擔(dān)保公司內(nèi)部管理制度工作制度

1、內(nèi)部管理制度工作制度一、認(rèn)真遵守辦公紀(jì)律。自覺遵守作息時間，不遲到，不早退，按時到崗，外出辦公或辦事要履行請假手續(xù)；辦公時要嚴(yán)肅認(rèn)真，保持肅靜、禁止大聲喧嘩，嚴(yán)禁隨意串辦公室和干私活；嚴(yán)禁工作時間上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股；提倡開門辦公，反對長時間因私占用電話；積極參加中心組織的各項活動；嚴(yán)禁干部職工參與賭博活動，否則視情節(jié)輕重給予批評、撤職和辭退處分。二、樹立良好的形象。講形象、講儀表，言談舉止，文明大方，禁止奇裝異服。三、樹立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。要服從領(lǐng)導(dǎo)，顧全大局，步調(diào)一致，團(tuán)結(jié)合作，工作務(wù)實高效，嚴(yán)謹(jǐn)周密，執(zhí)行職責(zé)分工不推諉。 搞好協(xié)作不扯皮， 落實計劃不拖拉； 要堅持原則、光明磊落、言行一致

2、、保守秘密。不拉幫結(jié)派、不徇私情、不傳播小道消息。四、樹立窗口單位意識，接待客戶熱情周到，一歡迎。二讓座。三遞水，四服務(wù)。實行首問責(zé)任制，是自己分內(nèi)的工作要高效辦理，非自己分內(nèi)的工作，要將來訪者引見給相關(guān)責(zé)任人員，不得簡單應(yīng)付了事。五、接、打電話要使用“你好、請、謝謝”等文明禮貌用語。請銷假制度一、全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守工作時間，高效完成工作任務(wù)。原則上工作日不予請假，因特殊原因需請假的要提前書面說明事由及天數(shù)，報有關(guān)負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)批準(zhǔn)后休假。二、各部長請假及一般員工請假一天以上由董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工請假在一天以內(nèi)的由主管部長審批。三、員工工作時間需臨時外出辦公時要向部長報告，因私事需臨時外出

3、，向主管部長請假。四、請病假三天以上需要開具醫(yī)院診斷證明。五、年休假、婚假、喪假、產(chǎn)假、探親假等按有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。六、假滿上班后要及時向批準(zhǔn)人銷假。七、員工請假或休假待批準(zhǔn)后，將批準(zhǔn)假條報綜合管理部備案。八、中心考勤由綜合管理部負(fù)責(zé)，考勤結(jié)果與業(yè)績工資掛鉤。固定資產(chǎn)管理制度一、為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)使用效益，保證資產(chǎn)的安全完整，確保中心財產(chǎn)不受損失，促進(jìn)固定資產(chǎn)管理工作的制度化、規(guī)范化，特制定本制度。二、本制度適用于中心項下的所有固定資產(chǎn)，包括：所有的車輛、計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)及各種辦公設(shè)備。三、固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是完善管理體制；健全規(guī)章制度；摸清財產(chǎn)狀況，明晰產(chǎn)

4、權(quán)關(guān)系；建立科學(xué)的運(yùn)行機(jī)制；合理配臵固定資產(chǎn)；保證固定資產(chǎn)安全、完整、完好。四、中心對固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理體制，其主要管理部門為中心綜合管理部。五、中心綜合管理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購臵、保管、使用、維護(hù)、清查盤點(diǎn)等；同時負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等報批手續(xù)。六、中心綜合管理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)統(tǒng)一建賬、統(tǒng)一核算 ,并協(xié)助有關(guān)部門對固定資產(chǎn)實物進(jìn)行管理。七、年初 , 由各部根據(jù)業(yè)務(wù)工作的需要, 本著合理、 節(jié)約、高效的原則 , 在認(rèn)真研究、科學(xué)論證的基礎(chǔ)上, 編制各部的年度固定資產(chǎn)購臵計劃。由綜合管理部匯總后, 提交董事長或總經(jīng)理審定后執(zhí)行。對于確屬急需購

5、臵的固定資產(chǎn)，由綜合管理部提出意見后，報請董事長或總經(jīng)理同意后執(zhí)行。財務(wù)管理制度一、公司財務(wù)部門的職責(zé)是：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度；（二）厲行節(jié)約，合理使用資金；（三）積極為中心發(fā)展做好服務(wù)；（四）及時上繳各種稅費(fèi)；（五）對財政、稅務(wù)、銀行部門了解、檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況；二、財務(wù)負(fù)責(zé)人主要履行下列職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)中心各項財務(wù)收入和支出的審核；（二）負(fù)責(zé)中心財務(wù)報表的審核；（三）負(fù)責(zé)涉外財務(wù)工作的組織協(xié)調(diào)；（四）負(fù)責(zé)向董事會匯報中心財務(wù)運(yùn)行狀況；三、會計的主要工作職責(zé)是：（一）按照國家會計制度的規(guī)定，做好會計核算， 記賬、復(fù)賬。報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，

6、 賬目清楚， 按期報賬；（二）負(fù)責(zé)編制中心月、 季、年度會計報表及有關(guān)說明，每季度進(jìn)行財務(wù)分析；（三）負(fù)責(zé)中心盤盈盤虧、報廢清理、計提折舊；（四）負(fù)責(zé)中心財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀；（五）按規(guī)定提取職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、 風(fēng)險準(zhǔn)備金、責(zé)任準(zhǔn)備金等；四、出納的主要工作職責(zé)是：（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；（二）嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金；（三）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證；（四）加強(qiáng)支票管理，保管好未簽發(fā)的支票，做好支票登記記錄；（五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；（六）配合會

7、計做好各種賬務(wù)處理；（七）負(fù)責(zé)日常報銷事務(wù)，做好職工工資、獎金和各種福利的發(fā)放。五、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。六、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。七、財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。八、財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。九、財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報董事長，并報送有關(guān)部門。每月10 日前由會計編制上月會計報表并上報。會計報表須會計簽名或蓋章。十、財務(wù)工作人員對本中心實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員

8、對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向財務(wù)負(fù)責(zé)人報告，并請求查明原因，作出處理。十一、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。十二、財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)交。十三、支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)董事長簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、 用途、登記號碼， 領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。十四、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(

9、購臵物品由保管員簽字) 、董事長審批。 填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。十五、中心財務(wù)人員支付每一筆款項，不論金額大小均須董事長簽字。董事長外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。十六、中心可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）員工工資、津貼、獎金；（二）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；（三）中心日常零星支出；十七、購買大宗固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000 元。超額部分應(yīng)存入銀行。財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從中心庫存現(xiàn)金限額中支付

10、或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付( 即坐支 ) 。財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單，并寫明用途和金額，由財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提取。員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核；交董事長批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款。十八、發(fā)票及報銷單經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。十九、每月由出納編制工資表，交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，董事長簽字，出納按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。二十、差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單( 包括領(lǐng)款單 ) ，由董事長簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核后，送董事長簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。二十一、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。二十二、凡是本中心的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他