金蝶k3財(cái)務(wù)操作手冊(cè)

1、金蝶K3操作流程一：整理會(huì)計(jì)科目系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料科目 雙擊科目進(jìn)入下圖會(huì)計(jì)科目列表： 點(diǎn)箭頭指向處管理，會(huì)計(jì)科目分類管理 圖21:新增科目點(diǎn)圖2右邊新增按扭例：增加銀行存款科目代碼：1002表示一級(jí) 科目.07表示二級(jí)科目金蝶采用點(diǎn)分割科目級(jí)別 注：只需要填寫科目代碼 和科目名稱僅供個(gè)人學(xué)習(xí)參考2:新增往來單位（已經(jīng)掛核算項(xiàng)目的科目不允許再增加三級(jí)科目）一級(jí) 代碼一級(jí)名稱二級(jí)代碼二級(jí)科目名稱三級(jí)科目代碼三級(jí)科目名稱核算項(xiàng)目、/討 1 J '1131應(yīng)收帳款1131. 01內(nèi)部往來單位客戶開發(fā)項(xiàng)目1131. 02外部往來單位客戶開發(fā)項(xiàng)目1133其他應(yīng)收款1133. 01:內(nèi)部往來

2、單位客戶1133. 02關(guān)聯(lián)單位往來客戶1133. 03其他單位往來客戶1133. 04:內(nèi)部個(gè)人往來客戶1133. 05外部個(gè)人往來客戶1151預(yù)付賬款1151. 01內(nèi)部單位1151. 01. 01工程款客戶開發(fā)項(xiàng)目1151. 01. 02材料設(shè)備款客戶開發(fā)項(xiàng)目1151. 02外部單位1151. 02. 01工程款客戶開發(fā)項(xiàng)目1151. 02. 02材料設(shè)備款客戶開發(fā)項(xiàng)目2131預(yù)收賬款2131. 01內(nèi)部單位工程 款2131. 01外部單位工程 款2131.03售房款* "-.J首付款客戶開發(fā)項(xiàng)目2131.03.02按揭客戶開發(fā)項(xiàng)目2131.03.03房屋補(bǔ)差款客戶開發(fā)項(xiàng)目21

3、31.04材料設(shè)備款客戶開發(fā)項(xiàng)目2131.05:其他客戶開發(fā)項(xiàng)目一級(jí) 代碼一級(jí)名稱二級(jí)代碼二級(jí)科目名稱三級(jí)科目代碼三級(jí)科目名稱核算項(xiàng)目2181其他應(yīng)付款2181.01內(nèi)部單位往來開發(fā)項(xiàng)目'.:關(guān)聯(lián)單位往來部門外部單位往來供應(yīng)商-內(nèi)部個(gè)人往來-:職員-外部個(gè)人往來供應(yīng)商其他職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)4101開發(fā)成本4101. 01土地開發(fā)成本土地出讓金開發(fā)項(xiàng)目:4101.01.02土地契稅開發(fā)項(xiàng)目4101.02前期工程費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)開發(fā)項(xiàng)目工程費(fèi)、預(yù)決算費(fèi)用、其他勘查費(fèi)開發(fā)項(xiàng)目1測(cè)繪費(fèi)開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃費(fèi)開發(fā)項(xiàng)目三通一平開發(fā)項(xiàng)目:r 1辦證費(fèi)開發(fā)項(xiàng)目1審圖費(fèi)開發(fā)項(xiàng)目4101.03建筑安裝工程1監(jiān)理費(fèi)開發(fā)項(xiàng)

4、目環(huán)境監(jiān)測(cè)費(fèi)開發(fā)項(xiàng)目質(zhì)檢費(fèi)一開發(fā)項(xiàng)目4101.04基礎(chǔ)設(shè)施道路開發(fā)項(xiàng)目綠化、照明、環(huán)衛(wèi)、其他供水電、氣、通 訊開發(fā)項(xiàng)目4101.05公共配套消防設(shè)施開發(fā)項(xiàng)目智能化開發(fā)項(xiàng)目?jī)H供個(gè)人學(xué)習(xí)參考配電設(shè)施開發(fā)項(xiàng)目級(jí)代 碼一級(jí)名稱二級(jí)代 碼二級(jí)科目名稱三級(jí)科目代碼三級(jí)科目名稱核算項(xiàng)目4102工程施工開發(fā)項(xiàng)目4105開發(fā)間接費(fèi) 用4105.01工資開發(fā)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)房攤銷、汽車費(fèi)用4105.02福利費(fèi)-1 1 .開發(fā)項(xiàng)目差旅費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、 其他4105.03勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)開發(fā)項(xiàng)目:4105.04折舊費(fèi)開發(fā)項(xiàng)目4105.05辦公費(fèi)開發(fā)項(xiàng)目4105.06水電費(fèi)開發(fā)項(xiàng)目:4105.07電話費(fèi)開發(fā)項(xiàng)目4105.08臨時(shí)設(shè)

5、施開發(fā)項(xiàng)目4105.09低值易耗品攤 銷 開發(fā)項(xiàng)目5502管理費(fèi)用5502.01工資部門差旅費(fèi)、水電費(fèi)、招待費(fèi)、5502.02福利費(fèi)部門修理費(fèi)、電話費(fèi)、中介費(fèi)、5502.03養(yǎng)老保險(xiǎn)部門低值易耗品攤銷、折舊、5502.04失業(yè)保險(xiǎn)部門印花稅、宣傳費(fèi)、廣告費(fèi)5502.05醫(yī)療保險(xiǎn)部門:土地使用稅、保險(xiǎn)費(fèi)5502.06住房公積金部門5502.07工會(huì)經(jīng)費(fèi)部門5502.08職工教育經(jīng)費(fèi)部門:5502.09 :勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)部門5502.10教育培訓(xùn)費(fèi)部門5502.11辦公費(fèi)部門：5502.12 :汽車費(fèi)部門僅供個(gè)人學(xué)習(xí)參考二新增相關(guān)核算項(xiàng)目資料系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料客戶一(1)新增“客戶”資料:代碼名

6、稱1購(gòu)房客戶設(shè)為上級(jí)組1.1學(xué)府一期設(shè)為上級(jí)組一號(hào)樓設(shè)為上級(jí)組.01商鋪設(shè)為上級(jí)組.01.101張三.01.101李四.02住宅.02.101王武(2)新增“開發(fā)項(xiàng)目”資料:系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料開發(fā)項(xiàng)目代碼名稱r'11 01學(xué)府一期102學(xué)府二期.r ,.Z#L r _ _. *| |03學(xué)府三期(3)新增“部門”資料:系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料部門代碼名稱01財(cái)務(wù)部02行政部03銷售部(4)新增“職員”資料:系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料職員-代碼名稱部門21內(nèi)部21.001李萍21.002王林22外部22.001 :趙立(5)新增“供應(yīng)商”資料:系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料供應(yīng)商代碼名稱0

7、01:恒瑞開發(fā)公司002工程隊(duì)(學(xué)府工程款)三、初始余額錄入系統(tǒng)設(shè)置初始化總帳科目初始數(shù)據(jù)錄入 四、固定資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)管理基礎(chǔ)資料卡片類別管理代碼名稱使用 年限凈殘值率計(jì)量單位預(yù)設(shè)折舊方固定 資產(chǎn)累計(jì)折 舊科目卡片編碼是否計(jì)提折舊法科目規(guī)則001房屋類205%幢平均年限法151155FW-不管使用狀態(tài) 如何疋提折 舊002交通工具103%輛平均年限法151155JT-由使用狀態(tài)決 定是否提折舊003生產(chǎn)設(shè)備103%臺(tái)平均年限法151155SC-由使用狀態(tài)決 定是否提折舊004辦公設(shè)備55%平均年限法151155k |BG-由使用狀態(tài)決 定是否提折舊*財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)處理新增卡片五、日常業(yè)務(wù)處理1：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳憑證處理憑證錄入（以憑證制單人姓名登陸）RF1D新増囲期8 廚 悴幣代瑪頁面計(jì)耳哥僅供個(gè)人學(xué)習(xí)參考記賬憑證歩考信息0Kfl：|soarr-O8-3i曰期:2007年第&鞫惜方貸方I4CUUDULOC】-阻金LI岳 說匸恐肢嫌就-列郁車位藝垂?jié)嵵狈绞绞響簦簞?chuàng)遏辦:結(jié)算號(hào)：磁頊目：T穌業(yè)務(wù)：出的Sit：肆仟元整3憑證查詢輸入憑證時(shí)提示“請(qǐng)輸入核算項(xiàng)目”，請(qǐng)?jiān)趹{證下放雙擊客戶和開發(fā)項(xiàng)目 2:憑證審核（換人審核）憑證處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總