公司物資管理辦法(共17頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上-公司-年物資管理辦法第一章 總則第一條 為進一步加強物資管理，保證生產(chǎn)所需物資供應(yīng)及時、質(zhì)量合格、價格合理，滿足使用單位要求，根據(jù)-工程公司（以下簡稱公司）物資管理辦法及相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合分公司自身生產(chǎn)特點,特制定本辦法。第二條 本辦法適用于分公司所屬各單位。第二章 管理職責(zé)第三條 物資裝備科是分公司物資管理的歸口部門。其職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)物資管理方面的政策和規(guī)定，制定分公司物資管理的有關(guān)規(guī)章制度和管理辦法，并組織實施。（二）負責(zé)分公司物資需求計劃管理；負責(zé)組織編制年度物資需求計劃。（三）負責(zé)各單位臨時急用物資自購計劃審查、報批工作。（四）

2、負責(zé)分公司物資采購資金計劃管理；負責(zé)組織起草分公司物資采購合同文本，編制物資采購價格。（五）負責(zé)組織分公司物資采購合同的評審以及分公司物資采辦工作。（六）負責(zé)分公司大宗、大額、重要、周期長、安全環(huán)保等物資的采購招投標管理和實施。（七）負責(zé)分公司物資談判采購管理和實施；負責(zé)對分公司物資采購的全過程進行監(jiān)督。（八）負責(zé)分公司采購物資質(zhì)量及進貨檢驗管理、物資倉儲及調(diào)劑管理、原材料節(jié)約管理。（九）負責(zé)分公司物資采購、消耗與庫存等統(tǒng)計管理。參與分公司報廢物資的處置工作。（十）負責(zé)成品油管理辦法的起草、考核及日常管理工作。（十一）負責(zé)本部門和本系統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。（十二）負責(zé)落實本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的QH

3、SE（含交通、消防）職責(zé)。（十三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。第四條 物資裝備科及分公司所屬各單位既是物資管理辦法的實施者，又是本單位物資保障的具體執(zhí)行者。所屬各單位物資管理部門或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗位人員業(yè)務(wù)由物資裝備科統(tǒng)一管理。項目部設(shè)獨立物資管理部門或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗位，其負責(zé)人由物資裝備科在分公司范圍內(nèi)進行選派，全面負責(zé)項目部的物資計劃提報、采購、驗收、結(jié)算等管理工作。作業(yè)部（中心）設(shè)物資供應(yīng)組或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗，負責(zé)本單位的物資管理工作。-項目部設(shè)專（兼）職物資管理崗，具體負責(zé)本單位的物資管理工作。所屬單位物資管理職責(zé)：（一）負責(zé)本單位季度、臨時物資需求計劃的編制、報批。（二）負責(zé)本單位物資的

4、到貨驗收、質(zhì)量管理和倉儲管理。（三）負責(zé)本單位物資信息系統(tǒng)的錄入和維護（不含機關(guān)及直屬隊）。（四）負責(zé)本單位現(xiàn)場物資管理和物資質(zhì)量信息的傳遞。（五）負責(zé)本單位物資節(jié)約措施的制定和實施。 （六）負責(zé)本單位各類物資統(tǒng)計報表的編制與上報。（七）項目部負責(zé)本單位物資質(zhì)檢驗收工作。第五條 分公司機關(guān)各科室是物資管理的支持部門。 其職責(zé)是：（一）負責(zé)專業(yè)路物資需求計劃的組織編制、上報審批。（二）參與相關(guān)物資的計劃會審、招標和談判采購及有關(guān)合同、技術(shù)協(xié)議的制定。（三）負責(zé)提供相關(guān)物資的采購信息及使用過程中的質(zhì)量信息。第三章 物資計劃管理第六條 物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據(jù)下達的投資計劃或生產(chǎn)需

5、要，綜合平衡庫存等資源編制采購計劃，按照分級管理權(quán)限，經(jīng)審核批準后，按計劃實施采購。能夠調(diào)劑平衡的，不得列入當期采購計劃。具體執(zhí)行BT.8 采購管理程序。第七條 年度物資采購計劃是全年物資采購的預(yù)測計劃，各單位當年11月30日前編制下年度預(yù)測計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報物資管理站，經(jīng)平衡匯總后通過物資信息系統(tǒng)報公司物資管理中心。第八條 季度計劃為分公司物資計劃申報的主要方式，各單位依據(jù)年度預(yù)算指標及生產(chǎn)任務(wù)編制季度物資需求計劃明細，次季物資采購計劃于當季季末20個工作日前上報。物資管理站對季度計劃分類審核匯總，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報-公司物資管理中心。各單位編制季度計劃時要加強預(yù)見性和準確性，

6、做到精細化管理，計劃編制申報流程要清晰有序?；鶎雨犚罁?jù)生產(chǎn)任務(wù)提出物資需求、本單位相關(guān)部室會審、作業(yè)部、項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、材料庫平衡庫存后上報的模式。要進一步細化生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資管理，減少非生產(chǎn)性消耗。第九條 臨時外出零星采購計劃。臨時外出所發(fā)生的急用自購物資，由作業(yè)部（中心）每月自查匯總，相關(guān)票據(jù)必須先經(jīng)分公司財務(wù)部門審核通過后，經(jīng)物資裝備科審批后進行核銷，非急用自購物資一律不予核銷。第十條 代儲物資計劃。各單位依據(jù)兩級集中采購結(jié)果并綜合歷年消耗用量，在集中采購結(jié)果下達一個月內(nèi)，上報年度代儲物資計劃，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報物資裝備科匯總，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，簽訂代儲協(xié)議，按照

7、季度實際用量結(jié)算。具體執(zhí)行代儲代銷物資實施細則。第十一條 國際工程項目部根據(jù)生產(chǎn)需求向物資裝備科申報紙質(zhì)需求計劃并進行到貨驗收、成本核算，國際項目部業(yè)務(wù)人員進行ERP和物采系統(tǒng)流程操作。第十二條 各單位上報的需求計劃各項信息完整并經(jīng)作業(yè)部（中心）、項目部主要領(lǐng)導(dǎo)或作業(yè)部（中心）、項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十三條 分公司計劃申報、審核、審批人實行備案制，非備案人員簽字的物資需求計劃，物資裝備科不予審批。第四章 物資采購管理第十四條 分公司成立物資采購招議標委員會，辦公室設(shè)在物資裝備科，具體負責(zé)分公司物資采購管理。分公司的各類物資采購活動必須在物資裝備科的統(tǒng)一監(jiān)督指導(dǎo)下進行。物資采購原則上采用公開招標

8、采購方式，不符合招標條件的可采用競爭性談判采購、詢價采購、單一來源談判采購等方式，單次采購5萬元以下的生產(chǎn)急用物資，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批后可采用競爭性談判方式采購，具體采購實施執(zhí)行BT.8采購管理程序、BT.8.2 物資采購管理實施細則、BT.8.5 物資招標管理辦法和分公司合同管理辦法。第十五條 供應(yīng)商管理。物資公開招標采購，原則上應(yīng)在集團公司統(tǒng)一物資供應(yīng)商庫中選擇。確需吸納社會供應(yīng)商的，招標人應(yīng)按照供應(yīng)商準入基本條件及評審的項目和內(nèi)容事先對擬投標供應(yīng)商進行評審，符合要求的允許參加投標，中標后辦理準入手續(xù)；對中石油外部市場所需物資的采購，如建設(shè)方指定供應(yīng)商，應(yīng)附建設(shè)方書面指定材料，按建設(shè)方指定

9、執(zhí)行。具體執(zhí)行BT.8.1物資供應(yīng)商管理辦法。分公司建立在用供應(yīng)商目錄，危險化學(xué)品、特種設(shè)備、勞動防護用品、安全閥、消防產(chǎn)品、防噴器、鉆井卡瓦、鉆井吊鉗、吊卡、吊環(huán)、節(jié)流壓井管匯、鉆井液管匯、閥門、鉆井井架天車防碰裝置、鉆井液材料、固井液材料、壓裂酸化液材料、井下工具、鉆探高壓膠管、低壓電器、計量器具等重要物資，建立重要物資供應(yīng)商檔案，具體執(zhí)行BT.8.4重要采購產(chǎn)品資質(zhì)驗證管理辦法。 第十六條 國外項目采購管理。國外項目物資采購委托國際鉆采公司統(tǒng)一采購，國外項目根據(jù)生產(chǎn)需求申報物資需求計劃，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報物資裝備科，明確國內(nèi)采購或境外采購。國內(nèi)采購物資要充分考慮采購時間和

10、運輸時間，避免延誤生產(chǎn)；境外直接采購的物資，驗收合格后按實際消耗進成本。第十七條 自購物資采購合同由物資裝備科依據(jù)招標或談判內(nèi)容及合同管理要求起草，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可簽訂，具體執(zhí)行分公司有關(guān)合同管理的規(guī)定。委托大港油田物資供銷公司采購的物資，按照物采系統(tǒng)中的工作申請單辦理合同。第十八條 各用料單位根據(jù)采購訂單讓已中標供應(yīng)商送貨，中標供應(yīng)商必須隨貨附帶送貨單，雙方簽字，驗收合格后，填寫物資到貨驗收單作為結(jié)算的依據(jù)。具體要求見物資到貨驗收實施細則。第十九條 甲供料（甲方結(jié)算）管理。各單位建立甲供料臺賬，指定專人進行甲供料審批、提貨驗收、單井核銷、轉(zhuǎn)井簽認管理，定期與本單位結(jié)算部門和甲方管理部門

11、對賬，避免甲供料單井核銷數(shù)量不符和領(lǐng)用途中質(zhì)量受損。第二十條 各類物資的結(jié)算，原則上采取貨到驗收合格、使用后付款的方式，物資裝備科、項目部定期審核供應(yīng)商（含大港油田供銷公司等受托單位）的物資驗收單和單據(jù)，審核無誤后，辦理結(jié)算手續(xù)。第五章 物資質(zhì)量管理第二十一條 分公司實行“誰采購、誰負責(zé)”“誰驗收、誰負責(zé)”的“一崗雙責(zé)”的質(zhì)量負責(zé)制。物資采購出現(xiàn)質(zhì)量問題、事故，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對應(yīng)的原則，追究設(shè)計選型、供應(yīng)商選擇、采購實施、驗收、監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。具體執(zhí)行BT.8.4 重要采購產(chǎn)品資質(zhì)驗證管理辦法、BT.8.6 物資采購質(zhì)量管理辦法。第二十二條 分公司實行兩級質(zhì)量檢驗管理。分公司級質(zhì)量檢驗管理

12、機構(gòu)由物資管理站質(zhì)檢員和專業(yè)科室人員組成，主要負責(zé)重大外出項目配套、安全井控項目等物資的質(zhì)檢驗收工作以及定期對各單位質(zhì)檢驗收工作進行檢查指導(dǎo)；各單位質(zhì)檢員和基層隊質(zhì)檢員組成的質(zhì)檢驗收小組負責(zé)本單位到貨物資的質(zhì)檢驗收工作。第二十三條 進貨檢驗包括數(shù)量檢驗和質(zhì)量檢驗兩方面內(nèi)容。數(shù)量檢驗應(yīng)采取點數(shù)、計重等方式；質(zhì)量檢驗采取外觀檢驗、驗證和理化檢驗三種方式。具體執(zhí)行物資到貨驗收實施細則。同時，做好不同檢驗狀態(tài)的物資隔離工作，防止合格與不合格、新與舊材料的混雜。第二十四條 重要物資進貨檢驗后，要將質(zhì)量證明資料歸檔留存?zhèn)洳?，建立重點物資質(zhì)量跟蹤臺賬，進行物資質(zhì)量跟蹤分析。第二十五條 進入施工現(xiàn)場的物資，必

13、須附帶產(chǎn)品質(zhì)量檢驗證明。各單位應(yīng)高度重視直達生產(chǎn)現(xiàn)場的物資檢驗，質(zhì)檢驗收小組按規(guī)定嚴格進行檢驗，驗收不合格的使用單位有權(quán)拒收。第二十六條 對公司規(guī)定的必檢物資，在采購物資到貨后，物資需求單位應(yīng)向物資裝備科報檢，選取具有國家檢驗認證資質(zhì)的檢測單位質(zhì)檢。其中，委托甲方供應(yīng)部門或國際鉆采供應(yīng)分公司采購的必檢物資，由其負責(zé)提供有效的質(zhì)量檢測報告。檢驗不合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應(yīng)商索賠。 第六章 外部項目物資管理第二十七條 物資采購管理及業(yè)務(wù)流程（一）外部項目應(yīng)由分公司物資裝備科統(tǒng)一負責(zé)物資招標、談判采購工作。（二）采辦人員根據(jù)各基層隊申報物資需求編制物資需求計劃，報項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批

14、后，及時上報計劃。（三）采辦人員要嚴格執(zhí)行集團公司和公司兩級集中采購結(jié)果，依據(jù)中標通知書申報計劃。（四）驗收人員按分公司物資到貨驗收實施細則對接到的物資進行驗收質(zhì)檢，并填寫物資驗收單和產(chǎn)品驗收質(zhì)檢記錄，要形成項目部、基層隊兩級交接、拉運、驗收網(wǎng)絡(luò)，明確職責(zé)和管理流程，杜絕未經(jīng)驗收合格物資應(yīng)用于生產(chǎn)。（五）采辦人員必須對生產(chǎn)關(guān)鍵物資和必檢物資嚴格管理，所有物資不得形成庫存積壓，避免造成物資報廢現(xiàn)象。（六）細化基礎(chǔ)資料管理，各項單據(jù)、采購資料、收發(fā)明細賬、統(tǒng)計報表齊全準確，定期歸檔管理。（七）各項目部應(yīng)結(jié)合本單位實際制定物資管理辦法和工作流程，明確各級物資管理人員職責(zé)和計劃、采購、驗收、發(fā)放工作流

15、程，經(jīng)物資裝備科審核、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后施行。（八）國外項目要進一步加強物資到貨驗收和施工現(xiàn)場物資管理，結(jié)合國外現(xiàn)場實際建立物資收發(fā)存管理制度。國內(nèi)采購物資出發(fā)前和到達后建立驗收清單，記錄驗收情況，并一一對應(yīng)，避免物資長途運輸損毀或丟失；國外采購物資嚴格按照合同條款驗收。國外施工現(xiàn)場建立物資臺賬，并定期盤點，按時將半年和全年物資清查盤點明細表報物資裝備科。第七章 現(xiàn)場物資管理第二十八條 物資搬運、驗收、儲存執(zhí)行-QHSE體系文件BT.8.8物資裝卸搬運管理辦法、BT.8.6物資采購質(zhì)量管理辦法、BT.8.9物資笸籮點管理辦法。第二十九條 各單位結(jié)合本單位實際情況，確定合理的儲存物資品種和定額

16、報物資裝備科批準。主要生產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理，基層隊不設(shè)庫房。各單位庫存物資信息共享，對長期無動態(tài)庫存物資由分公司進行調(diào)劑使用，減少新料購進。第三十條 各基層隊隊長或機組負責(zé)人為現(xiàn)場物資管理的第一責(zé)任人，負責(zé)對本單位物資需求計劃及各類報表進行審核簽字和上報。各基層隊應(yīng)設(shè)有專(兼)職的材料管理人員，負責(zé)本隊物資的收、發(fā)、存及日常管理。第三十一條 材料房應(yīng)做到清潔整齊，新舊物資分開存放，臺賬、標簽、實物相符，露天存放的材料要上蓋下墊。廢舊物資的存放與處理執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。第三十二條 現(xiàn)場未使用物資要進行維護保養(yǎng)，不得霉爛、變質(zhì)。各基層隊不得存放一個月以上無動態(tài)物資，如需存放要說明原因，確定暫不使用的物資

17、，應(yīng)及時辦理退庫。第八章 成品油管理第三十三條 各單位要嚴格成品油計劃、單井及設(shè)備消耗核銷、節(jié)約措施制定、消耗臺賬建立及統(tǒng)計分析等日常管理工作，不斷細化、規(guī)范成品油使用管理，結(jié)合本單位實際分解下達成品油消耗控制指標，確保生產(chǎn)經(jīng)營合理用油、降低消耗、堵塞漏洞、提高效益。具體執(zhí)行分公司2016年成品油管理辦法。第九章 物資統(tǒng)計管理第三十四條 各單位須配備專(兼)職物資統(tǒng)計人員，并保持其相對固定。第三十五條 物資統(tǒng)計人員通過收集各類物資統(tǒng)計原始資料進行計算、匯總，做到原始記錄齊全，統(tǒng)計數(shù)據(jù)有來源。物資統(tǒng)計人員定期編制統(tǒng)計報表，并按要求在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報，做到不錯報、不瞞報、不漏報。第三十六條 物

18、資統(tǒng)計人員有權(quán)向本單位了解情況，同時也有義務(wù)向本單位提供物資統(tǒng)計數(shù)據(jù)，其它相關(guān)部門在統(tǒng)計有關(guān)物資方面的數(shù)據(jù)時，應(yīng)以物資統(tǒng)計人員提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，使物資統(tǒng)計數(shù)據(jù)統(tǒng)一規(guī)范。物資統(tǒng)計人員要及時了解本單位生產(chǎn)經(jīng)營情況，結(jié)合物資統(tǒng)計資料，定期進行統(tǒng)計分析并按期上報，為分公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。第十章 管控指標考核與節(jié)支降耗管理第三十七條 各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為物資管控工作的第一責(zé)任人，對分公司下達的管控指標負全面責(zé)任，與主要領(lǐng)導(dǎo)的年度績效掛鉤考核。第三十八條 可控指標核定的原則試油工程作業(yè)部可控材料指標不包括油管、井口；鉆修（試采）工程作業(yè)部可控材料指標不包括油套管、鉆桿；壓裂酸化作業(yè)部可控材料指標不包括化工料

19、、甲供料；各項目部可控材料指標不包括甲供料、油管、井口、化工料；其他單位綜合歷年消耗水平下達萬元產(chǎn)值消耗控制指標。第三十九條 分公司根據(jù)歷年綜合消耗水平、市場布局和年度財務(wù)預(yù)算指標，下達可控材料消耗考核指標（另行下達），考核數(shù)據(jù)提供：財務(wù)資產(chǎn)科提供各單位產(chǎn)值數(shù)據(jù)。第四十條 考核方式。按照萬元產(chǎn)值可控材料消耗指標和標準層可控材料消耗指標11進行綜合計算考核，實行月度累計考核。月度考核沒有完成分公司下達的考核指標的，按照每超1%扣減浮動工資1%，最高限值5%。考核結(jié)果次月5日前報財務(wù)資產(chǎn)科。第四十一條 各單位必須制定本單位關(guān)于原材料節(jié)約、交舊領(lǐng)新和修舊利廢管理的有關(guān)規(guī)定，明確交舊領(lǐng)新品種，積極開展

20、班組修舊利廢活動，選取修舊利廢重點物資，建立臺賬，針對單項物資形成修舊和節(jié)支方案，明確回收、修理、驗收、使用等工作流程，明確修舊成本和估算價格，做到節(jié)支降耗常態(tài)化，修舊利廢各項數(shù)據(jù)有據(jù)可查。第四十二條 物資裝備科聯(lián)合效能監(jiān)察部門每季度對各單位物資管理工作進行聯(lián)合檢查，檢查結(jié)果納入年終考核。適時組織召開材料消耗分析會，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗和做法，推動分公司整體管控水平的提高。第四十三條 對于違反分公司物資管理辦法的行為，分公司將對該單位進行通報批評并給予責(zé)任人1000-5000元經(jīng)濟處罰，同時按照-物資管理責(zé)任追究管理辦法扣減該單位工資指標。第十一章 物資追責(zé)管理第四十四條 物資計劃人員違反物資管理

21、制度規(guī)定，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評教育，罰款500-1000元：（一）物資需求計劃未按規(guī)定程序?qū)徟?、實施的?（二）物資需求計劃未及時上報、匯總、審批的；（三）物資需求計劃中套用物資編碼，造成物料描述與實際需求物資不符的；（四）盲目制定物資需求計劃造成物資積壓的。第四十五條 物資采購人員違反物資管理制度規(guī)定，有下列情形之一，由相關(guān)部門給予責(zé)任人違規(guī)處理：（一）談判采購、詢價采購未按規(guī)定程序?qū)嵤┑模?（二）未按照規(guī)定訂立書面采購合同、物資委托采購不符合公司規(guī)定的；（三）未在采購合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量標準的； （四）無計劃采購非應(yīng)急物資的；（五）未嚴格執(zhí)行集團公司、公司兩級集中采購結(jié)果的；（六）

22、采購集團公司、公司質(zhì)量監(jiān)督抽查通報明令禁止采購物資的。第四十六條 違反物資供應(yīng)商管理辦法，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評教育，罰款500-1000元。（一）上報的供應(yīng)商準入或增項資料不及時、齊全的，或未按照規(guī)定方式考核評價供應(yīng)商的；（二）串通或協(xié)助供應(yīng)商偽造資料或提供虛假資料的；（三）對供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問題或隱患知情不報的；（四）采購供應(yīng)商未準入產(chǎn)品的。第四十七條 違反物資招標管理辦法，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評教育，罰款500-1000元：（一）以不合理的條件限制、排斥潛在投標人的，對潛在投標人實行歧視待遇的；（二）未按照規(guī)定組建評標委員會，或者確定、更換評標委員會成員違反法律、法規(guī)和集團公司有關(guān)規(guī)定的；（三）接受應(yīng)拒收的投標文件的；（四）未按照集團公司有關(guān)規(guī)定對異議作出答復(fù)，繼續(xù)進行招標投標活動的。第四十八條 違反物資招標管理辦法，有下列情形之一，由相關(guān)部門給予責(zé)任人違規(guī)處理：（一）上報采購方案信息不實或錯誤，造成審批失誤的；（二）物資采購應(yīng)招標而不招標的，或者將應(yīng)招標的項目化整為零或以其它方式規(guī)避招標的；（三）物資采購招標組織