公司日常費用報銷管理規(guī)定

1、公司日常費用報銷管理規(guī)定YY-LGUA1m公司日常費用報銷管理制度一、目的為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理，本著合理使用，有效控 制，的原則，規(guī)范公司費用報銷標準。特制木制度。二、報銷項目日常報銷費用主要包括：差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務(wù)招 待費、交通費用、培訓(xùn)費等。在一個預(yù)算期內(nèi)，各項費用的支出原則上不 超岀預(yù)算。三、費用報銷基本流程：四、費用報銷標準:1、差旅費項目 報崗位級別備注一般員工主管級經(jīng)理級交通費、/住宿費100-200 元/晚100-200 元 / 晚100-200 元 /晚伙食費40元/天50元/天60元/天通訊費10元/天10元/天10元/天注：出差到境外，住

2、宿標準可上浮200%o原則上除經(jīng)理級外，其他員工 應(yīng)乘坐公共交通工具。2、通訊費手機話費標準為月度話費上限金額，直接補助到工資中。享受公司通訊補助的手機必須保持24小時開機。3、辦公費用公司辦公用品的購買統(tǒng)一由行政部負責(zé)。由各部門填制辦公用品申購單，交至行政部，行政部將辦公用品中領(lǐng)單報請公司總經(jīng)理審批。公司總經(jīng)理 審批同意后，向財務(wù)借款統(tǒng)一購買。拿到正式發(fā)票的當(dāng)天，由經(jīng)手人、入 庫驗收人、部門經(jīng)理簽字齊全后，報總經(jīng)理審批，合格后，由經(jīng)手人到財 務(wù)報帳。行政部對公司辦公用品建立領(lǐng)用臺賬管理，領(lǐng)導(dǎo)用人要簽字確認，每個月 末，行政部對辦公用品進行盤點，財務(wù)部負責(zé)監(jiān)盤。4、招待費一般工程費用在3000

3、0元以下的，業(yè)務(wù)招待費用不超過400元；30000元 以上的，業(yè)務(wù)招待費用不超過800元，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷，寫明時間、地點、人數(shù)、事 由等。5、交通費公司車輛產(chǎn)生費用：公司因工所配車輛，實行專人管理制，責(zé)任人負責(zé)該 車的維護保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷。 公司所配車輛加油，統(tǒng)一實行充值卡操作，一車一卡，隨車攜帶。原則上 不在采取現(xiàn)金加油。因公產(chǎn)生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點，事件等。其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費用，注明時間、地點、路線、事由后統(tǒng)一 貼票報銷。6、培訓(xùn)費：公司的培訓(xùn)費用統(tǒng)一由行政部門根據(jù)公司的發(fā)展需

4、求，制定培訓(xùn)計劃，報 總經(jīng)理批準后實施，具體費用實行實報實銷。五報銷票據(jù)要求1、外來原始票據(jù)正而應(yīng)符合下列要求：（1）外來原始票據(jù)指購買物品或支付費用等取得的發(fā)票和行政事業(yè)性收 費收據(jù)等。原始票據(jù)基本要素應(yīng)齊全：原始票據(jù)上卬有稅務(wù)局或財政局監(jiān) 制章，必須加蓋對方單位財務(wù)專用章、發(fā)票專用章，否則視同白紙發(fā)票一 律不了報銷。原始票據(jù)臺頭應(yīng)列明公司全稱。若無法取得發(fā)票，則應(yīng)寫明 事由，并由收款單位開具收據(jù)并加蓋收款單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用 章。（2）購買實物的原始票據(jù)正文應(yīng)詳細列明日期、品名、單價、規(guī)格、數(shù) 量、金額（金額大小寫必須相符）并填寫入庫單。凡以籠統(tǒng)名稱及匯總金 額列示時，還應(yīng)附有售貨單位岀具的明細單并加蓋開出單位的財務(wù)章（例 如：電腦小票）。打車票，停車票等應(yīng)當(dāng)在發(fā)票上注明使用出租車事由以 及岀發(fā)地和目的地，無法說明原因的不予以報銷。（3）如果辦事人購貨物時發(fā)現(xiàn)以上任何一個環(huán)節(jié)漏填或涂改、挖補，必 須要求對方單位重開，發(fā)現(xiàn)有筆誤的應(yīng)由開出單位重開或者更正，更正處 應(yīng)加蓋開出單位的財務(wù)章。如發(fā)票己標明手寫范圍或注明手改無效，需對 方單位重新開據(jù)。票據(jù)時限：票據(jù)應(yīng)在辦理事務(wù)完成后，一周內(nèi)到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)； 不得跨年度報銷（12月20 Fl后取得的票據(jù)可在下年度