建筑設(shè)備安裝公司分包結(jié)算管理流程

1、分包結(jié)算管理流程（一）流程目的明確分包結(jié)算的管理程序和要求，保證結(jié)算準(zhǔn)確、合理控制結(jié)算時(shí)間（二）流程適用范圍適用于分包結(jié)算的提出、審核及支付過程。（三）流程圖分包結(jié)算管理流程分包商開始13結(jié)束編報(bào)結(jié)算項(xiàng)目部分公司分公司經(jīng)營預(yù)算科財(cái)務(wù)科八八T鄉(xiāng)-田總公司 刀厶司經(jīng)理預(yù)算部7NN審批、Y：復(fù)審：aY 確認(rèn)取款Y3編寫審定結(jié)算 書，匯總結(jié)算資料審核46復(fù)核總公司財(cái)務(wù)部總公司主管副總總經(jīng)理對(duì)萬平方米以集團(tuán)工程審計(jì)部上全部范圍內(nèi)包清工安裝工程進(jìn)行審計(jì)；平方米以下或單項(xiàng)工進(jìn)行抽審10董事長11人審批審計(jì)一Y.審批,X/3萬平方米 以下 或單 項(xiàng)工 程結(jié)算中心支付結(jié)算款（四）名詞術(shù)語無（五）職責(zé)分工1、項(xiàng)目

2、部：核對(duì)分包結(jié)算資料，編制核定后的分包結(jié)算書2、分公司：（1）經(jīng)營預(yù)算科長：對(duì)結(jié)算書及結(jié)算資料進(jìn)行復(fù)核；（2）分公司正、副經(jīng)理： 審批結(jié)算書及結(jié)算資料；（3）財(cái)務(wù)科：進(jìn)行分包結(jié)算款項(xiàng)支付。3、總公司：預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、主管副總、總經(jīng)理： 審核分包結(jié)算書及結(jié)算資料。4、集團(tuán)公司：（1）工程審計(jì)部：對(duì)分包結(jié)算書及結(jié)算資料進(jìn)行審計(jì)。（2 ）董事長：對(duì)分包結(jié)算書及結(jié)算資料進(jìn)行審批（六）流程節(jié)點(diǎn)說明流程 步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1分包方提交結(jié)算資料分包工程施 工部位確認(rèn) 單、分包結(jié)算 書與領(lǐng)用材 料匯總表分包方向項(xiàng)目部提交 分包施工部位確認(rèn)單、 結(jié)算書與領(lǐng)用材料匯 總表2項(xiàng)目部相關(guān)人員核

3、對(duì) 分包結(jié)算資料核定的施工部 位確認(rèn)單、分包 領(lǐng)用材料明細(xì) 匯總表、分包結(jié) 算書、分包領(lǐng)用 材料超欠供金 額調(diào)整表項(xiàng)目負(fù)責(zé)與項(xiàng)目專業(yè) 工長核對(duì)施工部位確 認(rèn)單，倉庫核對(duì)領(lǐng)用材 料匯總表并由預(yù)算員 協(xié)助列入單價(jià)計(jì)算領(lǐng) 用金額、預(yù)算員核對(duì)分 包結(jié)算書、計(jì)算分包領(lǐng) 用材料超欠供金額并 按分包合同規(guī)定調(diào)整 結(jié)算值3項(xiàng)目預(yù)算員編制核定 后的分包結(jié)算書，匯總 分包結(jié)算資料并上報(bào) 到分公司經(jīng)營預(yù)算科分包合同及 補(bǔ)充協(xié)議復(fù) 印件、分包工 程結(jié)算會(huì)簽 單、分包工程分包結(jié)算書及 結(jié)算資料交分 公司經(jīng)營預(yù)算 科項(xiàng)目預(yù)算員編制核定 后的分包結(jié)算書，收集 匯總分包結(jié)算資料并 上報(bào)到分公司經(jīng)營預(yù) 算科流程 步驟工作內(nèi)容的

4、簡要描述重要輸入重要輸出備注圖紙及會(huì)審、 設(shè)計(jì)變更、經(jīng) 濟(jì)簽證、材料 批價(jià)單等結(jié) 算資料4分公司經(jīng)營預(yù)算科長 對(duì)結(jié)算書及結(jié)算資料 復(fù)核分包結(jié)算書 及結(jié)算資料復(fù)核意見對(duì)分包結(jié)算書及結(jié)算 資料全面復(fù)核，5分公司正、副經(jīng)理審批審批意見對(duì)不冋意或有疑冋的 內(nèi)容提出合理的建議 并要求返還項(xiàng)目部重 新核對(duì)調(diào)整6總公司預(yù)算部復(fù)審分包結(jié)算書 及結(jié)算資料復(fù)審意見對(duì)不冋意或有疑冋的 內(nèi)容提出合理的建議 并要求返還項(xiàng)目部重 新核對(duì)調(diào)整7總公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)確認(rèn)意見8總公司主管副總簽署 確認(rèn)意見確認(rèn)意見9總經(jīng)理審批審批意見10工程審計(jì)部審計(jì)分包結(jié)算書 及結(jié)算資料審計(jì)意見結(jié)算額在 5萬元以 下的工程審計(jì)中心事 后抽審30% 50% 結(jié)算額在5萬元以上 的工程審計(jì)中心進(jìn)行 全部審計(jì)后返回分公 司辦理結(jié)算手續(xù)；分 包審計(jì)須包括下列六 項(xiàng)資料：簽字手續(xù)完備 的分包決算單、分包決 算對(duì)比表、分包工程相 關(guān)圖紙、分包合同協(xié)議 書、分包工程量計(jì)算書 及相關(guān)的變更簽證單11董事長審批審批意見12結(jié)算中心支付分包工 程款余額應(yīng)支付分包工 程款余額分公司財(cái)務(wù)科核對(duì)已 付款情況，財(cái)務(wù)科長簽 署分包確認(rèn)意見13分包商領(lǐng)取工程款（七）流程ERP說明在分包管理子模塊中，點(diǎn)擊三級(jí)菜單 分辺姑鬥頁簽，進(jìn)入分包結(jié)算列表頁面,如下圖所示:rHr在本模塊中，主要是對(duì)于分包結(jié)算的信息的查詢查看