工程總承包財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及下半年工作安排2

1、工程總承包財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及下半年工作安排 工程總承包財(cái)務(wù)部xx年上半年及下半年工作安排 xx年上半年即將過(guò)去，上半年以來(lái)工程總承包三部大力開(kāi)拓建筑市場(chǎng)，加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，取得了豐碩成果。 財(cái)務(wù)部緊緊圍繞總承包三部的總體戰(zhàn)略部署，根據(jù)三部年初工作會(huì)提出的“效益年”精神和經(jīng)營(yíng)管理方式的要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)的法規(guī)、政策和集團(tuán)的有關(guān)要求，根據(jù)制訂的財(cái)務(wù)，嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、積極認(rèn)真開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)工作的效勞、監(jiān)督、管理職能作用，不斷提高管理水平，適應(yīng)企業(yè)開(kāi)展需要。 通過(guò)全體財(cái)會(huì)人員共同努力，各項(xiàng)工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)部的職能作用，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了三部的

2、中心工作，在如何做好本錢(qián)控制、工程細(xì)化管理、資金調(diào)度、保證工程款的支付等方面取得一定成績(jī)，但同時(shí)也存在一些問(wèn)題，現(xiàn)總結(jié)如下： (:) 一、利潤(rùn)及收款指標(biāo)完成情況 預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)940萬(wàn)元，完成集團(tuán)下達(dá)年度指標(biāo)的51.2%。 預(yù)計(jì)收取工程款12.79億元，完成集團(tuán)年度指標(biāo)16.4億元的78%。 二、xx年上半年的主要財(cái)務(wù)工作 （一）修訂、完善規(guī)章。結(jié)合實(shí)際情況，相繼出臺(tái)或正在出臺(tái)了關(guān)于財(cái)務(wù)管理、本錢(qián)核實(shí)管理、工程款清欠管理等方面的規(guī)章制度，以完善企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)良好的財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境。 （二）對(duì)各工程工程進(jìn)行本錢(qián)核實(shí)。從3月起，對(duì)*、*、*、*等4個(gè)分公司及景婺黃、天盛金、大劇院土建、3

3、01醫(yī)院外科大樓等十幾個(gè)工程工程進(jìn)行了全面的經(jīng)營(yíng)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)各工程的本錢(qián)控制、管理費(fèi)收繳、現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用開(kāi)支、預(yù)計(jì)盈虧等情況進(jìn)行了檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決并匯報(bào)，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了可靠依據(jù)。 （三）認(rèn)真完成各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。根據(jù)總部的安排，于xx年4月起對(duì)*分公司原負(fù)責(zé)人劉永革進(jìn)行了離任審計(jì)，及時(shí)出具了離任審計(jì)報(bào)告，明確了前后責(zé)任人的責(zé)任，保證了分公司后期的健康開(kāi)展，根據(jù)分公司存在的一些問(wèn)題，提出合理化建議及措施，利于總部在外埠區(qū)域管理的加強(qiáng)。另外，上半年對(duì)國(guó)家大劇院土建工程部、國(guó)家大劇院裝飾工程部進(jìn)行了階段性審計(jì)并及時(shí)出具審計(jì)報(bào)告。 （四）圓滿完成各項(xiàng)外部審計(jì)工作。 年初積極配合集團(tuán)公司完成了師事務(wù)所

4、完成了對(duì)我集團(tuán)xx年度會(huì)計(jì)決算工作的審計(jì)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所重點(diǎn)對(duì)國(guó)家大劇院裝飾工程部和301醫(yī)院工程部進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審查。 4月份起，*市國(guó)資委對(duì)我集團(tuán)機(jī)關(guān)和各承包部統(tǒng)一進(jìn)行審計(jì)，國(guó)資委審計(jì)重點(diǎn)對(duì)301醫(yī)院工程部進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審查。財(cái)務(wù)部由專人負(fù)責(zé)如上各外部審計(jì)工作，認(rèn)真準(zhǔn)備各項(xiàng)資料，積極配合協(xié)調(diào)。*市國(guó)資委審計(jì)人員對(duì)我們的根底業(yè)務(wù)管理和內(nèi)部控制給予充分的認(rèn)可。 （五）加強(qiáng)對(duì)成員企業(yè)以集團(tuán)名義中標(biāo)工程的財(cái)務(wù)兼管工作。目前，成員企業(yè)以集團(tuán)名義中標(biāo)工程越來(lái)越多，我們結(jié)合實(shí)際情況，出臺(tái)了相應(yīng)的管理方法，加強(qiáng)對(duì)該類工程工程的管理及核算，在加強(qiáng)管理的同時(shí)又充當(dāng)好效勞的角色，嚴(yán)格了總包管理費(fèi)以及各項(xiàng)稅費(fèi)的扣繳工作。

5、（六）繼續(xù)普及維護(hù)財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件在各工程部、分公司的應(yīng)用。對(duì)新開(kāi)工的外埠和在京工程成功地完成實(shí)施建帳，提高了工作效率，為核算管理的便捷及時(shí)提供了強(qiáng)有力的保障。 （七）加強(qiáng)資金管理，搞好資金運(yùn)作。為進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理，促進(jìn)資金的良性循環(huán)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)尤其是墊資工程的正常進(jìn)行，除實(shí)行內(nèi)部資金集中調(diào)控使用，量力而行、以收定支外，還有效的利用利息杠桿實(shí)行資金有償使用，從而到達(dá)三部資金一盤(pán)棋，提高了大家的收款積極性。上半年收取工程款12.79億元，圓滿完成集團(tuán)下達(dá)年度指標(biāo)16.4億元的78%。 （八）積極配合投招標(biāo)工作。投標(biāo)保函的辦理一般對(duì)時(shí)間的要求都比較緊急，財(cái)務(wù)部專人負(fù)責(zé)，積極辦理銀行保函近50筆

6、、各類保證金2.5億元以及各類信貸資金證明和擔(dān)保等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，為工程總承包三部的投標(biāo)工作提供了有力的保障。 （九）我們還與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系。 半年來(lái)，辦理各類完稅證明五份，外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)證明重新開(kāi)戶及續(xù)辦15份；完成稅收方面工作，對(duì)所屬工程的稅款扣繳以及各成員企業(yè)以集團(tuán)名義中標(biāo)工程的稅款繳納工作認(rèn)真負(fù)責(zé)并按規(guī)定完成。 三、存在問(wèn)題： （一）由于工程總承包三部老工程較多，業(yè)主拖欠工程款數(shù)額較大且時(shí)間較長(zhǎng)，目前個(gè)別工程處于訴訟階段，需要進(jìn)一步推進(jìn)。 （二）隨著生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，尤其是隨著墊資工程的增多，資金需求也愈來(lái)愈大。為了適應(yīng)新的形勢(shì)開(kāi)展，我們?cè)谌谫Y渠

7、道、融資能力等方面急需改善和加強(qiáng)。 （三）在標(biāo)準(zhǔn)工程管理體制、理順總分包關(guān)系及完善總分包本錢(qián)核算體系、加強(qiáng)納稅管理、資金管理等方面還要不斷加強(qiáng)完善。 四、下半年工作要點(diǎn) xx年下半年的財(cái)務(wù)工作，要適應(yīng)企業(yè)開(kāi)展需要，進(jìn)一步建立并完善資金管理體系、會(huì)計(jì)核算體系和本錢(qián)管理體系，加大會(huì)計(jì)監(jiān)督力度，加速會(huì)計(jì)信息化進(jìn)程，用開(kāi)拓進(jìn)取的工作思想，科學(xué)先進(jìn)的管理手段迎接新的挑戰(zhàn)。重點(diǎn)要做好以下幾方面的工作： 一、進(jìn)一步強(qiáng)化工程預(yù)算管理。 加強(qiáng)工程管理的預(yù)見(jiàn)性、方案性；貫徹以收定支、收支平衡，略有節(jié)余的增收節(jié)支思想，工程的主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在預(yù)算中得到反映，每一項(xiàng)支出都要表達(dá)出方案性、合理性、合法性，預(yù)算一經(jīng)確定不得隨

8、意更改。 二、加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收帳款的管理。 應(yīng)收帳款是資金管理的源頭，要繼續(xù)妥善解決歷史遺留的債權(quán)問(wèn)題。要貫徹工程經(jīng)理為資金的清收第一責(zé)任人制度，工程經(jīng)理不管是調(diào)到別的工程還是提升到更高的位置，都不能放松對(duì)原來(lái)所管工程的收款和結(jié)算工作。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)拖欠時(shí)間長(zhǎng)收款難度大的工程的清收工作，對(duì)報(bào)損工程的債權(quán)要緊盯不放，力爭(zhēng)把損失降到最低限度。對(duì)局部老的工程工程積極回收尾款，同時(shí)配合相關(guān)部門(mén)做好訴訟工作。 三、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和繼續(xù)。 目前集團(tuán)公司即將修訂出臺(tái)新的集團(tuán)會(huì)計(jì)核算方法，方案在方法出臺(tái)后，積極組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 四、做好財(cái)務(wù)根底管理。 加強(qiáng)對(duì)工程部、分公司財(cái)務(wù)工作的支持和指導(dǎo)，繼續(xù)完善網(wǎng)絡(luò)化財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)建設(shè)，為準(zhǔn)確業(yè)務(wù)核算、即時(shí)監(jiān)督檢查、提高工作效率保駕護(hù)航。繼續(xù)完善相關(guān)規(guī)章制度，做到有章可循。 五、加強(qiáng)資金管理，管好用活各種保證金，積極回收工程款，按要求撥付工程款。良好的資金是企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)及開(kāi)展壯大必不可缺的保障，要與集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)、集團(tuán)內(nèi)部銀行及相關(guān)外部銀行建立良好的內(nèi)部業(yè)務(wù)往來(lái)，從各方尋求資金支持保障。 六、合理籌劃各項(xiàng)稅費(fèi)，同相關(guān)稅務(wù)部門(mén)建立良好關(guān)系，維護(hù)集團(tuán)的良好形象。 七、對(duì)