物業(yè)公司成本預(yù)算

1、一、人員費(fèi)用支出成本預(yù)算表項(xiàng)目行次及關(guān)系預(yù)算指標(biāo)備注一、年平均從業(yè)人員人數(shù)（人）1=2+.+7 25 其中： 1、管理人員2 7 2、財(cái)務(wù)人員3 1 3、客服人員4 3 4、保安人員5 35 5、保潔人員6 21 3-4 6、工程人員7 3 7、綠化人員8 2 8、辦公室人員8 3 二、從業(yè)人員構(gòu)成比例（）9 其中： 1、管理人員10=21 4% 2、財(cái)務(wù)人員11=31 4% 3、客服人員12=41 12% 4、保安人員13=51 48% 5、保潔人員14=61 24% 6、工程人員15=71 8% 7、綠化人員16=81 0 三、從業(yè)人員費(fèi)用支出總額（元）17=18+26+34 558240

2、.00 （一）工資支出總額( 元）18=19+.+25 1918800.00 其中： 1、管理人員工資總額19 312000.00 項(xiàng)目經(jīng)理： 6000 元/ 月 12 個(gè)月 1 人=72000 元副經(jīng)理： 4500 元/月 12個(gè)月 1 人=54000 辦公室主任： 3500 元/ 月 12 個(gè)月 1 人=42000元維修主管： 3400 元/ 月 12 個(gè)月 1 人=40800 元安全主管： 3200 元/ 月 12 個(gè)月 1 人=38400 元客服主管： 2800 元/ 月 12 個(gè)月 1 人=33600 元保潔綠化主管：2600 元 / 月 12 個(gè)月 1 人=31200 元 2、財(cái)務(wù)

3、人員工資總額20 28800.00 2400 元/月 12 個(gè)月 1 人=28800元 3、客服人員工資總額21 79200.00 2200 元/月 12 個(gè)月 3 人=79200元 4、保安人員工資總額22 962400.00 保安人員34 人2300 元/ 月 12 個(gè)月=938400元；消防控制中心：1 人 2000 元 / 月 12 個(gè)月=24000 元 5、保潔人員工資總額23 302400.00 保潔人員 211200 元/ 月 12 個(gè)月 =302400 元； 6、工程人員工資總額24 115200.00 水電工： 2800 元/月 1 人 12 個(gè)月 =33600元綜合維修：

4、2800 元/ 月 1 人12 個(gè)月 =33600 元弱電維修 4000 元/ 月 1 人 12 個(gè)月 =48000 元 7、綠化人員工資總額25 36000.00 綠化人員： 1500 元/ 月 2 人12 個(gè)月 =36000 元 8、辦公室人員工資總額26 82800.00 文員： 2300 元/ 月 1 人 12 個(gè)月 =27600 元食堂管理員： 2300 元/ 月 1 人 12 個(gè)月 =27600元庫(kù)管員： 2300 元/月 1 人 12 個(gè)月 =27600元（二）福利費(fèi)支出總額（元）26=27+.+33 157500.00 其中： 1、管理人員福利總額27 14700.00 節(jié)日福

5、利： 300 元/ 次 7 次 7 人=14700 元 2、財(cái)務(wù)人員福利總額28 2100.00 節(jié)日福利： 300 元/ 次 7 次 1 人=2100 元 3、客服人員福利總額29 6300.00 節(jié)日福利： 300 元/ 次 7 次 3 人=6300 元 4、保安人員福利總額30 73500.00 節(jié)日福利： 300 元/ 次 7 次 35 人=73500 元 5、保潔人員福利總額31 44100.00 節(jié)日福利： 300 元/ 次 7 次 21 人=44100 元 6、工程人員福利總額32 6300.00 節(jié)日福利： 300 元/ 次 7 次 3 人=6300 元 7、綠化人員福利總額3

6、3 4200.00 節(jié)日福利： 300 元/ 次 7 次 2 人=4200 元 8、辦公室人員福利總額34 6300.00 節(jié)日福利： 300 元/ 次 7 次 3 人=6300 元（三）社會(huì)保障支出總額（元）34=35+.41 383760.00 其中： 1、管理人員社保總額35 62400.00 7 人 20% 基本工資 12 個(gè)月 =62400 元 2、財(cái)務(wù)人員社?？傤~36 5760.00 1 人 20% 基本工資 12 個(gè)月 =5760元 3、客服人員社?？傤~37 15840.00 3 人 20% 基本工資 12 個(gè)月 =15840 元 4、保安人員社?？傤~38 192480.00 3

7、5 人 20% 基本工資 12個(gè)月 =192480 元 5、保潔人員社保總額39 11040.00 21 人 20% 基本工資 12個(gè)月 =11040 元 6、工程人員社?？傤~40 23040.00 3 人 20% 基本工資 12 個(gè)月 =23040 元 7、綠化人員社?？傤~41 7200.00 2 人 20% 基本工資 12 個(gè)月 =7200元 8、辦公室人員社?？傤~42 16560.00 3 人 20% 基本工資 12 個(gè)月 =16560 元二、項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)運(yùn)行總成本支出預(yù)算表項(xiàng)目行次及關(guān)系預(yù)算指標(biāo)備注一、人員費(fèi)用支出（元）1=2+3+4 2460060 見(jiàn)“人員費(fèi)用支出成本預(yù)算表”1、工

8、資2 1918800 2、福利費(fèi)3 157500 3、社會(huì)保障費(fèi)4 383760 二、物業(yè)共享部位、 共享設(shè)施設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ( 元）5=6.15 67200.00 1、圍墻鐵欄桿6 1200.00 100 元/ 月 12 個(gè)月 =1200元/ 年2、電梯7 43200.00 300 元月 / 部 12 部 12 個(gè)月=28800 元/ 年3、小區(qū)路燈8 1800.00 150 元/ 月 12 個(gè)月 =1800元/ 年4、停車場(chǎng)9 1200.00 100 元/ 月 12 個(gè)月 =1200元/ 年5、消防設(shè)施設(shè)備10 3600.00 300 元/ 月 12 個(gè)月 =3600元/ 年6、供電設(shè)

9、施11 3600.00 300 元/ 月 12 個(gè)月 =3600元/ 年7、污水處理（含化糞池清理）12 5400.00 450 元/ 月 12 個(gè)月 =5400元/ 年8、日常維修、人防及單元樓道照明13 2400.00 200 元/ 月 12 個(gè)月 =2400元/ 年9、公共門14 1800.00 150 元/ 月 12 個(gè)月 =1800元/ 年10、其他15 3000.00 三、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) ( 元）16 30000.00 2000 元/ 月 12 個(gè)月 =24000 元/ 年；水費(fèi)6000元/ 年。四、清潔衛(wèi)生費(fèi)（元）17 31300.00 物耗： 300 元/ 月12 個(gè)月 =3600

10、 元/ 年；生活垃圾清運(yùn)：850 元/ 月 12 個(gè)月=10200 元/ 年；裝修垃圾清運(yùn)： 70 車次 250 元/ 車次 =17500 元/ 年。五、秩序維護(hù)費(fèi)（元）18 6800.00 物耗： 150 元/ 月12 個(gè)月 =1800元/ 年；治安協(xié)調(diào)費(fèi)： 5000 元/ 年。六、物業(yè)共享部位、 共享設(shè)施設(shè)備及公共責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)（元）19 0 不涉及，業(yè)委會(huì)成立后決定。七、特種設(shè)備年檢費(fèi)（元）20=21+22+23 21000.00 此項(xiàng)甲方負(fù)責(zé)，不計(jì)入成本。乙方負(fù)責(zé)以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)，向用戶分?jǐn)偂?、電梯年檢費(fèi)21 8000.00 1000 元/部 8 部=8000元/ 年2、消防年檢費(fèi)22

11、 6000 6000 元次 /年3、供電設(shè)施23 7000 7000 元次 /年八、辦公費(fèi)（元）24=25+26+27 92496.75 1、營(yíng)業(yè)稅金25 300601.00 5465489.00 元 5.5%=300601.00 元/ 年2、管理費(fèi)分?jǐn)?6 5000.00 分?jǐn)偣竟芾沓杀尽?、其他費(fèi)用27 41600.00 辦公用品： 150 元/月 12 個(gè)月 =1800 元/ 年；物業(yè)用房電費(fèi)： 800 元/ 月 12 個(gè)月 =9600 元/ 年；電話費(fèi)：800 元/ 月 12 個(gè)月=9600 元/ 年；水費(fèi)：20012個(gè)月 =2400 元/ 年；招待費(fèi)：6000 元/年；交通費(fèi)： 3

12、00 元/ 月12 個(gè)月 =3600 元/ 年；復(fù)印件租賃費(fèi)： 350 元/月 12 個(gè)月 =4200 元/ 年；打印機(jī)碳粉： 90 元/ 個(gè) 10 個(gè)=900 元/ 年；培訓(xùn)費(fèi)（主管單位組織）：3500 元/ 年。九、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)（元）28 3000.00 十、應(yīng)提取利潤(rùn)（元）29 30000.00 十一、所得稅（元）30 7500.00 30000 元 25%=7500元十二、物業(yè)服務(wù)運(yùn)行總成本（元）31=1+5+16+.20+24+28+29+30 833136.80 十三、 服務(wù)小區(qū)物業(yè)管理面積（平方米）32 277871.14 可收物業(yè)服務(wù)費(fèi)面積。十四、年平均單位面積物業(yè)服務(wù)運(yùn)行成

13、本（元 / 平方米 / 年）33=3132 34.4 每平方米建筑面積一年的物業(yè)管理成本。十五、月平均單位面積物業(yè)服務(wù)運(yùn)行成本（元 / 平方米 / 月）34=3312個(gè)月2.87 每平方米建筑面積一個(gè)月的物業(yè)管理成本。三、項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入預(yù)算表項(xiàng)目行次及關(guān)系預(yù)算指標(biāo)備注一、 服務(wù)小區(qū)交付時(shí)間12011.12.31 二 、服務(wù)小區(qū)占地面積（平方米）229295.5 三、 服務(wù)小區(qū)綠化率（）330.41 四、 服務(wù)小區(qū)入住率（）4五、 服務(wù)小區(qū)總建筑面積（平方米）5=6+13+14+1533290 （一）服務(wù)小區(qū)物業(yè)管理面積 （平方米）6=7+10 24225 可收取物業(yè)服務(wù)費(fèi)面積。其中： 1、

14、住宅面積7=8+9 0 其中：多層住宅8 0 小高層住宅9 0 2、非住宅面積10=11+12 24225 其中：商業(yè)11 6094 寫字樓12 0 （二）物業(yè)管理用房面積（平方米）13 100 （三）物業(yè)用房經(jīng)營(yíng)面積（平方米）14 0 （四）其它面積（平方米）15 8965 【s 地下】 7492 平方米 +【s 社區(qū)用房】 1473 平方米 =8965 平方米；地下面積按照車位物業(yè)服務(wù)費(fèi)和儲(chǔ)藏間通道衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)費(fèi)收取。六、 電梯數(shù)（部）16 12 七、 增壓水泵數(shù)（臺(tái)）17 0 八、服務(wù)小區(qū)物業(yè)服務(wù)人數(shù)（人）18 25 九、服務(wù)小區(qū)公共配套設(shè)施項(xiàng)目及面積（平方米）19=20+21 1473

15、 （一）社區(qū)服務(wù)用房活動(dòng)室20 1473 （二）垃圾中轉(zhuǎn)站21 0 十、物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入情況22 （一）商鋪物業(yè)費(fèi)收入情況（元）23 1、應(yīng)收商鋪物業(yè)服務(wù)費(fèi)24 219384.00 6094 平方米 3 元 月/ 平方米 12 個(gè)月=219384元2、實(shí)收商鋪物業(yè)服務(wù)費(fèi)預(yù)測(cè)25 197445.60 3、預(yù)測(cè)收繳率（）26 90% （二）寫字樓物業(yè)費(fèi)收入情況（元）27 1、應(yīng)收寫字樓物業(yè)服務(wù)費(fèi)28 543930.00 18131 平方米 2.5 元月 / 平方米 12 個(gè)月=543930 元2、實(shí)收寫字樓物業(yè)服務(wù)費(fèi)預(yù)測(cè)29 424265.40 3、預(yù)測(cè)收繳率（）30 78% （三） 裝修管理服務(wù)費(fèi)

16、收入情況（元）31 1、應(yīng)收裝修管理服務(wù)費(fèi)32 84787.50 24225 平方米 3.5 元/ 平方米 =84787.5 元2、實(shí)收裝修管理服務(wù)費(fèi)預(yù)測(cè)33 59351.25 3、預(yù)測(cè)收繳率（）34 70% （四）地下車位物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入情況（元）35 1、應(yīng)收車位物業(yè)服務(wù)費(fèi)36 152640.00 159 個(gè) 80 元月 / 個(gè) 12 個(gè)月=152640 元2、實(shí)收車位物業(yè)服務(wù)費(fèi)預(yù)測(cè)37 91584.00 3、預(yù)測(cè)收繳率（）38 60% 十一、物業(yè)服務(wù)費(fèi)總收入（元）36=25+29+33+37 772646.30 十二、物業(yè)共享部位設(shè)施設(shè)備經(jīng)營(yíng)所得收益（元）37=38+39+40 61840

17、.00 1、車位出租及停車費(fèi)等收益38 51840.00 48 個(gè)露天車位收益： 方法一，物業(yè)公司自行出租，以租金彌補(bǔ)車位物業(yè)服務(wù)費(fèi)，150 元月/ 個(gè) 48個(gè) 12 個(gè)月 60% （出租率） =51840 元。方法二， 物業(yè)按露天車位數(shù)固定向甲方收取車位物業(yè)服務(wù)費(fèi)，48 個(gè) 80 元月 / 個(gè) 12 個(gè)月=46080 元。本預(yù)算選擇方法一。2、娛樂(lè)、休閑等場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收益39 5000.00 展示、電梯廣告等。3、其它收益40 5000.00 十三、總收入（元）41=36+37 834486.30 四、項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)運(yùn)行總成本支出補(bǔ)充說(shuō)明物業(yè)服務(wù)運(yùn)行總成本， 由“人員費(fèi)用、 物業(yè)共享部位 / 共享設(shè)施設(shè)備日