公司倉(cāng)庫(kù)管理制度（11）

1、公司倉(cāng)庫(kù)管理制度（11） 公司倉(cāng)庫(kù)管理制度11之相關(guān)制度和職責(zé)，公司倉(cāng)庫(kù)管理制度(十一)第一章總則1、庫(kù)管理工作的任務(wù):1.1依據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作,并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。1.2做好物資的保管工作,據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物. 公司倉(cāng)庫(kù)管理制度(十一) 第一章 總則 1、庫(kù)管理工作的任務(wù): 1.1依據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作,并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 1.2做好物資的保管工作,據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳,及時(shí)編報(bào)庫(kù)存報(bào)表,常常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資,做到帳、卡、物相符。 1.3積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。 1.4做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)

2、、防火及衛(wèi)生工作,保證倉(cāng)庫(kù)和物資的安全,堅(jiān)持庫(kù)容整潔。 2、部門所購(gòu)一切物資材料,嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的規(guī)定,如屬直提使用部門或場(chǎng)所,亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)。 3、本規(guī)定適用于公司所有庫(kù)管部門及庫(kù)管部門工作人員。 第二章 入庫(kù)管理規(guī)定 4、采購(gòu)物資抵庫(kù)后,庫(kù)管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單或“采購(gòu)申請(qǐng)單和“送貨單仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損。核對(duì)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單或“采購(gòu)申請(qǐng)單,同時(shí)開具“入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。 5、如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題,要及時(shí)向上級(jí)反映,同時(shí)通知售后服務(wù)部門、采購(gòu)部門和廠家代表(如有),共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定,必要

3、時(shí)拍照記錄。 原則上單貨不符的物資不得接受,如采購(gòu)部門要收下該物資時(shí),庫(kù)管員要告知上級(jí),并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨狀況,并會(huì)簽采購(gòu)部門。 6、物資抵庫(kù)但庫(kù)管部門尚未收到“訂貨單或“采購(gòu)申請(qǐng)單時(shí),庫(kù)管員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門,確認(rèn)無(wú)誤后始得辦理入庫(kù)手續(xù)。 7、發(fā)生退庫(kù)或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單或有關(guān)憑證,核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全,認(rèn)真記錄退庫(kù)或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫(kù)或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放,如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫(kù)。 關(guān)于使用單位退回的物資,庫(kù)管員要依據(jù)退庫(kù)原因,研判處理對(duì)策,如原因系由于供應(yīng)商所造成的,要馬上通知采購(gòu)部門。 8、入庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼,填寫入庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了,及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至

4、統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。 第三章 出庫(kù)管理規(guī)定 9、辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“出庫(kù)單或“領(lǐng)用單,核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)(特別是有無(wú)財(cái)會(huì)部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記)是否齊全,嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù),并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要馬上通知開票人員更正后發(fā)貨。 10、發(fā)放物資時(shí)要保持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約的原則,發(fā)貨保持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)保持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、嘜頭不清不出庫(kù)。 對(duì)貪圖方便,違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失,庫(kù)管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 11、優(yōu)先保證自提商品,及時(shí)準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清。 12、出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄出庫(kù)號(hào)碼,填

5、寫出庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了,及時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。 第四章 物資儲(chǔ)存保管規(guī)定 13、物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù),并依據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件合計(jì)劃區(qū)分工,合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。 凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào),上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。 14、物資堆放的原則是: 14.1本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)優(yōu)良的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。 14.2按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放(在可能的狀況下推行五五堆放),要做到過(guò)目見數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)顯然、成行成列、文明整齊。

6、15、建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于顯然位置。 物料卡上載明物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。 16、庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放,不可倒置,保證完好無(wú)損。 17、倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存數(shù)量帳,每日依據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算,月終結(jié)帳和實(shí)盤完畢后與財(cái)會(huì)部門對(duì)帳。 18、常常進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié),按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。 每月必須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次,并填報(bào)庫(kù)存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責(zé)任,寫出書面報(bào)告,提出處理建議,呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。 積極配合財(cái)會(huì)部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作,定期與財(cái)會(huì)部門對(duì)帳,

7、保證帳表、帳帳、帳物相符。 19、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好堅(jiān)持工作,每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng),保證庫(kù)容整潔。 20、做好各種防患工作,保證物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括:防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。 21、確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作,嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。建立和健全出入庫(kù)登記制度,對(duì)因工作需要出入庫(kù)人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記,簽收“出門證或填寫“出入門證。夜間定時(shí)巡邏,提升警惕。 22、確實(shí)做好防火安全工作,庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要常常檢查,發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)修理排除,不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。 第

8、五章 庫(kù)存控制與分析管理規(guī)定 23、掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)與abc分析法,執(zhí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,不斷提升倉(cāng)庫(kù)管理水平。 24、倉(cāng)庫(kù)管部門要會(huì)同有關(guān)部門(財(cái)會(huì)、采購(gòu)、銷售等)協(xié)商制訂合理采購(gòu)批量和庫(kù)存安全量,降低存貨總成本,加速資金周轉(zhuǎn),提升資金的使用效果。 25、做好倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證經(jīng)營(yíng)供應(yīng)、管理需要等合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫(kù)存量。 26、定期進(jìn)行庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析,及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息,協(xié)助做好報(bào)損、報(bào)廢和呆滯物資的處理工作。 第六章 庫(kù)管人員工作要求與紀(jì)律 27、嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù),對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理,并及時(shí)向上級(jí)反映。 2

9、8、妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿,不可丟失。 29、做好保密工作。 30、庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí),一定要辦理交接手續(xù),由上級(jí)監(jiān)交,只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單,要列出清單三份,寫明狀況,雙方與上級(jí)簽字,各保留一份。 31、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作,保證物資完整無(wú)損。 32、做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作,保證倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整,庫(kù)容整潔 。 33、做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。 34、做到四“檢查: 34.1上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常,物品有無(wú)丟失。 34.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。 34.3常常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度,堅(jiān)持通風(fēng)。 34.4檢查易燃、易爆物品或其他特別物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。 35、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律: 35.1嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。 35.2嚴(yán)禁酒后值班。 35.3嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 35.4嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。 35.5嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。 35.6嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。 35.7嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品