2、報銷一般規(guī)定：1) 公司對經(jīng)批準(zhǔn)的日常業(yè)務(wù)活動中發(fā)生的合理、真實的費用予以報銷。申請報銷的人員和批準(zhǔn)報銷的負(fù)責(zé)人均有責(zé)任確保所提交和批準(zhǔn)的報銷內(nèi)容和單 據(jù)是正確、完整、及時和充分的。2) 員工應(yīng)當(dāng)通過正確的判斷做出必要的花費，并根據(jù)稅法規(guī)定，將正式發(fā)票作為申請報銷的依據(jù)。3) 部門負(fù)責(zé)人要對員工報銷申請內(nèi)容的合理性進行審核， 其中有疑義和不正常的內(nèi)容在批準(zhǔn)前要獲得充足的解釋。4) 報銷制度實行在報銷標(biāo)準(zhǔn)的最高限額內(nèi)“實報實銷”。5) 公司設(shè)置審計，如經(jīng)查核實有舞弊或不負(fù)

24、責(zé)任等行為，將根據(jù)情節(jié)輕重對申請人及審批人處以警告、罰款或開除等處分或處罰。 3、報銷時間規(guī)定： 日常辦公等報銷需在購買完所需物品后提交報銷單，時間為每周五、周六提交財務(wù)部完整報銷單。 完整報銷單是指根據(jù)本制度規(guī)定提交的報銷單上各級負(fù)責(zé)人簽字齊全，所附單據(jù)無誤，每周一發(fā)放報銷費用。（2）車輛費用報銷： 1、公司車輛負(fù)責(zé)人做好車輛的管理與保養(yǎng)工作，確保車輛能夠正常進行工作 ；車輛加油費，過路費，保養(yǎng)費，修車費等相關(guān)費用需統(tǒng)一開具正規(guī)發(fā)票或明細(xì)收據(jù)方可報銷。2、車輛加油時做好公里數(shù)記錄，以方便統(tǒng)計車輛年耗油量。報銷油費必須在開具發(fā)票上注明當(dāng)時公里數(shù)。（3）業(yè)務(wù)招待費用報銷：1、費用額度：業(yè)務(wù)招待費

25、總額控制在500元以內(nèi)，事前向總經(jīng)理匯報批準(zhǔn)，超額部分原則上不予報銷，需總經(jīng)理特批才可以報銷。2、附注填寫：在費用報銷單上的“說明/備注”欄填寫事項用途，“業(yè) 務(wù)招待費”欄填寫金額，并需在單據(jù)最下方“注明招待客戶的情況”欄目下，填 寫齊全參加人員的公司、姓名（特別客戶不填寫） 、人數(shù)、事由。（4）報銷審批流程：1、部門負(fù)責(zé)人：1) 報銷申請人按照報銷制度填寫費用報銷單 ，與相應(yīng)單據(jù)粘貼在一起， 交于公司經(jīng)理審核。2)公司經(jīng)理審核報銷的真實、合理性并簽署報銷意見。例如：報銷相關(guān)事由的真實、合理性。須注明本人意見。3) 如公司經(jīng)理本人報銷，將全部單據(jù)直接交給財務(wù)責(zé)任人。 2、財務(wù)責(zé)任人：1) 各部

26、門負(fù)責(zé)人將以上情況的報銷單據(jù)匯總交與財務(wù)責(zé)任人，財務(wù)責(zé)任人根據(jù)報銷制度和報銷標(biāo)準(zhǔn)等記錄審核報銷內(nèi)容及票據(jù)的合法性、 合規(guī)性、 準(zhǔn)確性，并簽字確認(rèn)。2) 財務(wù)責(zé)任人為公司出納。（5）其他：如以后經(jīng)查核實有舞弊或不負(fù)責(zé)任行為，根據(jù)情節(jié)輕重對各級審核人員處 以從警告、罰款至開除等不同程度的處分或處罰。（6）現(xiàn)金及借支使用管理：1、借支現(xiàn)金情況分類： 公司本著不借支原則，只在以下幾種特殊情況，方可借支：1) 借支招待費：允許借支的招待費是指事先有安排的金額較大或招待對象 為公司指定的群體。借支人需打印借款申請報告 ，詳細(xì)寫明招待事由及必要性，交于總經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后財務(wù)根據(jù)資金情況進行安排。2) 臨時性借

27、支：在公司日常支出中，有需要臨時性借支的情況如下：如辦公室采購辦公用品，公司性的交費辦理（金額超過 500 元以上）等，借支人可以填寫預(yù)借款申請單 ，經(jīng)公司經(jīng)理審批，財務(wù)方可借支現(xiàn)金。 2、借支現(xiàn)金要求：1) 個人為公事借支現(xiàn)金，一次超過 500 元，需提前一天通知財務(wù)。并于總經(jīng)理審批簽字。3、報銷所用發(fā)票要求：1)必須提供正式發(fā)票（零星材料或其它無發(fā)票材料、物品的收據(jù)單上需有兩個以上人員簽證確認(rèn)）。2) 報銷“會議費”、“招待會”發(fā)票時，應(yīng)同時提供會議通知、日程安排或會議紀(jì)要、招待原因等相關(guān)文件。報銷“會議費”、“大額辦公用品（1000 元以上）”應(yīng)提供明細(xì)單及發(fā)票。 3) 因?qū)ν飧犊钚枰?/p>

28、款，應(yīng)先提供對方發(fā)票。遇特殊情況不能當(dāng)時提供發(fā)票的，經(jīng)手人簽借條, 并在一周內(nèi)補齊，超期作為個人借款掛帳處理。 第六章 項目提成、補助、獎罰制度為促進員工提高工作質(zhì)量、勞動效率，節(jié)省人力、物力、財力，間接為公司創(chuàng)造經(jīng)濟效益而制定此制度：1、業(yè)務(wù)部：1）業(yè)務(wù)經(jīng)理年度業(yè)務(wù)任務(wù)為200萬。按分8個月完成，每個月完成金額為25萬。當(dāng)月完成不了任務(wù)在當(dāng)月會議上進行自我批評與檢討，寫一份書面總結(jié)交予總經(jīng)理，說明其原因并詳細(xì)作出下月業(yè)務(wù)任務(wù)計劃，并扣當(dāng)月工資500元，連續(xù)3個月都完成不了任務(wù)，停發(fā)當(dāng)月工資。年度完成總?cè)蝿?wù)，返還鎖扣工資。業(yè)務(wù)談成，業(yè)務(wù)提成為5%。2）業(yè)務(wù)員年度業(yè)務(wù)任務(wù)為100萬。按分8個月完

29、成，每個月完成金額為12.5萬。當(dāng)月完成不了任務(wù)在當(dāng)月會議上進行自我批評，寫一份書面檢討交予總經(jīng)理，說明其原因并詳細(xì)作出下月業(yè)務(wù)任務(wù)計劃，并扣當(dāng)月工資500元，連續(xù)3個月都完成不了任務(wù)，停發(fā)當(dāng)月工資。年度完成總?cè)蝿?wù)，返還鎖扣工資。業(yè)務(wù)談成，業(yè)務(wù)提成為5%。3）新入職業(yè)務(wù)員試用期屆滿三個月，履行上述條例，并制定銷售計劃。2、設(shè)計部：設(shè)計提成為1%，投標(biāo)中標(biāo)提成為5，公司安排的設(shè)計任務(wù)必須按時完成，不能按時完成的本部門人員在當(dāng)月會議上進行自我批評與檢討，月底扣工資500元，加班費20元/小時，實時報銷。3、項目工程部施工提成為8（施工組所有成員共同分成）由項目經(jīng)理統(tǒng)一按比例發(fā)放?，F(xiàn)場施工人員施工期

30、間補助伙食費30元/天，住宿由公司提供。施工期間必須嚴(yán)格認(rèn)真，控制好進度與質(zhì)量。如有出現(xiàn)質(zhì)量問題，工傷事故等造成公司利益損失的事件，在工程提成和年終獎中扣除。注意事項：以上提成均要在公司收到甲方工程款90%后，扣除稅金及甲方提成后，按提成90%發(fā)放，剩余10%待結(jié)算收到100%工程款額發(fā)放。4、采購人員負(fù)責(zé)公司原材料和機械采購，確保材料及機械按時、按量、按質(zhì)到場，如有發(fā)生虛報價格或采購產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，造成損失由其負(fù)責(zé)。 5、養(yǎng)護人員負(fù)責(zé)花木場的苗木種植及工程綠化養(yǎng)護工作，如有發(fā)現(xiàn)有意或誤工造成苗木大量死亡，由其及其相關(guān)養(yǎng)護人員共同擔(dān)負(fù)責(zé)任。 第七章 考勤制度（1）考勤規(guī)定：1、公司每月5日統(tǒng)計考勤， 并將統(tǒng)計結(jié)果復(fù)印一份存檔。 考勤周期為上月1日至上月底。2、公司于每個月10號發(fā)放上月工資。3、考勤采用考勤系統(tǒng)和辦公室專人記錄考勤情況。在公司辦公室辦公人員的考勤由辦公室財務(wù)記錄； 現(xiàn)場施工人員考勤由工地專人登記考勤，登記依據(jù)以公司經(jīng)理提供時間為主、電話及去現(xiàn)場抽查為輔考勤。4、員工因工作需要外出，需向總公司經(jīng)理說明，經(jīng)同意后報考勤專人在考勤登記表登記后外出，同時需說明外出時間及返回時間。5、公司辦